Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 063	3 755	28 818	39 444	884	40 328	35 060	1 492	36 552	29 447	3 147	32 594
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	23 826	0	23 826	5 784 410	0	5 784 410	5 766 548	0	5 766 548	41 688	0	41 688
30110	55	2 798	2 853	1 806	381 593	383 399	1 801	381 510	383 311	60	2 881	2 941
30202	8 461	0	8 461	208	0	208	0	0	0	8 669	0	8 669
30204	163	0	163	72	0	72	0	0	0	235	0	235
30602	39	0	39	27 453	0	27 453	27 438	0	27 438	54	0	54
32002	15 000	0	15 000	195 000	0	195 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
44907	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45201	60 360	0	60 360	260 863	0	260 863	235 047	0	235 047	86 176	0	86 176
45204	25 000	0	25 000	12 000	0	12 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45205	94 000	0	94 000	30 800	0	30 800	12 000	0	12 000	112 800	0	112 800
45206	464 638	0	464 638	5 000	0	5 000	5 110	0	5 110	464 528	0	464 528
45207	141 550	0	141 550	0	0	0	1 000	0	1 000	140 550	0	140 550
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	11 784	4 692	16 476	120	1 312	1 432	7 166	142	7 308	4 738	5 862	10 600
45506	18 631	0	18 631	7 460	0	7 460	249	0	249	25 842	0	25 842
45704	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
45812	6 194	0	6 194	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	6 194	0	6 194
45815	83	0	83	17	0	17	0	0	0	100	0	100
45912	0	0	0	534	0	534	0	0	0	534	0	534
47408	0	0	0	3 970 659	365 177	4 335 836	3 970 659	365 177	4 335 836	0	0	0
47423	539	0	539	8	27	35	4	26	30	543	1	544
47427	894	0	894	12 388	73	12 461	12 184	73	12 257	1 098	0	1 098
50104	120 840	0	120 840	645	0	645	28 251	0	28 251	93 234	0	93 234
51402	0	0	0	19 792	0	19 792	19 792	0	19 792	0	0	0
51403	0	0	0	50 010	0	50 010	49 195	0	49 195	815	0	815
51404	94 681	0	94 681	1 040 493	0	1 040 493	1 034 860	0	1 034 860	100 314	0	100 314
51405	78 191	0	78 191	730 667	0	730 667	684 980	0	684 980	123 878	0	123 878
52503	6 476	0	6 476	287	0	287	2 235	0	2 235	4 528	0	4 528
60302	375	0	375	74	0	74	34	0	34	415	0	415
60306	0	0	0	715	0	715	708	0	708	7	0	7
60308	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60310	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60312	641	0	641	4 354	0	4 354	4 456	0	4 456	539	0	539
60315	0	9 576	9 576	0	161	161	0	258	258	0	9 479	9 479
60323	149	0	149	520	0	520	272	0	272	397	0	397
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	1 818 550	0	1 818 550	1 818 550	0	1 818 550	0	0	0
61403	165	0	165	223	0	223	43	0	43	345	0	345
70501	5 571	0	5 571	3 624	0	3 624	0	0	0	9 195	0	9 195
70606	448 262	0	448 262	85 445	0	85 445	34	0	34	533 673	0	533 673
70607	3 777	0	3 777	1 810	0	1 810	458	0	458	5 129	0	5 129
70608	3 406	0	3 406	708	0	708	0	0	0	4 114	0	4 114
Пассив
10208	347 850	0	347 850	6	0	6	6	0	6	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	41 364	0	41 364	50	0	50	0	0	0	41 314	0	41 314
30220	0	0	0	0	336 061	336 061	0	336 061	336 061	0	0	0
31201	0	0	0	13 327	0	13 327	13 327	0	13 327	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	892 000	11 681	903 681	957 000	11 681	968 681	95 000	0	95 000
31303	0	0	0	561 000	0	561 000	576 000	0	576 000	15 000	0	15 000
31306	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
31307	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750
31308	29 450	0	29 450	0	0	0	0	0	0	29 450	0	29 450
32015	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
40502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	5 615	0	5 615	52 724	0	52 724	51 973	0	51 973	4 864	0	4 864
40701	35 864	0	35 864	52 402	0	52 402	28 513	0	28 513	11 975	0	11 975
40702	196 187	82	196 269	3 045 295	332 122	3 377 417	3 069 611	332 121	3 401 732	220 503	81	220 584
40703	254	0	254	25 510	0	25 510	25 855	0	25 855	599	0	599
40802	475	0	475	1 314	0	1 314	1 735	0	1 735	896	0	896
40807	4 960	162	5 122	10	4 716	4 726	24	4 704	4 728	4 974	150	5 124
40817	17 351	46	17 397	62 603	1 242	63 845	56 056	1 242	57 298	10 804	46	10 850
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42004	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	2 972	0	2 972	2 829	0	2 829	8 000	0	8 000	8 143	0	8 143
42302	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42305	75 916	5 452	81 368	8 000	166	8 166	1 988	766	2 754	69 904	6 052	75 956
42306	1 410	0	1 410	0	1	1	28 766	48	28 814	30 176	47	30 223
42307	7 412	0	7 412	0	0	0	1 571	0	1 571	8 983	0	8 983
45215	81 652	0	81 652	47 639	0	47 639	49 819	0	49 819	83 832	0	83 832
45515	740	0	740	46	0	46	518	0	518	1 212	0	1 212
45715	240	0	240	30	0	30	0	0	0	210	0	210
45818	6 278	0	6 278	709	0	709	725	0	725	6 294	0	6 294
45918	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
47407	0	0	0	3 969 486	365 106	4 334 592	3 969 486	365 106	4 334 592	0	0	0
47411	1 785	124	1 909	1 314	3	1 317	1 046	40	1 086	1 517	161	1 678
47416	520	0	520	1 932	0	1 932	1 427	0	1 427	15	0	15
47422	10	0	10	10	0	10	24	0	24	24	0	24
47425	12 572	0	12 572	19 245	0	19 245	16 060	0	16 060	9 387	0	9 387
47426	338	0	338	872	1	873	998	1	999	464	0	464
50120	3 777	0	3 777	457	0	457	1 809	0	1 809	5 129	0	5 129
52304	96 450	0	96 450	13 350	0	13 350	8 510	0	8 510	91 610	0	91 610
52305	81 950	0	81 950	17 400	0	17 400	0	0	0	64 550	0	64 550
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52406	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
60301	364	0	364	5 161	0	5 161	4 944	0	4 944	147	0	147
60305	61	0	61	4 728	0	4 728	4 755	0	4 755	88	0	88
60309	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60322	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60324	9 726	0	9 726	97	0	97	0	0	0	9 629	0	9 629
60601	67	0	67	0	0	0	2	0	2	69	0	69
70601	472 074	0	472 074	0	0	0	91 077	0	91 077	563 151	0	563 151
70602	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
70603	3 215	0	3 215	0	0	0	664	0	664	3 879	0	3 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
90901	709	0	709	116	0	116	30	0	30	795	0	795
90902	211 965	0	211 965	155	0	155	171	0	171	211 949	0	211 949
91202	120 400	0	120 400	1 985 000	0	1 985 000	1 930 000	0	1 930 000	175 400	0	175 400
91203	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
91411	58 699	0	58 699	14 497	0	14 497	13 887	0	13 887	59 309	0	59 309
91414	424 060	0	424 060	37 078	0	37 078	21 186	0	21 186	439 952	0	439 952
91417	17 800	0	17 800	0	0	0	1 800	0	1 800	16 000	0	16 000
91604	2 072	0	2 072	940	0	940	842	0	842	2 170	0	2 170
99998	1 027 389	0	1 027 389	314 781	0	314 781	363 215	0	363 215	978 955	0	978 955
Пассив
91311	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91312	762 189	0	762 189	9 137	0	9 137	12 805	0	12 805	765 857	0	765 857
91315	45 207	34 013	79 220	9 500	38 453	47 953	4 170	38 436	42 606	39 877	33 996	73 873
91316	0	2 346	2 346	0	1 236	1 236	0	62	62	0	1 172	1 172
91317	131 140	0	131 140	304 889	0	304 889	259 073	0	259 073	85 324	0	85 324
91507	16 244	0	16 244	0	0	0	223	0	223	16 467	0	16 467
91508	1 250	0	1 250	0	0	0	12	0	12	1 262	0	1 262
99999	870 705	0	870 705	3 847 916	0	3 847 916	3 917 786	0	3 917 786	940 575	0	940 575
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	25 803	25 803	0	14 264	14 264	0	40 067	40 067	0	0	0
93801	20	0	20	73	0	73	93	0	93	0	0	0
Пассив
96001	25 823	0	25 823	40 071	0	40 071	14 248	0	14 248	0	0	0
96801	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	111 800,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	86 800,0000
Пассив
98050	0	0	111 800,0000	0	0	38 363,0000	0	0	13 363,0000	0	0	86 800,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	13 363,0000	0	0	13 363,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?