Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
10605	3 391	0	3 391	2 100	0	2 100	0	0	0	5 491	0	5 491
20202	53 689	15 136	68 825	1 700 313	161 649	1 861 962	1 705 039	164 357	1 869 396	48 963	12 428	61 391
20207	0	0	0	48 992	31 572	80 564	48 992	31 572	80 564	0	0	0
20208	3 242	0	3 242	307 250	0	307 250	305 007	0	305 007	5 485	0	5 485
20209	0	0	0	60 809	0	60 809	60 809	0	60 809	0	0	0
30102	116 777	0	116 777	1 534 370	0	1 534 370	1 560 647	0	1 560 647	90 500	0	90 500
30110	313 343	6 344	319 687	461 039	1 403	462 442	424 974	2 180	427 154	349 408	5 567	354 975
30114	0	4 377	4 377	0	17 026	17 026	0	12 018	12 018	0	9 385	9 385
30118	0	6 408	6 408	0	890	890	0	1 151	1 151	0	6 147	6 147
30202	21 504	0	21 504	1 038	0	1 038	0	0	0	22 542	0	22 542
30204	1 473	0	1 473	0	0	0	800	0	800	673	0	673
30213	5 645	0	5 645	66 224	0	66 224	63 125	0	63 125	8 744	0	8 744
30221	0	0	0	386 416	139	386 555	386 416	139	386 555	0	0	0
30233	45	0	45	3 736	16	3 752	3 656	16	3 672	125	0	125
30402	1 005	0	1 005	1 804	0	1 804	1 855	0	1 855	954	0	954
30404	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
30602	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45106	1 400	0	1 400	100	0	100	60	0	60	1 440	0	1 440
45107	2 650	0	2 650	0	0	0	160	0	160	2 490	0	2 490
45203	2 200	0	2 200	2 291	0	2 291	2 200	0	2 200	2 291	0	2 291
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	35 087	0	35 087	4 000	0	4 000	4 628	0	4 628	34 459	0	34 459
45207	8 349	0	8 349	0	0	0	5 808	0	5 808	2 541	0	2 541
45405	4 060	0	4 060	0	0	0	1 781	0	1 781	2 279	0	2 279
45406	50 309	0	50 309	6 450	0	6 450	6 476	0	6 476	50 283	0	50 283
45407	7 567	0	7 567	0	0	0	310	0	310	7 257	0	7 257
45504	416	0	416	0	0	0	179	0	179	237	0	237
45505	42 787	0	42 787	13 230	0	13 230	10 405	0	10 405	45 612	0	45 612
45506	39 720	0	39 720	4 154	0	4 154	2 320	0	2 320	41 554	0	41 554
45507	10 430	0	10 430	2 210	0	2 210	341	0	341	12 299	0	12 299
45508	0	258	258	0	255	255	0	296	296	0	217	217
45509	3 265	0	3 265	3 630	0	3 630	3 001	0	3 001	3 894	0	3 894
45812	3 944	0	3 944	1	0	1	0	0	0	3 945	0	3 945
45814	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
45815	1 175	0	1 175	385	0	385	327	0	327	1 233	0	1 233
45914	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45915	60	0	60	78	0	78	43	0	43	95	0	95
47408	0	0	0	321 387	0	321 387	321 387	0	321 387	0	0	0
47423	20 380	696	21 076	153 632	2 790	156 422	168 137	2 900	171 037	5 875	586	6 461
47427	652	0	652	3 867	2	3 869	3 862	2	3 864	657	0	657
47803	3 030	0	3 030	963	0	963	626	0	626	3 367	0	3 367
50205	66 962	0	66 962	430	0	430	855	0	855	66 537	0	66 537
50605	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51401	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
51403	0	0	0	83 647	0	83 647	68 963	0	68 963	14 684	0	14 684
51404	59 172	0	59 172	139 862	0	139 862	121 520	0	121 520	77 514	0	77 514
51405	230 161	0	230 161	69 625	0	69 625	116 376	0	116 376	183 410	0	183 410
51406	64 579	0	64 579	218	0	218	434	0	434	64 363	0	64 363
51407	31 210	0	31 210	110	0	110	224	0	224	31 096	0	31 096
51502	0	0	0	30 151	0	30 151	30 151	0	30 151	0	0	0
51507	9 888	0	9 888	49	0	49	89	0	89	9 848	0	9 848
60302	1 076	0	1 076	1 233	0	1 233	432	0	432	1 877	0	1 877
60306	399	0	399	2 138	0	2 138	2 265	0	2 265	272	0	272
60308	1 933	0	1 933	86 404	0	86 404	86 584	0	86 584	1 753	0	1 753
60310	262	0	262	238	0	238	243	0	243	257	0	257
60312	1 912	0	1 912	5 567	0	5 567	3 276	0	3 276	4 203	0	4 203
60401	116 012	0	116 012	0	0	0	140	0	140	115 872	0	115 872
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	997	0	997	0	0	0	997	0	997
61002	61	0	61	37	0	37	18	0	18	80	0	80
61008	568	0	568	117	0	117	302	0	302	383	0	383
61009	626	0	626	249	0	249	244	0	244	631	0	631
61010	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61011	0	0	0	5 179	0	5 179	5 179	0	5 179	0	0	0
61209	0	0	0	5 401	0	5 401	5 401	0	5 401	0	0	0
61210	0	0	0	270 670	0	270 670	270 670	0	270 670	0	0	0
61212	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
61403	1 698	0	1 698	907	0	907	474	0	474	2 131	0	2 131
70501	5 266	0	5 266	30	0	30	423	0	423	4 873	0	4 873
70606	129 443	0	129 443	20 539	0	20 539	5	0	5	149 977	0	149 977
70607	615	0	615	391	0	391	133	0	133	873	0	873
70608	18 275	0	18 275	2 079	0	2 079	0	0	0	20 354	0	20 354
70609	3 193	0	3 193	2 241	0	2 241	0	0	0	5 434	0	5 434
Пассив
10208	40 529	0	40 529	0	0	0	0	0	0	40 529	0	40 529
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	14 395	0	14 395	0	0	0	0	0	0	14 395	0	14 395
10801	19 188	0	19 188	101	0	101	0	0	0	19 087	0	19 087
20309	0	7 676	7 676	0	1 391	1 391	0	1 488	1 488	0	7 773	7 773
30109	339	0	339	1 190	0	1 190	888	0	888	37	0	37
30126	596	0	596	0	0	0	602	0	602	1 198	0	1 198
30222	0	0	0	268	22	290	268	22	290	0	0	0
30223	8 447	0	8 447	285 631	0	285 631	284 443	0	284 443	7 259	0	7 259
30226	57	0	57	158	0	158	101	0	101	0	0	0
30232	996	0	996	91 141	13	91 154	95 128	13	95 141	4 983	0	4 983
30408	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
40502	1 850	0	1 850	16 687	0	16 687	15 478	0	15 478	641	0	641
40602	612	0	612	646	0	646	545	0	545	511	0	511
40603	2	0	2	1 308	0	1 308	1 767	0	1 767	461	0	461
40701	223	0	223	5 908	0	5 908	6 099	0	6 099	414	0	414
40702	293 406	7	293 413	1 500 742	2 312	1 503 054	1 478 333	3 214	1 481 547	270 997	909	271 906
40703	24 765	0	24 765	23 305	0	23 305	37 489	0	37 489	38 949	0	38 949
40802	63 098	49	63 147	331 954	11	331 965	330 935	22	330 957	62 079	60	62 139
40817	584 124	6 230	590 354	544 320	1 205	545 525	536 189	1 866	538 055	575 993	6 891	582 884
40820	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40905	94	0	94	6 936	0	6 936	6 933	0	6 933	91	0	91
40906	0	0	0	59 632	0	59 632	59 632	0	59 632	0	0	0
40909	0	141	141	232	1 014	1 246	232	873	1 105	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	7	0	7	25 297	0	25 297	25 518	0	25 518	228	0	228
40912	0	0	0	11 104	8 990	20 094	11 104	8 990	20 094	0	0	0
40913	0	0	0	2 548	1 257	3 805	2 548	1 257	3 805	0	0	0
42301	60 402	3 662	64 064	20 304	5 067	25 371	15 738	5 610	21 348	55 836	4 205	60 041
42303	0	861	861	0	889	889	0	583	583	0	555	555
42304	40 273	9 736	50 009	1 821	4 340	6 161	1 489	4 410	5 899	39 941	9 806	49 747
42305	56 344	424	56 768	2 536	17	2 553	1 927	13	1 940	55 735	420	56 155
42306	23 697	0	23 697	591	0	591	1 975	0	1 975	25 081	0	25 081
42309	133	0	133	10	0	10	6	0	6	129	0	129
42601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	40	0	40	2	0	2	1	0	1	39	0	39
45215	4 996	0	4 996	7 006	0	7 006	3 191	0	3 191	1 181	0	1 181
45415	80	0	80	31	0	31	593	0	593	642	0	642
45515	1 337	0	1 337	27	0	27	359	0	359	1 669	0	1 669
45818	5 248	0	5 248	15	0	15	86	0	86	5 319	0	5 319
45918	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
47401	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
47407	0	0	0	328 706	14 721	343 427	328 706	14 721	343 427	0	0	0
47411	675	101	776	248	64	312	313	50	363	740	87	827
47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	598	0	598	7 976	0	7 976	7 643	0	7 643	265	0	265
47422	1 359	401	1 760	78 442	8 388	86 830	79 286	8 687	87 973	2 203	700	2 903
47425	205	0	205	120	0	120	2 845	0	2 845	2 930	0	2 930
47804	45	0	45	0	0	0	6	0	6	51	0	51
50220	3 391	0	3 391	0	0	0	2 100	0	2 100	5 491	0	5 491
50620	615	0	615	133	0	133	391	0	391	873	0	873
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	0	0	0	0	0	0	239	0	239	239	0	239
51510	198	0	198	302	0	302	301	0	301	197	0	197
60301	0	0	0	1 833	0	1 833	1 838	0	1 838	5	0	5
60305	0	0	0	8 459	0	8 459	8 459	0	8 459	0	0	0
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	17	0	17	21	0	21	42	0	42	38	0	38
60311	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60320	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
60322	3	0	3	11	0	11	22	0	22	14	0	14
60324	69	0	69	71	0	71	57	0	57	55	0	55
60601	32 859	0	32 859	140	0	140	468	0	468	33 187	0	33 187
61304	319	0	319	79	0	79	78	0	78	318	0	318
70601	149 188	0	149 188	2 316	0	2 316	23 485	0	23 485	170 357	0	170 357
70603	17 883	0	17 883	0	0	0	2 349	0	2 349	20 232	0	20 232
70604	3 302	0	3 302	0	0	0	2 276	0	2 276	5 578	0	5 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90901	15 496	0	15 496	30 424	0	30 424	29 142	0	29 142	16 778	0	16 778
90902	432 483	0	432 483	8 097	0	8 097	139 170	0	139 170	301 410	0	301 410
91008	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	326 547	0	326 547	25 811	0	25 811	19 308	0	19 308	333 050	0	333 050
91418	3 030	0	3 030	963	0	963	626	0	626	3 367	0	3 367
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	964	0	964	86	0	86	104	0	104	946	0	946
91704	517	0	517	0	0	0	1	0	1	516	0	516
91801	567	0	567	0	0	0	563	0	563	4	0	4
91802	4 578	0	4 578	0	0	0	3	0	3	4 575	0	4 575
91803	355	0	355	0	0	0	36	0	36	319	0	319
99998	269 475	0	269 475	19 668	0	19 668	28 742	0	28 742	260 401	0	260 401
Пассив
91003	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
91312	261 416	0	261 416	23 997	0	23 997	14 346	0	14 346	251 765	0	251 765
91315	500	0	500	0	0	0	971	0	971	1 471	0	1 471
91317	2 472	1 898	4 370	3 275	431	3 706	2 968	344	3 312	2 165	1 811	3 976
91507	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
99999	785 210	0	785 210	189 755	0	189 755	66 182	0	66 182	661 637	0	661 637
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	121 112,0000	0	0	60,0000	0	0	68,0000	0	0	121 104,0000
Пассив
98050	0	0	96 122,0000	0	0	68,0000	0	0	60,0000	0	0	96 114,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?