Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 136	3 969	21 105	245 200	4 435	249 635	242 755	1 186	243 941	19 581	7 218	26 799
20209	0	0	0	138 580	0	138 580	138 580	0	138 580	0	0	0
30102	292 725	0	292 725	10 632 113	0	10 632 113	10 570 074	0	10 570 074	354 764	0	354 764
30110	4 257	31 778	36 035	1 215	549 578	550 793	1 249	566 617	567 866	4 223	14 739	18 962
30114	0	16 796	16 796	0	269 649	269 649	0	273 653	273 653	0	12 792	12 792
30202	16 896	0	16 896	0	0	0	464	0	464	16 432	0	16 432
30204	1 106	0	1 106	94	0	94	0	0	0	1 200	0	1 200
30221	0	0	0	28 587	0	28 587	28 587	0	28 587	0	0	0
30233	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30302	30 878	222	31 100	533 566	529 545	1 063 111	531 515	529 299	1 060 814	32 929	468	33 397
30306	56 800	0	56 800	27 000	0	27 000	2 000	0	2 000	81 800	0	81 800
30602	102	0	102	42 000	0	42 000	10 121	0	10 121	31 981	0	31 981
32002	40 000	0	40 000	575 000	0	575 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	740 000	0	740 000	675 000	0	675 000	140 000	0	140 000
45106	9 595	0	9 595	1 030	0	1 030	1 492	0	1 492	9 133	0	9 133
45107	72 506	0	72 506	72	0	72	5 487	0	5 487	67 091	0	67 091
45108	0	0	0	3 959	0	3 959	0	0	0	3 959	0	3 959
45201	93 422	0	93 422	256 062	0	256 062	282 328	0	282 328	67 156	0	67 156
45206	167 202	0	167 202	25 486	0	25 486	24 640	0	24 640	168 048	0	168 048
45207	54 868	0	54 868	0	0	0	8 299	0	8 299	46 569	0	46 569
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	2 221	0	2 221	1 130	0	1 130	223	0	223	3 128	0	3 128
45506	15 378	0	15 378	12 645	0	12 645	551	0	551	27 472	0	27 472
45507	18 633	0	18 633	0	0	0	590	0	590	18 043	0	18 043
45812	9 514	0	9 514	16 230	0	16 230	8 776	0	8 776	16 968	0	16 968
45815	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47406	0	0	0	532 818	79 629	612 447	532 818	79 629	612 447	0	0	0
47408	0	0	0	271 707	858 399	1 130 106	271 707	858 399	1 130 106	0	0	0
47423	2 669	0	2 669	80 245	0	80 245	80 089	0	80 089	2 825	0	2 825
47427	0	0	0	715	1	716	614	0	614	101	1	102
50104	0	0	0	5 427	0	5 427	0	0	0	5 427	0	5 427
50106	46 813	0	46 813	356	0	356	0	0	0	47 169	0	47 169
50107	29 344	0	29 344	4 930	0	4 930	0	0	0	34 274	0	34 274
50121	154	0	154	1 116	0	1 116	0	0	0	1 270	0	1 270
50606	16 524	0	16 524	0	0	0	0	0	0	16 524	0	16 524
50621	455	0	455	30	0	30	53	0	53	432	0	432
51404	9 852	0	9 852	67	0	67	0	0	0	9 919	0	9 919
60302	1 847	0	1 847	290	0	290	330	0	330	1 807	0	1 807
60306	10	0	10	1 295	0	1 295	1 305	0	1 305	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	85	0	85	7	0	7
60310	243	0	243	286	0	286	308	0	308	221	0	221
60312	1 065	0	1 065	4 543	0	4 543	3 856	0	3 856	1 752	0	1 752
60314	0	35	35	0	22	22	0	20	20	0	37	37
60401	13 269	0	13 269	54	0	54	24	0	24	13 299	0	13 299
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	1	0	1	223	0	223	222	0	222	2	0	2
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	4 978	0	4 978	25	0	25	305	0	305	4 698	0	4 698
70501	1 681	0	1 681	281	0	281	0	0	0	1 962	0	1 962
70606	273 262	0	273 262	46 074	0	46 074	30	0	30	319 306	0	319 306
70607	4 486	0	4 486	1 442	0	1 442	35	0	35	5 893	0	5 893
70608	21 126	0	21 126	5 376	0	5 376	0	0	0	26 502	0	26 502
Пассив
10207	94 530	0	94 530	0	0	0	0	0	0	94 530	0	94 530
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 241	0	10 241	0	0	0	0	0	0	10 241	0	10 241
10801	27 860	0	27 860	0	0	0	0	0	0	27 860	0	27 860
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	50	0	50	10	0	10	7	0	7	47	0	47
30223	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	574	574	0	574	574	0	0	0
30301	30 878	222	31 100	531 515	529 299	1 060 814	533 566	529 545	1 063 111	32 929	468	33 397
30305	56 800	0	56 800	2 000	0	2 000	27 000	0	27 000	81 800	0	81 800
32015	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40701	2 887	0	2 887	17 670	0	17 670	17 432	0	17 432	2 649	0	2 649
40702	761 810	731	762 541	11 871 374	536 314	12 407 688	11 935 011	536 355	12 471 366	825 447	772	826 219
40703	1 047	0	1 047	1 729	0	1 729	1 834	0	1 834	1 152	0	1 152
40802	1 289	0	1 289	11 978	0	11 978	11 837	0	11 837	1 148	0	1 148
40807	309	43 717	44 026	495	237 865	238 360	341	223 666	224 007	155	29 518	29 673
40817	66	36	102	12	2	14	0	3	3	54	37	91
40820	1	48	49	0	1	1	0	4	4	1	51	52
40909	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
40911	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
40912	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42301	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42307	14 059	9 052	23 111	0	341	341	131	843	974	14 190	9 554	23 744
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 206	0	2 206	197	0	197	252	0	252	2 261	0	2 261
45215	6 807	0	6 807	11 056	0	11 056	9 954	0	9 954	5 705	0	5 705
45515	3 938	0	3 938	2 727	0	2 727	2 723	0	2 723	3 934	0	3 934
45818	2 919	0	2 919	1 823	0	1 823	1 915	0	1 915	3 011	0	3 011
47405	0	0	0	6 248	603 647	609 895	6 248	603 647	609 895	0	0	0
47407	0	0	0	789 295	342 659	1 131 954	789 295	342 659	1 131 954	0	0	0
47416	5 064	0	5 064	41 626	0	41 626	40 201	0	40 201	3 639	0	3 639
47422	8	0	8	413	1 646	2 059	428	1 646	2 074	23	0	23
47425	3 720	0	3 720	14 105	0	14 105	14 780	0	14 780	4 395	0	4 395
50120	28	0	28	0	0	0	82	0	82	110	0	110
50620	4 458	0	4 458	36	0	36	1 361	0	1 361	5 783	0	5 783
52301	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
52306	63 135	0	63 135	63 135	0	63 135	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	63 825	0	63 825	63 825	0	63 825	0	0	0
52501	442	0	442	690	0	690	248	0	248	0	0	0
60301	772	0	772	2 216	0	2 216	2 203	0	2 203	759	0	759
60305	87	0	87	6 050	0	6 050	6 024	0	6 024	61	0	61
60309	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	112 470	0	112 470	112 470	0	112 470
60324	37	0	37	0	0	0	43	0	43	80	0	80
60601	4 812	0	4 812	15	0	15	183	0	183	4 980	0	4 980
61304	311	0	311	77	0	77	33	0	33	267	0	267
70601	282 994	0	282 994	123	0	123	48 638	0	48 638	331 509	0	331 509
70602	609	0	609	53	0	53	1 146	0	1 146	1 702	0	1 702
70603	19 237	0	19 237	0	0	0	5 344	0	5 344	24 581	0	24 581
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	63 135	0	63 135	63 135	0	63 135	0	0	0
90901	89	0	89	92	0	92	85	0	85	96	0	96
90902	104 579	0	104 579	2 235	0	2 235	302	0	302	106 512	0	106 512
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	398 371	0	398 371	51 244	0	51 244	55 874	0	55 874	393 741	0	393 741
91604	48	0	48	64	0	64	64	0	64	48	0	48
99998	916 844	0	916 844	423 649	0	423 649	356 222	0	356 222	984 271	0	984 271
Пассив
91311	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91312	865 114	0	865 114	66 818	0	66 818	97 351	0	97 351	895 647	0	895 647
91316	13 608	0	13 608	18 383	0	18 383	18 700	0	18 700	13 925	0	13 925
91317	28 178	0	28 178	271 021	0	271 021	307 598	0	307 598	64 755	0	64 755
91507	9 761	0	9 761	0	0	0	0	0	0	9 761	0	9 761
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	503 088	0	503 088	119 460	0	119 460	116 769	0	116 769	500 397	0	500 397
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 517	3 517	6 056	40 193	46 249	6 056	43 710	49 766	0	0	0
93002	0	0	0	0	5 345	5 345	0	5 345	5 345	0	0	0
93801	11	0	11	320	0	320	244	0	244	87	0	87
Пассив
96001	3 514	0	3 514	33 736	16 112	49 848	30 222	16 112	46 334	0	0	0
96002	0	0	0	0	5 362	5 362	0	5 362	5 362	0	0	0
96801	14	0	14	245	0	245	318	0	318	87	0	87
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	12 158 865,0000	0	0	11 000,0000	0	0	0,0000	0	0	12 169 865,0000
Пассив
98050	0	0	12 158 866,0000	0	0	0,0000	0	0	11 000,0000	0	0	12 169 866,0000

Страница была полезной?