Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	2 030	0	2 030	1 449	0	1 449	591	0	591
20202	13 525	22 143	35 668	1 703 612	439 622	2 143 234	1 698 124	437 628	2 135 752	19 013	24 137	43 150
20209	41 328	9 908	51 236	1 429 565	349 641	1 779 206	1 443 334	350 991	1 794 325	27 559	8 558	36 117
30102	540 751	0	540 751	11 605 009	0	11 605 009	11 914 337	0	11 914 337	231 423	0	231 423
30110	27 571	5 561	33 132	968 719	114	968 833	975 634	346	975 980	20 656	5 329	25 985
30114	0	47 387	47 387	0	13 892 238	13 892 238	0	13 913 297	13 913 297	0	26 328	26 328
30202	37 223	0	37 223	8 159	0	8 159	0	0	0	45 382	0	45 382
30204	72 785	0	72 785	0	0	0	2 190	0	2 190	70 595	0	70 595
30221	0	0	0	975 634	0	975 634	975 634	0	975 634	0	0	0
30602	11 858	0	11 858	207 515	0	207 515	218 779	0	218 779	594	0	594
32002	0	0	0	2 305 000	2 947 297	5 252 297	1 812 000	2 563 221	4 375 221	493 000	384 076	877 076
32003	248 500	282 545	531 045	969 000	1 578 233	2 547 233	1 217 500	1 860 778	3 078 278	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	322 285	492 285	170 000	322 285	492 285	0	0	0
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	115 000	94 954	209 954	0	1 852	1 852	60 000	2 977	62 977	55 000	93 829	148 829
32008	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32102	0	0	0	0	3 376 593	3 376 593	0	3 288 015	3 288 015	0	88 578	88 578
32103	0	413 812	413 812	0	1 503 102	1 503 102	0	1 916 914	1 916 914	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	35 790	38 790	3 000	35 790	38 790	0	0	0
45204	10 669	0	10 669	0	10 795	10 795	7 669	239	7 908	3 000	10 556	13 556
45205	31 500	110 383	141 883	15 500	2 146	17 646	14 000	16 354	30 354	33 000	96 175	129 175
45206	312 099	257 498	569 597	49 130	4 994	54 124	44 286	26 713	70 999	316 943	235 779	552 722
45207	828 401	299 397	1 127 798	143 832	29 700	173 532	301 590	37 193	338 783	670 643	291 904	962 547
45208	0	3 005	3 005	0	59	59	0	194	194	0	2 870	2 870
45502	0	0	0	0	353	353	0	1	1	0	352	352
45504	137	0	137	0	0	0	46	0	46	91	0	91
45505	13 122	2 099	15 221	170	41	211	7 332	66	7 398	5 960	2 074	8 034
45506	220	2 284	2 504	0	45	45	13	182	195	207	2 147	2 354
45507	6 057	0	6 057	0	0	0	6 057	0	6 057	0	0	0
45601	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
45602	59 000	2 706	61 706	55 000	53	55 053	84 000	2 759	86 759	30 000	0	30 000
45603	8 000	7 976	15 976	8 500	135	8 635	5 000	8 111	13 111	11 500	0	11 500
45604	108 645	198 334	306 979	3 000	57 889	60 889	47 000	98 496	145 496	64 645	157 727	222 372
45605	14 000	42 729	56 729	0	833	833	0	1 339	1 339	14 000	42 223	56 223
45701	0	0	0	3 500	3 139	6 639	3 500	90	3 590	0	3 049	3 049
45702	3 000	8 308	11 308	11 500	134	11 634	14 500	8 442	22 942	0	0	0
45703	0	1 187	1 187	105	1 198	1 303	0	1 212	1 212	105	1 173	1 278
45704	6 200	39 057	45 257	0	829	829	2 054	1 396	3 450	4 146	38 490	42 636
45705	12 109	4 498	16 607	1	611	612	49	515	564	12 061	4 594	16 655
45706	0	118 692	118 692	0	2 316	2 316	0	3 721	3 721	0	117 287	117 287
45812	202 068	132 935	335 003	1 890	2 593	4 483	0	4 167	4 167	203 958	131 361	335 319
45815	10 325	2 923	13 248	0	57	57	0	94	94	10 325	2 886	13 211
45816	0	63 999	63 999	0	1 248	1 248	0	2 006	2 006	0	63 241	63 241
45817	0	1 151	1 151	0	22	22	0	35	35	0	1 138	1 138
45912	112	48	160	20	0	20	112	48	160	20	0	20
47404	4 192	0	4 192	32 725	2 043 049	2 075 774	32 771	2 043 049	2 075 820	4 146	0	4 146
47408	0	0	0	73 855	812 660	886 515	73 855	812 660	886 515	0	0	0
47410	0	0	0	0	50 779	50 779	0	50 779	50 779	0	0	0
47417	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47423	237	0	237	62 588	0	62 588	62 189	0	62 189	636	0	636
47427	6 680	6 949	13 629	14 908	10 734	25 642	18 671	14 134	32 805	2 917	3 549	6 466
50104	277 971	0	277 971	1 118	0	1 118	10 984	0	10 984	268 105	0	268 105
50105	39 079	0	39 079	242	0	242	0	0	0	39 321	0	39 321
50106	38 439	0	38 439	197	0	197	12 105	0	12 105	26 531	0	26 531
50107	253 010	0	253 010	1 458	0	1 458	55 388	0	55 388	199 080	0	199 080
50109	11 963	0	11 963	32	0	32	0	0	0	11 995	0	11 995
50110	0	52 409	52 409	0	1 373	1 373	0	2 141	2 141	0	51 641	51 641
50121	3 143	0	3 143	199	0	199	820	0	820	2 522	0	2 522
50205	99 960	0	99 960	72 112	0	72 112	0	0	0	172 072	0	172 072
50206	0	0	0	20 483	0	20 483	0	0	0	20 483	0	20 483
50208	73 290	0	73 290	84 881	0	84 881	1 106	0	1 106	157 065	0	157 065
50221	157	0	157	415	0	415	386	0	386	186	0	186
50307	0	0	0	12 227	0	12 227	0	0	0	12 227	0	12 227
50308	6 059	0	6 059	11 307	0	11 307	0	0	0	17 366	0	17 366
60302	10 771	0	10 771	19	0	19	921	0	921	9 869	0	9 869
60306	0	0	0	448	0	448	408	0	408	40	0	40
60308	46	0	46	81	0	81	88	0	88	39	0	39
60310	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60312	5 806	0	5 806	1 336	0	1 336	2 431	0	2 431	4 711	0	4 711
60315	0	2 087	2 087	0	53	53	0	46	46	0	2 094	2 094
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60401	43 080	0	43 080	1 226	0	1 226	350	0	350	43 956	0	43 956
60701	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	4	0	4	14	0	14	3	0	3	15	0	15
61008	722	0	722	329	0	329	601	0	601	450	0	450
61009	737	0	737	138	0	138	613	0	613	262	0	262
61209	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61210	0	0	0	75 576	0	75 576	75 576	0	75 576	0	0	0
61403	1 875	0	1 875	31	0	31	710	0	710	1 196	0	1 196
70501	5 484	0	5 484	1 132	0	1 132	0	0	0	6 616	0	6 616
70502	58 983	0	58 983	0	0	0	58 983	0	58 983	0	0	0
70606	225 259	0	225 259	32 582	0	32 582	6 393	0	6 393	251 448	0	251 448
70607	7 113	0	7 113	5 107	0	5 107	2 492	0	2 492	9 728	0	9 728
70608	594 293	0	594 293	114 058	0	114 058	0	0	0	708 351	0	708 351
Итого по активу (баланс)	4 532 694	2 236 964	6 769 658	21 331 800	27 484 605	48 816 405	21 458 618	27 828 424	49 287 042	4 405 876	1 893 145	6 299 021
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 945	0	5 945	0	0	0	0	0	0	5 945	0	5 945
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	157	0	157	386	0	386	415	0	415	186	0	186
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	557 238	0	557 238	0	0	0	108 618	0	108 618	665 856	0	665 856
30109	0	682	682	0	21	21	0	13	13	0	674	674
30111	0	239 721	239 721	0	1 130 961	1 130 961	295	954 556	954 851	295	63 316	63 611
30220	0	16 600	16 600	0	451 637	451 637	0	444 012	444 012	0	8 975	8 975
30223	0	0	0	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	0	0	0
30231	295	0	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	399 000	47 480	446 480	439 000	47 480	486 480	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	0	29 446	29 446	0	29 446	29 446	0	0	0
31307	0	23 738	23 738	0	744	744	0	463	463	0	23 457	23 457
31402	0	0	0	0	298 703	298 703	0	298 703	298 703	0	0	0
31405	0	9 448	9 448	0	9 632	9 632	0	184	184	0	0	0
31406	0	17 840	17 840	0	396	396	0	456	456	0	17 900	17 900
31407	0	1 300 783	1 300 783	0	282 978	282 978	0	24 161	24 161	0	1 041 966	1 041 966
31408	0	155 724	155 724	0	4 881	4 881	0	3 037	3 037	0	153 880	153 880
40701	73 001	16	73 017	1 190 050	1 142 834	2 332 884	1 117 049	1 142 818	2 259 867	0	0	0
40702	854 985	218 654	1 073 639	8 553 085	8 076 861	16 629 946	8 828 446	8 055 561	16 884 007	1 130 346	197 354	1 327 700
40703	2 306	31	2 337	1 349	1	1 350	1 652	1	1 653	2 609	31	2 640
40802	1 692	12	1 704	2 563	0	2 563	2 524	1	2 525	1 653	13	1 666
40804	61	0	61	8	0	8	0	0	0	53	0	53
40807	480 669	21 211	501 880	2 191 867	671 503	2 863 370	1 994 522	680 761	2 675 283	283 324	30 469	313 793
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 800	4 006	11 806	29 183	17 553	46 736	29 912	18 449	48 361	8 529	4 902	13 431
40820	47 171	25 770	72 941	79 243	112 249	191 492	71 379	117 893	189 272	39 307	31 414	70 721
40901	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	642	642	0	642	642	0	0	0
40910	0	741	741	0	5 114	5 114	0	4 447	4 447	0	74	74
40911	0	0	0	429 264	258	429 522	429 264	258	429 522	0	0	0
40912	0	0	0	0	108 479	108 479	0	108 479	108 479	0	0	0
40913	0	0	0	0	82 904	82 904	0	82 904	82 904	0	0	0
42102	0	0	0	0	1 514 150	1 514 150	50 000	1 514 150	1 564 150	50 000	0	50 000
42103	185 051	9 305	194 356	178 000	55 097	233 097	64 499	140 547	205 046	71 550	94 755	166 305
42104	18 850	0	18 850	16 450	0	16 450	0	0	0	2 400	0	2 400
42106	2 198	0	2 198	0	0	0	5 000	0	5 000	7 198	0	7 198
42107	0	22 951	22 951	0	719	719	0	448	448	0	22 680	22 680
42301	2 635	3 053	5 688	5 414	17 144	22 558	5 466	17 380	22 846	2 687	3 289	5 976
42302	41	1 173	1 214	75	1 201	1 276	34	1 671	1 705	0	1 643	1 643
42303	3 327	6 520	9 847	3 327	6 423	9 750	2 512	5 320	7 832	2 512	5 417	7 929
42304	1 229	11 242	12 471	697	460	1 157	704	458	1 162	1 236	11 240	12 476
42305	0	2 549	2 549	0	531	531	0	514	514	0	2 532	2 532
42306	0	1 725	1 725	0	54	54	0	35	35	0	1 706	1 706
42502	0	0	0	0	3 596	3 596	0	59 894	59 894	0	56 298	56 298
42503	0	197 029	197 029	0	197 975	197 975	0	946	946	0	0	0
42504	0	16 474	16 474	0	516	516	0	321	321	0	16 279	16 279
42601	0	16 310	16 310	78	61 298	61 376	78	66 123	66 201	0	21 135	21 135
42602	658	155	813	659	160	819	660	158	818	659	153	812
42603	2 028	24 918	26 946	2 028	25 950	27 978	2 685	25 126	27 811	2 685	24 094	26 779
42604	1 259	17 854	19 113	1 259	2 786	4 045	5 273	1 062	6 335	5 273	16 130	21 403
42605	0	20 575	20 575	0	4 282	4 282	0	4 308	4 308	0	20 601	20 601
45215	12 646	0	12 646	117	0	117	1 149	0	1 149	13 678	0	13 678
45615	76 922	0	76 922	826	0	826	0	0	0	76 096	0	76 096
45818	305 988	0	305 988	1 618	0	1 618	0	0	0	304 370	0	304 370
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 058 661	17 693	2 076 354	2 058 661	17 693	2 076 354	0	0	0
47407	0	0	0	632 640	41 368	674 008	632 640	41 368	674 008	0	0	0
47411	26	955	981	38	380	418	33	305	338	21	880	901
47416	0	0	0	2 938	676	3 614	3 163	717	3 880	225	41	266
47422	0	0	0	4 012	17	4 029	4 012	17	4 029	0	0	0
47425	5 676	0	5 676	1 215	0	1 215	0	0	0	4 461	0	4 461
47426	3 333	28 586	31 919	3 430	17 822	21 252	271	6 080	6 351	174	16 844	17 018
50120	7 113	0	7 113	2 493	0	2 493	5 107	0	5 107	9 727	0	9 727
50220	10	0	10	1 449	0	1 449	2 030	0	2 030	591	0	591
60301	59	127	186	3 502	917	4 419	3 533	790	4 323	90	0	90
60305	0	0	0	6 937	0	6 937	6 937	0	6 937	0	0	0
60309	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
60311	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
60324	1 124	0	1 124	0	0	0	3	0	3	1 127	0	1 127
60601	20 424	0	20 424	316	0	316	417	0	417	20 525	0	20 525
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
70302	167 601	0	167 601	167 601	0	167 601	0	0	0	0	0	0
70601	293 024	0	293 024	13 936	0	13 936	74 273	0	74 273	353 361	0	353 361
70602	3 144	0	3 144	820	0	820	198	0	198	2 522	0	2 522
70603	591 025	0	591 025	0	0	0	116 514	0	116 514	707 539	0	707 539
Итого по пассиву (баланс)	4 353 180	2 416 478	6 769 658	16 021 921	14 446 492	30 468 413	16 077 620	13 920 156	29 997 776	4 408 879	1 890 142	6 299 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	61 651	0	61 651	0	0	0	0	0	0	61 651	0	61 651
90901	5 033	0	5 033	6 357	0	6 357	6 656	0	6 656	4 734	0	4 734
90902	232 427	0	232 427	11 388	0	11 388	23 018	0	23 018	220 797	0	220 797
90908	0	269 045	269 045	0	38 745	38 745	0	57 765	57 765	0	250 025	250 025
91202	869 096	1 703 747	2 572 843	148 846	270 960	419 806	180 131	61 070	241 201	837 811	1 913 637	2 751 448
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 555 490	1 552 487	4 107 977	311 352	151 553	462 905	826 800	184 874	1 011 674	2 040 042	1 519 166	3 559 208
91604	80 156	56 221	136 377	1 577	3 497	5 074	0	1 762	1 762	81 733	57 956	139 689
91704	0	6 234	6 234	0	122	122	0	196	196	0	6 160	6 160
91802	0	12 346	12 346	0	240	240	0	387	387	0	12 199	12 199
91803	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
99998	4 954 404	0	4 954 404	759 551	0	759 551	804 477	0	804 477	4 909 478	0	4 909 478
Итого по активу (баланс)	8 760 194	3 600 080	12 360 274	1 239 073	465 117	1 704 190	1 841 084	306 054	2 147 138	8 158 183	3 759 143	11 917 326
Пассив
91003	0	0	0	5 969	0	5 969	5 969	0	5 969	0	0	0
91311	165 000	0	165 000	0	0	0	93 700	0	93 700	258 700	0	258 700
91312	2 004 757	925 077	2 929 834	155 406	166 344	321 750	87 649	46 711	134 360	1 937 000	805 444	2 742 444
91315	468 360	731 961	1 200 321	98 898	55 836	154 734	58 981	148 086	207 067	428 443	824 211	1 252 654
91317	428 093	231 156	659 249	245 359	76 665	322 024	186 114	132 341	318 455	368 848	286 832	655 680
99999	7 405 870	0	7 405 870	1 342 427	0	1 342 427	944 405	0	944 405	7 007 848	0	7 007 848
Итого по пассиву (баланс)	10 472 080	1 888 194	12 360 274	1 848 059	298 845	2 146 904	1 376 818	327 138	1 703 956	10 000 839	1 916 487	11 917 326
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	253 102	253 102	54 652	1 603 471	1 658 123	54 652	1 814 350	1 869 002	0	42 223	42 223
93801	69	0	69	6 557	0	6 557	6 626	0	6 626	0	0	0
Итого по активу (баланс)	69	253 102	253 171	61 209	1 603 471	1 664 680	61 278	1 814 350	1 875 628	0	42 223	42 223
Пассив
96001	253 171	0	253 171	1 811 157	54 902	1 866 059	1 600 140	54 902	1 655 042	42 154	0	42 154
96801	0	0	0	5 713	0	5 713	5 782	0	5 782	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	253 171	0	253 171	1 816 870	54 902	1 871 772	1 605 922	54 902	1 660 824	42 223	0	42 223
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	844 139,0000	0	0	196 300,0000	0	0	72 557,0000	0	0	967 882,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	844 139,0000	0	0	196 300,0000	0	0	72 557,0000	0	0	967 882,0000
Пассив
98050	0	0	728 139,0000	0	0	72 557,0000	0	0	196 300,0000	0	0	851 882,0000
98070	0	0	116 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	844 139,0000	0	0	72 557,0000	0	0	196 300,0000	0	0	967 882,0000

Страница была полезной?