Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10605	2 240	0	2 240	2 451	0	2 451	1 319	0	1 319	3 372	0	3 372
20202	309 076	15 253	324 329	1 529 078	193 435	1 722 513	1 603 015	195 995	1 799 010	235 139	12 693	247 832
20207	9 894	4 231	14 125	168 972	62 677	231 649	171 550	65 276	236 826	7 316	1 632	8 948
20208	20 518	0	20 518	120 683	0	120 683	131 534	0	131 534	9 667	0	9 667
20209	5 701	863	6 564	719 993	23 192	743 185	723 885	24 055	747 940	1 809	0	1 809
30102	112 201	0	112 201	2 016 961	0	2 016 961	2 110 139	0	2 110 139	19 023	0	19 023
30110	5 971	22 966	28 937	94 558	303 019	397 577	96 184	324 089	420 273	4 345	1 896	6 241
30114	0	1 498	1 498	0	25 588	25 588	0	27 049	27 049	0	37	37
30202	48 242	0	48 242	0	0	0	34 392	0	34 392	13 850	0	13 850
30204	2 248	0	2 248	0	0	0	1 427	0	1 427	821	0	821
30210	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
30213	2 113	1 405	3 518	13 631	2 568	16 199	14 627	3 289	17 916	1 117	684	1 801
30221	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
30233	5 249	2	5 251	88 926	1 185	90 111	88 517	1 187	89 704	5 658	0	5 658
30602	2 989	0	2 989	20 055	0	20 055	22 132	0	22 132	912	0	912
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	12 288	12 288	0	8 412	8 412	0	13 126	13 126	0	7 574	7 574
32006	0	7 246	7 246	0	133	133	0	7 379	7 379	0	0	0
32109	0	614	614	0	51	51	0	34	34	0	631	631
32201	0	1 229	1 229	0	101	101	0	68	68	0	1 262	1 262
45201	79 727	0	79 727	41 612	0	41 612	32 879	0	32 879	88 460	0	88 460
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	1 287 256	0	1 287 256	68 244	0	68 244	119 161	0	119 161	1 236 339	0	1 236 339
45207	573 783	0	573 783	113 500	0	113 500	7 064	0	7 064	680 219	0	680 219
45208	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45401	4 792	0	4 792	968	0	968	1 098	0	1 098	4 662	0	4 662
45406	6 429	0	6 429	1 000	0	1 000	3 174	0	3 174	4 255	0	4 255
45503	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45504	30 200	0	30 200	85	0	85	9	0	9	30 276	0	30 276
45505	34 157	3 174	37 331	107 732	95	107 827	93 738	3 038	96 776	48 151	231	48 382
45506	44 157	2 242	46 399	4 435	3 377	7 812	6 382	287	6 669	42 210	5 332	47 542
45507	177 232	0	177 232	105 587	0	105 587	68 211	0	68 211	214 608	0	214 608
45809	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
45812	2 605	0	2 605	0	0	0	0	0	0	2 605	0	2 605
45815	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45915	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47408	55 972	0	55 972	360 098	498 825	858 923	360 098	498 825	858 923	55 972	0	55 972
47417	0	6	6	20	521	541	0	527	527	20	0	20
47423	122 568	534	123 102	47 704	7 218	54 922	48 130	7 247	55 377	122 142	505	122 647
47427	14 747	54	14 801	16 706	63	16 769	23 830	109	23 939	7 623	8	7 631
50705	1 499	0	1 499	8 776	0	8 776	7 970	0	7 970	2 305	0	2 305
50706	112 292	0	112 292	13 345	0	13 345	13 255	0	13 255	112 382	0	112 382
50721	99	0	99	9	0	9	105	0	105	3	0	3
51504	0	0	0	48 444	0	48 444	48 444	0	48 444	0	0	0
51505	69 573	0	69 573	106 193	0	106 193	76 443	0	76 443	99 323	0	99 323
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	258	0	258	794	0	794	697	0	697	355	0	355
60310	132	0	132	504	0	504	486	0	486	150	0	150
60312	7 849	0	7 849	17 273	0	17 273	15 627	0	15 627	9 495	0	9 495
60314	0	314	314	0	41	41	0	25	25	0	330	330
60323	1 425	0	1 425	304	0	304	272	0	272	1 457	0	1 457
60401	227 506	0	227 506	1 877	0	1 877	3	0	3	229 380	0	229 380
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	969	0	969	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	969	0	969
60702	0	0	0	1 351	0	1 351	486	0	486	865	0	865
61002	485	0	485	304	0	304	145	0	145	644	0	644
61008	886	0	886	321	0	321	317	0	317	890	0	890
61009	382	0	382	669	0	669	671	0	671	380	0	380
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	146 869	0	146 869	146 869	0	146 869	0	0	0
61403	4 884	0	4 884	0	0	0	108	0	108	4 776	0	4 776
70501	17 386	0	17 386	2 790	0	2 790	0	0	0	20 176	0	20 176
70606	455 563	0	455 563	63 409	0	63 409	1 242	0	1 242	517 730	0	517 730
70608	38 103	0	38 103	12 490	0	12 490	0	0	0	50 593	0	50 593
Пассив
10208	186 361	0	186 361	0	0	0	0	0	0	186 361	0	186 361
10601	31 935	0	31 935	0	0	0	0	0	0	31 935	0	31 935
10603	99	0	99	105	0	105	9	0	9	3	0	3
10701	12 176	0	12 176	0	0	0	0	0	0	12 176	0	12 176
10801	40 040	0	40 040	0	0	0	0	0	0	40 040	0	40 040
30109	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30111	14 217	103	14 320	49 198	44 872	94 070	48 580	48 860	97 440	13 599	4 091	17 690
30223	334	0	334	20 386	0	20 386	20 092	0	20 092	40	0	40
30232	2 558	0	2 558	17 360	694	18 054	18 011	694	18 705	3 209	0	3 209
31302	0	0	0	7 400	1 874	9 274	17 400	1 874	19 274	10 000	0	10 000
31303	165 000	0	165 000	439 000	9 801	448 801	289 000	9 801	298 801	15 000	0	15 000
31304	198 300	36 865	235 165	325 300	39 378	364 678	274 600	2 513	277 113	147 600	0	147 600
31305	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	46 000	0	46 000	76 000	0	76 000
31306	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0
40502	5 163	0	5 163	3 954	0	3 954	342	0	342	1 551	0	1 551
40602	5 402	0	5 402	1 131	0	1 131	5 577	0	5 577	9 848	0	9 848
40701	105	0	105	2 787	0	2 787	2 880	0	2 880	198	0	198
40702	345 926	2 431	348 357	1 117 625	12 579	1 130 204	1 128 335	12 674	1 141 009	356 636	2 526	359 162
40703	13 426	0	13 426	53 884	0	53 884	73 291	0	73 291	32 833	0	32 833
40802	38 551	5	38 556	141 476	2 045	143 521	138 797	2 763	141 560	35 872	723	36 595
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	163 660	12 469	176 129	289 281	101 886	391 167	270 297	120 020	390 317	144 676	30 603	175 279
40820	792	16	808	10 520	22 029	32 549	10 241	25 252	35 493	513	3 239	3 752
40905	1 346	0	1 346	26 555	0	26 555	26 173	0	26 173	964	0	964
40906	0	0	0	19 703	0	19 703	19 703	0	19 703	0	0	0
40909	0	308	308	150	3 484	3 634	158	3 435	3 593	8	259	267
40910	0	7	7	16	826	842	16	826	842	0	7	7
40911	11 861	0	11 861	226 296	0	226 296	218 997	0	218 997	4 562	0	4 562
40912	0	81	81	1 250	20 392	21 642	1 250	21 551	22 801	0	1 240	1 240
40913	125	704	829	3 993	22 289	26 282	3 868	21 968	25 836	0	383	383
41505	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42105	20 050	0	20 050	0	0	0	50	0	50	20 100	0	20 100
42106	37 055	0	37 055	50	0	50	0	0	0	37 005	0	37 005
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42204	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42205	47 500	0	47 500	30 000	0	30 000	6 000	0	6 000	23 500	0	23 500
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	76 700	15 925	92 625	359 676	14 498	374 174	352 937	12 708	365 645	69 961	14 135	84 096
42302	0	0	0	33	0	33	49	0	49	16	0	16
42303	5 185	108	5 293	6 270	176	6 446	4 152	2 004	6 156	3 067	1 936	5 003
42304	54 298	6 592	60 890	20 118	5 156	25 274	19 167	4 694	23 861	53 347	6 130	59 477
42305	150 764	9 272	160 036	18 238	1 815	20 053	17 006	1 758	18 764	149 532	9 215	158 747
42306	1 421 990	42 438	1 464 428	74 841	4 129	78 970	76 401	4 467	80 868	1 423 550	42 776	1 466 326
42309	9	15	24	3	1	4	5	1	6	11	15	26
42310	4	0	4	12	0	12	10	0	10	2	0	2
42311	13	0	13	4	0	4	5	0	5	14	0	14
42312	12	0	12	1	0	1	3	0	3	14	0	14
42313	49	0	49	8	0	8	4	0	4	45	0	45
42314	37	0	37	0	0	0	4	0	4	41	0	41
42601	318	2	320	855	0	855	1 016	0	1 016	479	2	481
45215	22 972	0	22 972	1 288	0	1 288	988	0	988	22 672	0	22 672
45415	4	0	4	7	0	7	10	0	10	7	0	7
45515	1 267	0	1 267	296	0	296	383	0	383	1 354	0	1 354
45818	3 162	0	3 162	323	0	323	521	0	521	3 360	0	3 360
45918	58	0	58	0	0	0	84	0	84	142	0	142
47405	0	0	0	14 573	14 524	29 097	14 573	14 524	29 097	0	0	0
47407	10 419	0	10 419	487 241	357 501	844 742	501 748	357 501	859 249	24 926	0	24 926
47411	11 570	1 501	13 071	19 226	238	19 464	13 565	383	13 948	5 909	1 646	7 555
47416	3 285	0	3 285	38 318	153	38 471	36 377	587	36 964	1 344	434	1 778
47422	535	1 227	1 762	8 605	12 381	20 986	8 351	12 071	20 422	281	917	1 198
47425	2 444	0	2 444	960	0	960	972	0	972	2 456	0	2 456
47426	5 648	0	5 648	464	0	464	841	0	841	6 025	0	6 025
50719	587	0	587	0	0	0	462	0	462	1 049	0	1 049
50720	2 240	0	2 240	1 319	0	1 319	2 451	0	2 451	3 372	0	3 372
51510	696	0	696	1 246	0	1 246	1 543	0	1 543	993	0	993
60301	216	0	216	1 723	0	1 723	8 038	0	8 038	6 531	0	6 531
60305	3 793	0	3 793	12 849	0	12 849	13 071	0	13 071	4 015	0	4 015
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	32	0	32	119	0	119	110	0	110	23	0	23
60311	6	0	6	6	0	6	239	0	239	239	0	239
60320	1 705	0	1 705	8	0	8	0	0	0	1 697	0	1 697
60322	16 038	0	16 038	341	0	341	341	0	341	16 038	0	16 038
60324	121	0	121	0	0	0	155	0	155	276	0	276
60601	59 210	0	59 210	3	0	3	3 301	0	3 301	62 508	0	62 508
61304	49	0	49	0	0	0	17	0	17	66	0	66
70601	513 250	0	513 250	2	0	2	64 619	0	64 619	577 867	0	577 867
70603	36 780	0	36 780	0	0	0	10 934	0	10 934	47 714	0	47 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	106	0	106	106	0	106	12	0	12
90902	103 478	0	103 478	1 374	0	1 374	1 553	0	1 553	103 299	0	103 299
91202	142	0	142	16	0	16	92	0	92	66	0	66
91203	9	0	9	68	0	68	57	0	57	20	0	20
91414	817 327	0	817 327	89 511	0	89 511	9 372	0	9 372	897 466	0	897 466
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	512	0	512	61	11	72	23	11	34	550	0	550
91704	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 793 636	0	2 793 636	232 397	0	232 397	151 100	0	151 100	2 874 933	0	2 874 933
Пассив
91311	44 574	0	44 574	0	0	0	0	0	0	44 574	0	44 574
91312	2 575 858	0	2 575 858	16 217	0	16 217	89 986	0	89 986	2 649 627	0	2 649 627
91316	49 334	0	49 334	90 503	0	90 503	108 600	0	108 600	67 431	0	67 431
91317	20 331	0	20 331	44 380	0	44 380	33 811	0	33 811	9 762	0	9 762
91507	94 550	0	94 550	0	0	0	0	0	0	94 550	0	94 550
91508	8 989	0	8 989	0	0	0	0	0	0	8 989	0	8 989
99999	930 965	0	930 965	11 128	0	11 128	91 061	0	91 061	1 010 898	0	1 010 898
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	135 473	135 473	0	115 276	115 276	0	20 197	20 197
93302	0	0	0	0	136 495	136 495	0	136 495	136 495	0	0	0
93303	0	46 313	46 313	0	38 910	38 910	0	48 853	48 853	0	36 370	36 370
93801	23	0	23	3 891	0	3 891	3 914	0	3 914	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	115 276	0	115 276	135 473	0	135 473	20 197	0	20 197
96302	0	0	0	135 078	0	135 078	135 078	0	135 078	0	0	0
96303	46 336	0	46 336	46 476	0	46 476	36 185	0	36 185	36 045	0	36 045
96801	0	0	0	3 913	0	3 913	4 238	0	4 238	325	0	325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	35,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	15 592 503,9700	0	0	105 252 950,0000	0	0	95 235 270,0000	0	0	25 610 183,9700
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	15 592 553,9700	0	0	95 235 305,0000	0	0	105 252 996,0000	0	0	25 610 244,9700

Страница была полезной?