Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5 840	0	5 840	0	0	0	5 840	0	5 840
20202	140 950	28 229	169 179	1 551 143	169 886	1 721 029	1 541 239	176 995	1 718 234	150 854	21 120	171 974
20207	15	0	15	296 967	1 170	298 137	296 847	1 170	298 017	135	0	135
20208	8 091	0	8 091	135 772	0	135 772	138 364	0	138 364	5 499	0	5 499
20209	0	0	0	952 589	54 964	1 007 553	952 589	49 120	1 001 709	0	5 844	5 844
30102	201 839	0	201 839	1 910 527	0	1 910 527	2 000 151	0	2 000 151	112 215	0	112 215
30110	2 371	1 913	4 284	596 423	234 659	831 082	597 102	231 802	828 904	1 692	4 770	6 462
30114	0	2 036	2 036	0	201	201	0	866	866	0	1 371	1 371
30202	57 304	0	57 304	0	0	0	3 445	0	3 445	53 859	0	53 859
30204	6 744	0	6 744	0	0	0	406	0	406	6 338	0	6 338
30210	0	0	0	18 400	0	18 400	16 700	0	16 700	1 700	0	1 700
30402	10 296	0	10 296	1 399 826	0	1 399 826	1 368 790	0	1 368 790	41 332	0	41 332
30404	0	0	0	1 231 268	0	1 231 268	1 231 268	0	1 231 268	0	0	0
30409	0	0	0	782 002	0	782 002	782 002	0	782 002	0	0	0
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	410 000	0	410 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	235 000	0	235 000	25 000	0	25 000
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
44209	755	0	755	0	0	0	125	0	125	630	0	630
44907	841	0	841	2 595	0	2 595	2 322	0	2 322	1 114	0	1 114
44908	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
45201	2 446	0	2 446	2 341	0	2 341	3 446	0	3 446	1 341	0	1 341
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	40 378	0	40 378	2 275	0	2 275	4 602	0	4 602	38 051	0	38 051
45207	147 919	0	147 919	37 083	0	37 083	34 849	0	34 849	150 153	0	150 153
45208	143 004	0	143 004	24 562	0	24 562	3 650	0	3 650	163 916	0	163 916
45406	3 427	0	3 427	6 499	0	6 499	6 923	0	6 923	3 003	0	3 003
45407	47 599	0	47 599	17 605	0	17 605	16 891	0	16 891	48 313	0	48 313
45408	104 233	0	104 233	9 437	0	9 437	3 942	0	3 942	109 728	0	109 728
45502	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45504	7 000	0	7 000	2 540	0	2 540	1 500	0	1 500	8 040	0	8 040
45505	16 898	0	16 898	3 078	0	3 078	3 095	0	3 095	16 881	0	16 881
45506	219 163	0	219 163	24 860	0	24 860	14 336	0	14 336	229 687	0	229 687
45507	1 564 142	6 882	1 571 024	72 046	200	72 246	40 352	361	40 713	1 595 836	6 721	1 602 557
45509	40 023	0	40 023	19 744	0	19 744	46 635	0	46 635	13 132	0	13 132
45812	1 514	0	1 514	13	0	13	13	0	13	1 514	0	1 514
45814	1 487	0	1 487	28	0	28	25	0	25	1 490	0	1 490
45815	12 705	0	12 705	3 030	0	3 030	3 873	0	3 873	11 862	0	11 862
45912	34	0	34	10	0	10	0	0	0	44	0	44
45914	102	0	102	0	0	0	18	0	18	84	0	84
45915	1 285	0	1 285	1 333	0	1 333	823	0	823	1 795	0	1 795
47404	500	0	500	131 147	35 100	166 247	131 147	35 100	166 247	500	0	500
47406	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
47408	0	0	0	49	1 936 872	1 936 921	49	1 936 872	1 936 921	0	0	0
47423	21 031	0	21 031	190 427	22 057	212 484	200 838	22 057	222 895	10 620	0	10 620
47427	4 867	1	4 868	27 947	114	28 061	27 787	57	27 844	5 027	58	5 085
47701	3 089	0	3 089	0	0	0	76	0	76	3 013	0	3 013
50104	5 055	0	5 055	25	0	25	72	0	72	5 008	0	5 008
50105	117 993	0	117 993	809	0	809	25 417	0	25 417	93 385	0	93 385
50106	118 520	0	118 520	97 057	0	97 057	76 179	0	76 179	139 398	0	139 398
50107	5 707	0	5 707	38	0	38	653	0	653	5 092	0	5 092
50121	23	0	23	55	0	55	2	0	2	76	0	76
50211	0	0	0	0	195 315	195 315	0	3 192	3 192	0	192 123	192 123
50606	1 433	0	1 433	313	0	313	398	0	398	1 348	0	1 348
50621	68	0	68	170	0	170	68	0	68	170	0	170
50706	2 053	0	2 053	85	0	85	0	0	0	2 138	0	2 138
50905	19	0	19	18	0	18	20	0	20	17	0	17
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	2 464	0	2 464	1 548	0	1 548	887	0	887	3 125	0	3 125
60306	22	0	22	4 012	0	4 012	4 012	0	4 012	22	0	22
60308	1 428	0	1 428	845	0	845	684	0	684	1 589	0	1 589
60310	297	0	297	469	0	469	509	0	509	257	0	257
60312	2 665	0	2 665	4 556	0	4 556	6 091	0	6 091	1 130	0	1 130
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	318 627	0	318 627	3 066	0	3 066	133	0	133	321 560	0	321 560
60404	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
60701	3 261	0	3 261	3 062	0	3 062	2 843	0	2 843	3 480	0	3 480
61002	45	0	45	19	0	19	8	0	8	56	0	56
61008	1 839	0	1 839	399	0	399	612	0	612	1 626	0	1 626
61009	2 435	0	2 435	1 184	0	1 184	808	0	808	2 811	0	2 811
61010	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61209	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61210	0	0	0	101 397	0	101 397	101 397	0	101 397	0	0	0
61211	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61403	724	0	724	586	0	586	512	0	512	798	0	798
70501	6 626	0	6 626	1 126	0	1 126	1 268	0	1 268	6 484	0	6 484
70606	362 183	0	362 183	61 048	0	61 048	297	0	297	422 934	0	422 934
70607	2 182	0	2 182	1 314	0	1 314	1 769	0	1 769	1 727	0	1 727
70608	34 702	0	34 702	9 640	0	9 640	0	0	0	44 342	0	44 342
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	46 945	0	46 945	0	0	0	0	0	0	46 945	0	46 945
10603	0	0	0	0	0	0	509	0	509	509	0	509
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	115 770	0	115 770	0	0	0	0	0	0	115 770	0	115 770
30408	0	0	0	813 398	0	813 398	813 398	0	813 398	0	0	0
30601	3 311	0	3 311	736 133	0	736 133	738 060	0	738 060	5 238	0	5 238
40404	2 261	0	2 261	2 276	0	2 276	29	0	29	14	0	14
40410	2 902	0	2 902	39	0	39	110	0	110	2 973	0	2 973
40502	56	0	56	93 247	0	93 247	99 341	0	99 341	6 150	0	6 150
40602	44 588	0	44 588	97 180	0	97 180	95 148	0	95 148	42 556	0	42 556
40603	2 358	0	2 358	3 382	0	3 382	4 191	0	4 191	3 167	0	3 167
40701	8 368	0	8 368	351	0	351	302	0	302	8 319	0	8 319
40702	259 962	10	259 972	1 189 395	2 834	1 192 229	1 207 491	3 391	1 210 882	278 058	567	278 625
40703	12 040	0	12 040	29 277	5	29 282	32 871	5	32 876	15 634	0	15 634
40802	132 787	3	132 790	541 943	381	542 324	539 211	381	539 592	130 055	3	130 058
40817	23 661	0	23 661	122 871	0	122 871	122 003	0	122 003	22 793	0	22 793
40901	0	0	0	750	0	750	2 450	0	2 450	1 700	0	1 700
40905	395	0	395	16 719	0	16 719	16 657	0	16 657	333	0	333
40909	0	153	153	0	8 677	8 677	0	8 646	8 646	0	122	122
40910	0	0	0	0	535	535	0	535	535	0	0	0
40911	5 238	0	5 238	129 806	0	129 806	127 685	0	127 685	3 117	0	3 117
40912	0	1 289	1 289	0	25 921	25 921	0	24 749	24 749	0	117	117
40913	0	0	0	0	12 528	12 528	0	12 528	12 528	0	0	0
41804	63 000	0	63 000	38 000	0	38 000	0	0	0	25 000	0	25 000
41805	32 500	0	32 500	0	0	0	38 000	0	38 000	70 500	0	70 500
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42007	25 013	0	25 013	0	0	0	47	0	47	25 060	0	25 060
42103	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42104	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42204	7 500	0	7 500	7 750	0	7 750	3 250	0	3 250	3 000	0	3 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000
42206	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	413 481	2 774	416 255	614 374	11 426	625 800	594 241	12 118	606 359	393 348	3 466	396 814
42302	139	0	139	1	0	1	1	0	1	139	0	139
42303	30 065	973	31 038	4 843	68	4 911	4 637	25	4 662	29 859	930	30 789
42304	199 590	51	199 641	23 200	2	23 202	7 012	3	7 015	183 402	52	183 454
42305	130 587	19 982	150 569	18 482	765	19 247	22 069	544	22 613	134 174	19 761	153 935
42306	129 293	205 673	334 966	12 347	42 195	54 542	40 401	40 714	81 115	157 347	204 192	361 539
42307	1 378 438	781	1 379 219	174 909	22	174 931	177 926	23	177 949	1 381 455	782	1 382 237
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	594	594	0	18	18	0	22	22	0	598	598
44915	10	0	10	36	0	36	64	0	64	38	0	38
45215	8 677	0	8 677	2 715	0	2 715	3 052	0	3 052	9 014	0	9 014
45415	1 814	0	1 814	683	0	683	2 225	0	2 225	3 356	0	3 356
45515	35 723	0	35 723	8 686	0	8 686	10 010	0	10 010	37 047	0	37 047
45818	9 945	0	9 945	1 484	0	1 484	928	0	928	9 389	0	9 389
47403	0	0	0	101 188	0	101 188	101 188	0	101 188	0	0	0
47405	0	0	0	412	1 667	2 079	412	1 667	2 079	0	0	0
47407	78	0	78	968 462	973 399	1 941 861	968 462	973 399	1 941 861	78	0	78
47411	14 329	848	15 177	5 075	53	5 128	5 900	271	6 171	15 154	1 066	16 220
47416	5 718	0	5 718	20 151	0	20 151	15 126	0	15 126	693	0	693
47422	2 116	210	2 326	5 731	5 325	11 056	4 504	5 472	9 976	889	357	1 246
47425	37	0	37	15	0	15	29	0	29	51	0	51
47702	55	0	55	30	0	30	0	0	0	25	0	25
50120	2 612	0	2 612	1 763	0	1 763	1 032	0	1 032	1 881	0	1 881
50220	0	0	0	509	0	509	5 840	0	5 840	5 331	0	5 331
50620	40	0	40	0	0	0	212	0	212	252	0	252
50719	1 148	0	1 148	0	0	0	3	0	3	1 151	0	1 151
52301	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	5 230	0	5 230	6 501	0	6 501	4 563	0	4 563	3 292	0	3 292
60305	3 661	0	3 661	9 180	0	9 180	9 217	0	9 217	3 698	0	3 698
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	233	0	233	232	0	232
60311	0	0	0	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0
60322	3 261	0	3 261	3 253	0	3 253	82	0	82	90	0	90
60324	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
60348	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
60601	35 063	0	35 063	118	0	118	1 470	0	1 470	36 415	0	36 415
70601	389 317	0	389 317	385	0	385	68 843	0	68 843	457 775	0	457 775
70602	941	0	941	1 769	0	1 769	1 989	0	1 989	1 161	0	1 161
70603	33 421	0	33 421	0	0	0	9 634	0	9 634	43 055	0	43 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	88	0	88	60	0	60	102	0	102	46	0	46
90902	316 776	0	316 776	29 352	0	29 352	128 277	0	128 277	217 851	0	217 851
90907	0	0	0	2 450	0	2 450	750	0	750	1 700	0	1 700
91202	21	0	21	2	0	2	3	0	3	20	0	20
91203	5	0	5	3	0	3	7	0	7	1	0	1
91207	31	0	31	4	0	4	7	0	7	28	0	28
91414	11 239 182	9 261	11 248 443	259 245	272	259 517	174 975	277	175 252	11 323 452	9 256	11 332 708
91501	28 073	0	28 073	131	0	131	1 285	0	1 285	26 919	0	26 919
91502	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
91506	3 837	0	3 837	0	0	0	0	0	0	3 837	0	3 837
91604	7 407	3	7 410	2 273	0	2 273	2 239	0	2 239	7 441	3	7 444
91704	573	0	573	383	0	383	0	0	0	956	0	956
91802	949	0	949	1 260	0	1 260	0	0	0	2 209	0	2 209
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 415 375	0	2 415 375	396 719	0	396 719	243 108	0	243 108	2 568 986	0	2 568 986
Пассив
91211	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91311	890 553	0	890 553	7 798	0	7 798	91 194	0	91 194	973 949	0	973 949
91312	1 314 980	0	1 314 980	32 926	0	32 926	102 758	0	102 758	1 384 812	0	1 384 812
91315	3 706	0	3 706	0	0	0	0	0	0	3 706	0	3 706
91316	22 990	0	22 990	8 226	0	8 226	7 669	0	7 669	22 433	0	22 433
91317	141 323	0	141 323	191 921	77	191 998	194 949	77	195 026	144 351	0	144 351
91507	41 815	0	41 815	2 160	0	2 160	71	0	71	39 726	0	39 726
99999	11 606 242	0	11 606 242	307 535	0	307 535	295 218	0	295 218	11 593 925	0	11 593 925
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	195 890	195 890	0	2 090 765	2 090 765	0	2 286 655	2 286 655	0	0	0
93502	0	0	0	0	199 140	199 140	0	199 140	199 140	0	0	0
93801	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
94001	0	0	0	0	5 876	5 876	0	5 876	5 876	0	0	0
Пассив
96001	195 890	0	195 890	773 725	1 705 981	2 479 706	577 835	1 705 981	2 283 816	0	0	0
96801	0	0	0	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	192 984 326,0000	0	0	6 140 679 215,0000	0	0	5 919 235 136,0000	0	0	414 428 405,0000
Пассив
98040	0	0	189 738 486,0000	0	0	5 918 113 373,0000	0	0	6 135 671 000,0000	0	0	407 296 113,0000
98050	0	0	3 245 840,0000	0	0	1 121 763,0000	0	0	5 008 215,0000	0	0	7 132 292,0000

Страница была полезной?