Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 620	3	4 623	4 119	22	4 141	5 603	3	5 606	3 136	22	3 158
20209	0	0	0	3 945	3	3 948	3 945	3	3 948	0	0	0
30102	553 891	0	553 891	12 326 393	0	12 326 393	11 540 764	0	11 540 764	1 339 520	0	1 339 520
30110	502	0	502	22	0	22	18	0	18	506	0	506
30114	0	25 844	25 844	0	7 169 829	7 169 829	0	7 166 143	7 166 143	0	29 530	29 530
30202	20 493	0	20 493	0	0	0	1 404	0	1 404	19 089	0	19 089
30204	10 125	0	10 125	0	0	0	7 973	0	7 973	2 152	0	2 152
30221	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30233	2	0	2	18	0	18	20	0	20	0	0	0
30602	1	0	1	7 302	0	7 302	7 302	0	7 302	1	0	1
32002	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 330 000	0	1 330 000	200 000	0	200 000
32003	260 000	0	260 000	1 040 000	0	1 040 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32004	310 000	0	310 000	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	360 000	0	360 000
32105	0	23 909	23 909	0	516	516	0	18 889	18 889	0	5 536	5 536
45206	5 000	75 405	80 405	0	16 873	16 873	0	1 854	1 854	5 000	90 424	95 424
45207	260 000	3 678	263 678	0	828	828	0	815	815	260 000	3 691	263 691
45208	120 249	201 937	322 186	0	5 066	5 066	0	17 298	17 298	120 249	189 705	309 954
45507	9 843	0	9 843	0	0	0	43	0	43	9 800	0	9 800
45706	0	6 059	6 059	0	155	155	0	166	166	0	6 048	6 048
45912	0	0	0	0	608	608	0	0	0	0	608	608
47404	16 848	0	16 848	8 187 300	6 559 047	14 746 347	8 204 148	6 559 047	14 763 195	0	0	0
47408	0	0	0	8 648 094	8 626 626	17 274 720	8 648 094	8 626 626	17 274 720	0	0	0
47417	0	65	65	0	1	1	0	2	2	0	64	64
47423	6	0	6	13	0	13	7	0	7	12	0	12
47427	7 600	2 363	9 963	3 084	620	3 704	8 619	2 697	11 316	2 065	286	2 351
50105	7 422	0	7 422	10	0	10	7 432	0	7 432	0	0	0
60302	482	0	482	26	0	26	35	0	35	473	0	473
60306	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
60308	24	0	24	111	0	111	100	0	100	35	0	35
60310	590	0	590	1 234	0	1 234	1 241	0	1 241	583	0	583
60312	1 958	0	1 958	4 830	0	4 830	5 110	0	5 110	1 678	0	1 678
60323	10	0	10	26	0	26	36	0	36	0	0	0
60401	2 205	0	2 205	3 607	0	3 607	288	0	288	5 524	0	5 524
60701	3 465	0	3 465	142	0	142	3 607	0	3 607	0	0	0
61002	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
61008	10	0	10	18	0	18	24	0	24	4	0	4
61009	40	0	40	156	0	156	186	0	186	10	0	10
61010	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61209	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61210	0	0	0	7 083	0	7 083	7 083	0	7 083	0	0	0
61403	8 398	0	8 398	205	0	205	3 465	0	3 465	5 138	0	5 138
70501	2 493	0	2 493	32	0	32	0	0	0	2 525	0	2 525
70606	51 823	0	51 823	21 081	0	21 081	0	0	0	72 904	0	72 904
70607	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
70608	57 306	0	57 306	9 670	0	9 670	0	0	0	66 976	0	66 976
Итого по активу (баланс)	1 715 522	339 263	2 054 785	32 200 147	22 380 194	54 580 341	31 438 281	22 393 543	53 831 824	2 477 388	325 914	2 803 302
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
10801	14 331	0	14 331	0	0	0	0	0	0	14 331	0	14 331
30111	687 967	0	687 967	7 767 522	0	7 767 522	8 362 303	0	8 362 303	1 282 748	0	1 282 748
31406	0	2 943	2 943	0	65	65	0	75	75	0	2 953	2 953
31408	0	7 225	7 225	0	894	894	0	180	180	0	6 511	6 511
31409	4 000	36 783	40 783	0	818	818	0	943	943	4 000	36 908	40 908
40702	96 270	6 687	102 957	1 061 566	412 726	1 474 292	1 180 777	414 430	1 595 207	215 481	8 391	223 872
40703	2	0	2	4	0	4	30	0	30	28	0	28
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	67	0	67	1 109	0	1 109	1 118	0	1 118	76	0	76
40817	78	0	78	108	0	108	89	0	89	59	0	59
40820	211	94	305	223	282	505	209	239	448	197	51	248
42102	0	0	0	0	94	94	6 990	18 548	25 538	6 990	18 454	25 444
42103	0	18 391	18 391	0	18 656	18 656	0	265	265	0	0	0
42301	244	2	246	0	0	0	0	0	0	244	2	246
47407	0	0	0	8 623 809	8 651 152	17 274 961	8 623 809	8 651 152	17 274 961	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	183	183	278	299	577	278	116	394	0	0	0
47426	29	1 245	1 274	0	125	125	10	292	302	39	1 412	1 451
50120	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
60301	630	0	630	714	0	714	877	0	877	793	0	793
60305	801	0	801	2 791	0	2 791	2 953	0	2 953	963	0	963
60307	2	0	2	17	0	17	15	0	15	0	0	0
60309	59	0	59	96	0	96	37	0	37	0	0	0
60311	929	0	929	879	0	879	403	0	403	453	0	453
60324	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
60601	717	0	717	51	0	51	55	0	55	721	0	721
70601	63 633	0	63 633	0	0	0	16 189	0	16 189	79 822	0	79 822
70603	57 633	0	57 633	0	0	0	10 519	0	10 519	68 152	0	68 152
Итого по пассиву (баланс)	1 981 232	73 553	2 054 785	17 459 273	9 085 111	26 544 384	18 206 661	9 086 240	27 292 901	2 728 620	74 682	2 803 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 494	0	1 494	90	0	90	15	0	15	1 569	0	1 569
91414	373 310	217 754	591 064	0	6 314	6 314	0	5 574	5 574	373 310	218 494	591 804
91604	0	48	48	0	1	1	0	49	49	0	0	0
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	706 385	0	706 385	1 591	0	1 591	16 107	0	16 107	691 869	0	691 869
Итого по активу (баланс)	1 081 238	217 802	1 299 040	1 681	6 315	7 996	16 122	5 623	21 745	1 066 797	218 494	1 285 291
Пассив
91312	449 732	0	449 732	0	0	0	0	0	0	449 732	0	449 732
91316	54 751	19 322	74 073	0	430	430	0	495	495	54 751	19 387	74 138
91317	127 000	53 334	180 334	0	15 677	15 677	0	1 096	1 096	127 000	38 753	165 753
91507	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
99999	592 655	0	592 655	5 638	0	5 638	6 405	0	6 405	593 422	0	593 422
Итого по пассиву (баланс)	1 226 384	72 656	1 299 040	5 638	16 107	21 745	6 405	1 591	7 996	1 227 151	58 140	1 285 291
Г. Срочные сделки
Актив
93001	284 786	902 060	1 186 846	4 356 256	2 896 235	7 252 491	4 641 042	3 798 295	8 439 337	0	0	0
93002	902 317	292 217	1 194 534	2 886 816	4 587 338	7 474 154	3 789 133	4 842 647	8 631 780	0	36 908	36 908
93306	0	0	0	260 615	0	260 615	217 919	0	217 919	42 696	0	42 696
93307	0	0	0	260 615	0	260 615	260 615	0	260 615	0	0	0
93308	210 606	0	210 606	50 009	0	50 009	260 615	0	260 615	0	0	0
93309	60 828	0	60 828	186 902	0	186 902	42 696	0	42 696	205 034	0	205 034
93310	0	0	0	133 473	0	133 473	96 608	0	96 608	36 865	0	36 865
93801	55	0	55	26 457	0	26 457	25 712	0	25 712	800	0	800
Итого по активу (баланс)	1 458 592	1 194 277	2 652 869	8 161 143	7 483 573	15 644 716	9 334 340	8 640 942	17 975 282	285 395	36 908	322 303
Пассив
96001	902 287	284 861	1 187 148	3 789 003	4 648 403	8 437 406	2 886 716	4 363 542	7 250 258	0	0	0
96002	292 132	902 060	1 194 192	4 834 807	3 798 451	8 633 258	4 579 608	2 896 391	7 475 999	36 933	0	36 933
96306	0	0	0	0	218 552	218 552	0	260 996	260 996	0	42 444	42 444
96307	0	0	0	0	261 294	261 294	0	261 294	261 294	0	0	0
96308	0	210 838	210 838	0	264 700	264 700	0	53 862	53 862	0	0	0
96309	0	60 691	60 691	0	43 300	43 300	0	188 627	188 627	0	206 018	206 018
96310	0	0	0	0	96 901	96 901	0	133 809	133 809	0	36 908	36 908
96801	0	0	0	18 185	0	18 185	18 185	0	18 185	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 194 419	1 458 450	2 652 869	8 641 995	9 331 601	17 973 596	7 484 509	8 158 521	15 643 030	36 933	285 370	322 303
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 953,0000	0	0	0,0000	0	0	6 953,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 953,0000	0	0	0,0000	0	0	6 953,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 953,0000	0	0	6 953,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 953,0000	0	0	6 953,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?