Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 917	8 582	28 499	342 124	96 694	438 818	311 751	97 706	409 457	50 290	7 570	57 860
20209	0	0	0	5 125	0	5 125	5 125	0	5 125	0	0	0
30102	292 019	0	292 019	6 227 176	0	6 227 176	6 260 774	0	6 260 774	258 421	0	258 421
30110	144 885	14 077	158 962	3 504	209 398	212 902	2 411	210 374	212 785	145 978	13 101	159 079
30114	0	43 409	43 409	0	135 319	135 319	0	132 969	132 969	0	45 759	45 759
30202	67 221	0	67 221	5 267	0	5 267	0	0	0	72 488	0	72 488
30204	3 415	0	3 415	0	0	0	14	0	14	3 401	0	3 401
30221	0	0	0	3 500	15 842	19 342	3 500	15 842	19 342	0	0	0
30233	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
30302	194 236	0	194 236	616 296	0	616 296	621 398	0	621 398	189 134	0	189 134
30306	9 760	0	9 760	0	0	0	169	0	169	9 591	0	9 591
30402	0	0	0	2 003 649	0	2 003 649	2 003 649	0	2 003 649	0	0	0
30602	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 600 000	0	1 600 000	1 900 000	0	1 900 000	200 000	0	200 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	505 000	0	505 000	305 000	0	305 000	200 000	0	200 000
32201	0	352	352	0	30	30	0	13	13	0	369	369
45201	11 345	0	11 345	21 414	0	21 414	16 354	0	16 354	16 405	0	16 405
45205	19 000	0	19 000	0	0	0	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000
45206	89 000	10 169	99 169	0	575	575	300	395	695	88 700	10 349	99 049
45207	92 020	0	92 020	11 680	0	11 680	530	0	530	103 170	0	103 170
45208	27 839	0	27 839	2 000	0	2 000	0	0	0	29 839	0	29 839
45407	12 800	0	12 800	0	0	0	2 300	0	2 300	10 500	0	10 500
45504	1 540	0	1 540	0	0	0	510	0	510	1 030	0	1 030
45505	18 242	0	18 242	1 200	0	1 200	9	0	9	19 433	0	19 433
45506	137 739	2 427	140 166	63 565	204	63 769	48 503	147	48 650	152 801	2 484	155 285
45507	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45508	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
45509	320	0	320	917	0	917	1 231	0	1 231	6	0	6
45812	30 273	0	30 273	0	0	0	351	0	351	29 922	0	29 922
45815	1 500	2 754	4 254	0	236	236	0	103	103	1 500	2 887	4 387
45912	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
45915	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
47408	0	0	0	0	669 908	669 908	0	669 908	669 908	0	0	0
47423	618	2	620	145 439	0	145 439	145 090	0	145 090	967	2	969
47427	4 102	61	4 163	6 788	178	6 966	5 922	144	6 066	4 968	95	5 063
50104	246 238	0	246 238	1 492	0	1 492	1 777	0	1 777	245 953	0	245 953
50105	45 154	0	45 154	327	0	327	0	0	0	45 481	0	45 481
50106	4 810	0	4 810	51	0	51	0	0	0	4 861	0	4 861
50107	54 182	0	54 182	358	0	358	312	0	312	54 228	0	54 228
50121	163	0	163	16	0	16	81	0	81	98	0	98
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
51404	33 649	0	33 649	285	0	285	0	0	0	33 934	0	33 934
51405	89 531	0	89 531	242	0	242	1 058	0	1 058	88 715	0	88 715
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	1 738	0	1 738	2 456	0	2 456	2 832	0	2 832	1 362	0	1 362
60310	105	0	105	189	0	189	218	0	218	76	0	76
60312	29 333	0	29 333	4 563	0	4 563	3 581	0	3 581	30 315	0	30 315
60323	98	0	98	729	0	729	4	0	4	823	0	823
60401	22 597	0	22 597	0	0	0	592	0	592	22 005	0	22 005
61002	186	0	186	8	0	8	28	0	28	166	0	166
61008	74	0	74	135	0	135	176	0	176	33	0	33
61009	151	0	151	79	0	79	108	0	108	122	0	122
61209	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61403	2 159	0	2 159	181	0	181	1 430	0	1 430	910	0	910
70501	3 352	0	3 352	502	0	502	3 854	0	3 854	0	0	0
70606	204 364	0	204 364	31 752	0	31 752	2	0	2	236 114	0	236 114
70607	8 524	0	8 524	7 103	0	7 103	59	0	59	15 568	0	15 568
70608	26 660	0	26 660	7 334	0	7 334	0	0	0	33 994	0	33 994
Пассив
10207	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10801	43 107	0	43 107	0	0	0	0	0	0	43 107	0	43 107
30126	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30220	0	0	0	0	8 708	8 708	0	8 708	8 708	0	0	0
30232	0	0	0	2 397	1 140	3 537	2 397	1 140	3 537	0	0	0
30301	194 236	0	194 236	621 398	0	621 398	616 296	0	616 296	189 134	0	189 134
30305	9 760	0	9 760	169	0	169	0	0	0	9 591	0	9 591
32015	0	0	0	4 050	0	4 050	4 550	0	4 550	500	0	500
40404	2 529	0	2 529	1 565	0	1 565	2 022	0	2 022	2 986	0	2 986
40502	933	0	933	9 479	0	9 479	11 941	0	11 941	3 395	0	3 395
40602	25 380	18	25 398	35 119	1	35 120	36 347	2	36 349	26 608	19	26 627
40701	7 046	1	7 047	29 294	0	29 294	23 802	0	23 802	1 554	1	1 555
40702	1 540 733	3 993	1 544 726	4 606 884	336 889	4 943 773	4 411 249	335 361	4 746 610	1 345 098	2 465	1 347 563
40703	69 664	0	69 664	221 831	0	221 831	209 028	0	209 028	56 861	0	56 861
40802	6 357	0	6 357	20 472	0	20 472	18 408	0	18 408	4 293	0	4 293
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	18 352	2 005	20 357	170 042	8 211	178 253	183 825	8 552	192 377	32 135	2 346	34 481
40820	24	77	101	0	587	587	0	588	588	24	78	102
42107	1 700	0	1 700	0	0	0	200	0	200	1 900	0	1 900
42301	2 512	1 424	3 936	36 417	128	36 545	36 588	195	36 783	2 683	1 491	4 174
42303	126	222	348	126	225	351	2 900	3	2 903	2 900	0	2 900
42304	0	987	987	0	997	997	126	237	363	126	227	353
42305	36 540	28 845	65 385	2 616	1 147	3 763	37	2 871	2 908	33 961	30 569	64 530
42306	44 408	38 658	83 066	30 973	1 537	32 510	63 026	1 412	64 438	76 461	38 533	114 994
42307	82 632	1 951	84 583	400	73	473	300	167	467	82 532	2 045	84 577
42309	240	0	240	29	0	29	50	0	50	261	0	261
42601	0	78	78	0	3	3	0	7	7	0	82	82
42605	0	1 219	1 219	0	46	46	0	105	105	0	1 278	1 278
43701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	7 652	0	7 652	1 416	0	1 416	1 601	0	1 601	7 837	0	7 837
45415	108	0	108	23	0	23	0	0	0	85	0	85
45515	6 927	0	6 927	529	0	529	734	0	734	7 132	0	7 132
45818	27 513	0	27 513	345	0	345	5 147	0	5 147	32 315	0	32 315
47403	0	0	0	403 646	0	403 646	403 646	0	403 646	0	0	0
47405	31 107	0	31 107	340 170	5 626	345 796	315 874	5 626	321 500	6 811	0	6 811
47407	0	0	0	0	675 469	675 469	0	675 469	675 469	0	0	0
47411	5 011	902	5 913	2 943	74	3 017	1 504	515	2 019	3 572	1 343	4 915
47416	203	0	203	18 437	2	18 439	19 641	989	20 630	1 407	987	2 394
47422	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47425	3 458	0	3 458	2 479	0	2 479	3 028	0	3 028	4 007	0	4 007
50120	8 524	0	8 524	59	0	59	7 103	0	7 103	15 568	0	15 568
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52306	18 264	0	18 264	0	0	0	0	0	0	18 264	0	18 264
52501	1 457	0	1 457	0	0	0	179	0	179	1 636	0	1 636
60301	272	0	272	1 648	0	1 648	1 647	0	1 647	271	0	271
60305	2 176	0	2 176	3 695	0	3 695	3 304	0	3 304	1 785	0	1 785
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	64	0	64	0	0	0	24	0	24	88	0	88
60311	16	0	16	91	0	91	95	0	95	20	0	20
60324	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
60601	6 588	0	6 588	296	0	296	184	0	184	6 476	0	6 476
61304	265	0	265	97	0	97	40	0	40	208	0	208
70601	213 797	0	213 797	1 137	0	1 137	30 148	0	30 148	242 808	0	242 808
70602	163	0	163	81	0	81	16	0	16	98	0	98
70603	26 864	0	26 864	0	0	0	7 488	0	7 488	34 352	0	34 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	278	0	278	623	0	623	888	0	888	13	0	13
90902	174 794	0	174 794	5 167	0	5 167	682	0	682	179 279	0	179 279
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	474 333	18 153	492 486	10 558	868	11 426	17 888	713	18 601	467 003	18 308	485 311
91501	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91604	667	53	720	441	44	485	186	2	188	922	95	1 017
91704	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91802	16 638	867	17 505	0	75	75	1	32	33	16 637	910	17 547
99998	1 080 039	0	1 080 039	284 119	0	284 119	235 063	0	235 063	1 129 095	0	1 129 095
Пассив
91003	0	0	0	5 253	0	5 253	5 253	0	5 253	0	0	0
91311	15 764	0	15 764	1	0	1	0	0	0	15 763	0	15 763
91312	844 866	17 231	862 097	133 057	661	133 718	168 210	1 147	169 357	880 019	17 717	897 736
91315	68 856	2 320	71 176	100	969	1 069	0	124	124	68 756	1 475	70 231
91316	1 575	0	1 575	30 000	0	30 000	28 425	0	28 425	0	0	0
91317	77 546	0	77 546	64 576	0	64 576	80 514	0	80 514	93 484	0	93 484
91507	51 881	0	51 881	0	0	0	0	0	0	51 881	0	51 881
99999	686 513	0	686 513	20 322	0	20 322	17 706	0	17 706	683 897	0	683 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	336 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	336 548,0000
Пассив
98050	0	0	316 841,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	316 841,0000
98070	0	0	19 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 738,0000

Страница была полезной?