Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	879 073	126 826	1 005 899	3 162 741	98 750	3 261 491	3 317 973	51 858	3 369 831	723 841	173 718	897 559
20209	0	0	0	2 109 828	25 319	2 135 147	2 109 828	25 319	2 135 147	0	0	0
30102	198 512	0	198 512	42 224 108	0	42 224 108	42 084 071	0	42 084 071	338 549	0	338 549
30110	21 325	3 775	25 100	2 240 936	4 111	2 245 047	2 254 583	5 744	2 260 327	7 678	2 142	9 820
30114	0	845 126	845 126	0	57 776 225	57 776 225	0	58 602 691	58 602 691	0	18 660	18 660
30202	211 667	0	211 667	2 541	0	2 541	0	0	0	214 208	0	214 208
30204	398 423	0	398 423	153 092	0	153 092	0	0	0	551 515	0	551 515
30210	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30221	0	0	0	28 137	12 817	40 954	28 137	12 817	40 954	0	0	0
30233	45	174	219	1 920 237	7 194	1 927 431	1 920 282	7 309	1 927 591	0	59	59
30302	7 512	0	7 512	542 803	294	543 097	392 608	0	392 608	157 707	294	158 001
30402	1 065	0	1 065	5 722 954	0	5 722 954	5 696 647	0	5 696 647	27 372	0	27 372
30404	0	0	0	4 465 692	0	4 465 692	4 465 692	0	4 465 692	0	0	0
30406	46 415	0	46 415	11 879	0	11 879	14 713	0	14 713	43 581	0	43 581
30409	0	0	0	1 642 739	0	1 642 739	1 642 739	0	1 642 739	0	0	0
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32002	0	1 454 353	1 454 353	4 720 000	14 493 061	19 213 061	4 475 000	14 282 776	18 757 776	245 000	1 664 638	1 909 638
32003	0	1 069 653	1 069 653	1 825 000	10 555 333	12 380 333	1 595 000	9 327 317	10 922 317	230 000	2 297 669	2 527 669
32004	0	1 670 160	1 670 160	50 000	1 647 881	1 697 881	50 000	2 849 129	2 899 129	0	468 912	468 912
32102	0	21 112	21 112	0	18 165 616	18 165 616	0	17 129 331	17 129 331	0	1 057 397	1 057 397
32103	0	0	0	0	2 401 456	2 401 456	0	2 401 456	2 401 456	0	0	0
32203	0	0	0	202 449	0	202 449	202 449	0	202 449	0	0	0
32204	0	0	0	61 486	0	61 486	61 486	0	61 486	0	0	0
32301	0	152 697	152 697	0	2 212	2 212	0	0	0	0	154 909	154 909
45204	320 000	0	320 000	0	0	0	20 000	0	20 000	300 000	0	300 000
45205	70 000	0	70 000	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000	115 000	0	115 000
45206	8 700	0	8 700	20 000	0	20 000	8 700	0	8 700	20 000	0	20 000
45406	12 572	0	12 572	0	0	0	2 957	0	2 957	9 615	0	9 615
45504	3 031 460	0	3 031 460	1 002 439	0	1 002 439	1 202 086	0	1 202 086	2 831 813	0	2 831 813
45505	17 058 525	0	17 058 525	4 661 853	0	4 661 853	4 773 552	0	4 773 552	16 946 826	0	16 946 826
45506	9 928 438	0	9 928 438	1 418 252	0	1 418 252	960 417	0	960 417	10 386 273	0	10 386 273
45507	6 242 307	4 003 146	10 245 453	793 451	216 787	1 010 238	156 662	173 941	330 603	6 879 096	4 045 992	10 925 088
45509	8 226 808	0	8 226 808	1 853 659	0	1 853 659	1 569 451	0	1 569 451	8 511 016	0	8 511 016
45601	0	0	0	0	828 573	828 573	0	828 573	828 573	0	0	0
45605	3 516 000	0	3 516 000	0	0	0	0	0	0	3 516 000	0	3 516 000
45606	1 018 000	0	1 018 000	85 000	0	85 000	0	0	0	1 103 000	0	1 103 000
45706	17 448	88 536	105 984	2 100	2 592	4 692	30	2 966	2 996	19 518	88 162	107 680
45814	237	0	237	0	0	0	237	0	237	0	0	0
45815	11 939 594	1 657	11 941 251	1 575 297	677	1 575 974	1 236 000	370	1 236 370	12 278 891	1 964	12 280 855
45817	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
45915	89 475	4 672	94 147	22 102	1 981	24 083	26 284	1 435	27 719	85 293	5 218	90 511
45917	0	0	0	9	54	63	9	54	63	0	0	0
47002	0	0	0	2 750 528	0	2 750 528	2 750 528	0	2 750 528	0	0	0
47301	0	377 668	377 668	0	11 616	11 616	0	11 283	11 283	0	378 001	378 001
47404	15 063	0	15 063	55 126 283	53 378 082	108 504 365	55 006 286	53 378 082	108 384 368	135 060	0	135 060
47408	0	0	0	77 746 553	78 585 945	156 332 498	77 746 553	78 585 945	156 332 498	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 058 415	1 058 415	0	1 058 415	1 058 415	0	0	0
47423	9 407 410	1 502	9 408 912	4 766 873	1 571	4 768 444	4 595 319	1 702	4 597 021	9 578 964	1 371	9 580 335
47427	456 952	24 304	481 256	835 249	34 162	869 411	810 493	32 700	843 193	481 708	25 766	507 474
50116	150 432	0	150 432	631	0	631	0	0	0	151 063	0	151 063
50121	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
50605	0	0	0	124 472	0	124 472	0	0	0	124 472	0	124 472
50721	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
51509	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
52503	6 070	0	6 070	0	0	0	595	0	595	5 475	0	5 475
60104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60202	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
60302	74 695	0	74 695	48 427	0	48 427	9 094	0	9 094	114 028	0	114 028
60306	168 928	0	168 928	197 081	0	197 081	170 223	0	170 223	195 786	0	195 786
60308	4 714	2 717	7 431	17 462	1 858	19 320	18 347	2 244	20 591	3 829	2 331	6 160
60310	62 369	0	62 369	84 606	0	84 606	79 956	0	79 956	67 019	0	67 019
60312	2 048 414	0	2 048 414	408 030	0	408 030	274 635	0	274 635	2 181 809	0	2 181 809
60314	33 214	101 280	134 494	12 468	19 747	32 215	17 621	19 680	37 301	28 061	101 347	129 408
60323	384 033	1 670	385 703	687 707	26	687 733	164 935	3	164 938	906 805	1 693	908 498
60347	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60401	5 359 995	0	5 359 995	37 215	0	37 215	5 064	0	5 064	5 392 146	0	5 392 146
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60701	102 480	0	102 480	27 327	0	27 327	35 151	0	35 151	94 656	0	94 656
60901	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
61002	3 339	0	3 339	535	0	535	485	0	485	3 389	0	3 389
61008	56 606	0	56 606	16 292	0	16 292	13 321	0	13 321	59 577	0	59 577
61009	41 245	0	41 245	2 576	0	2 576	4 953	0	4 953	38 868	0	38 868
61010	7 036	0	7 036	852	0	852	2 949	0	2 949	4 939	0	4 939
61011	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61209	0	0	0	3 073 356	0	3 073 356	3 073 356	0	3 073 356	0	0	0
61403	168 264	0	168 264	35 645	0	35 645	0	0	0	203 909	0	203 909
70501	952 282	0	952 282	157 236	0	157 236	29 097	0	29 097	1 080 421	0	1 080 421
70606	19 938 523	0	19 938 523	3 558 849	0	3 558 849	4 719	0	4 719	23 492 653	0	23 492 653
70607	242	0	242	110	0	110	242	0	242	110	0	110
70608	5 483 306	0	5 483 306	1 140 502	0	1 140 502	0	0	0	6 623 808	0	6 623 808
70610	226	0	226	8	0	8	0	0	0	234	0	234
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10701	23 207	0	23 207	0	0	0	0	0	0	23 207	0	23 207
10801	11 827 714	0	11 827 714	0	0	0	0	0	0	11 827 714	0	11 827 714
30111	0	24	24	0	2	2	0	1	1	0	23	23
30222	4 397	0	4 397	94 599	0	94 599	92 834	0	92 834	2 632	0	2 632
30223	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
30231	2 062	0	2 062	4 090 434	0	4 090 434	4 092 008	0	4 092 008	3 636	0	3 636
30232	127 293	0	127 293	1 919 166	5 530	1 924 696	1 874 428	5 530	1 879 958	82 555	0	82 555
30301	7 512	0	7 512	392 608	1	392 609	542 803	295	543 098	157 707	294	158 001
30408	0	0	0	1 523 052	0	1 523 052	1 523 052	0	1 523 052	0	0	0
31302	0	46 135	46 135	1 065 000	101 474	1 166 474	1 125 000	65 203	1 190 203	60 000	9 864	69 864
31303	0	0	0	360 000	10 013	370 013	495 000	10 013	505 013	135 000	0	135 000
31304	0	1 529	1 529	0	1 546	1 546	0	1 448	1 448	0	1 431	1 431
31307	0	4 059 847	4 059 847	0	109 406	109 406	0	68 178	68 178	0	4 018 619	4 018 619
31401	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
31402	83 000	0	83 000	1 655 970	0	1 655 970	1 579 960	0	1 579 960	6 990	0	6 990
31403	0	0	0	148 700	0	148 700	148 700	0	148 700	0	0	0
31407	0	5 720 694	5 720 694	0	154 163	154 163	0	96 069	96 069	0	5 662 600	5 662 600
40504	14 296	0	14 296	514 575	0	514 575	519 314	0	519 314	19 035	0	19 035
40701	1 528 719	2 784	1 531 503	1 592 452	4 471	1 596 923	1 518 829	7 044	1 525 873	1 455 096	5 357	1 460 453
40702	181 063	1 634	182 697	243 451	49	243 500	174 846	48	174 894	112 458	1 633	114 091
40703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40802	12	1	13	3 368	0	3 368	3 385	0	3 385	29	1	30
40807	853 533	10 912	864 445	5 744 092	6 268	5 750 360	5 320 596	6 279	5 326 875	430 037	10 923	440 960
40817	198 616	47 280	245 896	5 082 738	200 062	5 282 800	5 081 691	188 673	5 270 364	197 569	35 891	233 460
40820	252	910	1 162	3 703	1 256	4 959	3 586	2 580	6 166	135	2 234	2 369
40905	0	0	0	120 847	0	120 847	120 847	0	120 847	0	0	0
40911	261 459	0	261 459	8 680 877	0	8 680 877	8 698 892	0	8 698 892	279 474	0	279 474
42105	2 932 262	0	2 932 262	0	0	0	0	0	0	2 932 262	0	2 932 262
42301	4 014 978	41	4 015 019	14 075 966	638	14 076 604	14 363 288	638	14 363 926	4 302 300	41	4 302 341
42303	397	0	397	234	0	234	1 781	0	1 781	1 944	0	1 944
42304	3 305	0	3 305	31	0	31	147	0	147	3 421	0	3 421
42305	36 729	2 694	39 423	7 845	702	8 547	2 703	695	3 398	31 587	2 687	34 274
42306	2 785	0	2 785	0	0	0	975	0	975	3 760	0	3 760
42503	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 240 000	0	2 240 000
42505	0	7 693 994	7 693 994	0	229 600	229 600	0	225 763	225 763	0	7 690 157	7 690 157
42601	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
42605	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
42606	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
44006	0	16 420 110	16 420 110	0	490 000	490 000	0	481 810	481 810	0	16 411 920	16 411 920
44007	0	821 006	821 006	0	24 500	24 500	0	24 090	24 090	0	820 596	820 596
45215	17 471	0	17 471	24 871	0	24 871	11 750	0	11 750	4 350	0	4 350
45415	171	0	171	52	0	52	0	0	0	119	0	119
45515	2 102 885	0	2 102 885	161 967	0	161 967	173 493	0	173 493	2 114 411	0	2 114 411
45615	45 340	0	45 340	850	0	850	1 700	0	1 700	46 190	0	46 190
45715	1 925	0	1 925	37	0	37	34	0	34	1 922	0	1 922
45818	9 833 490	0	9 833 490	56 999	0	56 999	424 160	0	424 160	10 200 651	0	10 200 651
45918	40 278	0	40 278	5 370	0	5 370	7 788	0	7 788	42 696	0	42 696
47403	0	0	0	3 019 364	0	3 019 364	3 019 364	0	3 019 364	0	0	0
47407	0	0	0	78 836 408	77 985 818	156 822 226	78 836 408	77 985 818	156 822 226	0	0	0
47411	147	42	189	149	15	164	150	11	161	148	38	186
47416	116	0	116	57 506	23	57 529	57 523	23	57 546	133	0	133
47422	11 233	39	11 272	3 267 745	4	3 267 749	3 265 439	4	3 265 443	8 927	39	8 966
47425	1 701 537	0	1 701 537	66 646	0	66 646	139 364	0	139 364	1 774 255	0	1 774 255
47426	5 048	341 312	346 360	5 343	62 159	67 502	2 866	265 535	268 401	2 571	544 688	547 259
50120	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
51510	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
52006	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
52407	0	0	0	199 070	0	199 070	199 070	0	199 070	0	0	0
52501	199 540	0	199 540	199 070	0	199 070	115 430	0	115 430	115 900	0	115 900
60301	128 473	0	128 473	447 551	0	447 551	319 097	0	319 097	19	0	19
60305	6 830	0	6 830	467 574	0	467 574	467 017	0	467 017	6 273	0	6 273
60307	156	0	156	2 391	134	2 525	2 734	134	2 868	499	0	499
60309	0	0	0	2 187	0	2 187	72 067	0	72 067	69 880	0	69 880
60311	44 294	0	44 294	133 222	0	133 222	122 727	0	122 727	33 799	0	33 799
60313	0	0	0	252	69 923	70 175	252	69 923	70 175	0	0	0
60322	75 313	0	75 313	88 185	0	88 185	88 937	0	88 937	76 065	0	76 065
60324	741 535	0	741 535	28 154	0	28 154	589 855	0	589 855	1 303 236	0	1 303 236
60601	662 218	0	662 218	870	0	870	36 704	0	36 704	698 052	0	698 052
60903	862	0	862	0	0	0	30	0	30	892	0	892
70601	21 817 722	0	21 817 722	47 687	0	47 687	4 527 693	0	4 527 693	26 297 728	0	26 297 728
70602	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
70603	6 018 692	0	6 018 692	0	0	0	1 265 049	0	1 265 049	7 283 741	0	7 283 741
70605	759	0	759	0	0	0	237	0	237	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
90902	237	0	237	3	0	3	1	0	1	239	0	239
91104	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91203	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 915 509	0	1 915 509	473 541	0	473 541	41 381	0	41 381	2 347 669	0	2 347 669
91416	0	33 216 931	33 216 931	0	557 819	557 819	0	895 140	895 140	0	32 879 610	32 879 610
91417	0	1 029	1 029	0	1 579	1 579	0	1 482	1 482	0	1 126	1 126
91501	51 676	0	51 676	0	0	0	0	0	0	51 676	0	51 676
91604	630 008	5 592	635 600	40 430	1 602	42 032	22 707	356	23 063	647 731	6 838	654 569
91704	42 092	0	42 092	0	0	0	9	0	9	42 083	0	42 083
91802	516 639	0	516 639	0	0	0	152	0	152	516 487	0	516 487
91803	25 774	0	25 774	0	0	0	21	0	21	25 753	0	25 753
99998	37 890 332	0	37 890 332	7 818 393	0	7 818 393	6 317 930	0	6 317 930	39 390 795	0	39 390 795
Пассив
91003	0	0	0	2 541	0	2 541	2 541	0	2 541	0	0	0
91004	0	0	0	153 092	0	153 092	153 092	0	153 092	0	0	0
91211	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91311	4 575 349	6 048 052	10 623 401	13 335	285 253	298 588	462 256	391 384	853 640	5 024 270	6 154 183	11 178 453
91312	3 307 614	264 298	3 571 912	42 736	14 989	57 725	349 000	11 066	360 066	3 613 878	260 375	3 874 253
91314	0	0	0	3 580 480	0	3 580 480	3 580 480	0	3 580 480	0	0	0
91317	19 954 117	0	19 954 117	2 225 504	0	2 225 504	2 801 173	0	2 801 173	20 529 786	0	20 529 786
91507	3 738 455	0	3 738 455	0	0	0	67 401	0	67 401	3 805 856	0	3 805 856
91508	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
99999	36 463 933	0	36 463 933	961 538	0	961 538	1 075 262	0	1 075 262	36 577 657	0	36 577 657
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 529 927	1 529 927	5 494 007	72 577 740	78 071 747	5 494 007	71 369 812	76 863 819	0	2 737 855	2 737 855
93002	0	33 217	33 217	0	2 729	2 729	0	35 946	35 946	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 382 637	3 382 637	0	3 382 637	3 382 637	0	0	0
93302	0	703 719	703 719	0	3 170 045	3 170 045	0	3 404 852	3 404 852	0	468 912	468 912
93303	0	3 160 871	3 160 871	0	3 711 915	3 711 915	0	3 238 718	3 238 718	0	3 634 068	3 634 068
93304	0	4 105 028	4 105 028	0	55 160	55 160	0	3 691 276	3 691 276	0	468 912	468 912
93305	0	3 635 882	3 635 882	950	4 581 376	4 582 326	950	245 754	246 704	0	7 971 504	7 971 504
93306	0	0	0	92 568	4 156 162	4 248 730	92 568	3 687 250	3 779 818	0	468 912	468 912
93307	0	117 287	117 287	298 189	15 283 105	15 581 294	85 101	4 195 209	4 280 310	213 088	11 205 183	11 418 271
93308	129 244	15 358 686	15 487 930	85 839	3 080 209	3 166 048	174 294	15 625 423	15 799 717	40 789	2 813 472	2 854 261
93309	52 381	3 049 449	3 101 830	43 263	337 843	381 106	44 813	3 008 646	3 053 459	50 831	378 646	429 477
93310	27 910	1 876 584	1 904 494	13 086	1 144 183	1 157 269	15 933	90 067	106 000	25 063	2 930 700	2 955 763
93801	0	0	0	1 697 135	0	1 697 135	1 693 658	0	1 693 658	3 477	0	3 477
95001	28 038	0	28 038	5 997	0	5 997	14 109	0	14 109	19 926	0	19 926
95003	3 934	0	3 934	16 044	0	16 044	15 019	0	15 019	4 959	0	4 959
Пассив
96001	1 529 422	0	1 529 422	71 228 812	5 636 396	76 865 208	72 437 320	5 636 396	78 073 716	2 737 930	0	2 737 930
96002	0	33 229	33 229	2 740	33 345	36 085	2 740	116	2 856	0	0	0
96301	0	0	0	3 628 981	0	3 628 981	3 628 981	0	3 628 981	0	0	0
96302	759 150	0	759 150	3 628 876	0	3 628 876	3 370 476	0	3 370 476	500 750	0	500 750
96303	3 368 986	0	3 368 986	3 369 066	0	3 369 066	3 782 729	0	3 782 729	3 782 649	0	3 782 649
96304	4 262 449	0	4 262 449	3 782 649	0	3 782 649	0	0	0	479 800	0	479 800
96305	3 759 397	0	3 759 397	10 812	0	10 812	4 421 974	0	4 421 974	8 170 559	0	8 170 559
96306	0	0	0	3 838 306	140 312	3 978 618	4 333 331	140 312	4 473 643	495 025	0	495 025
96307	126 450	0	126 450	4 320 132	140 312	4 460 444	5 891 453	8 599 039	14 490 492	1 697 771	8 458 727	10 156 498
96308	5 854 772	8 603 261	14 458 033	5 899 823	8 832 967	14 732 790	2 978 297	229 706	3 208 003	2 933 246	0	2 933 246
96309	3 185 486	0	3 185 486	2 937 145	143 466	3 080 611	43 326	287 198	330 524	291 667	143 732	435 399
96310	1 987 982	0	1 987 982	15 940	0	15 940	1 087 639	0	1 087 639	3 059 681	0	3 059 681
96507	0	0	0	216	0	216	124 578	0	124 578	124 362	0	124 362
96801	308 358	0	308 358	2 196 251	0	2 196 251	2 421 202	0	2 421 202	533 309	0	533 309
97001	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
97101	33 215	0	33 215	19 844	0	19 844	13 502	0	13 502	26 873	0	26 873
97103	0	0	0	11 949	0	11 949	11 949	0	11 949	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 579,0000	0	0	216,0000	0	0	22,0000	0	0	2 773,0000
98010	0	0	154 505,0000	0	0	8 577 718,0000	0	0	6 777 872,0000	0	0	1 954 351,0000
98020	0	0	167,0000	0	0	208,0000	0	0	232,0000	0	0	143,0000
98035	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Пассив
98050	0	0	5 243,0000	0	0	6 777 888,0000	0	0	8 577 904,0000	0	0	1 805 259,0000
98070	0	0	152 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	152 000,0000
98090	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000

Страница была полезной?