Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	202 526	0	202 526	13 212 820	0	13 212 820	13 185 536	0	13 185 536	229 810	0	229 810
30110	154 128	15 413	169 541	4 379 793	866 584	5 246 377	4 459 807	870 167	5 329 974	74 114	11 830	85 944
30202	485 598	0	485 598	72 312	0	72 312	0	0	0	557 910	0	557 910
30204	57 226	0	57 226	14 757	0	14 757	0	0	0	71 983	0	71 983
30233	122	0	122	89	0	89	150	0	150	61	0	61
30602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32002	10 000	0	10 000	215 000	0	215 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	390 000	281 533	671 533	390 000	164 305	554 305	220 000	117 228	337 228
32004	35 000	222 844	257 844	80 000	320 486	400 486	65 000	226 814	291 814	50 000	316 516	366 516
32005	40 000	164 201	204 201	65 000	37 377	102 377	40 000	201 578	241 578	65 000	0	65 000
32006	0	218 003	218 003	0	151 740	151 740	0	153 275	153 275	0	216 468	216 468
32007	0	727 176	727 176	0	79 538	79 538	0	138 514	138 514	0	668 200	668 200
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
45205	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45206	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45505	0	410	410	0	12	12	0	51	51	0	371	371
45506	0	2 273	2 273	0	67	67	0	196	196	0	2 144	2 144
45507	0	23 920	23 920	0	1 031	1 031	0	1 405	1 405	0	23 546	23 546
45812	275 040	9 861	284 901	8 181	172	8 353	4 529	268	4 797	278 692	9 765	288 457
45816	0	13 316	13 316	0	391	391	0	456	456	0	13 251	13 251
45912	18 233	0	18 233	18 161	98	18 259	19 721	98	19 819	16 673	0	16 673
45916	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
47103	371 315	0	371 315	428 864	0	428 864	424 390	0	424 390	375 789	0	375 789
47104	5 526 348	45 683	5 572 031	3 751 042	30 046	3 781 088	3 713 911	9 418	3 723 329	5 563 479	66 311	5 629 790
47105	1 771 874	3 066	1 774 940	596 755	867	597 622	690 274	803	691 077	1 678 355	3 130	1 681 485
47304	14 765	16 556	31 321	3 456	6 890	10 346	6 285	4 071	10 356	11 936	19 375	31 311
47305	0	1 860	1 860	1 382	4 245	5 627	0	1 006	1 006	1 382	5 099	6 481
47408	0	0	0	0	24 323	24 323	0	24 323	24 323	0	0	0
47417	0	0	0	717	839	1 556	717	833	1 550	0	6	6
47423	25 712	1 226	26 938	51 178	1 077	52 255	48 579	1 229	49 808	28 311	1 074	29 385
47427	91 869	15 641	107 510	96 013	7 480	103 493	94 084	8 091	102 175	93 798	15 030	108 828
47803	9 153 813	97 504	9 251 317	5 351 962	46 651	5 398 613	5 489 416	11 459	5 500 875	9 016 359	132 696	9 149 055
51405	465 776	0	465 776	4 240	0	4 240	0	0	0	470 016	0	470 016
52503	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60204	0	55	55	0	1	1	0	1	1	0	55	55
60302	9 530	0	9 530	61 654	0	61 654	61 415	0	61 415	9 769	0	9 769
60306	0	0	0	4 131	0	4 131	4 131	0	4 131	0	0	0
60308	294	0	294	869	0	869	740	0	740	423	0	423
60310	9 625	0	9 625	2 830	0	2 830	9 560	0	9 560	2 895	0	2 895
60312	26 665	0	26 665	13 294	0	13 294	15 835	0	15 835	24 124	0	24 124
60314	0	630	630	118	599	717	33	647	680	85	582	667
60315	106 186	2 897	109 083	23 659	66	23 725	20 567	82	20 649	109 278	2 881	112 159
60401	21 025	0	21 025	1 280	0	1 280	119	0	119	22 186	0	22 186
60701	80	0	80	1 383	0	1 383	1 463	0	1 463	0	0	0
60901	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	11	0	11	629	0	629	558	0	558	82	0	82
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61212	0	0	0	5 195 481	0	5 195 481	5 195 481	0	5 195 481	0	0	0
61403	19 777	12	19 789	3 532	0	3 532	6 059	5	6 064	17 250	7	17 257
70501	57 280	0	57 280	8 975	0	8 975	2 005	0	2 005	64 250	0	64 250
70606	1 447 034	0	1 447 034	268 583	0	268 583	1 727	0	1 727	1 713 890	0	1 713 890
70608	443 484	0	443 484	93 324	0	93 324	0	0	0	536 808	0	536 808
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	48 403	0	48 403	0	0	0	0	0	0	48 403	0	48 403
10801	726 839	0	726 839	0	0	0	0	0	0	726 839	0	726 839
31302	460 000	1 642	461 642	4 423 000	1 642	4 424 642	4 433 000	0	4 433 000	470 000	0	470 000
31303	331 000	10 556	341 556	3 672 000	10 584	3 682 584	3 626 000	28	3 626 028	285 000	0	285 000
31304	323 000	173 466	496 466	846 000	187 394	1 033 394	962 500	105 260	1 067 760	439 500	91 332	530 832
31305	2 381 000	0	2 381 000	2 416 000	1 120	2 417 120	2 355 000	81 492	2 436 492	2 320 000	80 372	2 400 372
31307	616 343	117 286	733 629	42 857	3 500	46 357	57 500	3 442	60 942	630 986	117 228	748 214
31308	0	304 945	304 945	0	9 100	9 100	0	8 948	8 948	0	304 793	304 793
31408	800 000	950 021	1 750 021	0	28 350	28 350	0	27 876	27 876	800 000	949 547	1 749 547
42003	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	36 000	0	36 000	0	0	0	37 000	0	37 000	73 000	0	73 000
42203	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
42503	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	121	0	121	2 771	0	2 771	2 762	0	2 762	112	0	112
45818	226 167	0	226 167	1 714	0	1 714	2 668	0	2 668	227 121	0	227 121
45918	7 994	0	7 994	727	0	727	948	0	948	8 215	0	8 215
47108	55 436	0	55 436	35 342	0	35 342	65 662	0	65 662	85 756	0	85 756
47308	360	0	360	184	0	184	202	0	202	378	0	378
47401	9 147 076	97 505	9 244 581	12 571 499	23 632	12 595 131	12 361 267	58 874	12 420 141	8 936 844	132 747	9 069 591
47407	0	0	0	24 319	0	24 319	24 319	0	24 319	0	0	0
47416	472	0	472	355 612	0	355 612	355 190	0	355 190	50	0	50
47422	0	0	0	4	467	471	4	467	471	0	0	0
47425	38 125	0	38 125	24 907	0	24 907	38 543	0	38 543	51 761	0	51 761
47426	27 093	178	27 271	23 971	5 447	29 418	36 336	5 523	41 859	39 458	254	39 712
47804	33 712	0	33 712	34 356	0	34 356	33 652	0	33 652	33 008	0	33 008
52006	2 000 003	0	2 000 003	0	0	0	0	0	0	2 000 003	0	2 000 003
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	44 160	0	44 160	0	0	0	22 080	0	22 080	66 240	0	66 240
60301	0	0	0	71 814	0	71 814	71 814	0	71 814	0	0	0
60305	2	0	2	22 016	0	22 016	22 014	0	22 014	0	0	0
60307	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60309	65 889	0	65 889	90 108	0	90 108	48 070	0	48 070	23 851	0	23 851
60311	714	0	714	2 690	0	2 690	2 635	0	2 635	659	0	659
60324	89 167	0	89 167	9 845	0	9 845	18 733	0	18 733	98 055	0	98 055
60348	18 976	0	18 976	3 871	0	3 871	0	0	0	15 105	0	15 105
60601	7 069	0	7 069	38	0	38	420	0	420	7 451	0	7 451
60903	75	0	75	0	0	0	5	0	5	80	0	80
70601	1 602 880	0	1 602 880	2 336	0	2 336	272 645	0	272 645	1 873 189	0	1 873 189
70603	467 456	0	467 456	0	0	0	92 827	0	92 827	560 283	0	560 283
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	999 997	0	999 997	0	0	0	0	0	0	999 997	0	999 997
91414	16 662 453	1 513 251	18 175 704	204 500	95 327	299 827	18 000	46 302	64 302	16 848 953	1 562 276	18 411 229
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	9 307 101	97 504	9 404 605	5 398 406	46 651	5 445 057	5 527 643	11 460	5 539 103	9 177 864	132 695	9 310 559
91604	128 358	5 378	133 736	6 386	339	6 725	229	154	383	134 515	5 563	140 078
99998	2 947 821	0	2 947 821	2 045 976	0	2 045 976	1 947 429	0	1 947 429	3 046 368	0	3 046 368
Пассив
91003	0	0	0	72 312	0	72 312	72 312	0	72 312	0	0	0
91004	0	0	0	14 757	0	14 757	14 757	0	14 757	0	0	0
91312	104 624	0	104 624	0	0	0	0	0	0	104 624	0	104 624
91315	2 511 740	170 798	2 682 538	1 798 230	62 108	1 860 338	1 879 187	79 228	1 958 415	2 592 697	187 918	2 780 615
91507	148 895	0	148 895	22	0	22	301	0	301	149 174	0	149 174
91508	11 764	0	11 764	0	0	0	191	0	191	11 955	0	11 955
99999	29 014 043	0	29 014 043	5 603 789	0	5 603 789	5 751 610	0	5 751 610	29 161 864	0	29 161 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	999 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	999 997,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98090	0	0	999 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	999 997,0000

Страница была полезной?