Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 470	21 251	59 721	381 306	119 623	500 929	339 417	119 982	459 399	80 359	20 892	101 251
20206	1 087	832	1 919	5 351	5 655	11 006	4 846	5 815	10 661	1 592	672	2 264
20207	182	63	245	11 048	100	11 148	8 698	24	8 722	2 532	139	2 671
20209	7 656	1 868	9 524	193 881	37 716	231 597	197 998	38 262	236 260	3 539	1 322	4 861
30102	125 020	0	125 020	4 301 286	0	4 301 286	4 339 294	0	4 339 294	87 012	0	87 012
30110	9 715	8 752	18 467	21 823	45 823	67 646	21 089	46 849	67 938	10 449	7 726	18 175
30114	0	14 215	14 215	0	354 356	354 356	0	345 335	345 335	0	23 236	23 236
30202	16 276	0	16 276	340	0	340	0	0	0	16 616	0	16 616
30204	1 907	0	1 907	125	0	125	0	0	0	2 032	0	2 032
30221	0	0	0	20 800	21 528	42 328	20 800	21 528	42 328	0	0	0
30233	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
30602	679	0	679	0	0	0	1	0	1	678	0	678
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	195 000	0	195 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	105 000	0	105 000	10 000	0	10 000
32004	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000
32102	0	0	0	0	13 927	13 927	0	13 927	13 927	0	0	0
32103	0	11 729	11 729	0	31	31	0	11 760	11 760	0	0	0
32104	0	23 457	23 457	0	59 243	59 243	0	47 532	47 532	0	35 168	35 168
32106	0	11 729	11 729	0	344	344	0	350	350	0	11 723	11 723
45201	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
45203	6 000	0	6 000	11 349	0	11 349	11 707	0	11 707	5 642	0	5 642
45204	107 789	0	107 789	41 461	0	41 461	86 305	0	86 305	62 945	0	62 945
45205	120 159	0	120 159	28 756	0	28 756	4 638	0	4 638	144 277	0	144 277
45206	324 455	0	324 455	34 157	0	34 157	54 147	0	54 147	304 465	0	304 465
45207	225 642	0	225 642	4 910	0	4 910	20 870	0	20 870	209 682	0	209 682
45208	19 317	0	19 317	0	0	0	1 211	0	1 211	18 106	0	18 106
45502	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000
45504	14 014	0	14 014	0	0	0	60	0	60	13 954	0	13 954
45505	103 801	6 902	110 703	2 310	121	2 431	32 342	284	32 626	73 769	6 739	80 508
45506	46 818	7 381	54 199	700	124	824	3 232	199	3 431	44 286	7 306	51 592
45507	9 944	8 253	18 197	0	150	150	1 183	232	1 415	8 761	8 171	16 932
45509	477	90	567	2 402	549	2 951	2 143	620	2 763	736	19	755
45708	0	196	196	0	295	295	0	203	203	0	288	288
45812	4 235	0	4 235	0	0	0	3 000	0	3 000	1 235	0	1 235
45815	5 264	0	5 264	27	0	27	924	0	924	4 367	0	4 367
45817	0	163	163	0	162	162	0	162	162	0	163	163
45915	1	0	1	37	0	37	2	0	2	36	0	36
45917	0	10	10	0	5	5	0	5	5	0	10	10
47408	0	0	0	155 126	195 108	350 234	155 126	195 108	350 234	0	0	0
47417	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47423	628	0	628	22 714	20 916	43 630	22 908	20 916	43 824	434	0	434
47427	40	83	123	10 883	702	11 585	10 231	663	10 894	692	122	814
51408	945	0	945	0	0	0	945	0	945	0	0	0
60302	253	0	253	57	0	57	310	0	310	0	0	0
60308	29	0	29	235	0	235	198	0	198	66	0	66
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	317	0	317	1 698	0	1 698	1 438	0	1 438	577	0	577
60314	0	147	147	0	24	24	0	26	26	0	145	145
60401	5 765	0	5 765	504	0	504	0	0	0	6 269	0	6 269
60701	450	0	450	135	0	135	585	0	585	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	18	0	18	76	0	76	76	0	76	18	0	18
61009	24	0	24	151	0	151	174	0	174	1	0	1
61403	2 652	0	2 652	340	0	340	698	0	698	2 294	0	2 294
70501	2 890	0	2 890	1 282	0	1 282	0	0	0	4 172	0	4 172
70606	158 364	0	158 364	26 153	0	26 153	19	0	19	184 498	0	184 498
70608	28 004	0	28 004	6 705	0	6 705	0	0	0	34 709	0	34 709
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	55 783	0	55 783	0	0	0	0	0	0	55 783	0	55 783
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	381	392	0	218	218	0	1 389	1 389	11	1 552	1 563
30111	0	26 097	26 097	14 197	176 931	191 128	14 893	170 652	185 545	696	19 818	20 514
30222	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30231	1 260	0	1 260	2 658	0	2 658	1 398	0	1 398	0	0	0
30232	0	0	0	355	0	355	393	0	393	38	0	38
31302	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	14 037	114 037	115 000	23 415	138 415	15 000	9 378	24 378
31304	15 000	42 067	57 067	15 000	42 908	57 908	15 000	33 665	48 665	15 000	32 824	47 824
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	98	0	98	5 116	0	5 116	5 417	0	5 417	399	0	399
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	456 123	8	456 131	4 159 210	211 175	4 370 385	4 131 446	211 174	4 342 620	428 359	7	428 366
40703	2 478	0	2 478	1 682	0	1 682	797	0	797	1 593	0	1 593
40802	8 690	0	8 690	27 169	0	27 169	24 721	0	24 721	6 242	0	6 242
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 322	260	1 582	3 804	1 671	5 475	3 249	1 845	5 094	767	434	1 201
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 426	777	4 203	14 227	1 901	16 128	13 684	1 953	15 637	2 883	829	3 712
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	55	269	324	27	643	670	5	528	533	33	154	187
40905	4	0	4	7 629	0	7 629	7 628	0	7 628	3	0	3
40909	0	0	0	1 098	1 233	2 331	1 098	1 233	2 331	0	0	0
40910	0	0	0	218	892	1 110	218	892	1 110	0	0	0
40911	94	0	94	20 706	0	20 706	21 186	0	21 186	574	0	574
40912	0	0	0	4 832	7 144	11 976	4 832	7 144	11 976	0	0	0
40913	0	0	0	18 886	20 560	39 446	18 886	20 560	39 446	0	0	0
41503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42105	51 915	0	51 915	1 100	0	1 100	7 370	0	7 370	58 185	0	58 185
42106	56 500	0	56 500	13 000	0	13 000	0	0	0	43 500	0	43 500
42204	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42301	50 540	3 580	54 120	212 635	11 920	224 555	220 346	11 110	231 456	58 251	2 770	61 021
42304	66 488	5 589	72 077	43 009	192	43 201	3 125	151	3 276	26 604	5 548	32 152
42305	152 140	29 018	181 158	69 968	2 238	72 206	62 756	21 655	84 411	144 928	48 435	193 363
42306	22 442	2 694	25 136	5 417	3 998	9 415	38	3 108	3 146	17 063	1 804	18 867
42307	12 220	452	12 672	0	13	13	349	13	362	12 569	452	13 021
42309	46	27	73	259	1 191	1 450	362	1 191	1 553	149	27	176
42601	513	4 995	5 508	1 712	6 657	8 369	1 273	2 096	3 369	74	434	508
42604	0	141	141	0	4	4	0	4	4	0	141	141
42605	38	55	93	0	1	1	1 652	1	1 653	1 690	55	1 745
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	26 288	0	26 288	7 998	0	7 998	9 995	0	9 995	28 285	0	28 285
45515	15 576	0	15 576	1 525	0	1 525	837	0	837	14 888	0	14 888
45715	10	0	10	0	0	0	48	0	48	58	0	58
45818	9 338	0	9 338	3 795	0	3 795	16	0	16	5 559	0	5 559
45918	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47407	0	0	0	167 216	182 565	349 781	167 216	182 565	349 781	0	0	0
47411	4 123	482	4 605	3 133	169	3 302	1 954	374	2 328	2 944	687	3 631
47416	78	0	78	1 420	10 604	12 024	1 533	10 665	12 198	191	61	252
47422	68	675	743	29 975	79 526	109 501	30 004	79 163	109 167	97	312	409
47425	667	0	667	878	0	878	3 821	0	3 821	3 610	0	3 610
47426	0	30	30	1 350	177	1 527	1 563	172	1 735	213	25	238
51410	945	0	945	945	0	945	0	0	0	0	0	0
60301	65	0	65	2 622	6	2 628	2 557	6	2 563	0	0	0
60305	11	0	11	4 162	0	4 162	4 153	0	4 153	2	0	2
60309	129	0	129	129	0	129	66	0	66	66	0	66
60322	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	1 283	0	1 283	0	0	0	76	0	76	1 359	0	1 359
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	19	0	19	9	0	9	5	0	5	15	0	15
70601	172 255	0	172 255	4	0	4	28 854	0	28 854	201 105	0	201 105
70603	27 960	0	27 960	0	0	0	6 636	0	6 636	34 596	0	34 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 406	0	149 406	478	0	478	509	0	509	149 375	0	149 375
90902	11 573	0	11 573	18 951	0	18 951	1 071	0	1 071	29 453	0	29 453
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	396 822	2 604	399 426	14 283	76	14 359	18 129	77	18 206	392 976	2 603	395 579
91604	73	2	75	0	2	2	55	0	55	18	4	22
91704	0	1 868	1 868	0	55	55	0	56	56	0	1 867	1 867
91802	0	2 305	2 305	0	68	68	0	69	69	0	2 304	2 304
99998	699 051	0	699 051	175 801	0	175 801	175 409	0	175 409	699 443	0	699 443
Пассив
91003	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
91004	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91311	20 211	0	20 211	0	0	0	0	0	0	20 211	0	20 211
91312	608 909	0	608 909	78 481	0	78 481	34 471	0	34 471	564 899	0	564 899
91315	11 892	0	11 892	0	0	0	0	0	0	11 892	0	11 892
91316	705	0	705	705	0	705	0	0	0	0	0	0
91317	50 815	2 920	53 735	94 854	905	95 759	139 992	874	140 866	95 953	2 889	98 842
91507	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99999	565 344	0	565 344	19 966	0	19 966	33 913	0	33 913	579 291	0	579 291
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 015	0	14 015	14 015	0	14 015	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	14 017	14 017	0	14 017	14 017	0	0	0
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 412 500,0000	0	0	138 099,0000	0	0	412 500,0000	0	0	2 138 099,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	412 500,0000	0	0	138 099,0000	0	0	2 138 099,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?