Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
20302	0	381 105	381 105	0	803 482	803 482	0	679 296	679 296	0	505 291	505 291
20305	0	0	0	0	139 856	139 856	0	96 953	96 953	0	42 903	42 903
30102	191 466	0	191 466	92 344 369	0	92 344 369	92 441 465	0	92 441 465	94 370	0	94 370
30110	960	1 069	2 029	24 010	4 001	28 011	24 841	4 335	29 176	129	735	864
30114	0	16 307	16 307	0	584 534 637	584 534 637	0	584 131 329	584 131 329	0	419 615	419 615
30119	0	0	0	0	112 484	112 484	0	112 484	112 484	0	0	0
30202	30 570	0	30 570	4 334	0	4 334	0	0	0	34 904	0	34 904
30204	242 587	0	242 587	94 898	0	94 898	0	0	0	337 485	0	337 485
30402	80 094	0	80 094	4 332 943	0	4 332 943	3 982 561	0	3 982 561	430 476	0	430 476
30404	0	0	0	4 015 284	0	4 015 284	4 015 284	0	4 015 284	0	0	0
30406	29 100	0	29 100	11 726	0	11 726	11 526	0	11 526	29 300	0	29 300
30409	0	0	0	2 243 042	0	2 243 042	2 243 042	0	2 243 042	0	0	0
32002	115 000	0	115 000	2 465 000	1 169 422	3 634 422	2 365 000	583 282	2 948 282	215 000	586 140	801 140
32003	0	0	0	2 275 000	911 305	3 186 305	2 160 000	911 305	3 071 305	115 000	0	115 000
32007	100 000	234 573	334 573	0	6 883	6 883	0	7 000	7 000	100 000	234 456	334 456
32008	0	94 731	94 731	0	2 768	2 768	0	5 070	5 070	0	92 429	92 429
32102	0	89 138	89 138	0	3 017 229	3 017 229	0	3 080 577	3 080 577	0	25 790	25 790
32103	0	0	0	0	62 980	62 980	0	62 980	62 980	0	0	0
44208	19 833	0	19 833	0	0	0	0	0	0	19 833	0	19 833
44209	33 600	0	33 600	0	0	0	5 600	0	5 600	28 000	0	28 000
45101	185 917	0	185 917	72 591	0	72 591	258 508	0	258 508	0	0	0
45107	271 745	278 454	550 199	0	5 080	5 080	22 854	17 175	40 029	248 891	266 359	515 250
45108	22 588	321 633	344 221	0	5 401	5 401	296	8 667	8 963	22 292	318 367	340 659
45201	327 459	0	327 459	279 340	0	279 340	287 474	0	287 474	319 325	0	319 325
45204	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45205	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000	0	0	0	270 000	0	270 000
45206	0	276 796	276 796	0	7 195	7 195	0	82 359	82 359	0	201 632	201 632
45207	353 618	679 648	1 033 266	0	12 060	12 060	17 578	62 365	79 943	336 040	629 343	965 383
45208	389 350	862 839	1 252 189	0	22 507	22 507	2 362	33 932	36 294	386 988	851 414	1 238 402
47404	0	0	0	101 357	0	101 357	101 357	0	101 357	0	0	0
47406	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
47408	41 220	908	42 128	575 644 401	639 265 747	1 214 910 148	575 685 621	639 264 349	1 214 949 970	0	2 306	2 306
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47427	11 705	22 379	34 084	13 252	22 939	36 191	13 876	27 988	41 864	11 081	17 330	28 411
47802	129 733	1 404 770	1 534 503	0	38 413	38 413	14 933	78 981	93 914	114 800	1 364 202	1 479 002
50104	1 284 766	0	1 284 766	6 609	0	6 609	105 130	0	105 130	1 186 245	0	1 186 245
50106	2 161 926	0	2 161 926	699 785	0	699 785	1 330 005	0	1 330 005	1 531 706	0	1 531 706
50107	2 130 692	0	2 130 692	1 576 197	0	1 576 197	567 446	0	567 446	3 139 443	0	3 139 443
50121	18 467	0	18 467	46 551	0	46 551	46 389	0	46 389	18 629	0	18 629
60302	11 539	0	11 539	9 840	0	9 840	21 309	0	21 309	70	0	70
60306	375	0	375	11 603	0	11 603	9 668	0	9 668	2 310	0	2 310
60308	473	1 335	1 808	1 681	378	2 059	1 878	471	2 349	276	1 242	1 518
60310	1 173	0	1 173	181	0	181	1 354	0	1 354	0	0	0
60312	32 521	0	32 521	13 093	0	13 093	8 611	0	8 611	37 003	0	37 003
60314	44 071	153 942	198 013	11 585	59 531	71 116	38 017	4 889	42 906	17 639	208 584	226 223
60323	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60401	114 534	0	114 534	0	0	0	0	0	0	114 534	0	114 534
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61210	0	0	0	1 987 025	0	1 987 025	1 987 025	0	1 987 025	0	0	0
61212	0	0	0	14 933	3 782	18 715	14 933	3 782	18 715	0	0	0
61403	7 834	79	7 913	349	1	350	566	13	579	7 617	67	7 684
70501	17 526	0	17 526	18 465	0	18 465	1 487	0	1 487	34 504	0	34 504
70606	11 689 527	0	11 689 527	1 337 008	0	1 337 008	43	0	43	13 026 492	0	13 026 492
70607	4 004	0	4 004	17 716	0	17 716	11 431	0	11 431	10 289	0	10 289
70608	1 489 197	0	1 489 197	396 868	0	396 868	0	0	0	1 886 065	0	1 886 065
70609	20 319	0	20 319	5 255	0	5 255	0	0	0	25 574	0	25 574
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	825 913	0	825 913	0	0	0	0	0	0	825 913	0	825 913
30109	41 631	1 884	43 515	1 157 012	59	1 157 071	1 155 050	55	1 155 105	39 669	1 880	41 549
30231	1 316	0	1 316	202 675 582	0	202 675 582	202 705 415	0	202 705 415	31 149	0	31 149
30408	0	0	0	176 686	0	176 686	176 686	0	176 686	0	0	0
30606	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
31201	0	0	0	327 461	0	327 461	327 461	0	327 461	0	0	0
31302	1 310 000	2 494 921	3 804 921	8 890 000	36 945 937	45 835 937	8 606 000	37 622 225	46 228 225	1 026 000	3 171 209	4 197 209
31303	0	1 454 353	1 454 353	1 960 000	24 549 644	26 509 644	2 040 000	23 517 312	25 557 312	80 000	422 021	502 021
31304	0	117 759	117 759	0	2 863 710	2 863 710	0	2 746 296	2 746 296	0	345	345
31402	0	0	0	0	7 851 702	7 851 702	0	9 492 894	9 492 894	0	1 641 192	1 641 192
31403	0	0	0	0	245 471	245 471	0	245 471	245 471	0	0	0
31406	0	0	0	0	2 362	2 362	0	705 730	705 730	0	703 368	703 368
31407	0	1 172 865	1 172 865	0	1 185 120	1 185 120	0	12 255	12 255	0	0	0
31408	0	2 509 931	2 509 931	0	102 725	102 725	0	1 273 753	1 273 753	0	3 680 959	3 680 959
32015	947	0	947	23	0	23	0	0	0	924	0	924
40701	468 099	47 835	515 934	1 283 185	343 342	1 626 527	1 006 655	699 258	1 705 913	191 569	403 751	595 320
40702	80 433	115 963	196 396	3 382 188	6 231 228	9 613 416	3 365 031	6 297 233	9 662 264	63 276	181 968	245 244
40807	384	0	384	1 624	1 283	2 907	1 273	1 283	2 556	33	0	33
42002	0	0	0	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	0	546 555	546 555	0	546 555	546 555	0	0	0	0	0	0
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45215	46 411	0	46 411	1 235	0	1 235	188	0	188	45 364	0	45 364
47403	0	0	0	2 304 223	0	2 304 223	2 304 223	0	2 304 223	0	0	0
47405	0	0	0	28 766 923	28 787 134	57 554 057	28 766 923	28 787 134	57 554 057	0	0	0
47407	0	105 795	105 795	572 148 944	643 290 397	1 215 439 341	572 148 944	643 299 709	1 215 448 653	0	115 107	115 107
47416	0	27	27	461 162	859	462 021	461 162	864	462 026	0	32	32
47422	0	0	0	0	14 733	14 733	0	14 733	14 733	0	0	0
47425	147	0	147	49	0	49	1 234	0	1 234	1 332	0	1 332
47426	17 409	30 712	48 121	0	7 594	7 594	6 037	14 052	20 089	23 446	37 170	60 616
50120	21 214	0	21 214	17 814	0	17 814	25 141	0	25 141	28 541	0	28 541
60301	32 292	0	32 292	57 810	0	57 810	25 518	0	25 518	0	0	0
60305	178	0	178	29 914	0	29 914	29 736	0	29 736	0	0	0
60307	81	0	81	341	0	341	370	0	370	110	0	110
60309	381	0	381	381	0	381	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592
60601	37 696	0	37 696	0	0	0	1 647	0	1 647	39 343	0	39 343
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	11 597 214	0	11 597 214	0	0	0	1 557 801	0	1 557 801	13 155 015	0	13 155 015
70602	1 256	0	1 256	67 400	0	67 400	66 521	0	66 521	377	0	377
70603	1 711 040	0	1 711 040	0	0	0	373 225	0	373 225	2 084 265	0	2 084 265
70604	17 241	0	17 241	0	0	0	11 042	0	11 042	28 283	0	28 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 130 890	2 406 096	3 536 986	0	60 089	60 089	120 000	389 487	509 487	1 010 890	2 076 698	3 087 588
91418	129 734	1 404 770	1 534 504	0	38 884	38 884	14 934	45 163	60 097	114 800	1 398 491	1 513 291
99998	4 209 883	0	4 209 883	1 630 955	0	1 630 955	1 193 643	0	1 193 643	4 647 195	0	4 647 195
Пассив
91003	0	0	0	4 334	0	4 334	4 334	0	4 334	0	0	0
91004	0	0	0	94 898	0	94 898	94 898	0	94 898	0	0	0
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 730 180	2 109 567	3 839 747	260 650	64 800	325 450	0	274 008	274 008	1 469 530	2 318 775	3 788 305
91316	0	0	0	0	0	0	0	377 474	377 474	0	377 474	377 474
91317	230 623	0	230 623	767 931	1 030	768 961	761 983	118 258	880 241	224 675	117 228	341 903
91507	18 513	0	18 513	0	0	0	0	0	0	18 513	0	18 513
99999	5 071 591	0	5 071 591	569 583	0	569 583	98 972	0	98 972	4 600 980	0	4 600 980
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 027 165	8 322 350	12 349 515	117 866 724	96 683 640	214 550 364	119 596 431	98 706 157	218 302 588	2 297 458	6 299 833	8 597 291
93002	970 110	16 529 733	17 499 843	25 386 243	418 155 781	443 542 024	25 238 006	420 439 900	445 677 906	1 118 347	14 245 614	15 363 961
93101	0	0	0	0	182 547	182 547	0	182 547	182 547	0	0	0
93301	0	0	0	15 582 969	7 060 198	22 643 167	14 308 023	7 060 198	21 368 221	1 274 946	0	1 274 946
93302	3 896 973	1 642 011	5 538 984	15 626 520	6 769 824	22 396 344	15 582 970	6 938 728	22 521 698	3 940 523	1 473 107	5 413 630
93303	11 764 213	3 211 720	14 975 933	21 486 670	6 332 116	27 818 786	15 443 090	4 443 902	19 886 992	17 807 793	5 099 934	22 907 727
93304	17 126 875	9 369 262	26 496 137	3 219 135	4 981 227	8 200 362	12 478 485	3 912 507	16 390 992	7 867 525	10 437 982	18 305 507
93305	4 745 393	6 685 331	11 430 724	2 457 258	3 046 692	5 503 950	2 158 600	2 194 263	4 352 863	5 044 051	7 537 760	12 581 811
93306	0	0	0	4 424	1 483 726	1 488 150	4 424	1 483 726	1 488 150	0	0	0
93307	0	576 503	576 503	116 084	1 299 030	1 415 114	116 084	1 469 807	1 585 891	0	405 726	405 726
93308	4 425	0	4 425	575 159	2 755 445	3 330 604	116 084	311 807	427 891	463 500	2 443 638	2 907 138
93309	0	2 942 486	2 942 486	0	45 639	45 639	0	2 513 197	2 513 197	0	474 928	474 928
93310	137 450	1 337 066	1 474 516	0	39 233	39 233	0	39 900	39 900	137 450	1 336 399	1 473 849
93311	274 187	0	274 187	837 325	0	837 325	673 240	0	673 240	438 272	0	438 272
93406	0	0	0	0	113 608	113 608	0	113 608	113 608	0	0	0
93407	0	0	0	0	112 913	112 913	0	112 913	112 913	0	0	0
93411	0	1 637 449	1 637 449	0	152 463	152 463	0	408 641	408 641	0	1 381 271	1 381 271
93801	58 741	0	58 741	4 522 880	0	4 522 880	4 581 621	0	4 581 621	0	0	0
93901	0	0	0	181 102	0	181 102	137 294	0	137 294	43 808	0	43 808
Пассив
96001	8 308 394	4 034 656	12 343 050	98 243 507	120 250 689	218 494 196	96 226 970	118 516 431	214 743 401	6 291 857	2 300 398	8 592 255
96002	13 578 620	3 390 371	16 968 991	369 542 977	73 357 383	442 900 360	366 961 761	73 912 729	440 874 490	10 997 404	3 945 717	14 943 121
96202	501 510	0	501 510	1 822 299	0	1 822 299	1 731 513	0	1 731 513	410 724	0	410 724
96301	0	0	0	7 044 117	14 336 111	21 380 228	7 044 117	15 610 683	22 654 800	0	1 274 572	1 274 572
96302	1 694 150	3 766 942	5 461 092	7 044 117	15 322 081	22 366 198	6 774 555	15 518 709	22 293 264	1 424 588	3 963 570	5 388 158
96303	3 221 528	11 569 241	14 790 769	4 322 998	15 673 431	19 996 429	6 261 635	21 794 209	28 055 844	5 160 165	17 690 019	22 850 184
96304	9 848 690	16 850 703	26 699 393	3 744 713	12 703 765	16 448 478	4 756 271	3 486 599	8 242 870	10 860 248	7 633 537	18 493 785
96305	6 989 252	4 548 371	11 537 623	2 058 837	2 278 207	4 337 044	2 846 465	2 589 864	5 436 329	7 776 880	4 860 028	12 636 908
96306	0	0	0	475 000	1 010 036	1 485 036	475 000	1 010 036	1 485 036	0	0	0
96307	475 000	0	475 000	475 000	1 010 801	1 485 801	0	1 303 318	1 303 318	0	292 517	292 517
96308	0	3 796	3 796	0	310 750	310 750	595 875	2 416 891	3 012 766	595 875	2 109 937	2 705 812
96309	595 875	2 117 927	2 713 802	595 875	1 695 516	2 291 391	0	53 114	53 114	0	475 525	475 525
96310	1 393 800	117 371	1 511 171	0	3 503	3 503	0	3 444	3 444	1 393 800	117 312	1 511 112
96311	1 682 286	0	1 682 286	255 250	0	255 250	0	0	0	1 427 036	0	1 427 036
96406	0	0	0	0	112 913	112 913	0	112 913	112 913	0	0	0
96407	0	110 731	110 731	0	225 994	225 994	0	225 421	225 421	0	110 158	110 158
96408	0	0	0	0	121 045	121 045	0	121 045	121 045	0	0	0
96411	0	271 875	271 875	0	686 067	686 067	0	850 508	850 508	0	436 316	436 316
96801	97 913	0	97 913	4 415 568	0	4 415 568	4 338 792	0	4 338 792	21 137	0	21 137
96901	90 441	0	90 441	269 559	0	269 559	179 623	0	179 623	505	0	505
97001	0	0	0	99	0	99	139	0	139	40	0	40
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 103 331 393,0000	0	0	13 620 160,0000	0	0	15 056 703,0000	0	0	9 101 894 850,0000
Пассив
98040	0	0	9 097 813 428,0000	0	0	12 462 971,0000	0	0	10 767 148,0000	0	0	9 096 117 605,0000
98050	0	0	4 912 449,0000	0	0	1 924 202,0000	0	0	2 183 482,0000	0	0	5 171 729,0000
98070	0	0	605 516,0000	0	0	669 530,0000	0	0	669 530,0000	0	0	605 516,0000

Страница была полезной?