Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 290	7 570	57 860	309 268	187 085	496 353	311 289	182 687	493 976	48 269	11 968	60 237
20209	0	0	0	22 914	19 893	42 807	22 914	19 893	42 807	0	0	0
30102	258 421	0	258 421	8 023 181	0	8 023 181	8 003 646	0	8 003 646	277 956	0	277 956
30110	145 978	13 101	159 079	3 640	139 644	143 284	37 246	139 561	176 807	112 372	13 184	125 556
30114	0	45 759	45 759	0	203 349	203 349	0	221 101	221 101	0	28 007	28 007
30202	72 488	0	72 488	0	0	0	10 652	0	10 652	61 836	0	61 836
30204	3 401	0	3 401	517	0	517	0	0	0	3 918	0	3 918
30221	0	0	0	503 000	0	503 000	503 000	0	503 000	0	0	0
30233	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
30302	189 134	0	189 134	677 693	0	677 693	714 778	0	714 778	152 049	0	152 049
30306	9 591	0	9 591	0	0	0	469	0	469	9 122	0	9 122
30402	0	0	0	2 103 963	0	2 103 963	2 103 963	0	2 103 963	0	0	0
30602	0	0	0	486	0	486	361	0	361	125	0	125
31903	200 000	0	200 000	1 650 000	0	1 650 000	1 600 000	0	1 600 000	250 000	0	250 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	355 000	0	355 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32201	0	369	369	0	30	30	0	20	20	0	379	379
45201	16 405	0	16 405	18 391	0	18 391	27 921	0	27 921	6 875	0	6 875
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	88 700	10 349	99 049	1 000	698	1 698	600	542	1 142	89 100	10 505	99 605
45207	103 170	0	103 170	30 050	0	30 050	9 475	0	9 475	123 745	0	123 745
45208	29 839	0	29 839	0	0	0	0	0	0	29 839	0	29 839
45407	10 500	0	10 500	25 000	0	25 000	1 000	0	1 000	34 500	0	34 500
45504	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
45505	19 433	0	19 433	6 000	0	6 000	770	0	770	24 663	0	24 663
45506	152 801	2 484	155 285	38 305	13 210	51 515	3 159	720	3 879	187 947	14 974	202 921
45507	1 300	0	1 300	6 350	0	6 350	0	0	0	7 650	0	7 650
45508	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
45509	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	29 922	0	29 922	3 855	0	3 855	3 745	0	3 745	30 032	0	30 032
45815	1 500	2 887	4 387	1 600	234	1 834	1 600	327	1 927	1 500	2 794	4 294
45912	0	0	0	29	0	29	24	0	24	5	0	5
45915	0	0	0	162	145	307	162	5	167	0	140	140
47408	0	0	0	20 000	660 752	680 752	20 000	660 752	680 752	0	0	0
47417	0	0	0	0	607	607	0	607	607	0	0	0
47423	967	2	969	120 431	20 011	140 442	120 120	19 981	140 101	1 278	32	1 310
47427	4 968	95	5 063	7 389	262	7 651	6 832	195	7 027	5 525	162	5 687
50104	245 953	0	245 953	1 443	0	1 443	2 662	0	2 662	244 734	0	244 734
50105	45 481	0	45 481	317	0	317	125	0	125	45 673	0	45 673
50106	4 861	0	4 861	50	0	50	0	0	0	4 911	0	4 911
50107	54 228	0	54 228	351	0	351	361	0	361	54 218	0	54 218
50121	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
51401	0	0	0	34 028	0	34 028	0	0	0	34 028	0	34 028
51404	33 934	0	33 934	276	0	276	0	0	0	34 210	0	34 210
51405	88 715	0	88 715	20 212	0	20 212	20 593	0	20 593	88 334	0	88 334
60302	0	0	0	133	0	133	63	0	63	70	0	70
60308	1 362	0	1 362	2 582	0	2 582	2 520	0	2 520	1 424	0	1 424
60310	76	0	76	438	0	438	438	0	438	76	0	76
60312	30 315	0	30 315	3 538	0	3 538	5 640	0	5 640	28 213	0	28 213
60323	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
60401	22 005	0	22 005	1 151	0	1 151	0	0	0	23 156	0	23 156
60701	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
61002	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
61008	33	0	33	151	0	151	72	0	72	112	0	112
61009	122	0	122	30	0	30	51	0	51	101	0	101
61210	0	0	0	20 593	0	20 593	20 593	0	20 593	0	0	0
61403	910	0	910	89	0	89	262	0	262	737	0	737
70501	0	0	0	4 578	0	4 578	231	0	231	4 347	0	4 347
70606	236 114	0	236 114	39 614	0	39 614	4 242	0	4 242	271 486	0	271 486
70607	15 568	0	15 568	7 026	0	7 026	2 122	0	2 122	20 472	0	20 472
70608	33 994	0	33 994	9 751	0	9 751	0	0	0	43 745	0	43 745
Пассив
10207	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10801	43 107	0	43 107	0	0	0	0	0	0	43 107	0	43 107
30126	350	0	350	3 410	0	3 410	3 060	0	3 060	0	0	0
30220	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
30232	0	0	0	1 532	3 578	5 110	1 532	3 578	5 110	0	0	0
30301	189 134	0	189 134	714 788	0	714 788	677 703	0	677 703	152 049	0	152 049
30305	9 591	0	9 591	469	0	469	0	0	0	9 122	0	9 122
32015	500	0	500	6 550	0	6 550	6 050	0	6 050	0	0	0
40404	2 986	0	2 986	3 538	0	3 538	552	0	552	0	0	0
40502	3 395	0	3 395	12 592	0	12 592	14 885	0	14 885	5 688	0	5 688
40602	26 608	19	26 627	37 966	1	37 967	35 040	2	35 042	23 682	20	23 702
40701	1 554	1	1 555	936	0	936	9 042	0	9 042	9 660	1	9 661
40702	1 345 098	2 465	1 347 563	5 574 864	339 847	5 914 711	5 547 359	341 697	5 889 056	1 317 593	4 315	1 321 908
40703	56 861	0	56 861	238 235	0	238 235	273 518	0	273 518	92 144	0	92 144
40802	4 293	0	4 293	39 706	0	39 706	49 518	0	49 518	14 105	0	14 105
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	32 135	2 346	34 481	104 707	13 791	118 498	93 171	13 110	106 281	20 599	1 665	22 264
40820	24	78	102	0	2 029	2 029	0	2 028	2 028	24	77	101
42107	1 900	0	1 900	1 400	0	1 400	25 800	0	25 800	26 300	0	26 300
42301	2 683	1 491	4 174	1 510	9 059	10 569	4 143	9 031	13 174	5 316	1 463	6 779
42303	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
42304	126	227	353	0	12	12	2	18	20	128	233	361
42305	33 961	30 569	64 530	23 979	10 871	34 850	10 584	2 379	12 963	20 566	22 077	42 643
42306	76 461	38 533	114 994	26 195	8 444	34 639	2 681	17 514	20 195	52 947	47 603	100 550
42307	82 532	2 045	84 577	0	112	112	42	206	248	82 574	2 139	84 713
42309	261	0	261	26	0	26	65	0	65	300	0	300
42601	0	82	82	0	54	54	0	6	6	0	34	34
42605	0	1 278	1 278	0	72	72	0	187	187	0	1 393	1 393
43701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	7 837	0	7 837	2 647	0	2 647	2 121	0	2 121	7 311	0	7 311
45415	85	0	85	146	0	146	707	0	707	646	0	646
45515	7 132	0	7 132	328	0	328	1 055	0	1 055	7 859	0	7 859
45818	32 315	0	32 315	866	0	866	2 310	0	2 310	33 759	0	33 759
45918	0	0	0	15	0	15	155	0	155	140	0	140
47403	0	0	0	353 960	0	353 960	353 960	0	353 960	0	0	0
47405	6 811	0	6 811	334 825	9 407	344 232	340 886	9 407	350 293	12 872	0	12 872
47407	0	0	0	0	669 983	669 983	0	669 983	669 983	0	0	0
47411	3 572	1 343	4 915	3 775	1 707	5 482	1 377	526	1 903	1 174	162	1 336
47416	1 407	987	2 394	4 586	1 005	5 591	5 515	18	5 533	2 336	0	2 336
47422	22	0	22	60	0	60	60	0	60	22	0	22
47425	4 007	0	4 007	8 178	0	8 178	8 051	0	8 051	3 880	0	3 880
50120	15 568	0	15 568	2 122	0	2 122	7 026	0	7 026	20 472	0	20 472
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
51410	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403
52306	18 264	0	18 264	38 050	0	38 050	35 550	0	35 550	15 764	0	15 764
52501	1 636	0	1 636	127	0	127	156	0	156	1 665	0	1 665
60301	271	0	271	1 612	0	1 612	1 807	0	1 807	466	0	466
60305	1 785	0	1 785	3 177	0	3 177	3 247	0	3 247	1 855	0	1 855
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	88	0	88	123	0	123	35	0	35	0	0	0
60311	20	0	20	165	0	165	165	0	165	20	0	20
60322	0	0	0	0	0	0	20 354	0	20 354	20 354	0	20 354
60324	391	0	391	12	0	12	0	0	0	379	0	379
60601	6 476	0	6 476	0	0	0	180	0	180	6 656	0	6 656
61304	208	0	208	39	0	39	39	0	39	208	0	208
70601	242 808	0	242 808	41	0	41	53 100	0	53 100	295 867	0	295 867
70602	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
70603	34 352	0	34 352	2	0	2	9 838	0	9 838	44 188	0	44 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13	0	13	983	0	983	843	0	843	153	0	153
90902	179 279	0	179 279	31 963	0	31 963	1 788	0	1 788	209 454	0	209 454
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	467 003	18 308	485 311	91 095	1 149	92 244	3 126	944	4 070	554 972	18 513	573 485
91501	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91604	922	95	1 017	418	69	487	186	12	198	1 154	152	1 306
91704	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91802	16 637	910	17 547	1	75	76	0	51	51	16 638	934	17 572
99998	1 129 095	0	1 129 095	278 950	0	278 950	167 582	0	167 582	1 240 463	0	1 240 463
Пассив
91311	15 763	0	15 763	0	0	0	0	0	0	15 763	0	15 763
91312	880 019	17 717	897 736	13 100	1 317	14 417	158 427	18 316	176 743	1 025 346	34 716	1 060 062
91315	68 756	1 475	70 231	57 000	81	57 081	0	121	121	11 756	1 515	13 271
91317	93 484	0	93 484	94 541	0	94 541	100 543	0	100 543	99 486	0	99 486
91507	51 881	0	51 881	0	0	0	0	0	0	51 881	0	51 881
99999	683 897	0	683 897	6 949	0	6 949	125 752	0	125 752	802 700	0	802 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	336 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	336 548,0000
Пассив
98050	0	0	316 841,0000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	316 838,0000
98070	0	0	19 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 738,0000

Страница была полезной?