Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 234	0	18 234	3 819	0	3 819	0	0	0	22 053	0	22 053
20202	166 804	14 807	181 611	2 886 042	177 030	3 063 072	2 866 750	147 734	3 014 484	186 096	44 103	230 199
20208	31 078	0	31 078	95 152	0	95 152	86 002	0	86 002	40 228	0	40 228
20209	0	0	0	1 938 152	38 136	1 976 288	1 938 152	38 136	1 976 288	0	0	0
30102	384 226	0	384 226	14 591 832	0	14 591 832	14 415 048	0	14 415 048	561 010	0	561 010
30110	20 308	18 864	39 172	1 851 417	545 787	2 397 204	1 851 048	547 561	2 398 609	20 677	17 090	37 767
30114	0	243	243	0	44 155	44 155	0	41 483	41 483	0	2 915	2 915
30202	214 963	0	214 963	0	0	0	2 663	0	2 663	212 300	0	212 300
30204	65 637	0	65 637	2 512	0	2 512	0	0	0	68 149	0	68 149
30210	300	0	300	44 000	0	44 000	38 300	0	38 300	6 000	0	6 000
30221	0	0	0	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0
30233	2 121	236	2 357	70 068	8 912	78 980	69 687	8 898	78 585	2 502	250	2 752
30302	2 174 593	17 728	2 192 321	192 720	159 590	352 310	259 515	149 675	409 190	2 107 798	27 643	2 135 441
30306	1 926 110	0	1 926 110	149 000	0	149 000	108 800	0	108 800	1 966 310	0	1 966 310
30402	5 892	0	5 892	100 000	0	100 000	100 004	0	100 004	5 888	0	5 888
30404	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30602	617	0	617	420	0	420	268	0	268	769	0	769
32002	0	0	0	731 000	0	731 000	716 000	0	716 000	15 000	0	15 000
32003	20 000	0	20 000	483 000	3 529	486 529	503 000	3 529	506 529	0	0	0
32004	415 000	0	415 000	655 000	388 779	1 043 779	730 000	4 079	734 079	340 000	384 700	724 700
32005	0	299 104	299 104	0	5 047	5 047	0	304 151	304 151	0	0	0
45201	24 557	0	24 557	59 980	0	59 980	58 087	0	58 087	26 450	0	26 450
45203	730 000	0	730 000	150 000	0	150 000	730 000	0	730 000	150 000	0	150 000
45204	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	57 079	11 604	68 683	13 412	731	14 143	10 529	829	11 358	59 962	11 506	71 468
45506	589 430	138 619	728 049	18 693	6 207	24 900	69 861	38 139	108 000	538 262	106 687	644 949
45507	5 661 135	822 559	6 483 694	920 072	78 478	998 550	738 587	35 425	774 012	5 842 620	865 612	6 708 232
45509	1 454	966	2 420	1 882	408	2 290	1 694	420	2 114	1 642	954	2 596
45705	0	3 016	3 016	0	59	59	0	114	114	0	2 961	2 961
45706	8 209	18 196	26 405	0	355	355	1 812	597	2 409	6 397	17 954	24 351
45811	0	4 500	4 500	0	88	88	0	141	141	0	4 447	4 447
45815	24 339	1 486	25 825	9 899	6 566	16 465	8 203	6 508	14 711	26 035	1 544	27 579
45817	0	0	0	3	12	15	3	0	3	0	12	12
45915	3 715	251	3 966	6 196	378	6 574	2 358	150	2 508	7 553	479	8 032
45917	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47408	0	0	0	498 137	3 162 100	3 660 237	451 357	3 115 185	3 566 542	46 780	46 915	93 695
47415	160	0	160	0	0	0	2	0	2	158	0	158
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	199 265	9 916	209 181	1 847 055	37 491	1 884 546	1 880 337	47 407	1 927 744	165 983	0	165 983
47427	69 208	5 332	74 540	81 966	9 456	91 422	131 333	9 579	140 912	19 841	5 209	25 050
47801	429 562	0	429 562	3 291	0	3 291	15 201	0	15 201	417 652	0	417 652
47802	259	1 776	2 035	0	34	34	0	122	122	259	1 688	1 947
50104	143 191	0	143 191	984	0	984	155	0	155	144 020	0	144 020
50706	54 797	0	54 797	0	0	0	0	0	0	54 797	0	54 797
52503	380 850	0	380 850	150 628	5 428	156 056	200 055	116	200 171	331 423	5 312	336 735
60202	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	345	0	345	171	0	171	365	0	365	151	0	151
60306	12 695	0	12 695	12 932	0	12 932	12 953	0	12 953	12 674	0	12 674
60308	32	0	32	652	0	652	647	0	647	37	0	37
60310	2 346	0	2 346	2 533	0	2 533	2 558	0	2 558	2 321	0	2 321
60312	45 866	0	45 866	25 265	0	25 265	21 073	0	21 073	50 058	0	50 058
60314	1 416	1 433	2 849	0	40	40	0	196	196	1 416	1 277	2 693
60323	515	0	515	678	0	678	513	0	513	680	0	680
60401	187 550	0	187 550	1 823	0	1 823	1 728	0	1 728	187 645	0	187 645
60701	24 752	0	24 752	2 047	0	2 047	2 011	0	2 011	24 788	0	24 788
60702	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60901	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
61002	132	0	132	22	0	22	13	0	13	141	0	141
61008	3	0	3	325	0	325	324	0	324	4	0	4
61009	540	0	540	1 398	0	1 398	1 474	0	1 474	464	0	464
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	529 369	0	529 369	529 369	0	529 369	0	0	0
61212	0	0	0	22 658	84	22 742	22 658	84	22 742	0	0	0
61403	23 518	0	23 518	2 436	0	2 436	1 709	0	1 709	24 245	0	24 245
70501	15 676	0	15 676	152	0	152	0	0	0	15 828	0	15 828
70606	1 304 049	0	1 304 049	222 988	0	222 988	11 472	0	11 472	1 515 565	0	1 515 565
70607	1 835	0	1 835	505	0	505	0	0	0	2 340	0	2 340
70608	374 255	0	374 255	74 598	0	74 598	0	0	0	448 853	0	448 853
70610	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
Итого по активу (баланс)	15 824 483	1 370 636	17 195 119	29 141 511	4 678 880	33 820 391	28 877 805	4 500 258	33 378 063	16 088 189	1 549 258	17 637 447
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	448 954	0	448 954	0	0	0	0	0	0	448 954	0	448 954
30109	241	127	368	0	313	313	75	815	890	316	629	945
30126	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30220	0	0	0	0	575	575	0	575	575	0	0	0
30223	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	0	0	0	6 077	48	6 125	6 077	48	6 125	0	0	0
30301	2 174 593	17 728	2 192 321	259 515	149 675	409 190	192 720	159 590	352 310	2 107 798	27 643	2 135 441
30305	1 926 110	0	1 926 110	108 800	0	108 800	149 000	0	149 000	1 966 310	0	1 966 310
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	2 653 000	0	2 653 000	2 863 000	0	2 863 000	210 000	0	210 000
31303	823 000	0	823 000	3 255 000	0	3 255 000	2 625 000	0	2 625 000	193 000	0	193 000
31304	725 000	0	725 000	1 454 000	0	1 454 000	1 768 500	0	1 768 500	1 039 500	0	1 039 500
31305	368 000	0	368 000	467 000	0	467 000	339 000	0	339 000	240 000	0	240 000
32015	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
40502	149 125	0	149 125	1	0	1	0	0	0	149 124	0	149 124
40602	11 551	0	11 551	4 832	0	4 832	7 572	0	7 572	14 291	0	14 291
40701	38 144	0	38 144	1 143 697	3 221	1 146 918	1 140 439	3 221	1 143 660	34 886	0	34 886
40702	1 378 501	17 817	1 396 318	14 169 135	197 169	14 366 304	14 557 717	202 859	14 760 576	1 767 083	23 507	1 790 590
40703	17 124	0	17 124	550 455	92	550 547	569 760	92	569 852	36 429	0	36 429
40802	15 953	0	15 953	4 927	0	4 927	8 789	0	8 789	19 815	0	19 815
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	8 968	2 014	10 982	3 709	4 813	8 522	4 726	4 789	9 515	9 985	1 990	11 975
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	470 960	25 636	496 596	3 899 435	136 054	4 035 489	3 893 588	137 075	4 030 663	465 113	26 657	491 770
40820	689	763	1 452	15 077	522	15 599	16 407	184	16 591	2 019	425	2 444
40901	5 826	0	5 826	28 500	0	28 500	29 034	0	29 034	6 360	0	6 360
40905	28	0	28	0	0	0	200	0	200	228	0	228
40911	1 561	0	1 561	895 497	4	895 501	894 643	4	894 647	707	0	707
42003	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500
42107	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
42205	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	2 508	16 260	18 768	1 760	4 608	6 368	1 332	4 264	5 596	2 080	15 916	17 996
42303	28 414	74	28 488	29 906	75	29 981	6 780	1	6 781	5 288	0	5 288
42304	22 238	4 375	26 613	6 591	1 090	7 681	9 933	320	10 253	25 580	3 605	29 185
42305	157 825	60 284	218 109	14 193	8 015	22 208	13 270	9 666	22 936	156 902	61 935	218 837
42306	2 124 493	0	2 124 493	1 654	0	1 654	9 241	0	9 241	2 132 080	0	2 132 080
42309	346	244	590	0	7	7	7	7	14	353	244	597
42504	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42506	0	1 186 920	1 186 920	0	37 205	37 205	0	23 150	23 150	0	1 172 865	1 172 865
42601	3	53	56	0	64	64	0	159	159	3	148	151
42605	370	5 632	6 002	0	125	125	71	145	216	441	5 652	6 093
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45215	24 794	0	24 794	44 451	0	44 451	20 165	0	20 165	508	0	508
45515	129 770	0	129 770	42 748	0	42 748	40 671	0	40 671	127 693	0	127 693
45715	78	0	78	19	0	19	1	0	1	60	0	60
45818	26 034	0	26 034	3 596	0	3 596	8 029	0	8 029	30 467	0	30 467
45918	1 499	0	1 499	731	0	731	1 284	0	1 284	2 052	0	2 052
47401	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	459 989	3 107 673	3 567 662	506 772	3 154 588	3 661 360	46 783	46 915	93 698
47411	1 370	367	1 737	21 910	498	22 408	21 900	477	22 377	1 360	346	1 706
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	100	4 748	4 848	26 924	4 749	31 673	31 472	35	31 507	4 648	34	4 682
47422	0	0	0	49 965	0	49 965	49 965	0	49 965	0	0	0
47425	31 111	0	31 111	13 137	0	13 137	8 541	0	8 541	26 515	0	26 515
47426	3 027	0	3 027	9 395	8 652	18 047	8 532	8 652	17 184	2 164	0	2 164
47804	17 603	0	17 603	3 651	0	3 651	2 525	0	2 525	16 477	0	16 477
50120	1 835	0	1 835	0	0	0	505	0	505	2 340	0	2 340
50719	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
50720	18 234	0	18 234	0	0	0	3 819	0	3 819	22 053	0	22 053
52005	10 103	0	10 103	0	0	0	0	0	0	10 103	0	10 103
52305	62 887	0	62 887	26 760	1 704	28 464	0	100 869	100 869	36 127	99 165	135 292
52306	27 755	0	27 755	23 046	0	23 046	12 195	0	12 195	16 904	0	16 904
52307	1 018 040	0	1 018 040	522 170	0	522 170	386 134	0	386 134	882 004	0	882 004
52406	11 081	0	11 081	11 081	0	11 081	0	0	0	0	0	0
52407	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
52501	206	0	206	206	0	206	29	0	29	29	0	29
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	939	0	939	12 747	0	12 747	13 399	0	13 399	1 591	0	1 591
60305	15	0	15	28 523	0	28 523	28 523	0	28 523	15	0	15
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	639	0	639	52	0	52	877	0	877	1 464	0	1 464
60311	850	0	850	3 952	0	3 952	4 902	0	4 902	1 800	0	1 800
60313	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
60322	0	0	0	137	0	137	144	0	144	7	0	7
60324	1 363	0	1 363	635	0	635	360	0	360	1 088	0	1 088
60601	34 464	0	34 464	1 017	0	1 017	1 558	0	1 558	35 005	0	35 005
60903	660	0	660	0	0	0	39	0	39	699	0	699
61304	1 066	0	1 066	298	0	298	295	0	295	1 063	0	1 063
70601	1 291 804	0	1 291 804	8 798	0	8 798	238 072	0	238 072	1 521 078	0	1 521 078
70603	376 285	0	376 285	0	0	0	73 804	0	73 804	450 089	0	450 089
70605	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
Итого по пассиву (баланс)	15 852 072	1 343 047	17 195 119	30 330 284	3 667 081	33 997 365	30 627 978	3 811 715	34 439 693	16 149 766	1 487 681	17 637 447
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 432	0	28 432	34 884	0	34 884	48 574	0	48 574	14 742	0	14 742
80601	0	0	0	294 251	0	294 251	294 251	0	294 251	0	0	0
80801	5 262	0	5 262	193 260	0	193 260	193 493	0	193 493	5 029	0	5 029
80901	893	0	893	1 332	0	1 332	2 225	0	2 225	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 587	0	34 587	523 727	0	523 727	538 543	0	538 543	19 771	0	19 771
Пассив
85101	30 946	0	30 946	13 688	0	13 688	0	0	0	17 258	0	17 258
85201	0	0	0	82 146	0	82 146	82 146	0	82 146	0	0	0
85401	2 562	0	2 562	3 659	0	3 659	1 097	0	1 097	0	0	0
85501	1 079	0	1 079	2 225	0	2 225	3 659	0	3 659	2 513	0	2 513
Итого по пассиву (баланс)	34 587	0	34 587	101 718	0	101 718	86 902	0	86 902	19 771	0	19 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90703	489 897	0	489 897	0	0	0	0	0	0	489 897	0	489 897
90704	0	0	0	583 058	0	583 058	583 058	0	583 058	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 736 157	0	2 736 157	1 120 723	0	1 120 723	287 898	0	287 898	3 568 982	0	3 568 982
90901	5 933	0	5 933	7 882	0	7 882	8 691	0	8 691	5 124	0	5 124
90902	77 344	0	77 344	1 237	0	1 237	9 109	0	9 109	69 472	0	69 472
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	134 747	0	134 747	1 245 546	0	1 245 546	1 263 247	0	1 263 247	117 046	0	117 046
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 322 025	104 750	1 426 775	136 349	3 069	139 418	35 336	4 288	39 624	1 423 038	103 531	1 526 569
91418	1 017 073	2 086	1 019 159	8 239	40	8 279	33 234	144	33 378	992 078	1 982	994 060
91501	15 493	0	15 493	0	0	0	0	0	0	15 493	0	15 493
91604	995	4 405	5 400	1 625	226	1 851	768	210	978	1 852	4 421	6 273
99998	14 729 426	0	14 729 426	2 693 413	0	2 693 413	2 489 532	0	2 489 532	14 933 307	0	14 933 307
Итого по активу (баланс)	20 529 113	111 241	20 640 354	5 798 072	3 335	5 801 407	4 710 873	4 642	4 715 515	21 616 312	109 934	21 726 246
Пассив
91311	9 815 082	102 842	9 917 924	2 205 417	3 223	2 208 640	2 015 625	2 006	2 017 631	9 625 290	101 625	9 726 915
91312	4 156 323	278 387	4 434 710	139 947	11 799	151 746	573 580	5 398	578 978	4 589 956	271 986	4 861 942
91315	131 556	9 473	141 029	163	297	460	1 489	185	1 674	132 882	9 361	142 243
91317	97 926	4 609	102 535	104 788	935	105 723	62 642	720	63 362	55 780	4 394	60 174
91507	133 141	0	133 141	22 963	0	22 963	31 768	0	31 768	141 946	0	141 946
91508	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99999	5 910 928	0	5 910 928	2 225 979	0	2 225 979	3 107 990	0	3 107 990	6 792 939	0	6 792 939
Итого по пассиву (баланс)	20 245 043	395 311	20 640 354	4 699 257	16 254	4 715 511	5 793 094	8 309	5 801 403	21 338 880	387 366	21 726 246
Г. Срочные сделки
Актив
93001	95 000	221 066	316 066	307 330	2 433 939	2 741 269	402 330	2 433 010	2 835 340	0	221 995	221 995
93301	0	0	0	0	73 542	73 542	0	73 542	73 542	0	0	0
93302	0	0	0	0	147 775	147 775	0	147 775	147 775	0	0	0
93801	0	0	0	22 920	0	22 920	22 920	0	22 920	0	0	0
Итого по активу (баланс)	95 000	221 066	316 066	330 250	2 655 256	2 985 506	425 250	2 654 327	3 079 577	0	221 995	221 995
Пассив
96001	0	315 582	315 582	0	2 835 936	2 835 936	0	2 742 173	2 742 173	0	221 819	221 819
96301	0	0	0	0	74 362	74 362	0	74 362	74 362	0	0	0
96302	0	0	0	0	148 724	148 724	0	148 724	148 724	0	0	0
96801	484	0	484	22 919	0	22 919	22 611	0	22 611	176	0	176
Итого по пассиву (баланс)	484	315 582	316 066	22 919	3 059 022	3 081 941	22 611	2 965 259	2 987 870	176	221 819	221 995
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 025,0000	0	0	571,0000	0	0	2 728,0000	0	0	9 868,0000
98010	0	0	111 762 068,0000	0	0	130 929 519,0000	0	0	177 165 646,0000	0	0	65 525 941,0000
98020	0	0	30,0000	0	0	913,0000	0	0	644,0000	0	0	299,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 774 123,0000	0	0	130 931 003,0000	0	0	177 169 018,0000	0	0	65 536 108,0000
Пассив
98040	0	0	6 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 100 000,0000
98050	0	0	196 840,0000	0	0	146,0000	0	0	211,0000	0	0	196 905,0000
98055	0	0	104 977 176,0000	0	0	177 165 646,0000	0	0	130 929 519,0000	0	0	58 741 049,0000
98070	0	0	10 210,0000	0	0	3 226,0000	0	0	1 273,0000	0	0	8 257,0000
98090	0	0	489 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	489 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 774 123,0000	0	0	177 169 018,0000	0	0	130 931 003,0000	0	0	65 536 108,0000

Страница была полезной?