Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 100	3 280	13 380	75 877	5 058	80 935	83 694	3 554	87 248	2 283	4 784	7 067
20209	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
30102	53 889	0	53 889	2 840 029	0	2 840 029	2 753 980	0	2 753 980	139 938	0	139 938
30110	1	479	480	0	9	9	0	15	15	1	473	474
30114	0	6 626	6 626	0	685 483	685 483	0	673 530	673 530	0	18 579	18 579
30202	7 242	0	7 242	0	0	0	1 894	0	1 894	5 348	0	5 348
30204	6 920	0	6 920	0	0	0	6 504	0	6 504	416	0	416
32002	0	0	0	775 000	70 372	845 372	775 000	0	775 000	0	70 372	70 372
32003	135 000	0	135 000	325 000	0	325 000	460 000	0	460 000	0	0	0
45201	14 808	0	14 808	40 880	0	40 880	38 520	0	38 520	17 168	0	17 168
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	113 171	0	113 171	16 700	0	16 700	13 432	0	13 432	116 439	0	116 439
45206	77 441	0	77 441	22 000	0	22 000	19 388	0	19 388	80 053	0	80 053
45207	53 164	0	53 164	8 500	0	8 500	2 693	0	2 693	58 971	0	58 971
45208	40 081	0	40 081	0	0	0	204	0	204	39 877	0	39 877
45406	329	0	329	0	0	0	64	0	64	265	0	265
45504	23	0	23	0	0	0	8	0	8	15	0	15
45505	6 418	0	6 418	230	0	230	783	0	783	5 865	0	5 865
45506	8 231	0	8 231	1 460	0	1 460	498	0	498	9 193	0	9 193
45507	6 514	0	6 514	0	0	0	496	0	496	6 018	0	6 018
45604	1 384	0	1 384	0	0	0	117	0	117	1 267	0	1 267
45703	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45704	5 993	0	5 993	2 550	0	2 550	2 248	0	2 248	6 295	0	6 295
45705	5 545	0	5 545	0	0	0	918	0	918	4 627	0	4 627
45706	0	0	0	3 750	0	3 750	0	0	0	3 750	0	3 750
45812	19 985	0	19 985	16 844	0	16 844	11 961	0	11 961	24 868	0	24 868
45815	3 123	0	3 123	305	0	305	1 885	0	1 885	1 543	0	1 543
45817	283	0	283	352	0	352	400	0	400	235	0	235
45912	0	0	0	30	0	30	10	0	10	20	0	20
45915	4	0	4	29	0	29	6	0	6	27	0	27
45917	8	0	8	15	0	15	11	0	11	12	0	12
47404	2	166	168	442 809	3	442 812	442 809	5	442 814	2	164	166
47408	0	0	0	51 953	528 326	580 279	51 953	528 326	580 279	0	0	0
47423	514	0	514	2 096	1 650	3 746	2 060	1 650	3 710	550	0	550
47427	717	1	718	3 441	1	3 442	3 422	0	3 422	736	2	738
60302	346	0	346	0	0	0	36	0	36	310	0	310
60306	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
60308	8	0	8	37	0	37	39	0	39	6	0	6
60310	232	0	232	331	0	331	350	0	350	213	0	213
60312	3 716	0	3 716	2 234	0	2 234	2 395	0	2 395	3 555	0	3 555
60314	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60323	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
60401	8 060	0	8 060	109	0	109	0	0	0	8 169	0	8 169
60701	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	8	0	8	52	0	52	58	0	58	2	0	2
61009	221	0	221	26	0	26	27	0	27	220	0	220
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 386	0	1 386	12	0	12	187	0	187	1 211	0	1 211
70501	3 663	0	3 663	732	0	732	0	0	0	4 395	0	4 395
70606	93 712	0	93 712	32 106	0	32 106	0	0	0	125 818	0	125 818
70608	14 497	0	14 497	1 369	0	1 369	0	0	0	15 866	0	15 866
Итого по активу (баланс)	697 210	10 552	707 762	4 727 590	1 290 936	6 018 526	4 732 782	1 207 114	5 939 896	692 018	94 374	786 392
Пассив
10208	81 213	0	81 213	0	0	0	0	0	0	81 213	0	81 213
10601	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	50 171	0	50 171	0	0	0	0	0	0	50 171	0	50 171
40701	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
40702	248 677	306	248 983	1 752 193	547 248	2 299 441	1 687 246	548 520	2 235 766	183 730	1 578	185 308
40703	459	0	459	756	0	756	852	0	852	555	0	555
40802	113	0	113	2 176	0	2 176	2 746	0	2 746	683	0	683
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	23 454	3 819	27 273	85 042	75 198	160 240	110 665	153 589	264 254	49 077	82 210	131 287
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	6 633	0	6 633	6 633	0	6 633	0	0	0
42301	1	17	18	0	1	1	0	0	0	1	16	17
42307	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42309	13	146	159	0	5	5	0	3	3	13	144	157
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43804	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
43807	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
45215	10 950	0	10 950	9 373	0	9 373	12 064	0	12 064	13 641	0	13 641
45415	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
45515	886	0	886	325	0	325	277	0	277	838	0	838
45615	83	0	83	7	0	7	0	0	0	76	0	76
45715	597	0	597	258	0	258	398	0	398	737	0	737
45818	23 178	0	23 178	12 458	0	12 458	10 928	0	10 928	21 648	0	21 648
45918	4	0	4	3	0	3	4	0	4	5	0	5
47403	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47407	0	0	0	527 356	51 953	579 309	527 356	51 953	579 309	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	0	0	0	1 213	478	1 691	1 214	903	2 117	1	425	426
47425	1 623	0	1 623	9 710	0	9 710	10 242	0	10 242	2 155	0	2 155
47426	4	0	4	4	0	4	14	0	14	14	0	14
52301	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
52304	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660
52305	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
52307	42 335	0	42 335	0	0	0	0	0	0	42 335	0	42 335
52406	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
52501	4 572	0	4 572	0	0	0	383	0	383	4 955	0	4 955
60301	0	0	0	1 624	0	1 624	1 650	0	1 650	26	0	26
60305	0	0	0	7 099	0	7 099	7 099	0	7 099	0	0	0
60309	78	0	78	0	0	0	23	0	23	101	0	101
60311	38	0	38	38	0	38	38	0	38	38	0	38
60324	264	0	264	13	0	13	13	0	13	264	0	264
60601	3 531	0	3 531	0	0	0	103	0	103	3 634	0	3 634
60903	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
61301	31	0	31	29	0	29	20	0	20	22	0	22
61304	6	0	6	4	0	4	9	0	9	11	0	11
70601	106 741	0	106 741	31	0	31	32 797	0	32 797	139 507	0	139 507
70603	14 589	0	14 589	0	0	0	1 402	0	1 402	15 991	0	15 991
Итого по пассиву (баланс)	703 445	4 317	707 762	2 417 486	674 883	3 092 369	2 416 031	754 968	3 170 999	701 990	84 402	786 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 913	0	50 913	1 660	0	1 660	0	0	0	52 573	0	52 573
90901	1 022	0	1 022	382	0	382	469	0	469	935	0	935
90902	11 555	0	11 555	146	0	146	5 912	0	5 912	5 789	0	5 789
90908	0	8 399	8 399	0	8 536	8 536	0	203	203	0	16 732	16 732
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	858 053	0	858 053	159 757	0	159 757	79 376	0	79 376	938 434	0	938 434
91604	4 120	0	4 120	1 580	0	1 580	1 392	0	1 392	4 308	0	4 308
91704	3 793	4	3 797	0	0	0	0	0	0	3 793	4	3 797
91801	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	37 624	20	37 644	0	1	1	0	1	1	37 624	20	37 644
99998	143 081	0	143 081	84 511	0	84 511	57 982	0	57 982	169 610	0	169 610
Итого по активу (баланс)	1 110 710	8 423	1 119 133	248 036	8 537	256 573	145 131	204	145 335	1 213 615	16 756	1 230 371
Пассив
91311	44 235	0	44 235	0	0	0	0	0	0	44 235	0	44 235
91312	60 707	0	60 707	4 124	0	4 124	7 842	0	7 842	64 425	0	64 425
91315	10 841	0	10 841	7 478	0	7 478	32 149	0	32 149	35 512	0	35 512
91316	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91317	6 392	0	6 392	43 880	0	43 880	42 020	0	42 020	4 532	0	4 532
91507	20 906	0	20 906	0	0	0	0	0	0	20 906	0	20 906
99999	976 052	0	976 052	86 475	0	86 475	171 184	0	171 184	1 060 761	0	1 060 761
Итого по пассиву (баланс)	1 119 133	0	1 119 133	144 457	0	144 457	255 695	0	255 695	1 230 371	0	1 230 371

Страница была полезной?