Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 842	1 520	17 362	418 709	23 217	441 926	416 299	23 357	439 656	18 252	1 380	19 632
20208	21	0	21	864	0	864	526	0	526	359	0	359
20209	11 791	0	11 791	171 048	0	171 048	178 696	0	178 696	4 143	0	4 143
30102	51 114	0	51 114	1 352 370	0	1 352 370	1 378 254	0	1 378 254	25 230	0	25 230
30110	31 483	537	32 020	307 116	11 248	318 364	317 715	11 259	328 974	20 884	526	21 410
30202	7 111	0	7 111	815	0	815	0	0	0	7 926	0	7 926
30204	87	0	87	8	0	8	0	0	0	95	0	95
30210	0	0	0	79 010	0	79 010	79 010	0	79 010	0	0	0
30213	205	19	224	2 359	14	2 373	2 030	6	2 036	534	27	561
30221	0	0	0	0	433	433	0	433	433	0	0	0
30602	455	0	455	2 681	0	2 681	2 257	0	2 257	879	0	879
32007	0	1 535	1 535	0	48	48	0	59	59	0	1 524	1 524
45201	7 484	0	7 484	28 322	0	28 322	27 972	0	27 972	7 834	0	7 834
45203	20 000	0	20 000	33 200	0	33 200	20 000	0	20 000	33 200	0	33 200
45204	15 200	0	15 200	13 400	0	13 400	7 815	0	7 815	20 785	0	20 785
45205	25 450	0	25 450	9 700	0	9 700	20 700	0	20 700	14 450	0	14 450
45206	55 940	0	55 940	0	0	0	2 235	0	2 235	53 705	0	53 705
45207	57 360	0	57 360	0	0	0	2 700	0	2 700	54 660	0	54 660
45208	3 200	0	3 200	1 100	0	1 100	0	0	0	4 300	0	4 300
45401	12 077	0	12 077	31 901	0	31 901	34 141	0	34 141	9 837	0	9 837
45403	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45404	3 900	0	3 900	0	0	0	400	0	400	3 500	0	3 500
45405	13 240	0	13 240	3 100	0	3 100	6 830	0	6 830	9 510	0	9 510
45406	55 130	0	55 130	6 900	0	6 900	3 930	0	3 930	58 100	0	58 100
45407	39 800	0	39 800	1 200	0	1 200	385	0	385	40 615	0	40 615
45503	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	17 465	0	17 465	775	0	775	516	0	516	17 724	0	17 724
45506	14 236	0	14 236	540	0	540	512	0	512	14 264	0	14 264
45507	67 528	0	67 528	680	0	680	1 538	0	1 538	66 670	0	66 670
45814	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45815	471	0	471	6	0	6	2	0	2	475	0	475
45915	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
47423	420	34	454	25 446	1 866	27 312	25 335	1 777	27 112	531	123	654
47427	0	6	6	5 466	10	5 476	5 449	0	5 449	17	16	33
50605	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
50606	4 461	0	4 461	2 285	0	2 285	1 167	0	1 167	5 579	0	5 579
50621	3	0	3	89	0	89	7	0	7	85	0	85
60302	84	0	84	38	0	38	109	0	109	13	0	13
60306	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60308	8	0	8	267	0	267	269	0	269	6	0	6
60310	321	0	321	565	0	565	875	0	875	11	0	11
60312	8 054	0	8 054	3 251	0	3 251	2 903	0	2 903	8 402	0	8 402
60401	143 311	0	143 311	4 197	0	4 197	0	0	0	147 508	0	147 508
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60701	2 213	0	2 213	2 010	0	2 010	4 197	0	4 197	26	0	26
61002	2	0	2	26	0	26	25	0	25	3	0	3
61008	76	0	76	123	0	123	70	0	70	129	0	129
61009	149	0	149	151	0	151	163	0	163	137	0	137
61210	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
61403	1 361	0	1 361	18	0	18	116	0	116	1 263	0	1 263
70501	3 530	0	3 530	471	0	471	0	0	0	4 001	0	4 001
70606	111 163	0	111 163	13 019	0	13 019	11	0	11	124 171	0	124 171
70607	1 273	0	1 273	689	0	689	186	0	186	1 776	0	1 776
70608	1 252	0	1 252	371	0	371	0	0	0	1 623	0	1 623
Пассив
10207	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
10601	75 403	0	75 403	0	0	0	0	0	0	75 403	0	75 403
10701	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
10801	6 976	0	6 976	24	0	24	0	0	0	6 952	0	6 952
30232	21	0	21	735	0	735	797	0	797	83	0	83
30607	18	0	18	0	0	0	17	0	17	35	0	35
31305	41 000	0	41 000	50 000	0	50 000	29 000	0	29 000	20 000	0	20 000
31306	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40406	620	0	620	719	0	719	99	0	99	0	0	0
40602	8	0	8	772	0	772	765	0	765	1	0	1
40702	167 352	29	167 381	1 306 398	1 853	1 308 251	1 291 391	1 874	1 293 265	152 345	50	152 395
40703	16 943	0	16 943	8 026	0	8 026	7 580	0	7 580	16 497	0	16 497
40802	19 169	2	19 171	287 897	289	288 186	294 309	359	294 668	25 581	72	25 653
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	567	0	567	11 212	0	11 212	10 698	0	10 698	53	0	53
40906	11 791	0	11 791	145 716	0	145 716	138 068	0	138 068	4 143	0	4 143
40909	11	83	94	2 342	3 649	5 991	2 413	3 706	6 119	82	140	222
40910	0	0	0	1 110	112	1 222	1 110	112	1 222	0	0	0
40911	77	0	77	12 383	0	12 383	12 377	0	12 377	71	0	71
40912	0	0	0	1 651	3 754	5 405	1 651	3 754	5 405	0	0	0
40913	0	0	0	2 712	3 919	6 631	2 712	3 919	6 631	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	1 074	0	1 074	0	0	0	34	0	34	1 108	0	1 108
42301	26 303	2 079	28 382	27 973	1 374	29 347	26 651	143	26 794	24 981	848	25 829
42303	850	0	850	101	0	101	51	0	51	800	0	800
42304	13 102	0	13 102	4 377	0	4 377	7 186	0	7 186	15 911	0	15 911
42305	2 662	1 385	4 047	118	781	899	2 231	73	2 304	4 775	677	5 452
42306	44 572	479	45 051	4 138	26	4 164	3 298	759	4 057	43 732	1 212	44 944
42601	511	0	511	21	0	21	21	0	21	511	0	511
45215	10 008	0	10 008	5 574	0	5 574	5 649	0	5 649	10 083	0	10 083
45415	2 719	0	2 719	611	0	611	572	0	572	2 680	0	2 680
45515	2 499	0	2 499	87	0	87	164	0	164	2 576	0	2 576
45818	675	0	675	2	0	2	1	0	1	674	0	674
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
47407	0	0	0	6 418	0	6 418	6 418	0	6 418	0	0	0
47411	236	79	315	472	38	510	541	10	551	305	51	356
47416	187	0	187	14 862	0	14 862	14 902	0	14 902	227	0	227
47422	202	62	264	6 529	3 138	9 667	6 369	3 159	9 528	42	83	125
47425	1 071	0	1 071	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	1 071	0	1 071
47426	109	0	109	1 241	0	1 241	1 283	0	1 283	151	0	151
50620	1 273	0	1 273	186	0	186	689	0	689	1 776	0	1 776
52301	3 991	0	3 991	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	3 991	0	3 991
60301	605	0	605	1 150	0	1 150	986	0	986	441	0	441
60305	1 145	0	1 145	1 698	0	1 698	1 598	0	1 598	1 045	0	1 045
60309	86	0	86	0	0	0	80	0	80	166	0	166
60311	98	0	98	1 182	0	1 182	1 084	0	1 084	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	3	0	3	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	3	0	3
60324	238	0	238	10	0	10	28	0	28	256	0	256
60601	9 522	0	9 522	0	0	0	279	0	279	9 801	0	9 801
61304	32	0	32	5	0	5	4	0	4	31	0	31
70601	126 413	0	126 413	3	0	3	17 371	0	17 371	143 781	0	143 781
70602	3	0	3	7	0	7	89	0	89	85	0	85
70603	1 239	0	1 239	0	0	0	364	0	364	1 603	0	1 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5	0	5	55	0	55	48	0	48	12	0	12
90902	11 029	0	11 029	43	0	43	494	0	494	10 578	0	10 578
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	258 658	0	258 658	2 722	0	2 722	2 372	0	2 372	259 008	0	259 008
91501	28 623	0	28 623	0	0	0	1 398	0	1 398	27 225	0	27 225
91604	88	0	88	11	0	11	0	0	0	99	0	99
91704	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91802	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99998	600 748	0	600 748	194 717	0	194 717	231 793	0	231 793	563 672	0	563 672
Пассив
91003	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91211	218	0	218	0	0	0	5	0	5	223	0	223
91312	577 386	0	577 386	143 758	0	143 758	100 587	0	100 587	534 215	0	534 215
91316	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	14 839	0	14 839	85 923	0	85 923	97 013	0	97 013	25 929	0	25 929
91507	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	299 100	0	299 100	4 312	0	4 312	2 831	0	2 831	297 619	0	297 619
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	8 448 948,0000	0	0	48 100,0000	0	0	9 100,0000	0	0	8 487 948,0000
Пассив
98040	0	0	8 448 948,0000	0	0	9 100,0000	0	0	48 100,0000	0	0	8 487 948,0000

Страница была полезной?