Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 097	29 294	62 391	1 630 942	789 509	2 420 451	1 573 104	797 805	2 370 909	90 935	20 998	111 933
20206	0	0	0	80 196	40 334	120 530	80 196	40 334	120 530	0	0	0
20208	14 464	999	15 463	81 452	2 760	84 212	78 087	2 732	80 819	17 829	1 027	18 856
20209	0	0	0	618 578	269 017	887 595	618 578	269 017	887 595	0	0	0
20302	0	1 020	1 020	0	138	138	0	200	200	0	958	958
30102	82 777	0	82 777	4 604 441	0	4 604 441	4 573 536	0	4 573 536	113 682	0	113 682
30110	31 081	9 877	40 958	178 167	255 865	434 032	172 582	255 232	427 814	36 666	10 510	47 176
30114	0	1 985	1 985	0	3 059	3 059	0	3 649	3 649	0	1 395	1 395
30202	69 624	0	69 624	0	0	0	1 612	0	1 612	68 012	0	68 012
30204	15 374	0	15 374	50	0	50	0	0	0	15 424	0	15 424
30221	0	117	117	62 105	3 582	65 687	32 105	3 699	35 804	30 000	0	30 000
30233	2 538	148	2 686	52 519	1 706	54 225	52 898	1 834	54 732	2 159	20	2 179
30302	742 439	242 526	984 965	611 980	109 609	721 589	543 935	71 474	615 409	810 484	280 661	1 091 145
30306	53 276	0	53 276	30 004	0	30 004	12 102	0	12 102	71 178	0	71 178
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
32004	0	0	0	9 437	0	9 437	9 437	0	9 437	0	0	0
32201	0	2 345	2 345	0	201	201	0	88	88	0	2 458	2 458
45201	385 997	0	385 997	133 102	0	133 102	175 783	0	175 783	343 316	0	343 316
45203	23 110	0	23 110	35 882	0	35 882	43 636	0	43 636	15 356	0	15 356
45204	20 000	0	20 000	16 271	0	16 271	9 271	0	9 271	27 000	0	27 000
45205	23 340	0	23 340	5 439	0	5 439	10 511	0	10 511	18 268	0	18 268
45206	808 624	0	808 624	133 750	0	133 750	154 271	0	154 271	788 103	0	788 103
45207	318 672	0	318 672	35 000	0	35 000	17 758	0	17 758	335 914	0	335 914
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	9 896	0	9 896	11 000	0	11 000	10 508	0	10 508	10 388	0	10 388
45403	9 989	0	9 989	12 500	0	12 500	12 489	0	12 489	10 000	0	10 000
45405	1 702	0	1 702	430	0	430	922	0	922	1 210	0	1 210
45406	16 855	0	16 855	1 584	0	1 584	729	0	729	17 710	0	17 710
45407	80 300	0	80 300	378	0	378	0	0	0	80 678	0	80 678
45408	2 557	0	2 557	0	0	0	39	0	39	2 518	0	2 518
45504	139	0	139	250	0	250	36	0	36	353	0	353
45505	111 300	47	111 347	9 640	4	9 644	13 255	2	13 257	107 685	49	107 734
45506	39 889	7 610	47 499	4 920	531	5 451	2 091	1 706	3 797	42 718	6 435	49 153
45507	73 628	8 356	81 984	100	715	815	2 723	737	3 460	71 005	8 334	79 339
45509	1 820	0	1 820	1 017	0	1 017	1 110	0	1 110	1 727	0	1 727
45812	3 231	0	3 231	7 903	0	7 903	550	0	550	10 584	0	10 584
45815	9 251	2 367	11 618	1 663	180	1 843	195	93	288	10 719	2 454	13 173
45912	13	0	13	568	0	568	13	0	13	568	0	568
45915	673	25	698	483	7	490	124	1	125	1 032	31	1 063
47408	0	0	0	979 174	982 190	1 961 364	979 174	982 190	1 961 364	0	0	0
47415	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47417	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47423	30 533	2 064	32 597	19 443	24 719	44 162	17 810	24 099	41 909	32 166	2 684	34 850
47427	2 695	21	2 716	25 913	203	26 116	23 763	199	23 962	4 845	25	4 870
50706	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	69 204	0	69 204	336	0	336	29 843	0	29 843	39 697	0	39 697
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	20	0	20	96	0	96	116	0	116	0	0	0
60306	14	0	14	4 095	0	4 095	4 056	0	4 056	53	0	53
60308	34	0	34	566	0	566	548	0	548	52	0	52
60310	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60312	7 024	0	7 024	5 322	0	5 322	9 585	0	9 585	2 761	0	2 761
60323	0	0	0	3	5	8	3	0	3	0	5	5
60401	51 644	0	51 644	4 098	0	4 098	0	0	0	55 742	0	55 742
60701	1 876	0	1 876	3 029	0	3 029	4 017	0	4 017	888	0	888
60702	180	0	180	578	0	578	0	0	0	758	0	758
60901	128	0	128	1	0	1	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	5	0	5	230	0	230	230	0	230	5	0	5
61009	192	0	192	836	0	836	836	0	836	192	0	192
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 220	0	1 220	129	0	129	203	0	203	1 146	0	1 146
70501	7 632	0	7 632	1 025	0	1 025	0	0	0	8 657	0	8 657
70606	563 578	0	563 578	71 097	0	71 097	230	0	230	634 445	0	634 445
70608	135 776	0	135 776	50 754	0	50 754	0	0	0	186 530	0	186 530
70609	2 332	0	2 332	452	0	452	0	0	0	2 784	0	2 784
Пассив
10208	150 750	0	150 750	0	0	0	0	0	0	150 750	0	150 750
10601	8 571	0	8 571	0	0	0	0	0	0	8 571	0	8 571
10701	32 534	0	32 534	0	0	0	0	0	0	32 534	0	32 534
10801	4 687	0	4 687	797	0	797	0	0	0	3 890	0	3 890
20309	0	403	403	0	72	72	0	56	56	0	387	387
30109	31 235	1 220	32 455	402 897	1 586	404 483	391 362	422	391 784	19 700	56	19 756
30126	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 265	1 265	0	1 265	1 265	0	0	0
30232	1 936	37	1 973	443 134	31 742	474 876	442 836	31 990	474 826	1 638	285	1 923
30301	742 439	242 526	984 965	543 935	71 474	615 409	611 980	109 609	721 589	810 484	280 661	1 091 145
30305	53 276	0	53 276	12 101	0	12 101	30 004	0	30 004	71 179	0	71 179
31302	88 000	0	88 000	424 000	0	424 000	336 000	0	336 000	0	0	0
31303	0	0	0	285 000	0	285 000	342 700	0	342 700	57 700	0	57 700
31304	0	0	0	67 000	0	67 000	82 000	0	82 000	15 000	0	15 000
40502	341	0	341	2 149	0	2 149	2 310	0	2 310	502	0	502
40602	393	0	393	388	0	388	0	0	0	5	0	5
40702	512 661	3 788	516 449	4 789 911	181 763	4 971 674	4 784 374	183 736	4 968 110	507 124	5 761	512 885
40703	4 200	0	4 200	7 203	0	7 203	8 826	0	8 826	5 823	0	5 823
40802	25 597	12	25 609	212 360	3 600	215 960	210 295	3 788	214 083	23 532	200	23 732
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	84 555	12 530	97 085	235 822	18 912	254 734	249 864	16 267	266 131	98 597	9 885	108 482
40820	881	4 514	5 395	3 516	5 243	8 759	3 093	1 824	4 917	458	1 095	1 553
40901	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
40905	669	0	669	33 455	0	33 455	32 829	0	32 829	43	0	43
40906	0	0	0	42 449	0	42 449	42 449	0	42 449	0	0	0
40909	0	0	0	1 087	17 239	18 326	1 087	17 239	18 326	0	0	0
40910	0	0	0	114	1 497	1 611	114	1 497	1 611	0	0	0
40911	2 225	0	2 225	99 382	0	99 382	102 332	0	102 332	5 175	0	5 175
40912	154	868	1 022	5 213	36 324	41 537	5 185	36 377	41 562	126	921	1 047
40913	58	497	555	3 487	16 731	20 218	3 585	16 910	20 495	156	676	832
42301	30 951	8 217	39 168	111 328	29 294	140 622	111 595	29 137	140 732	31 218	8 060	39 278
42302	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
42303	6 577	768	7 345	4 865	776	5 641	9 133	623	9 756	10 845	615	11 460
42304	21 611	4 664	26 275	10 428	3 164	13 592	16 243	1 667	17 910	27 426	3 167	30 593
42305	238 446	69 240	307 686	52 270	12 317	64 587	143 139	37 643	180 782	329 315	94 566	423 881
42306	627 366	163 975	791 341	129 401	40 209	169 610	86 269	33 748	120 017	584 234	157 514	741 748
42307	61 485	7 330	68 815	7 205	632	7 837	8 229	1 986	10 215	62 509	8 684	71 193
42601	48	233	281	21	1 985	2 006	19	1 970	1 989	46	218	264
42604	1 539	356	1 895	408	14	422	144	44	188	1 275	386	1 661
42605	2 141	1 601	3 742	402	773	1 175	1 031	4 572	5 603	2 770	5 400	8 170
42606	902	1 343	2 245	0	130	130	1	326	327	903	1 539	2 442
42607	0	114	114	0	5	5	0	4	4	0	113	113
43807	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45215	24 068	0	24 068	12 358	0	12 358	18 104	0	18 104	29 814	0	29 814
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 338	0	1 338	245	0	245	255	0	255	1 348	0	1 348
45515	4 187	0	4 187	499	0	499	198	0	198	3 886	0	3 886
45818	12 817	0	12 817	47	0	47	2 107	0	2 107	14 877	0	14 877
45918	182	0	182	5	0	5	170	0	170	347	0	347
47407	0	0	0	911 010	1 024 741	1 935 751	911 010	1 024 741	1 935 751	0	0	0
47411	12 536	2 912	15 448	6 640	1 494	8 134	8 789	2 131	10 920	14 685	3 549	18 234
47414	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
47416	3 290	0	3 290	18 308	200	18 508	16 356	200	16 556	1 338	0	1 338
47422	12 353	0	12 353	62 140	50 644	112 784	49 920	50 644	100 564	133	0	133
47425	31 900	0	31 900	12 302	0	12 302	12 467	0	12 467	32 065	0	32 065
47426	0	10	10	564	2	566	633	3	636	69	11	80
50719	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60301	519	0	519	5 098	0	5 098	5 549	0	5 549	970	0	970
60305	736	0	736	13 695	0	13 695	13 630	0	13 630	671	0	671
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60322	6	5	11	33	0	33	34	0	34	7	5	12
60324	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60601	13 923	0	13 923	0	0	0	401	0	401	14 324	0	14 324
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	449	0	449	3	0	3	217	0	217	663	0	663
70601	591 558	0	591 558	0	0	0	69 195	0	69 195	660 753	0	660 753
70603	130 530	0	130 530	0	0	0	44 980	0	44 980	175 510	0	175 510
70604	2 477	0	2 477	0	0	0	427	0	427	2 904	0	2 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 404	376	14 780	470	29	499	757	14	771	14 117	391	14 508
90902	109 704	42	109 746	19 507	3	19 510	11 812	34	11 846	117 399	11	117 410
90907	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91215	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	742 488	36 804	779 292	28 234	3 141	31 375	63 557	1 525	65 082	707 165	38 420	745 585
91604	2 100	200	2 300	265	64	329	87	33	120	2 278	231	2 509
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 884 549	0	2 884 549	832 464	0	832 464	810 954	0	810 954	2 906 059	0	2 906 059
Пассив
91311	14 290	0	14 290	2 259	0	2 259	1 700	0	1 700	13 731	0	13 731
91312	2 674 975	49 694	2 724 669	292 052	4 698	296 750	300 251	3 772	304 023	2 683 174	48 768	2 731 942
91315	637	0	637	250	0	250	0	0	0	387	0	387
91316	7 384	47	7 431	684	2	686	0	4	4	6 700	49	6 749
91317	96 207	14 991	111 198	510 313	697	511 010	524 717	2 020	526 737	110 611	16 314	126 925
91507	25 093	0	25 093	0	0	0	1	0	1	25 094	0	25 094
91508	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
99999	909 880	0	909 880	79 419	0	79 419	51 613	0	51 613	882 074	0	882 074
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	192 694	192 694	0	557 395	557 395	0	737 801	737 801	0	12 288	12 288
93302	0	0	0	0	219 346	219 346	0	198	198	0	219 148	219 148
93303	0	0	0	0	225 983	225 983	0	225 983	225 983	0	0	0
93304	0	0	0	0	98 622	98 622	0	98 622	98 622	0	0	0
93801	134	0	134	611	0	611	745	0	745	0	0	0
Пассив
96001	192 828	0	192 828	735 090	0	735 090	554 557	0	554 557	12 295	0	12 295
96302	0	0	0	0	0	0	214 842	0	214 842	214 842	0	214 842
96303	0	0	0	214 842	0	214 842	214 842	0	214 842	0	0	0
96304	0	0	0	98 490	0	98 490	98 490	0	98 490	0	0	0
96801	0	0	0	10 330	0	10 330	14 629	0	14 629	4 299	0	4 299
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	500,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	500,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?