Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 549	2 765	18 314	99 458	5 646	105 104	102 364	4 452	106 816	12 643	3 959	16 602
20209	0	0	0	68 196	0	68 196	68 196	0	68 196	0	0	0
30102	124 820	0	124 820	2 107 809	0	2 107 809	1 874 781	0	1 874 781	357 848	0	357 848
30110	96	11 977	12 073	71 085	187 699	258 784	70 986	180 798	251 784	195	18 878	19 073
30202	13 628	0	13 628	178	0	178	0	0	0	13 806	0	13 806
30204	549	0	549	121	0	121	0	0	0	670	0	670
30221	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30233	503	0	503	919	1 119	2 038	1 397	1 119	2 516	25	0	25
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32004	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	160 000	0	160 000	200 000	0	200 000
32005	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	1 200	0	1 200	800	0	800
44906	27 477	0	27 477	1 804	0	1 804	0	0	0	29 281	0	29 281
45203	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
45205	122 000	0	122 000	7 708	0	7 708	2 014	0	2 014	127 694	0	127 694
45206	394 373	0	394 373	102 902	0	102 902	74 594	0	74 594	422 681	0	422 681
45207	65 288	0	65 288	2 768	0	2 768	5 700	0	5 700	62 356	0	62 356
45208	963	0	963	2 269	0	2 269	0	0	0	3 232	0	3 232
45403	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	19 905	0	19 905	57 195	0	57 195	61 100	0	61 100	16 000	0	16 000
45406	18 039	0	18 039	1 172	0	1 172	110	0	110	19 101	0	19 101
45407	6 432	0	6 432	0	0	0	196	0	196	6 236	0	6 236
45504	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45505	19 278	0	19 278	1 980	0	1 980	16	0	16	21 242	0	21 242
45506	10 976	0	10 976	5 700	0	5 700	601	0	601	16 075	0	16 075
45507	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45814	185	0	185	0	0	0	35	0	35	150	0	150
45815	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47408	0	0	0	148 651	15 911	164 562	148 651	15 911	164 562	0	0	0
47423	13	0	13	20 000	4 220	24 220	5 000	4 220	9 220	15 013	0	15 013
50705	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	389	0	389	1 319	0	1 319	1 145	0	1 145	563	0	563
60323	2 423	0	2 423	3	0	3	34	0	34	2 392	0	2 392
60401	8 224	0	8 224	0	0	0	0	0	0	8 224	0	8 224
60701	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
61008	10	0	10	57	0	57	63	0	63	4	0	4
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61403	3 887	0	3 887	1 141	0	1 141	1 042	0	1 042	3 986	0	3 986
70501	1 684	0	1 684	710	0	710	0	0	0	2 394	0	2 394
70606	64 293	0	64 293	16 419	0	16 419	10	0	10	80 702	0	80 702
70608	3 771	0	3 771	1 113	0	1 113	0	0	0	4 884	0	4 884
Итого по активу (баланс)	1 099 375	14 742	1 114 117	3 027 594	214 595	3 242 189	2 644 152	206 500	2 850 652	1 482 817	22 837	1 505 654
Пассив
10208	151 205	0	151 205	0	0	0	348 795	0	348 795	500 000	0	500 000
10601	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
10701	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
10801	8 952	0	8 952	0	0	0	0	0	0	8 952	0	8 952
30222	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
30232	0	0	0	4 029	2 055	6 084	4 029	2 055	6 084	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	3 255	0	3 255	5 759	0	5 759	2 846	0	2 846	342	0	342
40602	2 619	0	2 619	14 303	0	14 303	12 596	0	12 596	912	0	912
40603	998	0	998	2 278	0	2 278	1 376	0	1 376	96	0	96
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	239 250	4 777	244 027	5 271 294	180 284	5 451 578	5 300 663	190 353	5 491 016	268 619	14 846	283 465
40703	253	0	253	345	0	345	339	0	339	247	0	247
40802	11 406	0	11 406	229 760	0	229 760	228 974	0	228 974	10 620	0	10 620
40817	3 685	791	4 476	5 987	1 628	7 615	7 883	1 207	9 090	5 581	370	5 951
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	105	0	105	27	0	27	46	0	46	124	0	124
42304	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
42305	29 134	0	29 134	8 437	0	8 437	1 950	0	1 950	22 647	0	22 647
42306	424 780	11 950	436 730	26 600	1 448	28 048	18 537	486	19 023	416 717	10 988	427 705
42307	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
44915	295	0	295	12	0	12	18	0	18	301	0	301
45215	5 826	0	5 826	3 353	0	3 353	3 687	0	3 687	6 160	0	6 160
45415	444	0	444	614	0	614	603	0	603	433	0	433
45515	315	0	315	6	0	6	76	0	76	385	0	385
45818	287	0	287	35	0	35	0	0	0	252	0	252
47405	0	0	0	167 945	167 985	335 930	167 945	167 985	335 930	0	0	0
47407	0	0	0	15 884	148 797	164 681	15 884	148 797	164 681	0	0	0
47411	7 599	59	7 658	894	51	945	3 652	61	3 713	10 357	69	10 426
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
47425	913	0	913	2 205	0	2 205	2 679	0	2 679	1 387	0	1 387
52301	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52501	682	0	682	0	0	0	75	0	75	757	0	757
60301	0	0	0	1 350	0	1 350	1 393	0	1 393	43	0	43
60305	0	0	0	1 699	0	1 699	1 775	0	1 775	76	0	76
60309	40	0	40	40	0	40	38	0	38	38	0	38
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
60601	1 267	0	1 267	0	0	0	80	0	80	1 347	0	1 347
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	74 230	0	74 230	6	0	6	18 667	0	18 667	92 891	0	92 891
70603	3 591	0	3 591	0	0	0	1 113	0	1 113	4 704	0	4 704
Итого по пассиву (баланс)	1 096 539	17 578	1 114 117	5 881 629	502 248	6 383 877	6 264 470	510 944	6 775 414	1 479 380	26 274	1 505 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	14 509	0	14 509	415	0	415	379	0	379	14 545	0	14 545
91414	211 848	0	211 848	68 780	0	68 780	39 294	0	39 294	241 334	0	241 334
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	943 388	0	943 388	379 537	0	379 537	289 864	0	289 864	1 033 061	0	1 033 061
Итого по активу (баланс)	1 171 029	0	1 171 029	448 732	0	448 732	329 537	0	329 537	1 290 224	0	1 290 224
Пассив
91003	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91312	851 171	0	851 171	69 017	0	69 017	111 247	0	111 247	893 401	0	893 401
91315	7 438	0	7 438	0	0	0	75	0	75	7 513	0	7 513
91317	82 639	0	82 639	220 548	0	220 548	267 916	0	267 916	130 007	0	130 007
91507	2 139	0	2 139	0	0	0	0	0	0	2 139	0	2 139
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	227 641	0	227 641	39 673	0	39 673	69 195	0	69 195	257 163	0	257 163
Итого по пассиву (баланс)	1 171 029	0	1 171 029	329 537	0	329 537	448 732	0	448 732	1 290 224	0	1 290 224
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000
Пассив
98050	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000

Страница была полезной?