Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
10605	5 752	0	5 752	5 965	0	5 965	2 048	0	2 048	9 669	0	9 669
20202	146 159	40 806	186 965	7 371 813	662 352	8 034 165	7 350 767	668 841	8 019 608	167 205	34 317	201 522
20207	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
20208	194 024	0	194 024	931 676	0	931 676	934 307	0	934 307	191 393	0	191 393
20209	52 898	0	52 898	3 071 299	273 193	3 344 492	3 040 839	273 193	3 314 032	83 358	0	83 358
20302	0	136 303	136 303	0	74 800	74 800	0	70 284	70 284	0	140 819	140 819
20303	0	244	244	0	31	31	0	38	38	0	237	237
30102	93 649	0	93 649	12 436 374	0	12 436 374	12 437 245	0	12 437 245	92 778	0	92 778
30110	10 829	4 256	15 085	507 524	179 178	686 702	505 598	179 686	685 284	12 755	3 748	16 503
30114	0	110 036	110 036	0	151 042	151 042	0	249 981	249 981	0	11 097	11 097
30202	161 998	0	161 998	127 326	0	127 326	0	0	0	289 324	0	289 324
30204	12 739	0	12 739	10 889	0	10 889	0	0	0	23 628	0	23 628
30210	0	0	0	134 000	0	134 000	130 000	0	130 000	4 000	0	4 000
30213	2 310	516	2 826	4 773	1 364	6 137	6 117	1 727	7 844	966	153	1 119
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	2 362	0	2 362	1 084 594	12 294	1 096 888	1 083 531	12 156	1 095 687	3 425	138	3 563
30302	391 957	31 229	423 186	147 849	2 721	150 570	135 438	2 069	137 507	404 368	31 881	436 249
30306	32 850	0	32 850	13 200	0	13 200	12 000	0	12 000	34 050	0	34 050
30402	19 186	0	19 186	446 820	0	446 820	454 922	0	454 922	11 084	0	11 084
30404	0	0	0	488 839	0	488 839	488 839	0	488 839	0	0	0
30409	0	0	0	133 691	0	133 691	133 691	0	133 691	0	0	0
30602	10 295	2 792	13 087	35 377	2 487	37 864	41 348	2 742	44 090	4 324	2 537	6 861
32002	0	0	0	0	7 382	7 382	0	0	0	0	7 382	7 382
32003	0	0	0	108 000	25 747	133 747	108 000	25 747	133 747	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	28 000	289 464	317 464	38 000	95 387	133 387	0	194 077	194 077
32005	10 000	167 961	177 961	0	91 394	91 394	10 000	169 119	179 119	0	90 236	90 236
32006	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32008	0	989	989	0	39	39	0	32	32	0	996	996
32010	59	0	59	1	0	1	0	0	0	60	0	60
32108	0	855	855	0	17	17	0	27	27	0	845	845
44906	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	7 571	0	7 571	115 989	0	115 989	105 312	0	105 312	18 248	0	18 248
45203	104 000	0	104 000	249 950	0	249 950	252 246	0	252 246	101 704	0	101 704
45204	1 000 381	18 391	1 018 772	501 266	471	501 737	437 060	409	437 469	1 064 587	18 453	1 083 040
45205	902 958	10 796	913 754	177 067	231	177 298	379 992	2 169	382 161	700 033	8 858	708 891
45206	1 376 008	44 139	1 420 147	203 551	2 944	206 495	230 188	19 272	249 460	1 349 371	27 811	1 377 182
45207	2 691 420	25 747	2 717 167	231 879	660	232 539	136 126	572	136 698	2 787 173	25 835	2 813 008
45208	202 055	2 384	204 439	75 869	46	75 915	0	75	75	277 924	2 355	280 279
45404	30 700	0	30 700	10 000	0	10 000	40 500	0	40 500	200	0	200
45405	4 520	0	4 520	150	0	150	150	0	150	4 520	0	4 520
45406	23 180	0	23 180	1 680	0	1 680	6 722	0	6 722	18 138	0	18 138
45407	1 204	0	1 204	0	0	0	125	0	125	1 079	0	1 079
45408	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45502	0	0	0	6 210	0	6 210	5 738	0	5 738	472	0	472
45503	21 066	0	21 066	19 064	0	19 064	1 066	0	1 066	39 064	0	39 064
45504	23 398	0	23 398	450	0	450	2 061	0	2 061	21 787	0	21 787
45505	40 135	221	40 356	8 851	5	8 856	11 342	23	11 365	37 644	203	37 847
45506	261 206	867	262 073	125 902	16	125 918	128 685	105	128 790	258 423	778	259 201
45507	2 716 612	2 694	2 719 306	240 050	56	240 106	161 163	180	161 343	2 795 499	2 570	2 798 069
45509	5 164	38	5 202	14 130	75	14 205	14 279	97	14 376	5 015	16	5 031
45812	36 598	0	36 598	1 453	0	1 453	1 004	0	1 004	37 047	0	37 047
45813	2 157	0	2 157	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157
45814	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
45815	97 308	77	97 385	15 292	8	15 300	13 192	14	13 206	99 408	71	99 479
45912	554	0	554	1 946	0	1 946	0	0	0	2 500	0	2 500
45915	2 527	0	2 527	6 636	0	6 636	5 162	0	5 162	4 001	0	4 001
47404	0	0	0	129 761	0	129 761	129 761	0	129 761	0	0	0
47408	0	0	0	141 708	395 855	537 563	141 708	395 855	537 563	0	0	0
47423	6 616	0	6 616	2 324 812	12 256	2 337 068	2 321 671	12 256	2 333 927	9 757	0	9 757
47427	124 036	133	124 169	88 000	178	88 178	89 827	156	89 983	122 209	155	122 364
50205	27 541	0	27 541	182	0	182	0	0	0	27 723	0	27 723
50206	40 309	0	40 309	234	0	234	680	0	680	39 863	0	39 863
50207	193 002	0	193 002	41 968	0	41 968	35 573	0	35 573	199 397	0	199 397
50208	262 277	0	262 277	78 544	0	78 544	115 231	0	115 231	225 590	0	225 590
50218	0	0	0	118 020	0	118 020	56 307	0	56 307	61 713	0	61 713
50221	2 422	0	2 422	4 002	0	4 002	4 435	0	4 435	1 989	0	1 989
50605	504	0	504	3 868	0	3 868	2 324	0	2 324	2 048	0	2 048
50606	8 392	0	8 392	25 687	0	25 687	20 110	0	20 110	13 969	0	13 969
50607	0	162	162	0	138	138	0	236	236	0	64	64
50608	0	368	368	0	2 562	2 562	0	2 494	2 494	0	436	436
50621	70	0	70	679	0	679	656	0	656	93	0	93
50706	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
51401	200 000	0	200 000	33 712	0	33 712	63 712	0	63 712	170 000	0	170 000
51402	1 952	0	1 952	36 647	0	36 647	7 033	0	7 033	31 566	0	31 566
51406	0	0	0	54 087	0	54 087	0	0	0	54 087	0	54 087
52503	9 210	0	9 210	5 450	0	5 450	3 158	0	3 158	11 502	0	11 502
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	42 018	0	42 018	670	0	670	5 145	0	5 145	37 543	0	37 543
60306	73	0	73	3 130	0	3 130	3 146	0	3 146	57	0	57
60308	220	17	237	745	0	745	455	17	472	510	0	510
60310	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
60312	199 117	0	199 117	47 035	0	47 035	50 606	0	50 606	195 546	0	195 546
60314	139	1 780	1 919	143	63	206	143	183	326	139	1 660	1 799
60323	941	0	941	2 527	0	2 527	2 378	0	2 378	1 090	0	1 090
60401	514 526	0	514 526	5 620	0	5 620	323	0	323	519 823	0	519 823
60701	51 916	0	51 916	26 454	0	26 454	5 858	0	5 858	72 512	0	72 512
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	489	0	489	402	0	402	220	0	220	671	0	671
61008	2 764	0	2 764	759	0	759	1 076	0	1 076	2 447	0	2 447
61009	5 712	0	5 712	3 761	0	3 761	3 121	0	3 121	6 352	0	6 352
61010	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61209	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61210	0	0	0	122 432	0	122 432	122 432	0	122 432	0	0	0
61403	2 839	0	2 839	100	0	100	462	0	462	2 477	0	2 477
70501	25 212	0	25 212	5 019	0	5 019	130	0	130	30 101	0	30 101
70606	1 205 429	0	1 205 429	330 396	0	330 396	11 492	0	11 492	1 524 333	0	1 524 333
70607	89	0	89	1 669	0	1 669	1 157	0	1 157	601	0	601
70608	104 669	0	104 669	23 372	0	23 372	0	0	0	128 041	0	128 041
70609	130 327	0	130 327	21 137	0	21 137	0	0	0	151 464	0	151 464
Итого по активу (баланс)	13 937 263	603 801	14 541 064	32 887 576	2 189 069	35 076 645	32 054 582	2 185 142	34 239 724	14 770 257	607 728	15 377 985
Пассив
10207	340 000	0	340 000	75 000	0	75 000	141 240	0	141 240	406 240	0	406 240
10601	124 589	0	124 589	0	0	0	0	0	0	124 589	0	124 589
10602	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760	503 760	0	503 760
10603	2 422	0	2 422	4 435	0	4 435	4 002	0	4 002	1 989	0	1 989
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	554 972	0	554 972	61 200	0	61 200	0	0	0	493 772	0	493 772
20309	0	110 352	110 352	0	13 245	13 245	0	21 539	21 539	0	118 646	118 646
20310	0	91	91	0	6	6	0	11	11	0	96	96
30109	150	0	150	40 177	0	40 177	45 129	0	45 129	5 102	0	5 102
30126	151	0	151	193	0	193	207	0	207	165	0	165
30223	0	0	0	0	0	0	24 470	0	24 470	24 470	0	24 470
30226	46	0	46	606	0	606	602	0	602	42	0	42
30232	18 150	0	18 150	1 514 747	12 319	1 527 066	1 504 372	12 319	1 516 691	7 775	0	7 775
30301	391 957	31 229	423 186	135 438	2 147	137 585	147 849	2 799	150 648	404 368	31 881	436 249
30305	32 850	0	32 850	12 000	0	12 000	13 200	0	13 200	34 050	0	34 050
30408	0	0	0	146 319	0	146 319	146 319	0	146 319	0	0	0
30410	192	0	192	81	0	81	0	0	0	111	0	111
30601	7 136	0	7 136	520	0	520	556	0	556	7 172	0	7 172
30607	103	0	103	62	0	62	2	0	2	43	0	43
31202	0	0	0	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	50 000	0	50 000
31203	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	1 405 000	0	1 405 000	1 505 000	0	1 505 000	100 000	0	100 000
31303	160 000	0	160 000	815 000	0	815 000	725 000	0	725 000	70 000	0	70 000
31304	392 000	0	392 000	783 000	0	783 000	883 000	0	883 000	492 000	0	492 000
31305	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31504	0	0	0	49 545	0	49 545	98 552	0	98 552	49 007	0	49 007
31505	0	0	0	0	0	0	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939
32015	1 890	0	1 890	3 164	0	3 164	4 451	0	4 451	3 177	0	3 177
40403	21 153	0	21 153	5 538	0	5 538	9 042	0	9 042	24 657	0	24 657
40404	26 379	0	26 379	56 586	0	56 586	53 194	0	53 194	22 987	0	22 987
40602	242	0	242	2 318	0	2 318	4 082	0	4 082	2 006	0	2 006
40603	136	0	136	1	0	1	7	0	7	142	0	142
40701	21 191	0	21 191	68 603	0	68 603	64 356	0	64 356	16 944	0	16 944
40702	982 337	783	983 120	13 274 289	56 137	13 330 426	13 283 877	61 355	13 345 232	991 925	6 001	997 926
40703	86 755	8	86 763	109 155	0	109 155	57 845	0	57 845	35 445	8	35 453
40802	60 889	2 140	63 029	253 090	3 858	256 948	222 148	1 865	224 013	29 947	147	30 094
40807	0	18	18	0	1	1	0	0	0	0	17	17
40817	413 739	11 054	424 793	2 628 348	1 799	2 630 147	2 735 842	2 499	2 738 341	521 233	11 754	532 987
40820	875	50	925	538	1	539	978	0	978	1 315	49	1 364
40903	603	0	603	1	0	1	0	0	0	602	0	602
40905	10 183	0	10 183	9 864	0	9 864	7 252	0	7 252	7 571	0	7 571
40906	144	0	144	4 889	0	4 889	5 708	0	5 708	963	0	963
40909	0	0	0	487	6 036	6 523	487	6 036	6 523	0	0	0
40910	0	0	0	417	185	602	417	185	602	0	0	0
40911	836	0	836	333 868	0	333 868	333 323	0	333 323	291	0	291
40912	0	0	0	7 678	21 101	28 779	7 678	21 107	28 785	0	6	6
40913	0	0	0	7 014	7 929	14 943	7 014	7 929	14 943	0	0	0
41105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41705	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42101	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
42103	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 040	0	30 040	4 400	0	4 400	8 000	0	8 000	33 640	0	33 640
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42106	0	0	0	0	0	0	501	0	501	501	0	501
42107	106 621	0	106 621	0	0	0	0	0	0	106 621	0	106 621
42205	1 335	0	1 335	0	0	0	2	0	2	1 337	0	1 337
42207	53 650	0	53 650	0	0	0	0	0	0	53 650	0	53 650
42301	57 692	11 265	68 957	460 096	60 031	520 127	510 492	67 266	577 758	108 088	18 500	126 588
42303	39 936	917	40 853	17 270	645	17 915	19 884	247	20 131	42 550	519	43 069
42304	1 189 828	4 409	1 194 237	149 549	961	150 510	173 163	1 601	174 764	1 213 442	5 049	1 218 491
42305	74 667	106 741	181 408	4 008	6 202	10 210	8 087	10 935	19 022	78 746	111 474	190 220
42306	3 792 752	239 405	4 032 157	369 515	16 922	386 437	488 219	11 951	500 170	3 911 456	234 434	4 145 890
42307	1 431 336	75 228	1 506 564	558 686	38 844	597 530	609 609	40 980	650 589	1 482 259	77 364	1 559 623
42601	1 080	4 238	5 318	330	6 001	6 331	308	2 911	3 219	1 058	1 148	2 206
42604	1 080	0	1 080	266	0	266	117	0	117	931	0	931
42605	0	51	51	0	1	1	0	2	2	0	52	52
42606	12 158	331	12 489	4 602	12	4 614	6 083	11	6 094	13 639	330	13 969
42607	1 187	0	1 187	529	0	529	63	0	63	721	0	721
42807	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
44915	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	301 542	0	301 542	28 461	0	28 461	32 892	0	32 892	305 973	0	305 973
45415	235	0	235	63	0	63	14	0	14	186	0	186
45515	61 375	0	61 375	21 716	0	21 716	33 741	0	33 741	73 400	0	73 400
45818	108 080	0	108 080	63 054	0	63 054	82 917	0	82 917	127 943	0	127 943
45918	600	0	600	213	0	213	808	0	808	1 195	0	1 195
47403	0	0	0	150 037	0	150 037	150 037	0	150 037	0	0	0
47407	0	138	138	234 254	302 033	536 287	234 254	301 895	536 149	0	0	0
47411	69 831	7 291	77 122	72 949	8 273	81 222	64 283	3 492	67 775	61 165	2 510	63 675
47414	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
47416	2 404	0	2 404	33 017	89	33 106	32 559	89	32 648	1 946	0	1 946
47422	3 162	1 949	5 111	377 078	30 614	407 692	379 293	29 619	408 912	5 377	954	6 331
47425	25 180	0	25 180	12 519	0	12 519	9 115	0	9 115	21 776	0	21 776
47426	3 373	0	3 373	3 452	0	3 452	976	0	976	897	0	897
50220	5 752	0	5 752	2 048	0	2 048	5 965	0	5 965	9 669	0	9 669
50620	89	0	89	1 157	0	1 157	1 669	0	1 669	601	0	601
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51410	2 020	0	2 020	365	0	365	902	0	902	2 557	0	2 557
52104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52301	18 633	0	18 633	23 534	0	23 534	47 526	0	47 526	42 625	0	42 625
52303	58 991	0	58 991	41 235	0	41 235	39 109	0	39 109	56 865	0	56 865
52304	2 917	0	2 917	1 791	0	1 791	1 049	0	1 049	2 175	0	2 175
52305	235 952	0	235 952	43 984	0	43 984	53 885	0	53 885	245 853	0	245 853
52306	70 947	0	70 947	5 007	0	5 007	0	0	0	65 940	0	65 940
52406	5 938	0	5 938	99 624	0	99 624	98 730	0	98 730	5 044	0	5 044
52501	108	0	108	0	0	0	45	0	45	153	0	153
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	13 252	0	13 252	23 960	0	23 960	25 451	0	25 451	14 743	0	14 743
60305	5 919	0	5 919	27 607	0	27 607	27 686	0	27 686	5 998	0	5 998
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	112	0	112	270	0	270	335	0	335	177	0	177
60311	272	0	272	994	0	994	3 492	0	3 492	2 770	0	2 770
60320	0	0	0	61 200	0	61 200	61 200	0	61 200	0	0	0
60322	570 039	0	570 039	570 049	0	570 049	9 922	0	9 922	9 912	0	9 912
60324	5 436	0	5 436	1 980	0	1 980	1 770	0	1 770	5 226	0	5 226
60601	109 161	0	109 161	323	0	323	3 587	0	3 587	112 425	0	112 425
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
70601	1 276 446	0	1 276 446	149	0	149	338 023	0	338 023	1 614 320	0	1 614 320
70602	70	0	70	656	0	656	679	0	679	93	0	93
70603	105 480	0	105 480	0	0	0	23 701	0	23 701	129 181	0	129 181
70604	135 571	0	135 571	0	0	0	21 792	0	21 792	157 363	0	157 363
Итого по пассиву (баланс)	13 933 376	607 688	14 541 064	25 910 860	595 392	26 506 252	26 734 530	608 643	27 343 173	14 757 046	620 939	15 377 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23 313	0	23 313	23 532	0	23 532	25 733	0	25 733	21 112	0	21 112
80601	0	0	0	8 429	0	8 429	8 429	0	8 429	0	0	0
80801	1 108	0	1 108	44 164	0	44 164	45 141	0	45 141	131	0	131
80901	0	0	0	220	0	220	188	0	188	32	0	32
Итого по активу (баланс)	24 421	0	24 421	76 345	0	76 345	79 491	0	79 491	21 275	0	21 275
Пассив
85101	22 869	0	22 869	22 870	0	22 870	19 870	0	19 870	19 869	0	19 869
85201	0	0	0	6 569	0	6 569	6 569	0	6 569	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	224	0	224	224	0	224
85401	0	0	0	91	0	91	124	0	124	33	0	33
85501	1 552	0	1 552	1 662	0	1 662	1 259	0	1 259	1 149	0	1 149
Итого по пассиву (баланс)	24 421	0	24 421	31 192	0	31 192	28 046	0	28 046	21 275	0	21 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	116 446	0	116 446	116 446	0	116 446	0	0	0
90803	132 866	0	132 866	0	0	0	0	0	0	132 866	0	132 866
90901	76 088	0	76 088	102 166	0	102 166	139 207	0	139 207	39 047	0	39 047
90902	1 073 837	290	1 074 127	173 931	6	173 937	103 112	9	103 121	1 144 656	287	1 144 943
90907	0	0	0	15 200	0	15 200	0	0	0	15 200	0	15 200
90908	0	38 782	38 782	0	993	993	0	862	862	0	38 913	38 913
91101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	119	0	119	8	0	8	16	0	16	111	0	111
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	45
91411	236 326	0	236 326	550 989	0	550 989	551 449	0	551 449	235 866	0	235 866
91412	158	0	158	1 790	0	1 790	1 948	0	1 948	0	0	0
91414	12 250 961	308 471	12 559 432	1 141 966	7 413	1 149 379	824 034	143 151	967 185	12 568 893	172 733	12 741 626
91501	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
91604	21 504	1	21 505	721	0	721	1 184	0	1 184	21 041	1	21 042
91704	2 408	0	2 408	272	0	272	0	0	0	2 680	0	2 680
91802	53 177	9 026	62 203	1 841	176	2 017	12	283	295	55 006	8 919	63 925
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	16 557 703	0	16 557 703	3 060 653	0	3 060 653	2 491 492	0	2 491 492	17 126 864	0	17 126 864
Итого по активу (баланс)	30 406 390	356 571	30 762 961	5 165 986	8 633	5 174 619	4 228 903	144 305	4 373 208	31 343 473	220 899	31 564 372
Пассив
91003	0	0	0	127 326	0	127 326	127 326	0	127 326	0	0	0
91004	0	0	0	10 889	0	10 889	10 889	0	10 889	0	0	0
91010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91211	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91311	552 934	0	552 934	4 730	0	4 730	0	0	0	548 204	0	548 204
91312	14 776 143	9 835	14 785 978	1 073 518	311	1 073 829	1 432 135	1 469	1 433 604	15 134 760	10 993	15 145 753
91315	78 933	35 161	114 094	475	792	1 267	24 743	893	25 636	103 201	35 262	138 463
91316	349 238	39 187	388 425	282 471	871	283 342	230 608	1 004	231 612	297 375	39 320	336 695
91317	680 230	2 963	683 193	993 511	157	993 668	1 234 977	168	1 235 145	921 696	2 974	924 670
91507	33 044	0	33 044	0	0	0	0	0	0	33 044	0	33 044
99999	14 205 258	0	14 205 258	1 880 161	0	1 880 161	2 112 411	0	2 112 411	14 437 508	0	14 437 508
Итого по пассиву (баланс)	30 675 815	87 146	30 762 961	4 373 090	2 131	4 375 221	5 173 098	3 534	5 176 632	31 475 823	88 549	31 564 372
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	21 098	21 098	0	233 995	233 995	0	226 947	226 947	0	28 146	28 146
93301	0	0	0	0	34 581	34 581	0	34 581	34 581	0	0	0
93302	0	0	0	0	11 640	11 640	0	11 640	11 640	0	0	0
93305	0	0	0	18 763	0	18 763	18 763	0	18 763	0	0	0
93503	2 193	0	2 193	0	0	0	2 193	0	2 193	0	0	0
93505	0	0	0	5 834	0	5 834	5 834	0	5 834	0	0	0
93801	308	0	308	1 511	0	1 511	1 625	0	1 625	194	0	194
95002	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 501	21 098	23 599	26 199	280 216	306 415	28 506	273 168	301 674	194	28 146	28 340
Пассив
96001	0	21 123	21 123	46 564	180 322	226 886	46 564	187 257	233 821	0	28 058	28 058
96301	0	0	0	0	34 692	34 692	0	34 692	34 692	0	0	0
96302	0	0	0	0	11 650	11 650	0	11 650	11 650	0	0	0
96303	2 174	0	2 174	2 194	0	2 194	20	0	20	0	0	0
96305	0	0	0	5 807	0	5 807	5 807	0	5 807	0	0	0
96505	0	0	0	18 832	0	18 832	18 832	0	18 832	0	0	0
96801	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
96901	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
97102	20	0	20	24	0	24	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 476	21 123	23 599	75 133	226 664	301 797	72 939	233 599	306 538	282	28 058	28 340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	186,0000	0	0	66,0000	0	0	35,0000	0	0	217,0000
98010	0	0	3 239 602,0000	0	0	6 901 461,0000	0	0	4 851 366,0000	0	0	5 289 697,0000
98020	0	0	20,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 239 808,0000	0	0	6 901 553,0000	0	0	4 851 427,0000	0	0	5 289 934,0000
Пассив
98040	0	0	342 963,0000	0	0	343,0000	0	0	818,0000	0	0	343 438,0000
98050	0	0	2 624 208,0000	0	0	4 643 970,0000	0	0	6 683 579,0000	0	0	4 663 817,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	799,0000	0	0	799,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 001,0000	0	0	202 081,0000	0	0	212 097,0000	0	0	18 017,0000
98070	0	0	264 636,0000	0	0	1 303 274,0000	0	0	1 303 300,0000	0	0	264 662,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 239 808,0000	0	0	6 150 467,0000	0	0	8 200 593,0000	0	0	5 289 934,0000

Страница была полезной?