Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 269	7 444	58 713	389 459	23 271	412 730	387 143	23 048	410 191	53 585	7 667	61 252
20206	695	952	1 647	4 652	3 846	8 498	3 331	4 631	7 962	2 016	167	2 183
20207	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
20208	16 905	0	16 905	73 190	0	73 190	69 032	0	69 032	21 063	0	21 063
20209	0	0	0	292 492	1 021	293 513	277 492	1 021	278 513	15 000	0	15 000
30102	29 257	0	29 257	3 064 478	0	3 064 478	3 044 381	0	3 044 381	49 354	0	49 354
30110	3 308	2 725	6 033	7 846	1 874	9 720	6 604	1 566	8 170	4 550	3 033	7 583
30114	0	69 927	69 927	0	232 814	232 814	0	253 639	253 639	0	49 102	49 102
30202	36 183	0	36 183	0	0	0	1 721	0	1 721	34 462	0	34 462
30204	2 238	0	2 238	0	0	0	279	0	279	1 959	0	1 959
30210	0	0	0	8 023	0	8 023	8 023	0	8 023	0	0	0
30221	0	0	0	6 800	1 748	8 548	6 800	1 748	8 548	0	0	0
30233	0	0	0	5 565	976	6 541	5 565	976	6 541	0	0	0
30302	3 199	54	3 253	175 468	401	175 869	178 582	455	179 037	85	0	85
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
32003	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000
32004	14 250	0	14 250	36 480	0	36 480	33 290	0	33 290	17 440	0	17 440
32005	16 555	0	16 555	0	0	0	0	0	0	16 555	0	16 555
32201	0	0	0	0	237	237	0	2	2	0	235	235
44907	2 000	0	2 000	0	0	0	25	0	25	1 975	0	1 975
44908	4 616	0	4 616	0	0	0	55	0	55	4 561	0	4 561
45201	2 838	0	2 838	57 000	0	57 000	58 895	0	58 895	943	0	943
45203	22 640	0	22 640	45 030	0	45 030	38 605	0	38 605	29 065	0	29 065
45204	281 077	0	281 077	138 916	0	138 916	164 221	0	164 221	255 772	0	255 772
45205	266 360	0	266 360	87 905	0	87 905	73 255	0	73 255	281 010	0	281 010
45206	673 471	0	673 471	215 565	0	215 565	167 958	0	167 958	721 078	0	721 078
45207	301 878	2 880	304 758	43 679	65	43 744	17 907	257	18 164	327 650	2 688	330 338
45208	11 354	0	11 354	2 800	0	2 800	143	0	143	14 011	0	14 011
45306	11 854	0	11 854	500	0	500	204	0	204	12 150	0	12 150
45307	4 504	0	4 504	350	0	350	56	0	56	4 798	0	4 798
45308	0	0	0	389	0	389	0	0	0	389	0	389
45404	5 750	0	5 750	7 550	0	7 550	7 500	0	7 500	5 800	0	5 800
45405	4 600	0	4 600	2 000	0	2 000	1 600	0	1 600	5 000	0	5 000
45406	133 632	6 982	140 614	550	158	708	9 639	220	9 859	124 543	6 920	131 463
45407	87 333	0	87 333	11 810	0	11 810	4 316	0	4 316	94 827	0	94 827
45408	83 594	0	83 594	5 000	0	5 000	3 420	0	3 420	85 174	0	85 174
45505	7 332	1 148	8 480	2 333	26	2 359	379	36	415	9 286	1 138	10 424
45506	92 486	33 090	125 576	4 703	783	5 486	5 285	1 347	6 632	91 904	32 526	124 430
45507	63 098	9 063	72 161	13 514	402	13 916	1 786	388	2 174	74 826	9 077	83 903
45509	1	0	1	78	0	78	3	0	3	76	0	76
45813	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
45814	1 413	0	1 413	298	0	298	63	0	63	1 648	0	1 648
45815	4 281	22	4 303	107	1	108	63	2	65	4 325	21	4 346
45912	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
45914	75	0	75	9	0	9	0	0	0	84	0	84
45915	236	0	236	29	0	29	80	0	80	185	0	185
47408	0	0	0	120 003	176 668	296 671	120 003	176 668	296 671	0	0	0
47423	4	0	4	4	24 134	24 138	2	24 134	24 136	6	0	6
47427	179	0	179	166	0	166	231	0	231	114	0	114
60302	6	0	6	33	0	33	2	0	2	37	0	37
60306	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
60308	41	0	41	864	0	864	896	0	896	9	0	9
60310	166	0	166	319	0	319	287	0	287	198	0	198
60312	54	0	54	3 835	0	3 835	3 837	0	3 837	52	0	52
60323	6	0	6	0	16	16	0	16	16	6	0	6
60401	33 738	0	33 738	61	0	61	0	0	0	33 799	0	33 799
60701	0	0	0	79	0	79	61	0	61	18	0	18
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	824	0	824	39	0	39	9	0	9	854	0	854
61008	936	0	936	316	0	316	265	0	265	987	0	987
61009	1 309	0	1 309	224	0	224	20	0	20	1 513	0	1 513
61010	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
61403	355	0	355	68	0	68	107	0	107	316	0	316
70501	5 654	0	5 654	854	0	854	0	0	0	6 508	0	6 508
70606	208 056	0	208 056	53 608	0	53 608	8 728	0	8 728	252 936	0	252 936
70608	25 422	0	25 422	6 023	0	6 023	13	0	13	31 432	0	31 432
Итого по активу (баланс)	2 564 634	134 287	2 698 921	4 968 394	468 441	5 436 835	4 799 584	490 154	5 289 738	2 733 444	112 574	2 846 018
Пассив
10207	200 850	0	200 850	0	0	0	0	0	0	200 850	0	200 850
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	12 847	0	12 847	0	0	0	0	0	0	12 847	0	12 847
10801	21 177	0	21 177	728	0	728	0	0	0	20 449	0	20 449
30109	0	0	0	0	17	17	0	717	717	0	700	700
30220	0	0	0	0	53 315	53 315	0	53 315	53 315	0	0	0
30232	0	0	0	62 510	0	62 510	62 510	0	62 510	0	0	0
30301	3 199	54	3 253	178 582	455	179 037	175 468	401	175 869	85	0	85
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	165 000	0	165 000	40 000	0	40 000
31303	80 000	0	80 000	291 000	0	291 000	211 000	0	211 000	0	0	0
31304	62 000	14 200	76 200	172 000	33 585	205 585	208 000	28 768	236 768	98 000	9 383	107 383
31305	10 000	16 566	26 566	25 000	521	25 521	24 000	375	24 375	9 000	16 420	25 420
40116	12	0	12	12 500	0	12 500	13 307	0	13 307	819	0	819
40404	719	0	719	3 508	0	3 508	4 549	0	4 549	1 760	0	1 760
40502	639	0	639	19 020	0	19 020	18 381	0	18 381	0	0	0
40503	0	3 041	3 041	0	7 587	7 587	0	8 142	8 142	0	3 596	3 596
40602	850	0	850	4 897	0	4 897	4 725	0	4 725	678	0	678
40701	58 464	0	58 464	570	0	570	4 751	0	4 751	62 645	0	62 645
40702	159 481	51 816	211 297	3 057 489	266 513	3 324 002	3 102 646	232 429	3 335 075	204 638	17 732	222 370
40703	41 928	0	41 928	75 518	0	75 518	66 777	0	66 777	33 187	0	33 187
40802	12 368	1	12 369	183 920	0	183 920	192 671	0	192 671	21 119	1	21 120
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	37	10	47	0	0	0	0	0	0	37	10	47
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	52 848	694	53 542	71 472	218	71 690	71 950	124	72 074	53 326	600	53 926
40905	8	0	8	487	0	487	484	0	484	5	0	5
40909	0	1	1	30	46	76	30	45	75	0	0	0
40911	296	0	296	12 522	0	12 522	12 471	0	12 471	245	0	245
40912	0	0	0	67	288	355	67	288	355	0	0	0
40913	0	0	0	127	220	347	127	220	347	0	0	0
42005	11 500	0	11 500	5 500	0	5 500	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	46 100	0	46 100
42007	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	0	0	0	11 600	0	11 600	43 500	0	43 500	31 900	0	31 900
42105	58 010	0	58 010	41 790	0	41 790	4 000	0	4 000	20 220	0	20 220
42106	250 330	0	250 330	268 050	0	268 050	348 670	0	348 670	330 950	0	330 950
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	13 373	8 679	22 052	135 437	88 869	224 306	135 323	93 703	229 026	13 259	13 513	26 772
42303	2 074	0	2 074	700	4	704	2 252	249	2 501	3 626	245	3 871
42304	5 479	976	6 455	197	26	223	702	34	736	5 984	984	6 968
42305	153 558	16 368	169 926	5 369	506	5 875	7 634	569	8 203	155 823	16 431	172 254
42306	595 529	27 481	623 010	165 922	864	166 786	162 029	779	162 808	591 636	27 396	619 032
42601	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
45215	22 206	0	22 206	15 029	0	15 029	13 036	0	13 036	20 213	0	20 213
45315	151	0	151	101	0	101	109	0	109	159	0	159
45415	7 581	0	7 581	1 417	0	1 417	1 219	0	1 219	7 383	0	7 383
45515	1 238	0	1 238	106	0	106	434	0	434	1 566	0	1 566
45818	7 563	0	7 563	14	0	14	334	0	334	7 883	0	7 883
45918	227	0	227	77	0	77	40	0	40	190	0	190
47407	0	0	0	138 444	157 813	296 257	138 444	157 813	296 257	0	0	0
47411	173	10	183	63	8	71	50	4	54	160	6	166
47416	140	0	140	16 182	0	16 182	16 741	0	16 741	699	0	699
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	1 090	0	1 090	5 187	0	5 187	5 392	0	5 392	1 295	0	1 295
47426	163	0	163	163	0	163	30	0	30	30	0	30
52301	9 330	0	9 330	1 330	0	1 330	0	0	0	8 000	0	8 000
52303	0	0	0	0	0	0	9 128	0	9 128	9 128	0	9 128
52305	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000
52501	1 540	0	1 540	0	0	0	642	0	642	2 182	0	2 182
60301	226	0	226	2 770	0	2 770	2 957	0	2 957	413	0	413
60305	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
60307	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	7	0	7	14	0	14	9	0	9	2	0	2
60320	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
60322	1	0	1	494	0	494	1 617	0	1 617	1 124	0	1 124
60324	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60601	16 144	0	16 144	0	0	0	395	0	395	16 539	0	16 539
60903	121	0	121	0	0	0	3	0	3	124	0	124
70601	234 437	0	234 437	9 840	0	9 840	64 046	0	64 046	288 643	0	288 643
70603	22 406	0	22 406	11	0	11	5 089	0	5 089	27 484	0	27 484
Итого по пассиву (баланс)	2 559 011	139 910	2 698 921	5 131 810	610 856	5 742 666	5 311 788	577 975	5 889 763	2 738 989	107 029	2 846 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	319	0	319	12 399	0	12 399	12 678	0	12 678	40	0	40
90902	36 212	0	36 212	29 441	0	29 441	4 087	0	4 087	61 566	0	61 566
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
91220	0	1 832	1 832	0	41	41	0	58	58	0	1 815	1 815
91414	1 182 337	32 188	1 214 525	77 353	728	78 081	25 133	1 012	26 145	1 234 557	31 904	1 266 461
91604	2 014	0	2 014	258	0	258	144	0	144	2 128	0	2 128
91704	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
91802	517	1 875	2 392	0	43	43	0	59	59	517	1 859	2 376
99998	2 666 430	0	2 666 430	1 189 686	0	1 189 686	1 052 655	0	1 052 655	2 803 461	0	2 803 461
Итого по активу (баланс)	3 895 267	35 895	3 931 162	1 309 137	812	1 309 949	1 094 698	1 129	1 095 827	4 109 706	35 578	4 145 284
Пассив
91211	242	0	242	0	0	0	6	0	6	248	0	248
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	8 001	0	8 001	15 001	0	15 001
91312	2 528 565	0	2 528 565	290 769	0	290 769	393 025	0	393 025	2 630 821	0	2 630 821
91315	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91316	1 977	123	2 100	8 800	39	8 839	10 570	3	10 573	3 747	87	3 834
91317	87 408	1 037	88 445	752 825	223	753 048	778 061	21	778 082	112 644	835	113 479
91507	28 078	0	28 078	0	0	0	0	0	0	28 078	0	28 078
99999	1 264 732	0	1 264 732	43 171	0	43 171	120 262	0	120 262	1 341 823	0	1 341 823
Итого по пассиву (баланс)	3 930 002	1 160	3 931 162	1 095 565	262	1 095 827	1 309 925	24	1 309 949	4 144 362	922	4 145 284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	602,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	602,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	602,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	602,0000
Пассив
98070	0	0	602,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	602,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	602,0000

Страница была полезной?