Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 217	0	1 217	14	0	14	1 203	0	1 203
20202	38 280	19 933	58 213	380 777	134 114	514 891	384 049	135 353	519 402	35 008	18 694	53 702
20207	7 106	4 940	12 046	41 336	33 411	74 747	44 208	32 094	76 302	4 234	6 257	10 491
20208	2 013	364	2 377	29 866	1 868	31 734	30 586	2 119	32 705	1 293	113	1 406
20209	0	0	0	65 070	34 947	100 017	65 070	34 947	100 017	0	0	0
30102	212 720	0	212 720	20 591 976	0	20 591 976	20 640 349	0	20 640 349	164 347	0	164 347
30110	407 480	24 047	431 527	91 253	408 034	499 287	87 740	404 587	492 327	410 993	27 494	438 487
30114	0	112 633	112 633	0	4 148 331	4 148 331	0	4 153 884	4 153 884	0	107 080	107 080
30118	0	287	287	0	27	27	0	28	28	0	286	286
30202	162 748	0	162 748	7 599	0	7 599	0	0	0	170 347	0	170 347
30204	21 761	0	21 761	7 004	0	7 004	7 599	0	7 599	21 166	0	21 166
30233	210	613	823	39 643	707	40 350	39 642	710	40 352	211	610	821
30402	740	0	740	1 402 820	0	1 402 820	1 402 730	0	1 402 730	830	0	830
30404	0	0	0	811 677	0	811 677	811 677	0	811 677	0	0	0
30409	0	0	0	48 844	0	48 844	48 844	0	48 844	0	0	0
30602	490 919	17	490 936	132 227	0	132 227	180 241	3	180 244	442 905	14	442 919
31903	400 000	0	400 000	710 000	0	710 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32002	33 000	0	33 000	680 000	0	680 000	668 000	0	668 000	45 000	0	45 000
32003	43 500	0	43 500	230 000	0	230 000	243 500	0	243 500	30 000	0	30 000
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45205	246 500	0	246 500	10 000	0	10 000	19 800	0	19 800	236 700	0	236 700
45206	876 168	70 372	946 540	99 765	2 065	101 830	44 373	2 100	46 473	931 560	70 337	1 001 897
45207	340 230	7 038	347 268	79 470	207	79 677	75 174	210	75 384	344 526	7 035	351 561
45208	763 846	0	763 846	1 073	0	1 073	0	0	0	764 919	0	764 919
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45505	130 607	7 951	138 558	42 750	231	42 981	12 850	771	13 621	160 507	7 411	167 918
45506	190 794	83 904	274 698	0	2 152	2 152	1 219	6 891	8 110	189 575	79 165	268 740
45507	73 700	9 348	83 048	2 661	274	2 935	0	279	279	76 361	9 343	85 704
45509	22	914	936	59	3 515	3 574	28	3 345	3 373	53	1 084	1 137
45605	0	58 643	58 643	0	1 427	1 427	0	60 070	60 070	0	0	0
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45915	0	998	998	0	64	64	0	30	30	0	1 032	1 032
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47423	79	16	95	95 069	78	95 147	95 039	94	95 133	109	0	109
47427	10 728	641	11 369	35 495	2 114	37 609	29 800	2 085	31 885	16 423	670	17 093
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Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
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10801	73 894	0	73 894	60	0	60	0	0	0	73 834	0	73 834
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30111	0	10 691	10 691	0	319	319	0	314	314	0	10 686	10 686
30226	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
30232	1 587	826	2 413	21 287	10 308	31 595	20 274	9 805	30 079	574	323	897
30408	0	0	0	99 949	0	99 949	99 949	0	99 949	0	0	0
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 157	0	9 157	0	0	0	0	0	0	9 157	0	9 157
31302	130 000	0	130 000	542 000	27 049	569 049	412 000	27 049	439 049	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
40502	16 414	277 194	293 608	163 181	171 436	334 617	165 409	156 156	321 565	18 642	261 914	280 556
40701	62 714	697	63 411	17 663 011	2 720	17 665 731	17 613 674	2 341	17 616 015	13 377	318	13 695
40702	5 202 527	2 635	5 205 162	10 722 684	458 793	11 181 477	10 702 162	466 658	11 168 820	5 182 005	10 500	5 192 505
40703	63 642	255	63 897	37 027	1 463	38 490	24 191	1 351	25 542	50 806	143	50 949
40802	7 063	14	7 077	38 873	2 815	41 688	39 298	2 816	42 114	7 488	15	7 503
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	132 954	1 190	134 144	7 333 441	137 095	7 470 536	7 204 358	140 011	7 344 369	3 871	4 106	7 977
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	79 796	63 985	143 781	246 183	71 203	317 386	285 201	30 900	316 101	118 814	23 682	142 496
40820	1 067	2 089	3 156	1 181	1 932	3 113	1 471	2 117	3 588	1 357	2 274	3 631
40901	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40905	257	0	257	7	0	7	7	0	7	257	0	257
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40911	0	0	0	3 794	0	3 794	3 794	0	3 794	0	0	0
40912	0	0	0	0	988	988	0	988	988	0	0	0
40913	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
41506	0	140 744	140 744	0	144 167	144 167	140 000	3 423	143 423	140 000	0	140 000
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42006	0	33 779	33 779	0	1 008	1 008	0	991	991	0	33 762	33 762
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42301	19 790	667	20 457	181 477	23 058	204 535	220 664	23 841	244 505	58 977	1 450	60 427
42303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42304	1 516	18 561	20 077	120	501	621	14	329	343	1 410	18 389	19 799
42305	121 737	5 375	127 112	33	168	201	2 126	711	2 837	123 830	5 918	129 748
42306	1 093 992	132 034	1 226 026	95 935	5 947	101 882	30 994	5 669	36 663	1 029 051	131 756	1 160 807
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42601	407	2 597	3 004	0	70	70	0	44	44	407	2 571	2 978
42606	27 074	34 733	61 807	25 669	8 076	33 745	7 630	7 212	14 842	9 035	33 869	42 904
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
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43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	357 785	0	357 785	74 516	0	74 516	50 934	0	50 934	334 203	0	334 203
45315	39 375	0	39 375	0	0	0	0	0	0	39 375	0	39 375
45515	38 155	0	38 155	2 113	0	2 113	2 548	0	2 548	38 590	0	38 590
45615	43 982	0	43 982	48 049	0	48 049	4 067	0	4 067	0	0	0
45818	3 119	0	3 119	88	0	88	602	0	602	3 633	0	3 633
45918	798	0	798	24	0	24	29	0	29	803	0	803
47403	0	0	0	148 806	0	148 806	148 806	0	148 806	0	0	0
47405	0	0	0	0	163 442	163 442	0	163 442	163 442	0	0	0
47407	0	0	0	11 775 126	12 846 440	24 621 566	11 775 126	12 846 440	24 621 566	0	0	0
47411	16 206	5 425	21 631	8 431	902	9 333	10 729	1 197	11 926	18 504	5 720	24 224
47416	999	0	999	9 473	0	9 473	8 484	0	8 484	10	0	10
47422	60	21	81	1 355	80 637	81 992	1 497	80 629	82 126	202	13	215
47425	15 403	0	15 403	36 013	0	36 013	34 167	0	34 167	13 557	0	13 557
47426	5 092	7 768	12 860	5 210	8 591	13 801	2 763	1 294	4 057	2 645	471	3 116
50120	5 980	0	5 980	534	0	534	5 587	0	5 587	11 033	0	11 033
50620	3 308	0	3 308	5 996	0	5 996	39 300	0	39 300	36 612	0	36 612
50719	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401	3 401	0	3 401
50720	0	0	0	14	0	14	1 217	0	1 217	1 203	0	1 203
52301	66 500	0	66 500	8 605	0	8 605	605	0	605	58 500	0	58 500
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 186	0	1 186	24	0	24	267	0	267	1 429	0	1 429
60301	377	0	377	5 620	0	5 620	5 320	0	5 320	77	0	77
60305	0	0	0	7 745	0	7 745	7 745	0	7 745	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60601	8 582	0	8 582	69	0	69	307	0	307	8 820	0	8 820
70601	1 139 715	0	1 139 715	0	0	0	263 654	0	263 654	1 403 369	0	1 403 369
70602	10 018	0	10 018	4 515	0	4 515	232	0	232	5 735	0	5 735
70603	267 090	0	267 090	0	0	0	39 434	0	39 434	306 524	0	306 524
70604	184	0	184	0	0	0	55	0	55	239	0	239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	8 580	0	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	66 500	0	66 500	0	0	0	8 000	0	8 000	58 500	0	58 500
90901	0	0	0	343	0	343	341	0	341	2	0	2
90902	12 456	0	12 456	10 061	0	10 061	328	0	328	22 189	0	22 189
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 079 216	115 316	1 194 532	0	2 958	2 958	13 697	3 343	17 040	1 065 519	114 931	1 180 450
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91604	4 023	1 657	5 680	6 203	888	7 091	5 986	655	6 641	4 240	1 890	6 130
91704	29	852	881	0	9	9	0	861	861	29	0	29
91802	1 300	2 111	3 411	0	22	22	0	2 133	2 133	1 300	0	1 300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	2 607 099	0	2 607 099	673 295	0	673 295	1 450 545	0	1 450 545	1 829 849	0	1 829 849
Пассив
91003	0	0	0	7 004	0	7 004	7 004	0	7 004	0	0	0
91311	807 564	0	807 564	685 378	0	685 378	8 854	0	8 854	131 040	0	131 040
91312	1 572 626	30 882	1 603 508	141 971	910	142 881	110 980	858	111 838	1 541 635	30 830	1 572 465
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	48 943	85	49 028	48 191	2	48 193	0	2	2	752	85	837
91317	110 234	24 298	134 532	556 143	10 946	567 089	539 514	6 053	545 567	93 605	19 405	113 010
91507	2 467	0	2 467	0	0	0	30	0	30	2 497	0	2 497
99999	1 503 478	0	1 503 478	43 923	0	43 923	29 063	0	29 063	1 488 618	0	1 488 618
Г. Срочные сделки
Актив
93001	349 361	201 268	550 629	2 475 838	5 110 539	7 586 377	2 801 754	5 275 196	8 076 950	23 445	36 611	60 056
93002	105 517	476 184	581 701	3 191 022	3 191 259	6 382 281	3 296 539	3 667 443	6 963 982	0	0	0
93201	0	0	0	48 844	0	48 844	48 844	0	48 844	0	0	0
93801	0	0	0	27 800	0	27 800	27 800	0	27 800	0	0	0
Пассив
96001	163 956	386 421	550 377	4 503 438	3 614 689	8 118 127	4 339 482	3 288 246	7 627 728	0	59 978	59 978
96002	475 020	105 558	580 578	3 657 680	3 301 717	6 959 397	3 182 660	3 196 159	6 378 819	0	0	0
96801	1 375	0	1 375	44 509	0	44 509	43 212	0	43 212	78	0	78
97001	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	27 252 350,0000	0	0	327 710 033,0000	0	0	169 855 718,0000	0	0	185 106 665,0000
Пассив
98040	0	0	1 254 638,0000	0	0	191 645,0000	0	0	10 049 180,0000	0	0	11 112 173,0000
98050	0	0	25 997 756,0000	0	0	26 958 719,0000	0	0	174 914 111,0000	0	0	173 953 148,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	828 000,0000	0	0	869 400,0000	0	0	41 400,0000

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