Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Телекоммерц Банк"
Регистрационный номер
3380
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 19 847 | 0 | 19 847 | 61 829 | 0 | 61 829 | 76 060 | 0 | 76 060 | 5 616 | 0 | 5 616 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 63 108 | 0 | 63 108 | 594 692 | 0 | 594 692 | 620 055 | 0 | 620 055 | 37 745 | 0 | 37 745 |
30110 | 0 | 0 | 0 | 10 191 | 0 | 10 191 | 10 191 | 0 | 10 191 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 0 | 0 | 0 | 81 076 | 0 | 81 076 | 81 076 | 0 | 81 076 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 1 458 | 0 | 1 458 | 1 458 | 0 | 1 458 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 34 264 | 0 | 34 264 | 34 264 | 0 | 34 264 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
32201 | 5 900 | 0 | 5 900 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 900 | 0 | 5 900 |
32202 | 8 000 | 0 | 8 000 | 29 000 | 0 | 29 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
32203 | 8 000 | 0 | 8 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
32204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 935 |
45204 | 9 431 | 0 | 9 431 | 0 | 0 | 0 | 2 934 | 0 | 2 934 | 6 497 | 0 | 6 497 |
45205 | 27 339 | 0 | 27 339 | 28 150 | 0 | 28 150 | 30 989 | 0 | 30 989 | 24 500 | 0 | 24 500 |
45206 | 311 108 | 0 | 311 108 | 143 122 | 0 | 143 122 | 66 043 | 0 | 66 043 | 388 187 | 0 | 388 187 |
45305 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
45406 | 2 159 | 0 | 2 159 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 2 113 | 0 | 2 113 |
47423 | 765 | 0 | 765 | 1 203 | 0 | 1 203 | 1 492 | 0 | 1 492 | 476 | 0 | 476 |
47427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 6 | 0 | 6 | 21 | 0 | 21 | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 5 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 2 | 0 | 2 | 44 | 0 | 44 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 83 | 0 | 83 | 77 | 0 | 77 | 85 | 0 | 85 | 75 | 0 | 75 |
60312 | 207 | 0 | 207 | 894 | 0 | 894 | 807 | 0 | 807 | 294 | 0 | 294 |
60401 | 5 465 | 0 | 5 465 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 556 | 0 | 5 556 |
60701 | 47 | 0 | 47 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 47 | 0 | 47 |
61008 | 50 | 0 | 50 | 99 | 0 | 99 | 41 | 0 | 41 | 108 | 0 | 108 |
61009 | 412 | 0 | 412 | 49 | 0 | 49 | 104 | 0 | 104 | 357 | 0 | 357 |
61010 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
61403 | 230 | 0 | 230 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 232 | 0 | 232 |
70501 | 301 | 0 | 301 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 |
70606 | 25 798 | 0 | 25 798 | 4 283 | 0 | 4 283 | 0 | 0 | 0 | 30 081 | 0 | 30 081 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 29 784 | 0 | 29 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 784 | 0 | 29 784 |
10701 | 578 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 578 |
10801 | 919 | 0 | 919 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 627 |
30214 | 14 352 | 0 | 14 352 | 1 437 881 | 0 | 1 437 881 | 1 445 988 | 0 | 1 445 988 | 22 459 | 0 | 22 459 |
30601 | 513 | 0 | 513 | 75 757 | 0 | 75 757 | 75 542 | 0 | 75 542 | 298 | 0 | 298 |
31501 | 6 397 | 0 | 6 397 | 512 | 0 | 512 | 484 | 0 | 484 | 6 369 | 0 | 6 369 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 5 600 | 0 | 5 600 | 32 600 | 0 | 32 600 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 |
31504 | 27 800 | 0 | 27 800 | 71 800 | 0 | 71 800 | 88 200 | 0 | 88 200 | 44 200 | 0 | 44 200 |
31506 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
43201 | 199 393 | 0 | 199 393 | 10 052 | 0 | 10 052 | 701 | 0 | 701 | 190 042 | 0 | 190 042 |
43801 | 183 744 | 0 | 183 744 | 322 546 | 0 | 322 546 | 338 876 | 0 | 338 876 | 200 074 | 0 | 200 074 |
43901 | 1 801 | 0 | 1 801 | 9 091 | 0 | 9 091 | 7 692 | 0 | 7 692 | 402 | 0 | 402 |
45215 | 371 | 0 | 371 | 336 | 0 | 336 | 316 | 0 | 316 | 351 | 0 | 351 |
45315 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45415 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
47416 | 18 | 0 | 18 | 63 | 0 | 63 | 48 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 13 268 | 0 | 13 268 | 13 268 | 0 | 13 268 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 710 | 0 | 710 | 767 | 0 | 767 | 416 | 0 | 416 | 359 | 0 | 359 |
60305 | 820 | 0 | 820 | 1 256 | 0 | 1 256 | 1 185 | 0 | 1 185 | 749 | 0 | 749 |
60309 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 59 | 0 | 59 |
60311 | 19 | 0 | 19 | 212 | 0 | 212 | 215 | 0 | 215 | 22 | 0 | 22 |
60322 | 235 | 0 | 235 | 185 | 0 | 185 | 46 | 0 | 46 | 96 | 0 | 96 |
60601 | 1 505 | 0 | 1 505 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 1 563 | 0 | 1 563 |
70601 | 26 609 | 0 | 26 609 | 1 | 0 | 1 | 4 400 | 0 | 4 400 | 31 008 | 0 | 31 008 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 24 | 0 | 24 | 123 | 0 | 123 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 5 317 | 0 | 5 317 | 6 406 | 0 | 6 406 | 11 476 | 0 | 11 476 | 247 | 0 | 247 |
91501 | 2 412 | 0 | 2 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 412 | 0 | 2 412 |
99998 | 198 016 | 0 | 198 016 | 159 086 | 0 | 159 086 | 93 796 | 0 | 93 796 | 263 306 | 0 | 263 306 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 146 958 | 0 | 146 958 | 89 126 | 0 | 89 126 | 156 252 | 0 | 156 252 | 214 084 | 0 | 214 084 |
91312 | 19 831 | 0 | 19 831 | 4 670 | 0 | 4 670 | 2 834 | 0 | 2 834 | 17 995 | 0 | 17 995 |
91507 | 31 227 | 0 | 31 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 227 | 0 | 31 227 |
99999 | 7 753 | 0 | 7 753 | 11 623 | 0 | 11 623 | 6 529 | 0 | 6 529 | 2 659 | 0 | 2 659 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 375,0000 | 0 | 0 | 174,0000 | 0 | 0 | 94,0000 | 0 | 0 | 455,0000 |
98010 | 0 | 0 | 7 545 808,0000 | 0 | 0 | 33 847 653,0000 | 0 | 0 | 4 689 893,0000 | 0 | 0 | 36 703 568,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 7 546 027,0000 | 0 | 0 | 4 690 429,0000 | 0 | 0 | 33 848 183,0000 | 0 | 0 | 36 703 781,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 036 077,0000 | 0 | 0 | 4 036 077,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 156,0000 | 0 | 0 | 110,0000 | 0 | 0 | 196,0000 | 0 | 0 | 242,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?