Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИБИРСКО-МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3069

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	305 881	6 682	312 563	96 624	1 076	97 700	100 976	1 156	102 132	301 529	6 602	308 131
20209	0	0	0	79 430	946	80 376	79 430	946	80 376	0	0	0
30102	6 929	0	6 929	3 502 987	0	3 502 987	3 491 486	0	3 491 486	18 430	0	18 430
30110	45	1 050	1 095	0	20 796	20 796	1	20 756	20 757	44	1 090	1 134
30114	0	551	551	0	11	11	0	18	18	0	544	544
30202	21 672	0	21 672	0	0	0	2 940	0	2 940	18 732	0	18 732
30204	641	0	641	0	0	0	41	0	41	600	0	600
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	10 400	0	10 400	4 750	0	4 750	10 400	0	10 400	4 750	0	4 750
45204	21 000	0	21 000	35 750	0	35 750	21 000	0	21 000	35 750	0	35 750
45205	94 950	0	94 950	36 000	0	36 000	39 350	0	39 350	91 600	0	91 600
45206	39 240	0	39 240	6 500	0	6 500	9 000	0	9 000	36 740	0	36 740
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	4 691	0	4 691	150	0	150	0	0	0	4 841	0	4 841
45506	41 000	0	41 000	0	0	0	500	0	500	40 500	0	40 500
45507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	20 998	20 770	41 768	20 998	20 770	41 768	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	6	0	6	5	0	5	4	0	4	7	0	7
47427	0	0	0	2 135	2	2 137	2 135	2	2 137	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	14 540	0	14 540	4 333	0	4 333	8 351	0	8 351	10 522	0	10 522
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60306	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60312	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	5 482	0	5 482	405	0	405	0	0	0	5 887	0	5 887
60701	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	8 392	0	8 392	8 392	0	8 392	0	0	0
61403	1 114	0	1 114	524	0	524	1 003	0	1 003	635	0	635
70402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	211	0	211	65	0	65	0	0	0	276	0	276
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	114 782	0	114 782	33 764	0	33 764	0	0	0	148 546	0	148 546
70608	2 893	0	2 893	487	0	487	0	0	0	3 380	0	3 380
Итого по активу (баланс)	689 110	8 283	697 393	3 835 702	43 601	3 879 303	3 798 410	43 648	3 842 058	726 402	8 236	734 638
Пассив
10208	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	10 916	0	10 916	0	0	0	0	0	0	10 916	0	10 916
10801	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	1 542	0	1 542	0	0	0	15 259	0	15 259	16 801	0	16 801
40702	349 901	159	350 060	4 666 189	20 797	4 686 986	4 660 865	20 798	4 681 663	344 577	160	344 737
40703	323	0	323	806	0	806	844	0	844	361	0	361
40802	5 531	0	5 531	13 764	0	13 764	14 210	0	14 210	5 977	0	5 977
40807	48 693	0	48 693	1 764	0	1 764	228	0	228	47 157	0	47 157
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16 406	0	16 406	12 988	0	12 988	7 205	0	7 205	10 623	0	10 623
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	6 598	0	6 598	6 598	0	6 598	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	1	602	603	0	19	19	0	12	12	1	595	596
42305	0	7 122	7 122	0	224	224	0	139	139	0	7 037	7 037
42306	0	3 561	3 561	0	112	112	0	70	70	0	3 519	3 519
42309	270	0	270	11	0	11	2	0	2	261	0	261
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	30 496	0	30 496	23 351	0	23 351	28 535	0	28 535	35 680	0	35 680
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
45818	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	21 086	20 701	41 787	21 086	20 701	41 787	0	0	0
47411	0	242	242	0	8	8	0	65	65	0	299	299
47416	1 071	0	1 071	9 153	0	9 153	8 973	0	8 973	891	0	891
47422	72	0	72	13	0	13	13	0	13	72	0	72
47425	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47426	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
50408	306	0	306	273	0	273	12	0	12	45	0	45
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	9 090	0	9 090	6 756	0	6 756	1 448	0	1 448	3 782	0	3 782
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	1 121	0	1 121	0	0	0	167	0	167	1 288	0	1 288
60301	433	0	433	525	0	525	523	0	523	431	0	431
60305	712	0	712	1 112	0	1 112	1 147	0	1 147	747	0	747
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	6	0	6	8	0	8	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60601	2 666	0	2 666	0	0	0	76	0	76	2 742	0	2 742
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	115 632	0	115 632	0	0	0	33 993	0	33 993	149 625	0	149 625
70603	3 005	0	3 005	0	0	0	530	0	530	3 535	0	3 535
Итого по пассиву (баланс)	685 707	11 686	697 393	4 874 541	41 861	4 916 402	4 911 862	41 785	4 953 647	723 028	11 610	734 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12	0	12	387	0	387	399	0	399	0	0	0
90902	33 966	0	33 966	2 136	0	2 136	2 041	0	2 041	34 061	0	34 061
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	1 396	0	1 396	105	0	105	84	0	84	1 417	0	1 417
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0	3 077	0	3 077
Итого по активу (баланс)	38 453	0	38 453	2 628	0	2 628	2 524	0	2 524	38 557	0	38 557
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0	3 077	0	3 077
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	35 376	0	35 376	2 525	0	2 525	2 629	0	2 629	35 480	0	35 480
Итого по пассиву (баланс)	38 453	0	38 453	2 525	0	2 525	2 629	0	2 629	38 557	0	38 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	10,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	10,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	19,0000	0	0	10,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	19,0000	0	0	10,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?