Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ФЕМИЛИ"

Регистрационный номер

346

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 641	29 841	151 482	450 664	182 413	633 077	449 303	174 715	624 018	123 002	37 539	160 541
20206	13 751	2 274	16 025	7 397	7 935	15 332	7 767	7 484	15 251	13 381	2 725	16 106
20208	9 512	1 459	10 971	26 878	985	27 863	18 750	1 964	20 714	17 640	480	18 120
20209	0	0	0	130 405	32 304	162 709	130 405	32 304	162 709	0	0	0
30102	220 159	0	220 159	11 123 325	0	11 123 325	10 907 569	0	10 907 569	435 915	0	435 915
30110	15 895	6 156	22 051	42 098	182 987	225 085	35 221	184 384	219 605	22 772	4 759	27 531
30114	0	2 263	2 263	0	832 535	832 535	0	819 507	819 507	0	15 291	15 291
30202	27 851	0	27 851	7 969	0	7 969	0	0	0	35 820	0	35 820
30204	6 591	0	6 591	0	0	0	705	0	705	5 886	0	5 886
30213	2	0	2	32 897	0	32 897	32 897	0	32 897	2	0	2
30221	0	0	0	5 529	16 604	22 133	5 529	16 604	22 133	0	0	0
30233	492	43	535	7 492	43	7 535	7 683	86	7 769	301	0	301
30302	30 015	402	30 417	26 512	375	26 887	37 966	537	38 503	18 561	240	18 801
30306	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
30602	54	0	54	2 302	0	2 302	0	0	0	2 356	0	2 356
32002	160 000	0	160 000	2 555 000	61 565	2 616 565	2 715 000	61 565	2 776 565	0	0	0
32003	0	0	0	1 112 000	7 031	1 119 031	1 102 000	7 031	1 109 031	10 000	0	10 000
32102	0	30 183	30 183	0	197 345	197 345	0	227 528	227 528	0	0	0
32103	0	29 526	29 526	0	67 095	67 095	0	96 621	96 621	0	0	0
32104	0	0	0	0	7 406	7 406	0	7 406	7 406	0	0	0
32201	0	2 228	2 228	0	65	65	0	66	66	0	2 227	2 227
32204	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45201	77 000	0	77 000	87 500	0	87 500	77 000	0	77 000	87 500	0	87 500
45203	26 800	0	26 800	64 350	0	64 350	60 100	0	60 100	31 050	0	31 050
45204	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45205	8 500	0	8 500	21 800	0	21 800	1 000	0	1 000	29 300	0	29 300
45206	318 024	11 073	329 097	9 150	186	9 336	33 286	299	33 585	293 888	10 960	304 848
45207	60 763	0	60 763	5 000	0	5 000	3 990	0	3 990	61 773	0	61 773
45308	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 667	0	2 667	0	0	0	167	0	167	2 500	0	2 500
45503	0	0	0	50	0	50	17	0	17	33	0	33
45504	254	0	254	2 000	0	2 000	164	0	164	2 090	0	2 090
45505	1 483	0	1 483	20	0	20	270	0	270	1 233	0	1 233
45506	29 837	1 720	31 557	805	50	855	16 152	89	16 241	14 490	1 681	16 171
45507	30 255	0	30 255	2 000	0	2 000	3 237	0	3 237	29 018	0	29 018
45509	2 009	299	2 308	2 874	1 292	4 166	2 313	735	3 048	2 570	856	3 426
45812	1 660	0	1 660	2 167	0	2 167	0	0	0	3 827	0	3 827
45815	420	315	735	44	102	146	64	298	362	400	119	519
45912	164	0	164	808	0	808	164	0	164	808	0	808
45915	0	1	1	4	2	6	2	3	5	2	0	2
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	1 311 338	3 790 275	5 101 613	1 311 338	3 790 275	5 101 613	0	0	0
47423	467	6	473	9 313	3 922	13 235	9 267	3 880	13 147	513	48	561
47427	408	1	409	10 777	367	11 144	10 702	365	11 067	483	3	486
50104	20 000	0	20 000	106	0	106	302	0	302	19 804	0	19 804
50606	60 891	0	60 891	22 046	0	22 046	35 336	0	35 336	47 601	0	47 601
50621	33	0	33	9 310	0	9 310	33	0	33	9 310	0	9 310
50706	0	0	0	33 233	0	33 233	19 943	0	19 943	13 290	0	13 290
52503	10	0	10	276	0	276	31	0	31	255	0	255
60302	1 562	0	1 562	87	0	87	850	0	850	799	0	799
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	272	0	272	270	0	270	2	0	2
60310	168	0	168	1 302	0	1 302	1 360	0	1 360	110	0	110
60312	12 418	0	12 418	13 802	0	13 802	13 786	0	13 786	12 434	0	12 434
60314	0	147	147	6	4	10	6	4	10	0	147	147
60323	0	0	0	18	2	20	18	2	20	0	0	0
60401	18 217	0	18 217	1 523	0	1 523	0	0	0	19 740	0	19 740
60701	492	0	492	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	492	0	492
60901	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
61002	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61008	668	0	668	832	0	832	1 083	0	1 083	417	0	417
61009	55	0	55	399	0	399	402	0	402	52	0	52
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	55 279	0	55 279	55 279	0	55 279	0	0	0
61403	1 470	0	1 470	292	0	292	298	0	298	1 464	0	1 464
70501	2 756	0	2 756	794	0	794	0	0	0	3 550	0	3 550
70606	358 817	0	358 817	148 746	0	148 746	1 392	0	1 392	506 171	0	506 171
70607	6 441	0	6 441	10 705	0	10 705	5 571	0	5 571	11 575	0	11 575
70608	41 850	0	41 850	4 373	0	4 373	0	0	0	46 223	0	46 223
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	9 549	0	9 549	0	0	0	0	0	0	9 549	0	9 549
10801	408	0	408	290	0	290	0	0	0	118	0	118
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	34	0	34	104	0	104	70	0	70	0	0	0
30232	0	0	0	18 882	130	19 012	18 882	130	19 012	0	0	0
30301	30 015	402	30 417	25 966	537	26 503	14 512	375	14 887	18 561	240	18 801
30305	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32015	4 800	0	4 800	98 460	0	98 460	93 960	0	93 960	300	0	300
32211	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40602	4 114	0	4 114	2 971	0	2 971	2 433	0	2 433	3 576	0	3 576
40603	83	0	83	466	0	466	425	0	425	42	0	42
40701	2 628	0	2 628	2 684	0	2 684	81	0	81	25	0	25
40702	643 702	13 726	657 428	9 314 024	460 875	9 774 899	9 492 696	447 201	9 939 897	822 374	52	822 426
40703	17 519	15	17 534	15 160	5	15 165	13 208	6	13 214	15 567	16	15 583
40802	6 560	0	6 560	41 176	0	41 176	41 540	0	41 540	6 924	0	6 924
40807	365	735	1 100	190	249	439	241	231	472	416	717	1 133
40817	77 418	13 388	90 806	232 177	10 781	242 958	241 980	8 862	250 842	87 221	11 469	98 690
40820	1 476	7 996	9 472	102 724	11 753	114 477	149 007	10 577	159 584	47 759	6 820	54 579
40901	61 250	0	61 250	61 250	0	61 250	0	0	0	0	0	0
40905	102	0	102	8 968	0	8 968	9 067	0	9 067	201	0	201
40909	0	0	0	1 256	2 672	3 928	1 259	2 704	3 963	3	32	35
40910	0	0	0	290	963	1 253	290	963	1 253	0	0	0
40911	0	0	0	5 779	0	5 779	5 779	0	5 779	0	0	0
40912	6	0	6	2 344	2 693	5 037	2 344	2 693	5 037	6	0	6
40913	0	0	0	6 260	7 026	13 286	6 260	7 026	13 286	0	0	0
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42103	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	1 950	0	1 950	1 960	0	1 960	10	0	10	0	0	0
42301	15 839	2 869	18 708	187	338	525	506	330	836	16 158	2 861	19 019
42303	23 711	1 332	25 043	2 751	96	2 847	5 962	71	6 033	26 922	1 307	28 229
42304	9 160	166	9 326	2 106	126	2 232	2 333	129	2 462	9 387	169	9 556
42305	36 845	24 429	61 274	521	681	1 202	626	505	1 131	36 950	24 253	61 203
42306	29 609	40 662	70 271	3 690	21 681	25 371	2 536	1 428	3 964	28 455	20 409	48 864
42307	155	188	343	163	5	168	8	5	13	0	188	188
42314	120	37	157	0	2	2	30	38	68	150	73	223
42601	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
42603	0	0	0	0	8	8	400	503	903	400	495	895
42604	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42605	250	0	250	250	9	259	0	534	534	0	525	525
42606	2 030	751	2 781	0	23	23	0	22	22	2 030	750	2 780
42614	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	14 095	0	14 095	9 776	0	9 776	11 917	0	11 917	16 236	0	16 236
45315	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
45415	0	0	0	460	0	460	597	0	597	137	0	137
45515	2 487	0	2 487	6 000	0	6 000	6 397	0	6 397	2 884	0	2 884
45818	2 223	0	2 223	75	0	75	241	0	241	2 389	0	2 389
45918	34	0	34	35	0	35	60	0	60	59	0	59
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	1 744 747	3 355 988	5 100 735	1 744 747	3 355 988	5 100 735	0	0	0
47411	1 854	610	2 464	787	478	1 265	961	378	1 339	2 028	510	2 538
47416	1 569	0	1 569	30 277	0	30 277	30 812	0	30 812	2 104	0	2 104
47422	473	501	974	11 371	9 510	20 881	10 970	9 304	20 274	72	295	367
47425	1 585	0	1 585	2 320	0	2 320	2 692	0	2 692	1 957	0	1 957
47426	348	0	348	419	0	419	376	0	376	305	0	305
50120	28	0	28	28	0	28	144	0	144	144	0	144
50620	6 399	0	6 399	5 543	0	5 543	10 561	0	10 561	11 417	0	11 417
52301	0	0	0	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	0	0	0
52305	29 510	0	29 510	21 510	0	21 510	7 076	0	7 076	15 076	0	15 076
52501	289	0	289	322	0	322	222	0	222	189	0	189
60301	1 483	0	1 483	3 154	0	3 154	4 208	0	4 208	2 537	0	2 537
60305	1 732	0	1 732	6 302	0	6 302	7 964	0	7 964	3 394	0	3 394
60309	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60311	55	0	55	170	0	170	141	0	141	26	0	26
60322	6	0	6	32	0	32	40	0	40	14	0	14
60601	3 780	0	3 780	0	0	0	311	0	311	4 091	0	4 091
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	62	0	62	25	0	25	55	0	55	92	0	92
70601	371 696	0	371 696	0	0	0	145 031	0	145 031	516 727	0	516 727
70602	47	0	47	5 576	0	5 576	14 853	0	14 853	9 324	0	9 324
70603	41 632	0	41 632	0	0	0	4 325	0	4 325	45 957	0	45 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	21 693	0	21 693	21 693	0	21 693	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	64 279	0	64 279	826	0	826	1 041	0	1 041	64 064	0	64 064
90902	76 703	0	76 703	1 638	0	1 638	1 880	0	1 880	76 461	0	76 461
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	761 528	22 545	784 073	122 814	490	123 304	44 753	633	45 386	839 589	22 402	861 991
91604	1 474	42	1 516	137	5	142	111	46	157	1 500	1	1 501
91704	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91802	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	409 944	0	409 944	245 218	0	245 218	239 500	0	239 500	415 662	0	415 662
Пассив
91003	0	0	0	7 264	0	7 264	7 264	0	7 264	0	0	0
91312	290 570	0	290 570	11 200	0	11 200	20 038	0	20 038	299 408	0	299 408
91315	8 251	0	8 251	701	0	701	1 632	0	1 632	9 182	0	9 182
91316	0	0	0	50	0	50	80	0	80	30	0	30
91317	52 005	5 011	57 016	218 875	1 410	220 285	214 995	1 110	216 105	48 125	4 711	52 836
91507	54 008	0	54 008	0	0	0	99	0	99	54 107	0	54 107
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	926 724	0	926 724	70 154	0	70 154	147 600	0	147 600	1 004 170	0	1 004 170
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	961 046	1 031 865	1 992 911	961 046	1 031 865	1 992 911	0	0	0
93301	0	0	0	70 290	2 038 373	2 108 663	70 290	1 965 340	2 035 630	0	73 033	73 033
93302	0	0	0	70 290	2 345 339	2 415 629	70 290	2 039 616	2 109 906	0	305 723	305 723
93801	0	0	0	18 135	0	18 135	18 120	0	18 120	15	0	15
Пассив
96001	0	0	0	955 485	1 037 492	1 992 977	955 485	1 037 492	1 992 977	0	0	0
96301	0	0	0	70 125	1 965 717	2 035 842	70 125	2 038 651	2 108 776	0	72 934	72 934
96302	0	0	0	70 125	2 039 895	2 110 020	70 125	2 345 732	2 415 857	0	305 837	305 837
96801	0	0	0	24 084	0	24 084	24 084	0	24 084	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 142 993,0000	0	0	288 809 157,0000	0	0	27 546 759,0000	0	0	263 405 391,0000
Пассив
98050	0	0	2 142 993,0000	0	0	27 546 759,0000	0	0	288 809 157,0000	0	0	263 405 391,0000

Страница была полезной?