Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Капитал Кредит"

Регистрационный номер

2625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 565	8 652	191 217	1 154 696	229 150	1 383 846	1 305 929	222 772	1 528 701	31 332	15 030	46 362
20206	1 718	828	2 546	12 451	13 941	26 392	13 129	13 301	26 430	1 040	1 468	2 508
20208	11 424	56	11 480	76 365	353	76 718	78 155	341	78 496	9 634	68	9 702
20209	0	0	0	401 150	26 251	427 401	401 150	26 251	427 401	0	0	0
30102	87 915	0	87 915	5 160 448	0	5 160 448	5 162 276	0	5 162 276	86 087	0	86 087
30110	19 541	6 530	26 071	3 330 242	2 182 769	5 513 011	3 329 381	2 182 190	5 511 571	20 402	7 109	27 511
30114	0	1 098	1 098	0	206 964	206 964	0	207 369	207 369	0	693	693
30202	48 453	0	48 453	2 556	0	2 556	0	0	0	51 009	0	51 009
30204	39 074	0	39 074	14 620	0	14 620	0	0	0	53 694	0	53 694
30221	0	0	0	6 000	23	6 023	6 000	23	6 023	0	0	0
30233	816	34	850	167 889	6 349	174 238	166 715	6 327	173 042	1 990	56	2 046
30302	68 269	497	68 766	989 937	237 415	1 227 352	981 262	234 051	1 215 313	76 944	3 861	80 805
30306	134 800	0	134 800	379 000	0	379 000	346 500	0	346 500	167 300	0	167 300
32002	10 000	0	10 000	20 000	280 397	300 397	30 000	280 397	310 397	0	0	0
32003	0	362 508	362 508	15 000	1 496 677	1 511 677	15 000	1 498 091	1 513 091	0	361 094	361 094
32006	0	46 915	46 915	0	1 021	1 021	0	47 936	47 936	0	0	0
32007	0	0	0	0	46 999	46 999	0	108	108	0	46 891	46 891
45107	5 700	0	5 700	0	0	0	385	0	385	5 315	0	5 315
45201	9 162	0	9 162	90 744	0	90 744	83 265	0	83 265	16 641	0	16 641
45203	0	0	0	27 800	0	27 800	2 000	0	2 000	25 800	0	25 800
45204	149 250	0	149 250	282 900	0	282 900	112 400	0	112 400	319 750	0	319 750
45205	1 930 450	0	1 930 450	649 122	208 187	857 309	679 025	1 044	680 069	1 900 547	207 143	2 107 690
45206	1 210 259	436 775	1 647 034	92 955	117 111	210 066	181 600	169 613	351 213	1 121 614	384 273	1 505 887
45207	511 695	350 415	862 110	175 276	8 698	183 974	73 921	165 823	239 744	613 050	193 290	806 340
45208	24 631	0	24 631	0	0	0	573	0	573	24 058	0	24 058
45301	493	0	493	743	0	743	736	0	736	500	0	500
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45401	438	0	438	1 703	0	1 703	1 974	0	1 974	167	0	167
45406	7 250	0	7 250	1 000	0	1 000	2 490	0	2 490	5 760	0	5 760
45407	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
45504	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45505	6 538	17 593	24 131	170	411	581	127	6 281	6 408	6 581	11 723	18 304
45506	74 810	1 112	75 922	3 784	32	3 816	2 018	118	2 136	76 576	1 026	77 602
45507	14 864	4 565	19 429	0	134	134	826	207	1 033	14 038	4 492	18 530
45509	6	0	6	1 030	0	1 030	1 029	0	1 029	7	0	7
45812	3 382	0	3 382	4	118	122	0	118	118	3 386	0	3 386
45815	968	426	1 394	155	22	177	199	25	224	924	423	1 347
45912	79	0	79	0	82	82	79	82	161	0	0	0
45915	0	72	72	70	203	273	70	275	345	0	0	0
47408	0	0	0	11 698 384	11 647 922	23 346 306	11 698 384	11 647 922	23 346 306	0	0	0
47417	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
47423	9 872	1	9 873	327 087	13 865	340 952	331 143	13 865	345 008	5 816	1	5 817
47427	31 230	7 107	38 337	60 944	8 227	69 171	47 624	9 458	57 082	44 550	5 876	50 426
47802	0	0	0	2 010	0	2 010	0	0	0	2 010	0	2 010
50706	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51404	9 433	0	9 433	31 598	0	31 598	31 500	0	31 500	9 531	0	9 531
51405	97 360	0	97 360	301	0	301	69 006	0	69 006	28 655	0	28 655
52503	18 616	133 491	152 107	41	3 917	3 958	1 189	8 460	9 649	17 468	128 948	146 416
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	216	0	216	1 486	0	1 486	1 497	0	1 497	205	0	205
60306	0	0	0	200	0	200	193	0	193	7	0	7
60308	55	0	55	703	0	703	660	0	660	98	0	98
60310	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60312	13 640	0	13 640	11 492	0	11 492	11 342	0	11 342	13 790	0	13 790
60314	0	112	112	281	20	301	281	3	284	0	129	129
60323	54	0	54	11	0	11	56	0	56	9	0	9
60401	621 630	0	621 630	4 028	0	4 028	2 152	0	2 152	623 506	0	623 506
60701	25 209	0	25 209	4 855	0	4 855	4 442	0	4 442	25 622	0	25 622
60804	11 574	0	11 574	0	0	0	0	0	0	11 574	0	11 574
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	138	0	138	37	0	37	119	0	119	56	0	56
61008	406	0	406	1 266	0	1 266	1 181	0	1 181	491	0	491
61009	2 036	0	2 036	3 112	0	3 112	2 734	0	2 734	2 414	0	2 414
61010	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	100 864	0	100 864	100 864	0	100 864	0	0	0
61403	6 110	0	6 110	1 301	0	1 301	1 085	0	1 085	6 326	0	6 326
70501	9 105	0	9 105	53	0	53	0	0	0	9 158	0	9 158
70606	736 980	0	736 980	135 841	0	135 841	537	0	537	872 284	0	872 284
70608	523 679	0	523 679	95 944	0	95 944	0	0	0	619 623	0	619 623
70610	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
Пассив
10208	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	337 478	0	337 478	0	0	0	0	0	0	337 478	0	337 478
10701	47 017	0	47 017	0	0	0	0	0	0	47 017	0	47 017
10801	13 771	0	13 771	0	0	0	0	0	0	13 771	0	13 771
30109	269	109	378	1 226 728	57 268	1 283 996	1 227 224	57 231	1 284 455	765	72	837
30111	0	0	0	0	498	498	0	1 199	1 199	0	701	701
30220	0	0	0	375 431	14 677	390 108	448 161	16 113	464 274	72 730	1 436	74 166
30222	0	0	0	0	1 791	1 791	0	1 791	1 791	0	0	0
30223	24 037	0	24 037	517 921	0	517 921	514 638	0	514 638	20 754	0	20 754
30232	271	0	271	1 631	576	2 207	1 385	576	1 961	25	0	25
30301	68 269	497	68 766	981 261	234 051	1 215 312	989 936	237 415	1 227 351	76 944	3 861	80 805
30305	134 800	0	134 800	346 500	0	346 500	379 000	0	379 000	167 300	0	167 300
31302	151 050	0	151 050	2 904 900	0	2 904 900	2 851 050	0	2 851 050	97 200	0	97 200
31303	444 400	0	444 400	2 535 550	0	2 535 550	2 485 150	0	2 485 150	394 000	0	394 000
31304	300 500	0	300 500	422 500	0	422 500	488 000	0	488 000	366 000	0	366 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31308	46 300	0	46 300	0	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300
31309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
31408	0	93 829	93 829	0	2 800	2 800	0	2 753	2 753	0	93 782	93 782
31409	0	35 186	35 186	0	1 050	1 050	0	1 032	1 032	0	35 168	35 168
40502	63	0	63	137	0	137	105	0	105	31	0	31
40602	73 914	0	73 914	72 974	0	72 974	60 247	0	60 247	61 187	0	61 187
40701	587	0	587	3 164	0	3 164	3 122	0	3 122	545	0	545
40702	339 794	226	340 020	10 565 712	895 118	11 460 830	10 486 728	895 335	11 382 063	260 810	443	261 253
40703	2 632	0	2 632	8 682	0	8 682	8 697	0	8 697	2 647	0	2 647
40802	1 827	0	1 827	32 082	0	32 082	33 614	0	33 614	3 359	0	3 359
40807	22	19	41	415	1	416	452	1	453	59	19	78
40817	77 556	12 293	89 849	339 929	12 753	352 682	348 094	13 254	361 348	85 721	12 794	98 515
40820	536	3 388	3 924	3 865	871	4 736	6 928	3 971	10 899	3 599	6 488	10 087
40905	26	0	26	3 566	0	3 566	3 549	0	3 549	9	0	9
40906	0	0	0	4 526	0	4 526	4 526	0	4 526	0	0	0
40909	0	6	6	525	210	735	525	206	731	0	2	2
40910	0	0	0	56	558	614	56	558	614	0	0	0
40911	101	0	101	8 599	0	8 599	8 622	0	8 622	124	0	124
40912	0	0	0	835	2 180	3 015	835	2 180	3 015	0	0	0
40913	0	0	0	1 324	4 276	5 600	1 324	4 276	5 600	0	0	0
41506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 200	0	20 200	30 200	0	30 200
42104	56 500	0	56 500	51 500	0	51 500	5 350	0	5 350	10 350	0	10 350
42105	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000	51 500	0	51 500	56 000	0	56 000
42106	78 500	0	78 500	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	82 000	0	82 000
42107	0	506 810	506 810	0	24 370	24 370	0	14 871	14 871	0	497 311	497 311
42205	3 500	0	3 500	400	0	400	425	0	425	3 525	0	3 525
42206	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	46 766	8 941	55 707	118 254	13 430	131 684	122 581	13 066	135 647	51 093	8 577	59 670
42303	47 406	7 765	55 171	34 564	4 287	38 851	40 863	8 757	49 620	53 705	12 235	65 940
42304	402 578	48 156	450 734	158 554	12 807	171 361	183 213	18 449	201 662	427 237	53 798	481 035
42305	685 444	75 615	761 059	115 573	21 916	137 489	127 293	10 358	137 651	697 164	64 057	761 221
42306	638 973	101 932	740 905	47 516	14 875	62 391	67 044	3 659	70 703	658 501	90 716	749 217
42307	46 001	7	46 008	2 297	0	2 297	3 102	0	3 102	46 806	7	46 813
42309	418	170	588	82	5	87	90	5	95	426	170	596
42601	65	5 894	5 959	292	176	468	409	173	582	182	5 891	6 073
42603	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0
42604	5 317	235	5 552	635	8	643	3 248	63	3 311	7 930	290	8 220
42605	2 164	25 489	27 653	332	783	1 115	555	10 056	10 611	2 387	34 762	37 149
42606	3 292	386	3 678	1	11	12	339	11	350	3 630	386	4 016
42609	5	47	52	3	1	4	3	6	9	5	52	57
43701	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	57	0	57	4	0	4	0	0	0	53	0	53
45215	68 960	0	68 960	29 787	0	29 787	26 695	0	26 695	65 868	0	65 868
45515	8 285	0	8 285	2 824	0	2 824	819	0	819	6 280	0	6 280
45818	4 662	0	4 662	155	0	155	92	0	92	4 599	0	4 599
45918	8	0	8	48	0	48	40	0	40	0	0	0
47405	0	0	0	336 770	313 290	650 060	336 770	313 290	650 060	0	0	0
47407	0	0	0	11 746 911	11 676 150	23 423 061	11 746 911	11 676 150	23 423 061	0	0	0
47409	0	93 829	93 829	0	2 800	2 800	0	2 753	2 753	0	93 782	93 782
47411	21 047	1 423	22 470	4 983	634	5 617	7 803	1 281	9 084	23 867	2 070	25 937
47416	555	0	555	30 058	0	30 058	32 701	0	32 701	3 198	0	3 198
47422	0	459	459	97 685	21 750	119 435	97 819	21 756	119 575	134	465	599
47425	5 168	0	5 168	6 809	0	6 809	8 598	0	8 598	6 957	0	6 957
47426	402	0	402	1 102	0	1 102	1 398	0	1 398	698	0	698
47804	0	0	0	0	0	0	422	0	422	422	0	422
50719	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52301	81 000	0	81 000	107 971	0	107 971	53 471	0	53 471	26 500	0	26 500
52302	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52303	500	0	500	500	0	500	200	0	200	200	0	200
52304	22 495	0	22 495	1 539	0	1 539	1 841	0	1 841	22 797	0	22 797
52305	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340
52306	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
52307	100 000	866 249	966 249	0	25 850	25 850	0	25 418	25 418	100 000	865 817	965 817
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52501	889	0	889	0	0	0	330	0	330	1 219	0	1 219
60206	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60301	6 298	0	6 298	9 639	0	9 639	5 935	0	5 935	2 594	0	2 594
60305	12	0	12	18 426	0	18 426	18 439	0	18 439	25	0	25
60309	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161
60311	644	0	644	7 518	0	7 518	7 686	0	7 686	812	0	812
60322	7	0	7	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	7	0	7
60324	117	0	117	61	0	61	13	0	13	69	0	69
60601	93 538	0	93 538	1 850	0	1 850	5 183	0	5 183	96 871	0	96 871
60805	8 260	0	8 260	0	0	0	415	0	415	8 675	0	8 675
60806	3 043	0	3 043	452	0	452	0	0	0	2 591	0	2 591
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61304	255	0	255	45	0	45	69	0	69	279	0	279
70601	718 778	0	718 778	755	0	755	146 587	0	146 587	864 610	0	864 610
70603	544 294	0	544 294	0	0	0	95 820	0	95 820	640 114	0	640 114
70605	19	0	19	0	0	0	17	0	17	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	107 971	0	107 971	107 971	0	107 971	0	0	0
90803	26 500	0	26 500	1 340	0	1 340	0	0	0	27 840	0	27 840
90901	353 424	0	353 424	3 261	0	3 261	896	0	896	355 789	0	355 789
90902	57 445	0	57 445	12 502	0	12 502	2 511	0	2 511	67 436	0	67 436
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	480 756	7 154	487 910	46 297	88	46 385	17 569	6 890	24 459	509 484	352	509 836
91418	0	0	0	7 450	0	7 450	0	0	0	7 450	0	7 450
91501	392 214	0	392 214	0	0	0	0	0	0	392 214	0	392 214
91604	3 389	0	3 389	259	0	259	9	0	9	3 639	0	3 639
99998	6 413 061	0	6 413 061	2 211 598	0	2 211 598	1 736 753	0	1 736 753	6 887 906	0	6 887 906
Пассив
91003	0	0	0	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0
91004	0	0	0	14 620	0	14 620	14 620	0	14 620	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340
91312	5 916 308	0	5 916 308	1 407 551	0	1 407 551	1 613 132	0	1 613 132	6 121 889	0	6 121 889
91315	106 180	0	106 180	60 436	0	60 436	178 499	117	178 616	224 243	117	224 360
91316	61 656	0	61 656	33 763	0	33 763	194 000	0	194 000	221 893	0	221 893
91317	58 329	11	58 340	201 325	0	201 325	192 112	1	192 113	49 116	12	49 128
91507	270 316	0	270 316	16 501	0	16 501	15 220	0	15 220	269 035	0	269 035
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	1 320 900	0	1 320 900	135 842	0	135 842	179 164	0	179 164	1 364 222	0	1 364 222
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	511 369	511 369	0	11 368 705	11 368 705	0	11 364 271	11 364 271	0	515 803	515 803
93801	0	0	0	21 508	0	21 508	21 508	0	21 508	0	0	0
Пассив
96001	510 923	0	510 923	11 332 248	0	11 332 248	11 337 027	0	11 337 027	515 702	0	515 702
96801	446	0	446	21 626	0	21 626	21 281	0	21 281	101	0	101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 009,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6 006,0000
98015	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 012,0000	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	6 009,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?