Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 695	4 766	39 461	413 124	17 028	430 152	390 701	16 598	407 299	57 118	5 196	62 314
20206	1 535	669	2 204	2 988	3 768	6 756	3 676	3 044	6 720	847	1 393	2 240
20207	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
20208	13 490	0	13 490	69 560	0	69 560	67 852	0	67 852	15 198	0	15 198
20209	10 000	0	10 000	244 660	0	244 660	254 660	0	254 660	0	0	0
30102	16 294	0	16 294	3 370 532	0	3 370 532	3 376 551	0	3 376 551	10 275	0	10 275
30110	14 987	4 128	19 115	6 094	6 226	12 320	10 737	1 366	12 103	10 344	8 988	19 332
30114	0	75 708	75 708	0	305 501	305 501	0	281 354	281 354	0	99 855	99 855
30202	35 892	0	35 892	113	0	113	0	0	0	36 005	0	36 005
30204	1 975	0	1 975	0	0	0	229	0	229	1 746	0	1 746
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	5 795	10 795	5 000	5 795	10 795	0	0	0
30233	0	0	0	9 841	549	10 390	9 839	549	10 388	2	0	2
30302	1 712	49	1 761	135 732	304	136 036	131 476	6	131 482	5 968	347	6 315
32004	0	9 133	9 133	9 600	10 455	20 055	0	9 609	9 609	9 600	9 979	19 579
32005	20 635	0	20 635	0	0	0	0	0	0	20 635	0	20 635
32201	0	234	234	0	20	20	0	9	9	0	245	245
44907	1 950	0	1 950	0	0	0	25	0	25	1 925	0	1 925
44908	4 506	0	4 506	0	0	0	55	0	55	4 451	0	4 451
45201	122	0	122	32 921	0	32 921	30 119	0	30 119	2 924	0	2 924
45203	52 028	0	52 028	121 682	0	121 682	104 128	0	104 128	69 582	0	69 582
45204	235 255	0	235 255	39 789	0	39 789	161 114	0	161 114	113 930	0	113 930
45205	333 629	0	333 629	134 924	0	134 924	69 561	0	69 561	398 992	0	398 992
45206	752 397	0	752 397	62 170	0	62 170	48 137	0	48 137	766 430	0	766 430
45207	333 321	2 516	335 837	16 970	1 094	18 064	51 154	316	51 470	299 137	3 294	302 431
45208	16 453	0	16 453	1 180	0	1 180	59	0	59	17 574	0	17 574
45306	1 925	0	1 925	0	0	0	224	0	224	1 701	0	1 701
45307	4 681	0	4 681	0	0	0	118	0	118	4 563	0	4 563
45308	382	0	382	0	0	0	10	0	10	372	0	372
45405	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	130 750	6 917	137 667	9 351	583	9 934	11 143	259	11 402	128 958	7 241	136 199
45407	99 748	0	99 748	2 120	0	2 120	5 507	0	5 507	96 361	0	96 361
45408	85 416	0	85 416	6 660	0	6 660	1 303	0	1 303	90 773	0	90 773
45504	90	0	90	0	0	0	53	0	53	37	0	37
45505	7 389	1 196	8 585	847	101	948	1 787	56	1 843	6 449	1 241	7 690
45506	89 488	31 678	121 166	4 265	2 983	7 248	7 773	1 638	9 411	85 980	33 023	119 003
45507	80 277	10 064	90 341	5 023	749	5 772	1 968	2 011	3 979	83 332	8 802	92 134
45509	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
45812	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
45813	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
45814	1 166	0	1 166	322	0	322	161	0	161	1 327	0	1 327
45815	4 636	19	4 655	341	2	343	126	2	128	4 851	19	4 870
45912	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45914	124	0	124	111	0	111	1	0	1	234	0	234
45915	160	0	160	34	0	34	3	0	3	191	0	191
47408	0	11 723	11 723	158 066	200 366	358 432	158 066	212 089	370 155	0	0	0
47423	7	0	7	1	33 159	33 160	0	33 159	33 159	8	0	8
47427	142	7	149	173	2	175	236	7	243	79	2	81
60302	9	0	9	62	0	62	70	0	70	1	0	1
60306	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60308	44	0	44	897	0	897	854	0	854	87	0	87
60310	215	0	215	290	0	290	304	0	304	201	0	201
60312	370	0	370	3 599	0	3 599	3 562	0	3 562	407	0	407
60323	6	0	6	0	16	16	1	16	17	5	0	5
60401	34 249	0	34 249	119	0	119	0	0	0	34 368	0	34 368
60701	26	0	26	119	0	119	119	0	119	26	0	26
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	882	0	882	23	0	23	120	0	120	785	0	785
61008	1 084	0	1 084	556	0	556	550	0	550	1 090	0	1 090
61009	1 516	0	1 516	377	0	377	507	0	507	1 386	0	1 386
61010	9	0	9	2	0	2	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	386	0	386	21	0	21	145	0	145	262	0	262
70501	10 496	0	10 496	1 811	0	1 811	0	0	0	12 307	0	12 307
70606	299 744	0	299 744	36 415	0	36 415	41	0	41	336 118	0	336 118
70608	37 280	0	37 280	12 150	0	12 150	0	0	0	49 430	0	49 430
Пассив
10207	200 850	0	200 850	0	0	0	0	0	0	200 850	0	200 850
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	12 847	0	12 847	0	0	0	0	0	0	12 847	0	12 847
10801	20 201	0	20 201	2 208	0	2 208	0	0	0	17 993	0	17 993
30109	0	700	700	0	26	26	0	59	59	0	733	733
30220	0	0	0	0	164 497	164 497	0	164 497	164 497	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	60 372	14	60 386	60 372	67	60 439	0	53	53
30301	1 712	49	1 761	131 476	6	131 482	135 732	304	136 036	5 968	347	6 315
31302	18 000	0	18 000	429 000	0	429 000	411 000	0	411 000	0	0	0
31303	121 000	0	121 000	956 000	0	956 000	934 000	0	934 000	99 000	0	99 000
31304	100 100	23 746	123 846	322 100	24 380	346 480	372 850	10 453	383 303	150 850	9 819	160 669
31305	0	20 656	20 656	0	773	773	5 000	1 743	6 743	5 000	21 626	26 626
40116	620	0	620	23 907	0	23 907	24 058	0	24 058	771	0	771
40302	183	0	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0
40404	1 337	0	1 337	3 271	0	3 271	3 067	0	3 067	1 133	0	1 133
40502	1	0	1	52 651	0	52 651	52 654	0	52 654	4	0	4
40503	0	1 850	1 850	0	205	205	0	1 209	1 209	0	2 854	2 854
40602	813	0	813	5 368	0	5 368	5 231	0	5 231	676	0	676
40701	62 336	0	62 336	27 017	0	27 017	38 685	0	38 685	74 004	0	74 004
40702	190 985	81 979	272 964	3 188 329	273 389	3 461 718	3 256 355	279 065	3 535 420	259 011	87 655	346 666
40703	28 598	0	28 598	64 080	0	64 080	76 544	0	76 544	41 062	0	41 062
40802	46 186	1	46 187	192 662	0	192 662	169 859	0	169 859	23 383	1	23 384
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	37	10	47	0	0	0	571	1	572	608	11	619
40814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	61 503	636	62 139	71 340	224	71 564	73 512	48	73 560	63 675	460	64 135
40905	31	0	31	506	0	506	501	0	501	26	0	26
40909	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
40911	224	0	224	11 454	0	11 454	11 444	0	11 444	214	0	214
40912	0	0	0	71	303	374	71	303	374	0	0	0
40913	0	0	0	169	287	456	169	287	456	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	46 100	0	46 100	15 300	0	15 300	25 000	0	25 000	55 800	0	55 800
42007	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42105	24 100	0	24 100	289 320	0	289 320	354 400	0	354 400	89 180	0	89 180
42106	215 950	0	215 950	143 000	0	143 000	48 700	0	48 700	121 650	0	121 650
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	16 257	251	16 508	142 169	24 403	166 572	139 179	24 321	163 500	13 267	169	13 436
42303	3 694	243	3 937	898	245	1 143	2 274	2	2 276	5 070	0	5 070
42304	5 163	978	6 141	797	37	834	798	40	838	5 164	981	6 145
42305	155 108	16 507	171 615	6 196	1 007	7 203	4 179	10 482	14 661	153 091	25 982	179 073
42306	600 204	27 544	627 748	120 582	1 058	121 640	121 004	3 387	124 391	600 626	29 873	630 499
42601	0	13	13	0	1	1	9	1	10	9	13	22
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
45215	21 135	0	21 135	5 590	0	5 590	5 251	0	5 251	20 796	0	20 796
45315	57	0	57	2	0	2	0	0	0	55	0	55
45415	7 669	0	7 669	1 516	0	1 516	1 229	0	1 229	7 382	0	7 382
45515	1 578	0	1 578	285	0	285	879	0	879	2 172	0	2 172
45818	7 511	0	7 511	167	0	167	512	0	512	7 856	0	7 856
45918	199	0	199	1	0	1	71	0	71	269	0	269
47407	10 116	0	10 116	188 114	174 961	363 075	182 998	174 961	357 959	5 000	0	5 000
47411	104	9	113	28	1	29	47	5	52	123	13	136
47416	9	0	9	45 241	0	45 241	45 955	0	45 955	723	0	723
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	1 036	0	1 036	2 952	0	2 952	3 369	0	3 369	1 453	0	1 453
47426	153	0	153	75	0	75	139	0	139	217	0	217
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52304	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
52305	261 000	0	261 000	130 500	0	130 500	0	0	0	130 500	0	130 500
52501	2 845	0	2 845	1 422	0	1 422	343	0	343	1 766	0	1 766
60301	49	0	49	3 521	0	3 521	3 563	0	3 563	91	0	91
60305	0	0	0	4 077	0	4 077	4 077	0	4 077	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	4	0	4	0	0	0	22	0	22	26	0	26
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	1	0	1	501	0	501	500	0	500	0	0	0
60324	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
60601	16 933	0	16 933	0	0	0	404	0	404	17 337	0	17 337
60903	127	0	127	0	0	0	3	0	3	130	0	130
70601	341 274	0	341 274	22	0	22	45 172	0	45 172	386 424	0	386 424
70603	32 695	0	32 695	0	0	0	11 479	0	11 479	44 174	0	44 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	12 437	0	12 437	12 407	0	12 407	33	0	33
90902	41 587	0	41 587	9 092	0	9 092	4 564	0	4 564	46 115	0	46 115
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91220	0	1 815	1 815	0	153	153	0	68	68	0	1 900	1 900
91414	1 255 273	33 922	1 289 195	65 244	8 849	74 093	8 079	1 559	9 638	1 312 438	41 212	1 353 650
91604	2 089	0	2 089	222	0	222	92	0	92	2 219	0	2 219
91704	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
91802	517	1 858	2 375	0	157	157	0	70	70	517	1 945	2 462
99998	2 929 391	0	2 929 391	688 571	0	688 571	616 600	0	616 600	3 001 362	0	3 001 362
Пассив
91211	254	0	254	0	0	0	6	0	6	260	0	260
91311	8 001	0	8 001	1	0	1	0	0	0	8 000	0	8 000
91312	2 784 529	0	2 784 529	124 585	0	124 585	127 188	0	127 188	2 787 132	0	2 787 132
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	9 977	225	10 202	7 224	8	7 232	4 450	19	4 469	7 203	236	7 439
91317	92 498	828	93 326	482 929	967	483 896	549 698	4 312	554 010	159 267	4 173	163 440
91507	28 079	0	28 079	886	0	886	2 898	0	2 898	30 091	0	30 091
99999	1 337 501	0	1 337 501	26 840	0	26 840	96 155	0	96 155	1 406 816	0	1 406 816
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	601,0000
Пассив
98070	0	0	601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	601,0000

Страница была полезной?