Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 585	7 667	61 252	407 983	11 883	419 866	426 873	14 784	441 657	34 695	4 766	39 461
20206	2 016	167	2 183	3 403	3 931	7 334	3 884	3 429	7 313	1 535	669	2 204
20207	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
20208	21 063	0	21 063	63 690	0	63 690	71 263	0	71 263	13 490	0	13 490
20209	15 000	0	15 000	259 357	0	259 357	264 357	0	264 357	10 000	0	10 000
30102	49 354	0	49 354	3 164 847	0	3 164 847	3 197 907	0	3 197 907	16 294	0	16 294
30110	4 550	3 033	7 583	17 781	2 152	19 933	7 344	1 057	8 401	14 987	4 128	19 115
30114	0	49 102	49 102	0	228 590	228 590	0	201 984	201 984	0	75 708	75 708
30202	34 462	0	34 462	1 430	0	1 430	0	0	0	35 892	0	35 892
30204	1 959	0	1 959	16	0	16	0	0	0	1 975	0	1 975
30210	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30221	0	0	0	16 500	2 041	18 541	16 500	2 041	18 541	0	0	0
30233	0	0	0	5 620	588	6 208	5 620	588	6 208	0	0	0
30302	85	0	85	174 019	217	174 236	172 392	168	172 560	1 712	49	1 761
32002	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	17 440	0	17 440	0	9 215	9 215	17 440	82	17 522	0	9 133	9 133
32005	16 555	0	16 555	20 635	0	20 635	16 555	0	16 555	20 635	0	20 635
32201	0	235	235	0	6	6	0	7	7	0	234	234
44907	1 975	0	1 975	0	0	0	25	0	25	1 950	0	1 950
44908	4 561	0	4 561	0	0	0	55	0	55	4 506	0	4 506
45201	943	0	943	61 010	0	61 010	61 831	0	61 831	122	0	122
45203	29 065	0	29 065	67 586	0	67 586	44 623	0	44 623	52 028	0	52 028
45204	255 772	0	255 772	104 151	0	104 151	124 668	0	124 668	235 255	0	235 255
45205	281 010	0	281 010	139 405	0	139 405	86 786	0	86 786	333 629	0	333 629
45206	721 078	0	721 078	66 697	0	66 697	35 378	0	35 378	752 397	0	752 397
45207	327 650	2 688	330 338	21 016	77	21 093	15 345	249	15 594	333 321	2 516	335 837
45208	14 011	0	14 011	2 500	0	2 500	58	0	58	16 453	0	16 453
45306	12 150	0	12 150	0	0	0	10 225	0	10 225	1 925	0	1 925
45307	4 798	0	4 798	0	0	0	117	0	117	4 681	0	4 681
45308	389	0	389	0	0	0	7	0	7	382	0	382
45403	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
45404	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	500	0	500	0	0	0	5 500	0	5 500
45406	124 543	6 920	131 463	7 000	203	7 203	793	206	999	130 750	6 917	137 667
45407	94 827	0	94 827	10 360	0	10 360	5 439	0	5 439	99 748	0	99 748
45408	85 174	0	85 174	1 750	0	1 750	1 508	0	1 508	85 416	0	85 416
45504	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45505	9 286	1 138	10 424	2 151	93	2 244	4 048	35	4 083	7 389	1 196	8 585
45506	91 904	32 526	124 430	5 569	979	6 548	7 985	1 827	9 812	89 488	31 678	121 166
45507	74 826	9 077	83 903	6 404	1 643	8 047	953	656	1 609	80 277	10 064	90 341
45509	76	0	76	36	0	36	105	0	105	7	0	7
45813	2 161	0	2 161	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2 161	0	2 161
45814	1 648	0	1 648	304	0	304	786	0	786	1 166	0	1 166
45815	4 325	21	4 346	315	0	315	4	2	6	4 636	19	4 655
45913	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45914	84	0	84	40	0	40	0	0	0	124	0	124
45915	185	0	185	8	0	8	33	0	33	160	0	160
47408	0	0	0	466 122	452 696	918 818	466 122	440 973	907 095	0	11 723	11 723
47423	6	0	6	2	12 984	12 986	1	12 984	12 985	7	0	7
47427	114	0	114	281	7	288	253	0	253	142	7	149
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
60302	37	0	37	120	0	120	148	0	148	9	0	9
60306	0	0	0	5 352	0	5 352	5 352	0	5 352	0	0	0
60308	9	0	9	925	0	925	890	0	890	44	0	44
60310	198	0	198	250	0	250	233	0	233	215	0	215
60312	52	0	52	3 693	0	3 693	3 375	0	3 375	370	0	370
60323	6	0	6	0	17	17	0	17	17	6	0	6
60401	33 799	0	33 799	450	0	450	0	0	0	34 249	0	34 249
60701	18	0	18	458	0	458	450	0	450	26	0	26
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	854	0	854	77	0	77	49	0	49	882	0	882
61008	987	0	987	397	0	397	300	0	300	1 084	0	1 084
61009	1 513	0	1 513	217	0	217	214	0	214	1 516	0	1 516
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61209	0	0	0	18 166	0	18 166	18 166	0	18 166	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	316	0	316	117	0	117	47	0	47	386	0	386
70501	6 508	0	6 508	3 988	0	3 988	0	0	0	10 496	0	10 496
70606	252 936	0	252 936	46 835	0	46 835	27	0	27	299 744	0	299 744
70608	31 432	0	31 432	5 848	0	5 848	0	0	0	37 280	0	37 280
Пассив
10207	200 850	0	200 850	977	0	977	977	0	977	200 850	0	200 850
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	12 847	0	12 847	0	0	0	0	0	0	12 847	0	12 847
10801	20 449	0	20 449	248	0	248	0	0	0	20 201	0	20 201
30109	0	700	700	0	21	21	0	21	21	0	700	700
30220	0	0	0	0	54 809	54 809	0	54 809	54 809	0	0	0
30232	0	0	0	63 519	0	63 519	63 519	0	63 519	0	0	0
30301	85	0	85	172 392	168	172 560	174 019	217	174 236	1 712	49	1 761
31302	40 000	0	40 000	375 000	0	375 000	353 000	0	353 000	18 000	0	18 000
31303	0	0	0	439 000	0	439 000	560 000	0	560 000	121 000	0	121 000
31304	98 000	9 383	107 383	256 000	9 818	265 818	258 100	24 181	282 281	100 100	23 746	123 846
31305	9 000	16 420	25 420	24 000	16 819	40 819	15 000	21 055	36 055	0	20 656	20 656
40116	819	0	819	21 771	0	21 771	21 572	0	21 572	620	0	620
40302	0	0	0	3 180	0	3 180	3 363	0	3 363	183	0	183
40404	1 760	0	1 760	3 418	0	3 418	2 995	0	2 995	1 337	0	1 337
40502	0	0	0	62 001	0	62 001	62 002	0	62 002	1	0	1
40503	0	3 596	3 596	0	3 960	3 960	0	2 214	2 214	0	1 850	1 850
40602	678	0	678	6 893	0	6 893	7 028	0	7 028	813	0	813
40701	62 645	0	62 645	3 101	0	3 101	2 792	0	2 792	62 336	0	62 336
40702	204 638	17 732	222 370	2 263 315	208 479	2 471 794	2 249 662	272 726	2 522 388	190 985	81 979	272 964
40703	33 187	0	33 187	85 228	0	85 228	80 639	0	80 639	28 598	0	28 598
40802	21 119	1	21 120	211 177	0	211 177	236 244	0	236 244	46 186	1	46 187
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	37	10	47	0	0	0	0	0	0	37	10	47
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	53 326	600	53 926	69 713	43	69 756	77 890	79	77 969	61 503	636	62 139
40905	5	0	5	789	0	789	815	0	815	31	0	31
40909	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	245	0	245	13 811	0	13 811	13 790	0	13 790	224	0	224
40912	0	0	0	249	199	448	249	199	448	0	0	0
40913	0	0	0	36	164	200	36	164	200	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	46 100	0	46 100
42007	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	31 900	0	31 900	31 900	0	31 900	0	0	0	0	0	0
42105	20 220	0	20 220	18 120	0	18 120	22 000	0	22 000	24 100	0	24 100
42106	330 950	0	330 950	230 300	0	230 300	115 300	0	115 300	215 950	0	215 950
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	13 259	13 513	26 772	141 968	122 719	264 687	144 966	109 457	254 423	16 257	251	16 508
42303	3 626	245	3 871	590	7	597	658	5	663	3 694	243	3 937
42304	5 984	984	6 968	1 042	27	1 069	221	21	242	5 163	978	6 141
42305	155 823	16 431	172 254	5 628	486	6 114	4 913	562	5 475	155 108	16 507	171 615
42306	591 636	27 396	619 032	206 720	818	207 538	215 288	966	216 254	600 204	27 544	627 748
42601	0	12	12	3	0	3	3	1	4	0	13	13
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62
45215	20 213	0	20 213	9 229	0	9 229	10 151	0	10 151	21 135	0	21 135
45315	159	0	159	102	0	102	0	0	0	57	0	57
45415	7 383	0	7 383	1 030	0	1 030	1 316	0	1 316	7 669	0	7 669
45515	1 566	0	1 566	37	0	37	49	0	49	1 578	0	1 578
45818	7 883	0	7 883	2 759	0	2 759	2 387	0	2 387	7 511	0	7 511
45918	190	0	190	0	0	0	9	0	9	199	0	199
47407	0	0	0	423 106	485 222	908 328	433 222	485 222	918 444	10 116	0	10 116
47411	160	6	166	101	2	103	45	5	50	104	9	113
47416	699	0	699	16 457	0	16 457	15 767	0	15 767	9	0	9
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	1 295	0	1 295	4 371	0	4 371	4 112	0	4 112	1 036	0	1 036
47426	30	0	30	30	0	30	153	0	153	153	0	153
52301	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000
52303	9 128	0	9 128	9 128	0	9 128	0	0	0	0	0	0
52305	268 000	0	268 000	7 000	0	7 000	0	0	0	261 000	0	261 000
52501	2 182	0	2 182	0	0	0	663	0	663	2 845	0	2 845
60301	413	0	413	7 205	0	7 205	6 841	0	6 841	49	0	49
60305	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	2	0	2	452	0	452	454	0	454	4	0	4
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	1 124	0	1 124	1 610	0	1 610	487	0	487	1	0	1
60324	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
60601	16 539	0	16 539	0	0	0	394	0	394	16 933	0	16 933
60903	124	0	124	0	0	0	3	0	3	127	0	127
70601	288 643	0	288 643	88	0	88	52 719	0	52 719	341 274	0	341 274
70603	27 484	0	27 484	0	0	0	5 211	0	5 211	32 695	0	32 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
90901	40	0	40	11 887	0	11 887	11 924	0	11 924	3	0	3
90902	61 566	0	61 566	7 852	0	7 852	27 831	0	27 831	41 587	0	41 587
91202	5	0	5	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	55	0	55	1	0	1	1	0	1	55	0	55
91220	0	1 815	1 815	0	54	54	0	54	54	0	1 815	1 815
91414	1 234 557	31 904	1 266 461	72 855	3 419	76 274	52 139	1 401	53 540	1 255 273	33 922	1 289 195
91604	2 128	0	2 128	211	0	211	250	0	250	2 089	0	2 089
91704	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
91802	517	1 859	2 376	0	54	54	0	55	55	517	1 858	2 375
99998	2 803 461	0	2 803 461	851 156	0	851 156	725 226	0	725 226	2 929 391	0	2 929 391
Пассив
91003	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91211	248	0	248	0	0	0	6	0	6	254	0	254
91311	15 001	0	15 001	7 000	0	7 000	0	0	0	8 001	0	8 001
91312	2 630 821	0	2 630 821	171 402	0	171 402	325 110	0	325 110	2 784 529	0	2 784 529
91315	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	3 747	87	3 834	5 770	1 395	7 165	12 000	1 533	13 533	9 977	225	10 202
91317	112 644	835	113 479	531 182	32	531 214	511 036	25	511 061	92 498	828	93 326
91507	28 078	0	28 078	0	0	0	1	0	1	28 079	0	28 079
99999	1 341 823	0	1 341 823	101 655	0	101 655	97 333	0	97 333	1 337 501	0	1 337 501
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	73 370	73 441	146 811	73 370	73 441	146 811	0	0	0
93801	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	73 370	73 441	146 811	73 370	73 441	146 811	0	0	0
96801	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	602,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	601,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	602,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	601,0000

Страница была полезной?