Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 359	20 892	101 251	468 049	109 081	577 130	468 589	104 116	572 705	79 819	25 857	105 676
20206	1 592	672	2 264	7 548	7 162	14 710	8 105	6 661	14 766	1 035	1 173	2 208
20207	2 532	139	2 671	35 189	910	36 099	32 500	911	33 411	5 221	138	5 359
20209	3 539	1 322	4 861	252 268	34 525	286 793	248 823	34 362	283 185	6 984	1 485	8 469
30102	87 012	0	87 012	4 527 820	0	4 527 820	4 533 959	0	4 533 959	80 873	0	80 873
30110	10 449	7 726	18 175	28 040	33 072	61 112	25 566	32 140	57 706	12 923	8 658	21 581
30114	0	23 236	23 236	0	445 076	445 076	0	454 550	454 550	0	13 762	13 762
30202	16 616	0	16 616	303	0	303	0	0	0	16 919	0	16 919
30204	2 032	0	2 032	277	0	277	0	0	0	2 309	0	2 309
30221	0	0	0	27 300	51 240	78 540	27 300	51 240	78 540	0	0	0
30233	0	0	0	451	0	451	232	0	232	219	0	219
30602	678	0	678	0	0	0	1	0	1	677	0	677
32002	15 000	0	15 000	175 000	0	175 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	10 000	0	10 000
32004	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
32104	0	35 168	35 168	13 000	17 304	30 304	0	36 497	36 497	13 000	15 975	28 975
32106	0	11 723	11 723	0	22 125	22 125	0	12 958	12 958	0	20 890	20 890
45201	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
45203	5 642	0	5 642	1 000	0	1 000	5 642	0	5 642	1 000	0	1 000
45204	62 945	0	62 945	67 554	0	67 554	63 615	0	63 615	66 884	0	66 884
45205	144 277	0	144 277	33 540	0	33 540	52 359	0	52 359	125 458	0	125 458
45206	304 465	0	304 465	37 448	0	37 448	61 400	0	61 400	280 513	0	280 513
45207	209 682	0	209 682	82 584	0	82 584	2 431	0	2 431	289 835	0	289 835
45208	18 106	0	18 106	0	0	0	920	0	920	17 186	0	17 186
45502	1 000	0	1 000	4 100	0	4 100	1 000	0	1 000	4 100	0	4 100
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	13 954	0	13 954	5 600	0	5 600	2 060	0	2 060	17 494	0	17 494
45505	73 769	6 739	80 508	1 500	241	1 741	47 301	364	47 665	27 968	6 616	34 584
45506	44 286	7 306	51 592	8 300	231	8 531	1 901	292	2 193	50 685	7 245	57 930
45507	8 761	8 171	16 932	0	305	305	435	332	767	8 326	8 144	16 470
45509	736	19	755	1 994	618	2 612	2 054	512	2 566	676	125	801
45708	0	288	288	0	76	76	0	72	72	0	292	292
45812	1 235	0	1 235	10 000	0	10 000	1 133	0	1 133	10 102	0	10 102
45815	4 367	0	4 367	53	0	53	29	0	29	4 391	0	4 391
45817	0	163	163	0	14	14	0	6	6	0	171	171
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45917	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	11	11
47408	0	0	0	249 243	290 685	539 928	249 243	290 685	539 928	0	0	0
47423	434	0	434	10 298	14 650	24 948	10 675	14 650	25 325	57	0	57
47427	692	122	814	10 624	641	11 265	9 904	619	10 523	1 412	144	1 556
60302	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	66	0	66	124	0	124	137	0	137	53	0	53
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	577	0	577	1 366	0	1 366	1 339	0	1 339	604	0	604
60314	0	145	145	0	27	27	0	28	28	0	144	144
60401	6 269	0	6 269	26	0	26	0	0	0	6 295	0	6 295
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	18	0	18	83	0	83	82	0	82	19	0	19
61009	1	0	1	149	0	149	121	0	121	29	0	29
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 294	0	2 294	820	0	820	823	0	823	2 291	0	2 291
70501	4 172	0	4 172	677	0	677	0	0	0	4 849	0	4 849
70606	184 498	0	184 498	38 197	0	38 197	13	0	13	222 682	0	222 682
70608	34 709	0	34 709	13 814	0	13 814	0	0	0	48 523	0	48 523
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	55 783	0	55 783	0	0	0	0	0	0	55 783	0	55 783
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	1 552	1 563	0	7 377	7 377	0	7 288	7 288	11	1 463	1 474
30111	696	19 818	20 514	26 147	116 404	142 551	26 829	105 798	132 627	1 378	9 212	10 590
30232	38	0	38	1 204	0	1 204	1 166	0	1 166	0	0	0
31302	0	0	0	115 000	12 184	127 184	115 000	12 184	127 184	0	0	0
31303	15 000	9 378	24 378	50 000	22 899	72 899	35 000	23 352	58 352	0	9 831	9 831
31304	15 000	32 824	47 824	15 000	44 890	59 890	15 000	21 897	36 897	15 000	9 831	24 831
31306	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40502	399	0	399	9 161	0	9 161	8 762	0	8 762	0	0	0
40701	10	0	10	0	0	0	35	0	35	45	0	45
40702	428 359	7	428 366	4 320 343	346 837	4 667 180	4 376 625	351 503	4 728 128	484 641	4 673	489 314
40703	1 593	0	1 593	2 101	0	2 101	2 942	0	2 942	2 434	0	2 434
40802	6 242	0	6 242	23 021	0	23 021	24 666	0	24 666	7 887	0	7 887
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	767	434	1 201	1 187	533	1 720	2 346	939	3 285	1 926	840	2 766
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 883	829	3 712	6 802	1 608	8 410	7 732	1 889	9 621	3 813	1 110	4 923
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	33	154	187	6	209	215	7	339	346	34	284	318
40905	3	0	3	7 139	0	7 139	7 140	0	7 140	4	0	4
40909	0	0	0	1 035	731	1 766	1 035	731	1 766	0	0	0
40910	0	0	0	255	2 071	2 326	255	2 071	2 326	0	0	0
40911	574	0	574	70 304	0	70 304	76 488	0	76 488	6 758	0	6 758
40912	0	0	0	6 781	5 290	12 071	6 781	5 290	12 071	0	0	0
40913	0	0	0	19 760	20 139	39 899	19 760	20 139	39 899	0	0	0
41503	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41505	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	58 185	0	58 185	300	0	300	1 896	0	1 896	59 781	0	59 781
42106	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
42204	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42301	58 251	2 770	61 021	357 402	15 111	372 513	312 303	17 322	329 625	13 152	4 981	18 133
42304	26 604	5 548	32 152	24 720	5 131	29 851	840	1 771	2 611	2 724	2 188	4 912
42305	144 928	48 435	193 363	19 682	4 241	23 923	19 104	6 894	25 998	144 350	51 088	195 438
42306	17 063	1 804	18 867	0	69	69	121	121	242	17 184	1 856	19 040
42307	12 569	452	13 021	0	17	17	1 765	38	1 803	14 334	473	14 807
42309	149	27	176	2 832	2 183	5 015	2 923	2 190	5 113	240	34	274
42601	74	434	508	34	526	560	0	385	385	40	293	333
42604	0	141	141	0	5	5	0	12	12	0	148	148
42605	1 690	55	1 745	0	2	2	0	2	2	1 690	55	1 745
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	28 285	0	28 285	7 714	0	7 714	21 859	0	21 859	42 430	0	42 430
45515	14 888	0	14 888	11 578	0	11 578	402	0	402	3 712	0	3 712
45715	58	0	58	44	0	44	0	0	0	14	0	14
45818	5 559	0	5 559	401	0	401	3 026	0	3 026	8 184	0	8 184
45918	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47407	0	0	0	277 459	261 582	539 041	277 459	261 582	539 041	0	0	0
47411	2 944	687	3 631	1 997	414	2 411	1 703	444	2 147	2 650	717	3 367
47416	191	61	252	1 410	61	1 471	1 236	15	1 251	17	15	32
47422	97	312	409	34 707	104 765	139 472	34 836	105 498	140 334	226	1 045	1 271
47425	3 610	0	3 610	6 470	0	6 470	4 014	0	4 014	1 154	0	1 154
47426	213	25	238	1 171	145	1 316	1 365	146	1 511	407	26	433
52304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
60301	0	0	0	1 268	0	1 268	1 842	4	1 846	574	4	578
60305	2	0	2	4 201	0	4 201	4 217	0	4 217	18	0	18
60309	66	0	66	0	0	0	71	0	71	137	0	137
60324	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60601	1 359	0	1 359	0	0	0	81	0	81	1 440	0	1 440
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	15	0	15	0	0	0	7	0	7	22	0	22
70601	201 105	0	201 105	3	0	3	39 637	0	39 637	240 739	0	240 739
70603	34 596	0	34 596	0	0	0	13 445	0	13 445	48 041	0	48 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 375	0	149 375	439	0	439	433	0	433	149 381	0	149 381
90902	29 453	0	29 453	194	0	194	388	0	388	29 259	0	29 259
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	392 976	2 603	395 579	78 733	223	78 956	2 785	97	2 882	468 924	2 729	471 653
91604	18	4	22	0	2	2	0	0	0	18	6	24
91704	0	1 867	1 867	0	160	160	0	70	70	0	1 957	1 957
91802	0	2 304	2 304	0	197	197	0	86	86	0	2 415	2 415
99998	699 443	0	699 443	137 092	0	137 092	127 630	0	127 630	708 905	0	708 905
Пассив
91003	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91004	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91311	20 211	0	20 211	0	0	0	0	0	0	20 211	0	20 211
91312	564 899	0	564 899	11 733	0	11 733	40 275	0	40 275	593 441	0	593 441
91315	11 892	0	11 892	0	0	0	0	0	0	11 892	0	11 892
91316	0	0	0	6 000	0	6 000	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000
91317	95 953	2 889	98 842	108 577	740	109 317	77 497	740	78 237	64 873	2 889	67 762
91507	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99999	579 291	0	579 291	3 858	0	3 858	79 947	0	79 947	655 380	0	655 380
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	16 951	0	16 951	16 951	0	16 951	0	0	0
93801	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	17 119	17 119	0	17 119	17 119	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?