Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	276	0	276	2 439	0	2 439	1 115	0	1 115	1 600	0	1 600
20202	51 027	14 034	65 061	982 788	38 711	1 021 499	931 708	26 558	958 266	102 107	26 187	128 294
20207	10 648	7 194	17 842	260 111	61 825	321 936	254 769	60 833	315 602	15 990	8 186	24 176
20208	33 611	0	33 611	161 835	0	161 835	171 325	0	171 325	24 121	0	24 121
20209	7 523	1 126	8 649	293 152	22 199	315 351	297 963	22 181	320 144	2 712	1 144	3 856
30102	597 283	0	597 283	2 571 567	0	2 571 567	2 552 355	0	2 552 355	616 495	0	616 495
30110	1 746	26 080	27 826	36 618	72 394	109 012	35 979	89 371	125 350	2 385	9 103	11 488
30114	0	346	346	0	596	596	0	650	650	0	292	292
30202	55 694	0	55 694	326	0	326	0	0	0	56 020	0	56 020
30204	10 469	0	10 469	0	0	0	674	0	674	9 795	0	9 795
30221	0	0	0	12 227	591	12 818	12 227	591	12 818	0	0	0
30233	12	0	12	87	710	797	88	710	798	11	0	11
30302	770 394	22 496	792 890	618 702	116 997	735 699	752 370	134 902	887 272	636 726	4 591	641 317
30306	178 119	333 728	511 847	0	7 139	7 139	0	9 521	9 521	178 119	331 346	509 465
30402	79 245	0	79 245	727 024	0	727 024	772 166	0	772 166	34 103	0	34 103
30404	0	0	0	777 064	0	777 064	777 064	0	777 064	0	0	0
30409	0	0	0	150 338	0	150 338	150 338	0	150 338	0	0	0
32005	0	9 530	9 530	0	3 912	3 912	0	262	262	0	13 180	13 180
32006	0	82 056	82 056	0	1 972	1 972	0	2 018	2 018	0	82 010	82 010
44208	31 819	0	31 819	0	0	0	0	0	0	31 819	0	31 819
44209	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	17 375	0	17 375	36 776	0	36 776	39 805	0	39 805	14 346	0	14 346
45203	15 960	0	15 960	8 700	0	8 700	23 660	0	23 660	1 000	0	1 000
45204	28 374	0	28 374	16 061	0	16 061	28 928	0	28 928	15 507	0	15 507
45205	124 699	0	124 699	42 250	1 209	43 459	31 099	11	31 110	135 850	1 198	137 048
45206	617 015	35 512	652 527	85 968	693	86 661	104 355	1 160	105 515	598 628	35 045	633 673
45207	273 599	816	274 415	13 230	17	13 247	19 827	26	19 853	267 002	807	267 809
45208	198 483	100 598	299 081	8 771	2 096	10 867	1 455	3 519	4 974	205 799	99 175	304 974
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	414	0	414	907	0	907	1 321	0	1 321	0	0	0
45403	400	0	400	600	0	600	700	0	700	300	0	300
45404	2 890	0	2 890	420	0	420	2 690	0	2 690	620	0	620
45405	13 870	0	13 870	3 090	0	3 090	6 773	0	6 773	10 187	0	10 187
45406	278 384	653	279 037	16 190	12	16 202	27 807	20	27 827	266 767	645	267 412
45407	123 096	10 327	133 423	43 089	201	43 290	11 069	633	11 702	155 116	9 895	165 011
45408	227 991	18 268	246 259	0	468	468	12 777	735	13 512	215 214	18 001	233 215
45502	3 500	0	3 500	700	0	700	4 200	0	4 200	0	0	0
45503	5 480	0	5 480	3 500	0	3 500	4 800	0	4 800	4 180	0	4 180
45504	6 300	2 794	9 094	850	2 835	3 685	1 800	112	1 912	5 350	5 517	10 867
45505	44 069	20 584	64 653	9 120	393	9 513	8 882	2 132	11 014	44 307	18 845	63 152
45506	139 884	31 974	171 858	26 578	941	27 519	28 805	1 683	30 488	137 657	31 232	168 889
45507	70 140	15 984	86 124	2 408	307	2 715	2 576	846	3 422	69 972	15 445	85 417
45812	1 875	0	1 875	1 652	0	1 652	1 500	0	1 500	2 027	0	2 027
45814	4 018	0	4 018	1 358	0	1 358	0	0	0	5 376	0	5 376
45815	436	0	436	31	0	31	436	0	436	31	0	31
45912	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45914	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45915	115	0	115	5	0	5	120	0	120	0	0	0
47404	0	0	0	59 995	0	59 995	59 995	0	59 995	0	0	0
47408	0	0	0	14	63 269	63 283	14	63 269	63 283	0	0	0
47423	1 008	1 145	2 153	47 422	10 935	58 357	47 170	10 963	58 133	1 260	1 117	2 377
47427	19 951	2 378	22 329	10 189	956	11 145	19 954	2 082	22 036	10 186	1 252	11 438
47803	1 702	0	1 702	136	0	136	314	0	314	1 524	0	1 524
50104	371 337	0	371 337	21 974	0	21 974	72	0	72	393 239	0	393 239
50121	242	0	242	599	0	599	658	0	658	183	0	183
50705	10 983	0	10 983	0	0	0	0	0	0	10 983	0	10 983
50706	57 638	0	57 638	19 229	0	19 229	12 268	0	12 268	64 599	0	64 599
50721	50 161	0	50 161	8 633	0	8 633	14 119	0	14 119	44 675	0	44 675
60202	8 915	0	8 915	0	0	0	0	0	0	8 915	0	8 915
60302	1 511	0	1 511	400	0	400	209	0	209	1 702	0	1 702
60306	30	0	30	3 817	0	3 817	3 832	0	3 832	15	0	15
60308	201	0	201	308	0	308	297	0	297	212	0	212
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	6 498	0	6 498	5 507	94	5 601	6 538	94	6 632	5 467	0	5 467
60323	1	0	1	14	0	14	6	0	6	9	0	9
60401	47 206	0	47 206	58	0	58	0	0	0	47 264	0	47 264
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	7 575	0	7 575	260	0	260	59	0	59	7 776	0	7 776
60901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61002	26	0	26	19	0	19	29	0	29	16	0	16
61008	218	0	218	77	0	77	124	0	124	171	0	171
61009	111	0	111	83	0	83	98	0	98	96	0	96
61209	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
61210	0	0	0	12 348	0	12 348	12 348	0	12 348	0	0	0
61212	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61403	8 699	0	8 699	2 195	0	2 195	452	0	452	10 442	0	10 442
70501	9 751	0	9 751	995	0	995	0	0	0	10 746	0	10 746
70606	452 104	0	452 104	97 783	0	97 783	9	0	9	549 878	0	549 878
70607	1 323	0	1 323	3 827	0	3 827	2 763	0	2 763	2 387	0	2 387
70608	187 414	0	187 414	35 224	0	35 224	0	0	0	222 638	0	222 638
Итого по активу (баланс)	5 326 409	737 623	6 064 032	7 249 376	411 472	7 660 848	7 263 592	434 882	7 698 474	5 312 193	714 213	6 026 406
Пассив
10207	41 000	0	41 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	41 000	0	41 000
10601	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10603	50 161	0	50 161	14 119	0	14 119	8 633	0	8 633	44 675	0	44 675
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	342 028	0	342 028	0	0	0	0	0	0	342 028	0	342 028
30109	28 324	14 613	42 937	10 000	493	10 493	4 277	1 889	6 166	22 601	16 009	38 610
30126	102	0	102	303	0	303	306	0	306	105	0	105
30220	0	0	0	12	17 654	17 666	12	17 707	17 719	0	53	53
30223	62 131	0	62 131	1 360 655	0	1 360 655	1 387 340	0	1 387 340	88 816	0	88 816
30232	128	0	128	41 094	0	41 094	41 303	0	41 303	337	0	337
30301	770 394	22 496	792 890	732 822	131 230	864 052	599 154	113 325	712 479	636 726	4 591	641 317
30305	178 119	333 728	511 847	0	9 521	9 521	0	7 139	7 139	178 119	331 346	509 465
30408	0	0	0	39 345	0	39 345	39 345	0	39 345	0	0	0
30601	46 141	0	46 141	24 922	0	24 922	7 124	0	7 124	28 343	0	28 343
32015	916	0	916	24	0	24	60	0	60	952	0	952
40502	10 712	0	10 712	45 478	0	45 478	56 134	0	56 134	21 368	0	21 368
40503	0	600	600	0	490	490	0	179	179	0	289	289
40602	590 218	0	590 218	72 296	0	72 296	36 185	0	36 185	554 107	0	554 107
40603	1 521	0	1 521	3 811	0	3 811	3 603	0	3 603	1 313	0	1 313
40701	1 941	0	1 941	5 037	0	5 037	3 745	0	3 745	649	0	649
40702	589 639	1 936	591 575	2 969 163	22 822	2 991 985	2 952 988	21 507	2 974 495	573 464	621	574 085
40703	12 852	0	12 852	19 475	0	19 475	23 380	0	23 380	16 757	0	16 757
40802	92 742	8	92 750	644 288	2 599	646 887	647 723	2 591	650 314	96 177	0	96 177
40807	99	202	301	523	500	1 023	480	944	1 424	56	646	702
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	146 269	0	146 269	200 782	0	200 782	210 264	0	210 264	155 751	0	155 751
40820	5 494	0	5 494	5 547	0	5 547	5 871	0	5 871	5 818	0	5 818
40905	149	0	149	3 921	0	3 921	4 117	0	4 117	345	0	345
40906	0	0	0	24 005	0	24 005	24 005	0	24 005	0	0	0
40909	0	11	11	22	1 921	1 943	22	1 912	1 934	0	2	2
40910	0	71	71	2	561	563	7	490	497	5	0	5
40911	6 507	0	6 507	85 339	0	85 339	85 230	0	85 230	6 398	0	6 398
40912	0	0	0	727	18 746	19 473	727	18 746	19 473	0	0	0
40913	0	0	0	330	11 700	12 030	330	11 700	12 030	0	0	0
41807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42103	38 200	0	38 200	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	40 200	0	40 200
42104	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	21 031	0	21 031	41 031	0	41 031
42105	53 700	0	53 700	15 037	0	15 037	37	0	37	38 700	0	38 700
42106	14 150	0	14 150	150	0	150	0	0	0	14 000	0	14 000
42107	294 439	0	294 439	8 000	0	8 000	11 020	0	11 020	297 459	0	297 459
42301	59 039	22 323	81 362	186 541	38 518	225 059	195 588	19 978	215 566	68 086	3 783	71 869
42303	6 429	87	6 516	1 601	44	1 645	6 674	201	6 875	11 502	244	11 746
42304	54 653	2 298	56 951	15 736	1 090	16 826	16 115	880	16 995	55 032	2 088	57 120
42305	301 287	26 847	328 134	58 986	2 049	61 035	57 474	1 804	59 278	299 775	26 602	326 377
42306	170 288	35 919	206 207	33 895	1 150	35 045	28 525	10 976	39 501	164 918	45 745	210 663
42307	923	0	923	1 590	0	1 590	1 563	0	1 563	896	0	896
42601	620	186	806	2 295	1 583	3 878	2 072	1 732	3 804	397	335	732
42604	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
42605	9 023	7 974	16 997	39 908	178	40 086	36 332	205	36 537	5 447	8 001	13 448
42606	0	252 581	252 581	0	7 067	7 067	0	5 497	5 497	0	251 011	251 011
44215	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
44915	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45215	128 569	0	128 569	15 555	0	15 555	25 707	0	25 707	138 721	0	138 721
45315	500	0	500	0	0	0	550	0	550	1 050	0	1 050
45415	30 386	0	30 386	3 486	0	3 486	4 197	0	4 197	31 097	0	31 097
45515	10 602	0	10 602	1 289	0	1 289	1 952	0	1 952	11 265	0	11 265
45818	4 415	0	4 415	255	0	255	3 151	0	3 151	7 311	0	7 311
45918	88	0	88	30	0	30	48	0	48	106	0	106
47403	0	0	0	17 878	0	17 878	17 878	0	17 878	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 572	1 572	0	1 572	1 572	0	0	0
47407	0	0	0	63 200	14	63 214	63 200	14	63 214	0	0	0
47411	8 519	6 151	14 670	4 424	517	4 941	3 200	2 568	5 768	7 295	8 202	15 497
47416	62	0	62	11 113	0	11 113	11 104	0	11 104	53	0	53
47422	338	926	1 264	14 917	50 786	65 703	14 756	51 731	66 487	177	1 871	2 048
47425	15 589	0	15 589	23 693	0	23 693	28 344	0	28 344	20 240	0	20 240
47426	4 979	0	4 979	746	0	746	2 698	0	2 698	6 931	0	6 931
47804	26	0	26	4	0	4	1	0	1	23	0	23
50120	1 323	0	1 323	2 763	0	2 763	3 827	0	3 827	2 387	0	2 387
50720	276	0	276	1 115	0	1 115	2 439	0	2 439	1 600	0	1 600
52301	120	0	120	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	120	0	120
52303	2 125	0	2 125	4 125	0	4 125	5 350	0	5 350	3 350	0	3 350
52304	13 770	0	13 770	350	0	350	350	0	350	13 770	0	13 770
52305	254 702	0	254 702	0	0	0	0	0	0	254 702	0	254 702
52306	81 829	0	81 829	1 600	0	1 600	0	0	0	80 229	0	80 229
52406	100	0	100	180	0	180	180	0	180	100	0	100
52501	18 450	0	18 450	182	0	182	3 465	0	3 465	21 733	0	21 733
60206	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
60301	0	0	0	3 120	0	3 120	4 357	0	4 357	1 237	0	1 237
60305	0	0	0	7 040	0	7 040	8 326	0	8 326	1 286	0	1 286
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	125	0	125	41	3	44	71	3	74	155	0	155
60311	195	0	195	32	0	32	15	0	15	178	0	178
60322	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
60324	685	0	685	324	0	324	60	0	60	421	0	421
60601	16 423	0	16 423	0	0	0	636	0	636	17 059	0	17 059
60903	22	0	22	0	0	0	5	0	5	27	0	27
61304	13	0	13	48	0	48	80	0	80	45	0	45
70601	507 985	0	507 985	1	0	1	96 369	0	96 369	604 353	0	604 353
70602	242	0	242	658	0	658	599	0	599	183	0	183
70603	187 425	0	187 425	0	0	0	35 130	0	35 130	222 555	0	222 555
Итого по пассиву (баланс)	5 335 075	728 957	6 064 032	6 910 654	322 808	7 233 462	6 900 546	295 290	7 195 836	5 324 967	701 439	6 026 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 075	0	6 075	6 075	0	6 075	0	0	0
90901	27 537	0	27 537	7 738	0	7 738	20 478	0	20 478	14 797	0	14 797
90902	257 475	0	257 475	19 965	0	19 965	40 993	0	40 993	236 447	0	236 447
90909	0	0	0	12	17 707	17 719	12	17 654	17 666	0	53	53
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 540 374	910 408	9 450 782	474 620	19 819	494 439	341 310	35 982	377 292	8 673 684	894 245	9 567 929
91418	1 702	0	1 702	136	0	136	314	0	314	1 524	0	1 524
91501	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	187	0	187	75	0	75	41	0	41	221	0	221
91704	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
91802	14 445	0	14 445	0	0	0	0	0	0	14 445	0	14 445
99998	4 303 326	0	4 303 326	530 445	0	530 445	443 191	0	443 191	4 390 580	0	4 390 580
Итого по активу (баланс)	13 148 047	910 408	14 058 455	1 039 068	37 526	1 076 594	852 417	53 636	906 053	13 334 698	894 298	14 228 996
Пассив
91311	16 788	0	16 788	7 059	0	7 059	3 465	0	3 465	13 194	0	13 194
91312	3 754 989	13 669	3 768 658	135 805	429	136 234	182 332	267	182 599	3 801 516	13 507	3 815 023
91315	13 326	0	13 326	1 327	0	1 327	2 307	0	2 307	14 306	0	14 306
91316	13 980	10 587	24 567	26 999	332	27 331	60 354	207	60 561	47 335	10 462	57 797
91317	456 225	12 944	469 169	266 883	4 359	271 242	280 248	1 268	281 516	469 590	9 853	479 443
91507	10 818	0	10 818	3	0	3	2	0	2	10 817	0	10 817
99999	9 755 129	0	9 755 129	452 367	0	452 367	535 654	0	535 654	9 838 416	0	9 838 416
Итого по пассиву (баланс)	14 021 255	37 200	14 058 455	890 443	5 120	895 563	1 064 362	1 742	1 066 104	14 195 174	33 822	14 228 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	268 329 036,0000	0	0	5 124 502,0000	0	0	68 245,0000	0	0	273 385 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	268 329 038,0000	0	0	5 124 502,0000	0	0	68 245,0000	0	0	273 385 295,0000
Пассив
98040	0	0	237 267 009,0000	0	0	48 245,0000	0	0	5 064 636,0000	0	0	242 283 400,0000
98050	0	0	790 029,0000	0	0	35 000,0000	0	0	74 866,0000	0	0	829 895,0000
98070	0	0	30 272 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	30 272 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	268 329 038,0000	0	0	98 245,0000	0	0	5 154 502,0000	0	0	273 385 295,0000

Страница была полезной?