Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 820	16 892	76 712	519 028	177 013	696 041	558 242	178 138	736 380	20 606	15 767	36 373
20206	0	0	0	47 373	14 553	61 926	47 373	14 553	61 926	0	0	0
20207	0	0	0	386 766	107 790	494 556	386 766	107 790	494 556	0	0	0
20208	179	0	179	1 500	0	1 500	970	0	970	709	0	709
20209	12 615	3 265	15 880	801 777	292 620	1 094 397	805 666	291 583	1 097 249	8 726	4 302	13 028
30102	59 809	0	59 809	2 908 324	0	2 908 324	2 945 248	0	2 945 248	22 885	0	22 885
30110	644	11 874	12 518	1 115	263 173	264 288	934	264 047	264 981	825	11 000	11 825
30114	0	26 310	26 310	0	28 316	28 316	0	28 006	28 006	0	26 620	26 620
30202	16 392	0	16 392	0	0	0	82	0	82	16 310	0	16 310
30204	6 867	0	6 867	203	0	203	0	0	0	7 070	0	7 070
30221	0	0	0	1 100	16 258	17 358	1 100	16 258	17 358	0	0	0
30233	1	0	1	949	1 168	2 117	950	1 168	2 118	0	0	0
30402	77	0	77	0	0	0	4	0	4	73	0	73
32002	90 000	0	90 000	934 000	0	934 000	988 000	0	988 000	36 000	0	36 000
32003	0	32 840	32 840	237 000	65 883	302 883	237 000	65 899	302 899	0	32 824	32 824
32004	0	0	0	0	66 060	66 060	0	66 060	66 060	0	0	0
32201	0	352	352	0	10	10	0	10	10	0	352	352
45201	40 188	0	40 188	79 818	0	79 818	100 987	0	100 987	19 019	0	19 019
45203	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45205	0	0	0	5 700	14 128	19 828	0	61	61	5 700	14 067	19 767
45206	177 100	61 528	238 628	31 850	1 806	33 656	26 850	1 836	28 686	182 100	61 498	243 598
45207	35 457	0	35 457	5 000	0	5 000	6 248	0	6 248	34 209	0	34 209
45208	11 555	0	11 555	0	0	0	666	0	666	10 889	0	10 889
45502	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
45504	0	2 346	2 346	432	69	501	0	70	70	432	2 345	2 777
45505	92 629	0	92 629	26 850	0	26 850	28 257	0	28 257	91 222	0	91 222
45506	221 756	76 870	298 626	200	2 256	2 456	452	2 294	2 746	221 504	76 832	298 336
45507	50 850	0	50 850	3 000	0	3 000	0	0	0	53 850	0	53 850
45509	210	0	210	443	39	482	327	4	331	326	35	361
47404	12	0	12	123 270	123 156	246 426	123 273	123 156	246 429	9	0	9
47408	0	0	0	216 673	91 570	308 243	216 673	91 570	308 243	0	0	0
47423	0	31	31	20 015	64	20 079	20 014	3	20 017	1	92	93
47427	485	19	504	1 183	812	1 995	60	16	76	1 608	815	2 423
51401	0	0	0	449 892	0	449 892	449 892	0	449 892	0	0	0
51402	9 954	0	9 954	179 703	0	179 703	89 777	0	89 777	99 880	0	99 880
51403	134 287	0	134 287	288	0	288	94 797	0	94 797	39 778	0	39 778
51404	88 673	0	88 673	49 468	0	49 468	39 862	0	39 862	98 279	0	98 279
52503	160	12 572	12 732	9	369	378	169	1 596	1 765	0	11 345	11 345
60302	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60308	1	0	1	3 822	0	3 822	3 823	0	3 823	0	0	0
60310	24	0	24	523	0	523	521	0	521	26	0	26
60312	19 685	0	19 685	9 428	0	9 428	3 075	0	3 075	26 038	0	26 038
60314	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	2	2
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	7 890	0	7 890	253	0	253	0	0	0	8 143	0	8 143
60701	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61002	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
61008	66	0	66	151	0	151	137	0	137	80	0	80
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
61403	894	0	894	231	0	231	219	0	219	906	0	906
70501	895	0	895	352	0	352	0	0	0	1 247	0	1 247
70606	96 600	0	96 600	15 201	0	15 201	8	0	8	111 793	0	111 793
70608	85 953	0	85 953	14 641	0	14 641	0	0	0	100 594	0	100 594
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	12 104	0	12 104	0	0	0	0	0	0	12 104	0	12 104
10801	37 240	0	37 240	0	0	0	0	0	0	37 240	0	37 240
31302	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	116	0	116	1 700	0	1 700	1 667	0	1 667	83	0	83
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	457 002	7 843	464 845	2 324 033	89 164	2 413 197	2 300 671	86 288	2 386 959	433 640	4 967	438 607
40703	4 823	0	4 823	7 014	0	7 014	2 415	0	2 415	224	0	224
40802	13 203	0	13 203	18 982	0	18 982	12 658	0	12 658	6 879	0	6 879
40807	11 389	25	11 414	50 069	1 484	51 553	39 595	1 461	41 056	915	2	917
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	136 409	5 529	141 938	248 303	43 322	291 625	215 743	42 615	258 358	103 849	4 822	108 671
40820	41	0	41	3	0	3	3	0	3	41	0	41
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
42104	4 800	0	4 800	3 000	0	3 000	190	0	190	1 990	0	1 990
42105	26 707	0	26 707	21 707	0	21 707	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	519	817	1 336	36 945	15 782	52 727	36 945	15 780	52 725	519	815	1 334
42303	30 000	12 733	42 733	30 361	343	30 704	37 644	214	37 858	37 283	12 604	49 887
42305	50 029	10 396	60 425	8 079	328	8 407	79	1 255	1 334	42 029	11 323	53 352
42306	0	2 424	2 424	0	72	72	0	71	71	0	2 423	2 423
42309	16	0	16	1	0	1	3	0	3	18	0	18
42503	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	173	173	4 000	1 398	5 398	4 000	1 398	5 398	0	173	173
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 909	0	2 909	1 507	0	1 507	2 075	0	2 075	3 477	0	3 477
45515	751	0	751	278	0	278	355	0	355	828	0	828
47403	0	0	0	112 261	0	112 261	112 261	0	112 261	0	0	0
47407	0	0	0	131 172	176 729	307 901	131 172	176 729	307 901	0	0	0
47411	1 153	111	1 264	258	4	262	279	99	378	1 174	206	1 380
47416	6	0	6	77 949	0	77 949	77 943	0	77 943	0	0	0
47422	60	11	71	41	0	41	41	0	41	60	11	71
47425	2 148	0	2 148	2 739	0	2 739	1 554	0	1 554	963	0	963
47426	1 460	0	1 460	1 299	0	1 299	107	0	107	268	0	268
52305	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	0	0	0	0	0	0
52307	0	203 607	203 607	0	6 076	6 076	0	5 974	5 974	0	203 505	203 505
52406	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	1 449	0	1 449	2 449	0	2 449	1 816	0	1 816	816	0	816
60305	3 301	0	3 301	5 823	0	5 823	4 646	0	4 646	2 124	0	2 124
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	95	0	95	120	0	120	123	0	123	98	0	98
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	5 780	0	5 780	0	0	0	101	0	101	5 881	0	5 881
61304	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
70601	107 528	0	107 528	355	0	355	19 401	0	19 401	126 574	0	126 574
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	85 663	0	85 663	0	0	0	14 447	0	14 447	100 110	0	100 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 180	203 607	209 787	0	20 520	20 520	6 180	20 622	26 802	0	203 505	203 505
90901	12 807	0	12 807	819	0	819	5 522	0	5 522	8 104	0	8 104
90902	2 854	0	2 854	209	0	209	19	0	19	3 044	0	3 044
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	29 175	0	29 175	45 040	0	45 040	29 175	0	29 175	45 040	0	45 040
91414	131 742	0	131 742	41	0	41	0	0	0	131 783	0	131 783
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
99998	807 188	0	807 188	188 520	0	188 520	225 666	0	225 666	770 042	0	770 042
Пассив
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	0	158 562	158 562	0	4 793	4 793	0	18 781	18 781	0	172 550	172 550
91312	421 074	0	421 074	387	0	387	0	0	0	420 687	0	420 687
91315	145 896	0	145 896	57 800	0	57 800	0	0	0	88 096	0	88 096
91316	2 719	0	2 719	5 700	0	5 700	10 000	0	10 000	7 019	0	7 019
91317	78 302	635	78 937	156 808	57	156 865	159 561	57	159 618	81 055	635	81 690
99999	389 069	0	389 069	61 519	0	61 519	66 630	0	66 630	394 180	0	394 180
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	112 920	61 060	173 980	99 687	61 060	160 747	13 233	0	13 233
93801	0	0	0	452	0	452	438	0	438	14	0	14
Пассив
96001	0	0	0	60 784	99 996	160 780	60 784	113 243	174 027	0	13 247	13 247
96801	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	44,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	5 333 591,0000	0	0	346 796,0000	0	0	410 879,0000	0	0	5 269 508,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	79,0000	0	0	79,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 333 591,0000	0	0	410 879,0000	0	0	346 796,0000	0	0	5 269 508,0000
98050	0	0	39,0000	0	0	44,0000	0	0	41,0000	0	0	36,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?