Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 338	15 488	114 826	1 670 884	154 034	1 824 918	1 672 257	157 691	1 829 948	97 965	11 831	109 796
20207	271	0	271	3 933	0	3 933	3 901	0	3 901	303	0	303
20208	29 369	0	29 369	311 610	0	311 610	303 527	0	303 527	37 452	0	37 452
20209	22 431	4 418	26 849	1 429 259	81 056	1 510 315	1 442 732	81 885	1 524 617	8 958	3 589	12 547
30102	35 282	0	35 282	4 317 055	0	4 317 055	4 277 761	0	4 277 761	74 576	0	74 576
30110	24 130	1 793	25 923	2 913 279	53 345	2 966 624	2 822 622	50 931	2 873 553	114 787	4 207	118 994
30202	53 186	0	53 186	2 271	0	2 271	0	0	0	55 457	0	55 457
30204	778	0	778	0	0	0	2	0	2	776	0	776
30210	2 348	0	2 348	230 656	0	230 656	229 961	0	229 961	3 043	0	3 043
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	384	0	384	83 414	2 421	85 835	83 347	2 421	85 768	451	0	451
30302	34	56	90	1 407	563	1 970	1 379	619	1 998	62	0	62
30306	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30602	50	0	50	10 015	0	10 015	10 012	0	10 012	53	0	53
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 187	1 187	0	23	23	0	37	37	0	1 173	1 173
44601	0	0	0	41 843	0	41 843	41 843	0	41 843	0	0	0
44606	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000
44906	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45103	0	0	0	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
45106	147 157	0	147 157	600	0	600	3 249	0	3 249	144 508	0	144 508
45107	44 027	0	44 027	475	0	475	800	0	800	43 702	0	43 702
45201	31 925	0	31 925	138 824	0	138 824	142 602	0	142 602	28 147	0	28 147
45203	175 829	0	175 829	371 296	0	371 296	370 651	0	370 651	176 474	0	176 474
45204	81 051	0	81 051	14 218	0	14 218	84 509	0	84 509	10 760	0	10 760
45205	135 800	7 356	143 156	42 700	189	42 889	49 275	163	49 438	129 225	7 382	136 607
45206	530 625	0	530 625	165 487	0	165 487	97 468	0	97 468	598 644	0	598 644
45207	240 299	254	240 553	73 193	6	73 199	111 017	68	111 085	202 475	192	202 667
45208	57 162	0	57 162	0	0	0	594	0	594	56 568	0	56 568
45307	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45401	2 014	0	2 014	9 155	0	9 155	10 007	0	10 007	1 162	0	1 162
45403	500	0	500	35 800	0	35 800	15 500	0	15 500	20 800	0	20 800
45404	4 400	0	4 400	10 000	0	10 000	3 600	0	3 600	10 800	0	10 800
45405	16 748	0	16 748	4 409	0	4 409	500	0	500	20 657	0	20 657
45406	86 583	1 655	88 238	2 250	42	2 292	8 484	36	8 520	80 349	1 661	82 010
45407	92 658	0	92 658	11 000	0	11 000	5 317	0	5 317	98 341	0	98 341
45408	32 333	0	32 333	0	0	0	662	0	662	31 671	0	31 671
45502	10 000	0	10 000	15	0	15	10 000	0	10 000	15	0	15
45503	400	0	400	350	0	350	400	0	400	350	0	350
45504	19 700	0	19 700	0	0	0	9 300	0	9 300	10 400	0	10 400
45505	29 026	0	29 026	40 287	0	40 287	1 223	0	1 223	68 090	0	68 090
45506	74 096	39	74 135	10 030	332	10 362	14 602	262	14 864	69 524	109	69 633
45507	834 450	0	834 450	10 627	0	10 627	65 145	0	65 145	779 932	0	779 932
45509	9 523	1 055	10 578	11 040	2 511	13 551	10 166	1 026	11 192	10 397	2 540	12 937
45704	125	0	125	0	0	0	21	0	21	104	0	104
45811	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45812	7 758	0	7 758	5 458	0	5 458	2 410	0	2 410	10 806	0	10 806
45814	2 612	0	2 612	278	0	278	278	0	278	2 612	0	2 612
45815	4 200	0	4 200	746	0	746	278	0	278	4 668	0	4 668
45912	0	0	0	107	0	107	30	0	30	77	0	77
45915	1 966	0	1 966	2 666	0	2 666	800	0	800	3 832	0	3 832
47408	0	0	0	46 820	46 571	93 391	46 820	46 571	93 391	0	0	0
47423	3 350	237	3 587	85 815	355	86 170	88 095	358	88 453	1 070	234	1 304
47427	18 278	46	18 324	22 988	105	23 093	33 967	109	34 076	7 299	42	7 341
47801	90 337	0	90 337	6 974	0	6 974	4 218	0	4 218	93 093	0	93 093
47803	46 887	0	46 887	11 069	0	11 069	4 768	0	4 768	53 188	0	53 188
50208	14 581	0	14 581	10 207	0	10 207	0	0	0	24 788	0	24 788
50605	0	0	0	7 074	0	7 074	7 074	0	7 074	0	0	0
50606	1 960	0	1 960	1	0	1	0	0	0	1 961	0	1 961
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51403	0	0	0	35 538	0	35 538	9 836	0	9 836	25 702	0	25 702
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51407	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
51501	0	0	0	39 238	0	39 238	39 238	0	39 238	0	0	0
51502	512	0	512	46 879	0	46 879	47 391	0	47 391	0	0	0
51503	30 873	0	30 873	34 580	0	34 580	19 766	0	19 766	45 687	0	45 687
51504	121	0	121	282	0	282	0	0	0	403	0	403
51505	21 336	0	21 336	21 148	0	21 148	21 540	0	21 540	20 944	0	20 944
52503	178	0	178	0	0	0	7	0	7	171	0	171
60302	4 918	0	4 918	153	0	153	658	0	658	4 413	0	4 413
60306	1 110	0	1 110	1 213	0	1 213	1 245	0	1 245	1 078	0	1 078
60308	68	0	68	273	0	273	324	0	324	17	0	17
60310	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60312	13 697	0	13 697	13 835	0	13 835	12 560	0	12 560	14 972	0	14 972
60323	55	0	55	37	0	37	56	0	56	36	0	36
60401	247 576	0	247 576	317	0	317	0	0	0	247 893	0	247 893
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60701	17 342	0	17 342	5 310	0	5 310	317	0	317	22 335	0	22 335
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	281	0	281	134	0	134	45	0	45	370	0	370
61008	823	0	823	460	0	460	547	0	547	736	0	736
61009	817	0	817	60	0	60	41	0	41	836	0	836
61209	0	0	0	49 231	0	49 231	49 231	0	49 231	0	0	0
61210	0	0	0	249 265	0	249 265	249 265	0	249 265	0	0	0
61212	0	0	0	4 768	0	4 768	4 768	0	4 768	0	0	0
61403	4 012	0	4 012	151	0	151	273	0	273	3 890	0	3 890
70501	2 929	0	2 929	585	0	585	105	0	105	3 409	0	3 409
70502	25 173	0	25 173	5 290	0	5 290	30 463	0	30 463	0	0	0
70606	251 091	0	251 091	60 321	0	60 321	179	0	179	311 233	0	311 233
70607	271	0	271	1 007	0	1 007	838	0	838	440	0	440
70608	6 650	0	6 650	1 545	0	1 545	0	0	0	8 195	0	8 195
Итого по активу (баланс)	3 799 609	33 584	3 833 193	13 025 841	341 553	13 367 394	12 853 168	342 177	13 195 345	3 972 282	32 960	4 005 242
Пассив
10207	191 616	0	191 616	0	0	0	0	0	0	191 616	0	191 616
10601	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	2 890	0	2 890	9 581	0	9 581
10801	8 729	0	8 729	1 627	0	1 627	98 706	0	98 706	105 808	0	105 808
30220	0	0	0	0	4 596	4 596	0	4 596	4 596	0	0	0
30223	17	0	17	2 379	0	2 379	2 378	0	2 378	16	0	16
30232	0	0	0	134 162	239	134 401	134 168	239	134 407	6	0	6
30301	34	56	90	1 379	619	1 998	1 407	563	1 970	62	0	62
30305	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31302	0	0	0	51 000	0	51 000	57 000	0	57 000	6 000	0	6 000
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000
31304	62 000	0	62 000	104 000	0	104 000	96 000	0	96 000	54 000	0	54 000
40502	712	0	712	256 461	0	256 461	258 856	0	258 856	3 107	0	3 107
40503	0	552	552	0	1 104	1 104	0	552	552	0	0	0
40602	12 212	5	12 217	278 673	0	278 673	301 905	0	301 905	35 444	5	35 449
40603	38 461	0	38 461	64 167	0	64 167	65 425	0	65 425	39 719	0	39 719
40701	43 086	0	43 086	180 108	0	180 108	146 556	0	146 556	9 534	0	9 534
40702	407 735	26	407 761	5 879 223	24 855	5 904 078	5 884 592	28 920	5 913 512	413 104	4 091	417 195
40703	40 729	13	40 742	34 370	0	34 370	33 634	0	33 634	39 993	13	40 006
40802	61 867	0	61 867	753 022	18	753 040	761 732	18	761 750	70 577	0	70 577
40817	299 889	6 497	306 386	737 539	28 148	765 687	746 102	24 802	770 904	308 452	3 151	311 603
40820	19	46	65	611	2	613	650	2	652	58	46	104
40905	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
40906	0	0	0	521 823	0	521 823	521 823	0	521 823	0	0	0
40909	0	0	0	238	2 263	2 501	238	2 263	2 501	0	0	0
40910	0	0	0	13	107	120	13	107	120	0	0	0
40911	2 376	0	2 376	94 037	0	94 037	98 519	0	98 519	6 858	0	6 858
40912	0	0	0	703	4 765	5 468	703	4 765	5 468	0	0	0
40913	0	0	0	149	4 274	4 423	149	4 274	4 423	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	25 000	0	25 000	28 000	0	28 000
42007	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	28 480	0	28 480	0	0	0	3 800	0	3 800	32 280	0	32 280
42106	559 273	0	559 273	0	0	0	35 000	0	35 000	594 273	0	594 273
42107	69 700	0	69 700	19 700	0	19 700	19 700	0	19 700	69 700	0	69 700
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	40 117	586	40 703	145 018	2 603	147 621	149 863	3 004	152 867	44 962	987	45 949
42303	0	198	198	0	56	56	0	338	338	0	480	480
42304	0	5 570	5 570	0	1 264	1 264	0	520	520	0	4 826	4 826
42305	103 056	1 251	104 307	7 665	89	7 754	940	25	965	96 331	1 187	97 518
42306	1 029 933	6 501	1 036 434	109 859	508	110 367	143 560	1 609	145 169	1 063 634	7 602	1 071 236
42307	81 266	8 885	90 151	2 093	198	2 291	1 312	288	1 600	80 485	8 975	89 460
42309	159	5	164	0	0	0	0	0	0	159	5	164
42506	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44615	0	0	0	418	0	418	678	0	678	260	0	260
44915	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45115	1 605	0	1 605	101	0	101	101	0	101	1 605	0	1 605
45215	8 885	0	8 885	9 926	0	9 926	8 245	0	8 245	7 204	0	7 204
45315	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45415	4 986	0	4 986	100	0	100	308	0	308	5 194	0	5 194
45515	22 488	0	22 488	2 342	0	2 342	2 035	0	2 035	22 181	0	22 181
45818	12 526	0	12 526	202	0	202	1 618	0	1 618	13 942	0	13 942
45918	515	0	515	53	0	53	234	0	234	696	0	696
47405	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
47407	0	0	0	60 693	32 614	93 307	60 693	32 614	93 307	0	0	0
47411	43 840	138	43 978	8 470	67	8 537	8 051	62	8 113	43 421	133	43 554
47416	975	0	975	16 936	147	17 083	17 486	147	17 633	1 525	0	1 525
47422	12	120	132	221 952	6 801	228 753	222 144	7 298	229 442	204	617	821
47425	7 569	0	7 569	5 544	0	5 544	5 505	0	5 505	7 530	0	7 530
47426	200	0	200	20	0	20	199	0	199	379	0	379
47804	17 611	0	17 611	2 712	0	2 712	583	0	583	15 482	0	15 482
50219	162	0	162	0	0	0	103	0	103	265	0	265
50620	271	0	271	838	0	838	1 007	0	1 007	440	0	440
50719	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
51510	528	0	528	986	0	986	1 229	0	1 229	771	0	771
52301	34	0	34	800	0	800	800	0	800	34	0	34
52303	16 710	0	16 710	101 752	0	101 752	95 892	0	95 892	10 850	0	10 850
52304	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52306	1 181	0	1 181	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	1 181	0	1 181
60301	82	0	82	3 937	0	3 937	5 657	0	5 657	1 802	0	1 802
60305	0	0	0	9 906	0	9 906	9 906	0	9 906	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 296	0	1 296	1 802	0	1 802	506	0	506	0	0	0
60311	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60322	13	0	13	16	0	16	10 045	0	10 045	10 042	0	10 042
60324	1 476	0	1 476	0	0	0	2	0	2	1 478	0	1 478
60601	21 088	0	21 088	0	0	0	901	0	901	21 989	0	21 989
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	7	0	7	1	0	1	5	0	5	11	0	11
70302	126 769	0	126 769	126 769	0	126 769	0	0	0	0	0	0
70601	268 339	0	268 339	0	0	0	70 167	0	70 167	338 506	0	338 506
70603	6 406	0	6 406	0	0	0	1 458	0	1 458	7 864	0	7 864
Итого по пассиву (баланс)	3 802 744	30 449	3 833 193	10 027 481	115 337	10 142 818	10 197 861	117 006	10 314 867	3 973 124	32 118	4 005 242
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	189 948	0	189 948	23 078	0	23 078	41 173	0	41 173	171 853	0	171 853
80601	30 483	0	30 483	51 331	0	51 331	45 673	0	45 673	36 141	0	36 141
80801	16	0	16	5 346	0	5 346	5 320	0	5 320	42	0	42
80901	4 444	0	4 444	8 779	0	8 779	13 223	0	13 223	0	0	0
81001	38 945	0	38 945	664	0	664	16 359	0	16 359	23 250	0	23 250
Итого по активу (баланс)	263 836	0	263 836	89 198	0	89 198	121 748	0	121 748	231 286	0	231 286
Пассив
85101	192 970	0	192 970	5 250	0	5 250	40	0	40	187 760	0	187 760
85201	17 152	0	17 152	68 436	0	68 436	68 331	0	68 331	17 047	0	17 047
85301	102	0	102	0	0	0	84	0	84	186	0	186
85401	31 023	0	31 023	32 621	0	32 621	1 598	0	1 598	0	0	0
85501	22 589	0	22 589	28 898	0	28 898	32 602	0	32 602	26 293	0	26 293
Итого по пассиву (баланс)	263 836	0	263 836	135 205	0	135 205	102 655	0	102 655	231 286	0	231 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	109 752	0	109 752	109 752	0	109 752	0	0	0
90803	829 918	0	829 918	274 929	0	274 929	43 828	0	43 828	1 061 019	0	1 061 019
90901	1 327 279	0	1 327 279	101 550	0	101 550	30 416	0	30 416	1 398 413	0	1 398 413
90902	85 570	0	85 570	24 463	0	24 463	41 806	0	41 806	68 227	0	68 227
91202	44	0	44	10	0	10	12	0	12	42	0	42
91203	10	0	10	12	0	12	11	0	11	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 319 582	8 836	1 328 418	433 941	226	434 167	408 933	196	409 129	1 344 590	8 866	1 353 456
91417	28 269	9 077	37 346	0	255	255	2 064	243	2 307	26 205	9 089	35 294
91418	50 416	0	50 416	11 070	0	11 070	4 761	0	4 761	56 725	0	56 725
91501	11 657	0	11 657	0	0	0	1 635	0	1 635	10 022	0	10 022
91604	3 860	0	3 860	741	0	741	544	0	544	4 057	0	4 057
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91802	10 696	0	10 696	0	0	0	0	0	0	10 696	0	10 696
99998	3 309 649	0	3 309 649	957 310	0	957 310	784 216	0	784 216	3 482 743	0	3 482 743
Итого по активу (баланс)	6 977 344	17 913	6 995 257	1 913 778	481	1 914 259	1 427 978	439	1 428 417	7 463 144	17 955	7 481 099
Пассив
91003	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
91311	1 520 261	0	1 520 261	190 146	0	190 146	312 105	0	312 105	1 642 220	0	1 642 220
91312	1 442 334	0	1 442 334	240 485	0	240 485	252 375	0	252 375	1 454 224	0	1 454 224
91315	106 402	0	106 402	3 842	0	3 842	0	0	0	102 560	0	102 560
91316	305	0	305	245	0	245	0	0	0	60	0	60
91317	181 605	16 620	198 225	343 899	3 130	347 029	388 440	1 588	390 028	226 146	15 078	241 224
91507	41 237	0	41 237	200	0	200	533	0	533	41 570	0	41 570
91508	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
99999	3 685 608	0	3 685 608	611 626	0	611 626	924 374	0	924 374	3 998 356	0	3 998 356
Итого по пассиву (баланс)	6 978 637	16 620	6 995 257	1 392 712	3 130	1 395 842	1 880 096	1 588	1 881 684	7 466 021	15 078	7 481 099
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	104,0000	0	0	87,0000	0	0	134,0000
98010	0	0	265 637 243,0000	0	0	79 153 472,0000	0	0	80 218 958,0000	0	0	264 571 757,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	265 637 360,0000	0	0	79 153 595,0000	0	0	80 219 064,0000	0	0	264 571 891,0000
Пассив
98050	0	0	26 505 137,0000	0	0	73 529 498,0000	0	0	73 539 505,0000	0	0	26 515 144,0000
98055	0	0	239 132 223,0000	0	0	6 689 547,0000	0	0	5 614 071,0000	0	0	238 056 747,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	265 637 360,0000	0	0	80 219 045,0000	0	0	79 153 576,0000	0	0	264 571 891,0000

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