Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 840	0	5 840	1 542	0	1 542	509	0	509	6 873	0	6 873
20202	150 854	21 120	171 974	1 433 275	197 262	1 630 537	1 500 451	193 198	1 693 649	83 678	25 184	108 862
20207	135	0	135	314 358	1 164	315 522	314 362	1 164	315 526	131	0	131
20208	5 499	0	5 499	130 482	0	130 482	129 344	0	129 344	6 637	0	6 637
20209	0	5 844	5 844	944 636	54 001	998 637	943 114	59 806	1 002 920	1 522	39	1 561
30102	112 215	0	112 215	1 860 317	0	1 860 317	1 875 218	0	1 875 218	97 314	0	97 314
30110	1 692	4 770	6 462	429 671	39 047	468 718	429 292	39 315	468 607	2 071	4 502	6 573
30114	0	1 371	1 371	0	860	860	0	466	466	0	1 765	1 765
30202	53 859	0	53 859	1 646	0	1 646	0	0	0	55 505	0	55 505
30204	6 338	0	6 338	0	0	0	68	0	68	6 270	0	6 270
30210	1 700	0	1 700	11 400	0	11 400	13 100	0	13 100	0	0	0
30402	41 332	0	41 332	1 189 713	0	1 189 713	1 222 893	0	1 222 893	8 152	0	8 152
30404	0	0	0	797 310	0	797 310	797 310	0	797 310	0	0	0
30409	0	0	0	498 170	0	498 170	498 170	0	498 170	0	0	0
31902	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31903	0	0	0	320 000	0	320 000	260 000	0	260 000	60 000	0	60 000
32002	75 000	0	75 000	180 000	0	180 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	325 000	0	325 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	0	0	0	190 000	0	190 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000
44209	630	0	630	0	0	0	125	0	125	505	0	505
44907	1 114	0	1 114	1 940	0	1 940	2 815	0	2 815	239	0	239
44908	2 674	0	2 674	0	0	0	200	0	200	2 474	0	2 474
45201	1 341	0	1 341	1 060	0	1 060	1 447	0	1 447	954	0	954
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	38 051	0	38 051	4 769	0	4 769	30 797	0	30 797	12 023	0	12 023
45207	150 153	0	150 153	39 313	0	39 313	49 961	0	49 961	139 505	0	139 505
45208	163 916	0	163 916	5 790	0	5 790	5 307	0	5 307	164 399	0	164 399
45406	3 003	0	3 003	1 998	0	1 998	225	0	225	4 776	0	4 776
45407	48 313	0	48 313	13 355	0	13 355	12 757	0	12 757	48 911	0	48 911
45408	109 728	0	109 728	22 198	0	22 198	6 518	0	6 518	125 408	0	125 408
45502	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45504	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
45505	16 881	0	16 881	1 841	0	1 841	912	0	912	17 810	0	17 810
45506	229 687	0	229 687	15 426	195	15 621	15 813	13	15 826	229 300	182	229 482
45507	1 595 836	6 721	1 602 557	60 972	572	61 544	41 402	330	41 732	1 615 406	6 963	1 622 369
45509	13 132	0	13 132	7 988	0	7 988	16 216	0	16 216	4 904	0	4 904
45812	1 514	0	1 514	331	0	331	370	0	370	1 475	0	1 475
45814	1 490	0	1 490	14	0	14	56	0	56	1 448	0	1 448
45815	11 862	0	11 862	1 835	0	1 835	2 829	0	2 829	10 868	0	10 868
45912	44	0	44	150	0	150	113	0	113	81	0	81
45914	84	0	84	25	0	25	25	0	25	84	0	84
45915	1 795	0	1 795	1 286	0	1 286	1 140	0	1 140	1 941	0	1 941
47404	500	0	500	127 508	24 522	152 030	127 508	24 522	152 030	500	0	500
47406	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
47408	0	0	0	0	106 804	106 804	0	106 804	106 804	0	0	0
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47423	10 620	0	10 620	204 303	27 575	231 878	210 026	27 564	237 590	4 897	11	4 908
47427	5 027	58	5 085	29 936	3	29 939	28 529	59	28 588	6 434	2	6 436
47701	3 013	0	3 013	0	0	0	76	0	76	2 937	0	2 937
50104	5 008	0	5 008	24	0	24	0	0	0	5 032	0	5 032
50105	93 385	0	93 385	719	0	719	0	0	0	94 104	0	94 104
50106	139 398	0	139 398	104 206	0	104 206	0	0	0	243 604	0	243 604
50107	5 092	0	5 092	37	0	37	0	0	0	5 129	0	5 129
50121	76	0	76	124	0	124	24	0	24	176	0	176
50211	0	192 123	192 123	0	9 884	9 884	0	7 577	7 577	0	194 430	194 430
50606	1 348	0	1 348	0	0	0	313	0	313	1 035	0	1 035
50621	170	0	170	21	0	21	191	0	191	0	0	0
50706	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
50905	17	0	17	16	0	16	11	0	11	22	0	22
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	3 125	0	3 125	237	0	237	1 177	0	1 177	2 185	0	2 185
60306	22	0	22	3 962	0	3 962	3 942	0	3 942	42	0	42
60308	1 589	0	1 589	210	0	210	180	0	180	1 619	0	1 619
60310	257	0	257	268	0	268	290	0	290	235	0	235
60312	1 130	0	1 130	1 839	0	1 839	1 975	0	1 975	994	0	994
60323	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	321 560	0	321 560	340	0	340	595	0	595	321 305	0	321 305
60404	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
60701	3 480	0	3 480	350	0	350	324	0	324	3 506	0	3 506
61002	56	0	56	12	0	12	15	0	15	53	0	53
61008	1 626	0	1 626	354	0	354	1 171	0	1 171	809	0	809
61009	2 811	0	2 811	179	0	179	305	0	305	2 685	0	2 685
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61209	0	0	0	2 331	0	2 331	2 331	0	2 331	0	0	0
61210	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
61211	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	798	0	798	407	0	407	528	0	528	677	0	677
70501	6 484	0	6 484	603	0	603	0	0	0	7 087	0	7 087
70606	422 934	0	422 934	51 762	0	51 762	75	0	75	474 621	0	474 621
70607	1 727	0	1 727	833	0	833	927	0	927	1 633	0	1 633
70608	44 342	0	44 342	20 299	0	20 299	0	0	0	64 641	0	64 641
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	46 945	0	46 945	0	0	0	0	0	0	46 945	0	46 945
10603	509	0	509	509	0	509	0	0	0	0	0	0
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	115 770	0	115 770	0	0	0	0	0	0	115 770	0	115 770
30408	0	0	0	399 004	0	399 004	399 004	0	399 004	0	0	0
30601	5 238	0	5 238	412 420	0	412 420	410 340	0	410 340	3 158	0	3 158
40404	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
40410	2 973	0	2 973	64	0	64	47	0	47	2 956	0	2 956
40502	6 150	0	6 150	55 927	0	55 927	67 891	0	67 891	18 114	0	18 114
40602	42 556	0	42 556	104 629	0	104 629	108 739	0	108 739	46 666	0	46 666
40603	3 167	0	3 167	2 830	0	2 830	2 158	0	2 158	2 495	0	2 495
40701	8 319	0	8 319	8 982	0	8 982	1 240	0	1 240	577	0	577
40702	278 058	567	278 625	1 284 050	1 087	1 285 137	1 297 790	921	1 298 711	291 798	401	292 199
40703	15 634	0	15 634	20 683	0	20 683	17 169	0	17 169	12 120	0	12 120
40802	130 055	3	130 058	503 519	213	503 732	507 805	213	508 018	134 341	3	134 344
40817	22 793	0	22 793	155 661	0	155 661	156 030	0	156 030	23 162	0	23 162
40901	1 700	0	1 700	3 393	0	3 393	6 213	0	6 213	4 520	0	4 520
40905	333	0	333	18 262	0	18 262	18 258	0	18 258	329	0	329
40909	0	122	122	0	6 153	6 153	0	6 193	6 193	0	162	162
40910	0	0	0	0	431	431	0	431	431	0	0	0
40911	3 117	0	3 117	113 710	0	113 710	113 800	0	113 800	3 207	0	3 207
40912	0	117	117	0	20 703	20 703	0	20 955	20 955	0	369	369
40913	0	0	0	0	11 466	11 466	0	11 466	11 466	0	0	0
41804	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41805	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42007	25 060	0	25 060	0	0	0	51	0	51	25 111	0	25 111
42105	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42204	3 000	0	3 000	300	0	300	300	0	300	3 000	0	3 000
42205	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	500	0	500	8 500	0	8 500
42206	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	393 348	3 466	396 814	647 794	11 908	659 702	592 553	17 580	610 133	338 107	9 138	347 245
42302	139	0	139	38	0	38	1	0	1	102	0	102
42303	29 859	930	30 789	2 492	37	2 529	2 426	459	2 885	29 793	1 352	31 145
42304	183 402	52	183 454	26 466	2	26 468	5 147	4	5 151	162 083	54	162 137
42305	134 174	19 761	153 935	17 589	2 309	19 898	20 564	2 133	22 697	137 149	19 585	156 734
42306	157 347	204 192	361 539	9 404	45 283	54 687	35 150	53 285	88 435	183 093	212 194	395 287
42307	1 381 455	782	1 382 237	167 601	31	167 632	206 834	47	206 881	1 420 688	798	1 421 486
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	598	598	0	22	22	0	56	56	0	632	632
44915	38	0	38	2	0	2	7	0	7	43	0	43
45215	9 014	0	9 014	6 836	0	6 836	6 944	0	6 944	9 122	0	9 122
45415	3 356	0	3 356	715	0	715	729	0	729	3 370	0	3 370
45515	37 047	0	37 047	4 626	0	4 626	4 609	0	4 609	37 030	0	37 030
45818	9 389	0	9 389	1 426	0	1 426	716	0	716	8 679	0	8 679
47403	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
47405	0	0	0	193	1 249	1 442	193	1 249	1 442	0	0	0
47407	78	0	78	20 315	86 549	106 864	20 315	86 549	106 864	78	0	78
47411	15 154	1 066	16 220	5 106	147	5 253	5 580	307	5 887	15 628	1 226	16 854
47416	693	0	693	24 766	0	24 766	25 627	0	25 627	1 554	0	1 554
47422	889	357	1 246	4 101	10 274	14 375	4 452	9 949	14 401	1 240	32	1 272
47425	51	0	51	14	0	14	48	0	48	85	0	85
47702	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50120	1 881	0	1 881	552	0	552	356	0	356	1 685	0	1 685
50220	5 331	0	5 331	509	0	509	2 051	0	2 051	6 873	0	6 873
50620	252	0	252	166	0	166	264	0	264	350	0	350
50719	1 151	0	1 151	53	0	53	0	0	0	1 098	0	1 098
52306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	3 292	0	3 292	4 116	0	4 116	3 644	0	3 644	2 820	0	2 820
60305	3 698	0	3 698	8 926	0	8 926	8 910	0	8 910	3 682	0	3 682
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	232	0	232	1	0	1	202	0	202	433	0	433
60311	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
60322	90	0	90	134	0	134	74	0	74	30	0	30
60324	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
60405	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60601	36 415	0	36 415	513	0	513	1 504	0	1 504	37 406	0	37 406
70601	457 775	0	457 775	918	0	918	65 262	0	65 262	522 119	0	522 119
70602	1 161	0	1 161	927	0	927	861	0	861	1 095	0	1 095
70603	43 055	0	43 055	0	0	0	20 335	0	20 335	63 390	0	63 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	46	0	46	176	0	176	4	0	4	218	0	218
90902	217 851	0	217 851	21 082	0	21 082	16 935	0	16 935	221 998	0	221 998
90907	1 700	0	1 700	6 213	0	6 213	3 393	0	3 393	4 520	0	4 520
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	28	0	28	12	0	12	7	0	7	33	0	33
91414	11 323 452	9 256	11 332 708	302 828	793	303 621	158 561	346	158 907	11 467 719	9 703	11 477 422
91501	26 919	0	26 919	236	0	236	0	0	0	27 155	0	27 155
91502	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91506	3 837	0	3 837	0	0	0	159	0	159	3 678	0	3 678
91604	7 441	3	7 444	2 771	0	2 771	2 432	0	2 432	7 780	3	7 783
91704	956	0	956	41	0	41	0	0	0	997	0	997
91802	2 209	0	2 209	21	0	21	0	0	0	2 230	0	2 230
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 568 986	0	2 568 986	257 463	0	257 463	195 672	0	195 672	2 630 777	0	2 630 777
Пассив
91003	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
91211	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91311	973 949	0	973 949	18 007	0	18 007	59 196	0	59 196	1 015 138	0	1 015 138
91312	1 384 812	0	1 384 812	31 986	0	31 986	57 211	0	57 211	1 410 037	0	1 410 037
91315	3 706	0	3 706	27	0	27	0	0	0	3 679	0	3 679
91316	22 433	0	22 433	19 915	0	19 915	15 859	0	15 859	18 377	0	18 377
91317	144 351	0	144 351	122 662	180	122 842	123 318	180	123 498	145 007	0	145 007
91507	39 726	0	39 726	1 317	0	1 317	120	0	120	38 529	0	38 529
99999	11 593 925	0	11 593 925	181 795	0	181 795	334 130	0	334 130	11 746 260	0	11 746 260
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	109 794	109 794	0	109 794	109 794	0	0	0
93801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 955	93 809	109 764	15 955	93 809	109 764	0	0	0
96801	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	414 428 405,0000	0	0	3 850 117 648,0000	0	0	3 843 763 274,0000	0	0	420 782 779,0000
Пассив
98040	0	0	407 296 113,0000	0	0	3 840 591 589,0000	0	0	3 849 969 987,0000	0	0	416 674 511,0000
98050	0	0	7 132 292,0000	0	0	3 171 685,0000	0	0	147 661,0000	0	0	4 108 268,0000

Страница была полезной?