Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 001	11 241	59 242	220 920	127 550	348 470	249 004	130 209	379 213	19 917	8 582	28 499
20209	0	0	0	6 051	19 147	25 198	6 051	19 147	25 198	0	0	0
30102	1 084 560	0	1 084 560	8 487 017	0	8 487 017	9 279 558	0	9 279 558	292 019	0	292 019
30110	109 397	6 001	115 398	37 004	433 828	470 832	1 516	425 752	427 268	144 885	14 077	158 962
30114	0	38 550	38 550	0	215 744	215 744	0	210 885	210 885	0	43 409	43 409
30202	56 865	0	56 865	10 356	0	10 356	0	0	0	67 221	0	67 221
30204	2 988	0	2 988	427	0	427	0	0	0	3 415	0	3 415
30221	0	0	0	337 000	0	337 000	337 000	0	337 000	0	0	0
30233	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30302	215 942	0	215 942	810 372	0	810 372	832 078	0	832 078	194 236	0	194 236
30306	8 723	0	8 723	1 037	0	1 037	0	0	0	9 760	0	9 760
30402	0	0	0	2 103 115	0	2 103 115	2 103 115	0	2 103 115	0	0	0
30602	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	2 000 000	0	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000	500 000	0	500 000
31904	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32002	175 000	0	175 000	1 075 000	0	1 075 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32201	0	352	352	0	11	11	0	11	11	0	352	352
45201	11 066	0	11 066	18 846	0	18 846	18 567	0	18 567	11 345	0	11 345
45205	0	0	0	28 900	0	28 900	9 900	0	9 900	19 000	0	19 000
45206	82 400	7 275	89 675	8 000	5 679	13 679	1 400	2 785	4 185	89 000	10 169	99 169
45207	104 200	0	104 200	42 320	0	42 320	54 500	0	54 500	92 020	0	92 020
45208	23 839	0	23 839	4 000	0	4 000	0	0	0	27 839	0	27 839
45407	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	200	0	200	12 800	0	12 800
45504	1 500	0	1 500	40	0	40	0	0	0	1 540	0	1 540
45505	18 354	0	18 354	0	0	0	112	0	112	18 242	0	18 242
45506	137 277	2 446	139 723	1 100	71	1 171	638	90	728	137 739	2 427	140 166
45507	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45508	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
45509	120	0	120	742	0	742	542	0	542	320	0	320
45812	31 519	0	31 519	9 912	0	9 912	11 158	0	11 158	30 273	0	30 273
45815	1 500	2 755	4 255	0	81	81	0	82	82	1 500	2 754	4 254
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47408	0	0	0	33 640	1 255 861	1 289 501	33 640	1 255 861	1 289 501	0	0	0
47423	262	0	262	70 550	19 155	89 705	70 194	19 153	89 347	618	2	620
47427	2 922	68	2 990	6 408	130	6 538	5 228	137	5 365	4 102	61	4 163
50104	246 115	0	246 115	1 492	0	1 492	1 369	0	1 369	246 238	0	246 238
50105	45 062	0	45 062	329	0	329	237	0	237	45 154	0	45 154
50106	4 759	0	4 759	51	0	51	0	0	0	4 810	0	4 810
50107	53 990	0	53 990	358	0	358	166	0	166	54 182	0	54 182
50121	230	0	230	12	0	12	79	0	79	163	0	163
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
51404	0	0	0	33 649	0	33 649	0	0	0	33 649	0	33 649
51405	89 006	0	89 006	525	0	525	0	0	0	89 531	0	89 531
60302	1	0	1	21	0	21	22	0	22	0	0	0
60308	1 647	0	1 647	2 514	0	2 514	2 423	0	2 423	1 738	0	1 738
60310	66	0	66	250	0	250	211	0	211	105	0	105
60312	29 348	0	29 348	2 964	0	2 964	2 979	0	2 979	29 333	0	29 333
60314	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60323	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60401	22 597	0	22 597	0	0	0	0	0	0	22 597	0	22 597
61002	159	0	159	58	0	58	31	0	31	186	0	186
61008	8	0	8	127	0	127	61	0	61	74	0	74
61009	76	0	76	140	0	140	65	0	65	151	0	151
61403	3 403	0	3 403	193	0	193	1 437	0	1 437	2 159	0	2 159
70501	2 696	0	2 696	656	0	656	0	0	0	3 352	0	3 352
70606	170 723	0	170 723	36 723	0	36 723	3 082	0	3 082	204 364	0	204 364
70607	5 380	0	5 380	3 155	0	3 155	11	0	11	8 524	0	8 524
70608	22 661	0	22 661	3 999	0	3 999	0	0	0	26 660	0	26 660
Пассив
10207	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10801	43 107	0	43 107	0	0	0	0	0	0	43 107	0	43 107
30126	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30220	0	0	0	0	17 329	17 329	0	17 329	17 329	0	0	0
30232	0	0	0	1 516	1 423	2 939	1 516	1 423	2 939	0	0	0
30301	215 942	0	215 942	832 078	0	832 078	810 372	0	810 372	194 236	0	194 236
30305	8 723	0	8 723	0	0	0	1 037	0	1 037	9 760	0	9 760
32015	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
40404	3 534	0	3 534	3 407	0	3 407	2 402	0	2 402	2 529	0	2 529
40502	5 585	0	5 585	34 545	0	34 545	29 893	0	29 893	933	0	933
40602	28 458	18	28 476	47 576	1	47 577	44 498	1	44 499	25 380	18	25 398
40701	1 942	1	1 943	43 558	0	43 558	48 662	0	48 662	7 046	1	7 047
40702	2 152 864	2 958	2 155 822	7 549 741	628 370	8 178 111	6 937 610	629 405	7 567 015	1 540 733	3 993	1 544 726
40703	68 860	0	68 860	239 025	0	239 025	239 829	0	239 829	69 664	0	69 664
40802	5 740	0	5 740	31 685	0	31 685	32 302	0	32 302	6 357	0	6 357
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	18 045	2 749	20 794	53 821	22 299	76 120	54 128	21 555	75 683	18 352	2 005	20 357
40820	24	44	68	0	456	456	0	489	489	24	77	101
42107	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	3 548	1 930	5 478	21 988	2 226	24 214	20 952	1 720	22 672	2 512	1 424	3 936
42303	126	223	349	0	6	6	0	5	5	126	222	348
42304	0	998	998	0	28	28	0	17	17	0	987	987
42305	44 600	27 419	72 019	8 261	789	9 050	201	2 215	2 416	36 540	28 845	65 385
42306	32 086	31 124	63 210	1 557	2 392	3 949	13 879	9 926	23 805	44 408	38 658	83 066
42307	82 632	253	82 885	0	19	19	0	1 717	1 717	82 632	1 951	84 583
42309	189	0	189	29	0	29	80	0	80	240	0	240
42601	0	79	79	0	3	3	0	2	2	0	78	78
42605	0	1 220	1 220	0	37	37	0	36	36	0	1 219	1 219
43701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	6 439	0	6 439	2 369	0	2 369	3 582	0	3 582	7 652	0	7 652
45415	100	0	100	2	0	2	10	0	10	108	0	108
45515	6 892	0	6 892	75	0	75	110	0	110	6 927	0	6 927
45818	17 377	0	17 377	2 288	0	2 288	12 424	0	12 424	27 513	0	27 513
47403	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
47405	23 466	0	23 466	629 959	14 091	644 050	637 600	14 091	651 691	31 107	0	31 107
47407	0	0	0	0	1 267 270	1 267 270	0	1 267 270	1 267 270	0	0	0
47411	3 650	617	4 267	130	136	266	1 491	421	1 912	5 011	902	5 913
47416	406	0	406	7 085	0	7 085	6 882	0	6 882	203	0	203
47422	20	0	20	566	0	566	568	0	568	22	0	22
47425	4 297	0	4 297	5 087	0	5 087	4 248	0	4 248	3 458	0	3 458
50120	5 380	0	5 380	11	0	11	3 155	0	3 155	8 524	0	8 524
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52306	18 264	0	18 264	0	0	0	0	0	0	18 264	0	18 264
52501	1 278	0	1 278	0	0	0	179	0	179	1 457	0	1 457
60301	535	0	535	2 076	0	2 076	1 813	0	1 813	272	0	272
60305	2 079	0	2 079	3 397	0	3 397	3 494	0	3 494	2 176	0	2 176
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
60311	373	0	373	665	0	665	308	0	308	16	0	16
60322	323	0	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0
60324	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
60601	6 406	0	6 406	0	0	0	182	0	182	6 588	0	6 588
61304	169	0	169	35	0	35	131	0	131	265	0	265
70601	181 675	0	181 675	7	0	7	32 129	0	32 129	213 797	0	213 797
70602	230	0	230	79	0	79	12	0	12	163	0	163
70603	22 869	0	22 869	0	0	0	3 995	0	3 995	26 864	0	26 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	187	0	187	561	0	561	470	0	470	278	0	278
90902	174 444	0	174 444	36 115	0	36 115	35 765	0	35 765	174 794	0	174 794
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	413 237	8 439	421 676	76 591	13 020	89 611	15 495	3 306	18 801	474 333	18 153	492 486
91501	150	0	150	67	0	67	0	0	0	217	0	217
91604	944	16	960	441	38	479	718	1	719	667	53	720
91704	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91802	16 638	868	17 506	0	25	25	0	26	26	16 638	867	17 505
99998	993 307	0	993 307	178 431	0	178 431	91 699	0	91 699	1 080 039	0	1 080 039
Пассив
91003	0	0	0	10 356	0	10 356	10 356	0	10 356	0	0	0
91004	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
91311	15 764	0	15 764	0	0	0	0	0	0	15 764	0	15 764
91312	761 134	14 796	775 930	3 116	4 081	7 197	86 848	6 516	93 364	844 866	17 231	862 097
91315	68 756	2 330	71 086	0	67	67	100	57	157	68 856	2 320	71 176
91316	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
91317	77 069	0	77 069	67 908	5 522	73 430	68 385	5 522	73 907	77 546	0	77 546
91507	51 883	0	51 883	2	0	2	0	0	0	51 881	0	51 881
99999	615 436	0	615 436	55 782	0	55 782	126 859	0	126 859	686 513	0	686 513
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	336 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	336 548,0000
Пассив
98050	0	0	316 837,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	316 841,0000
98070	0	0	19 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 738,0000

Страница была полезной?