Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 362	17 012	191 374	841 401	89 644	931 045	881 415	91 998	973 413	134 348	14 658	149 006
20208	1 771	0	1 771	12 476	0	12 476	11 660	0	11 660	2 587	0	2 587
20209	9 307	233	9 540	425 796	36 255	462 051	425 757	36 488	462 245	9 346	0	9 346
30102	42 600	0	42 600	2 769 934	0	2 769 934	2 727 766	0	2 727 766	84 768	0	84 768
30110	1 992	6 775	8 767	518 540	29 171	547 711	517 771	29 318	547 089	2 761	6 628	9 389
30202	30 067	0	30 067	0	0	0	311	0	311	29 756	0	29 756
30204	1 296	0	1 296	16	0	16	0	0	0	1 312	0	1 312
30233	433	0	433	12 233	0	12 233	12 541	0	12 541	125	0	125
30602	1 144	0	1 144	46 389	0	46 389	45 565	0	45 565	1 968	0	1 968
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	246	0	246	5	0	5	0	0	0	251	0	251
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45201	6 917	0	6 917	33 490	0	33 490	35 882	0	35 882	4 525	0	4 525
45203	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000
45204	900	0	900	19 000	0	19 000	6 625	0	6 625	13 275	0	13 275
45205	11 747	0	11 747	300	0	300	7 797	0	7 797	4 250	0	4 250
45206	373 634	4 046	377 680	95 326	104	95 430	73 270	90	73 360	395 690	4 060	399 750
45207	213 492	0	213 492	4 900	0	4 900	9 502	0	9 502	208 890	0	208 890
45406	6 250	0	6 250	0	0	0	83	0	83	6 167	0	6 167
45407	34 977	5 267	40 244	0	636	636	1 155	570	1 725	33 822	5 333	39 155
45502	45 050	0	45 050	22 938	0	22 938	49 758	0	49 758	18 230	0	18 230
45503	11 645	0	11 645	807	0	807	9 225	0	9 225	3 227	0	3 227
45504	24 901	0	24 901	7 683	0	7 683	11 948	0	11 948	20 636	0	20 636
45505	214 304	9 507	223 811	85 131	3 584	88 715	25 629	1 769	27 398	273 806	11 322	285 128
45506	267 990	2 151	270 141	5 138	55	5 193	17 028	47	17 075	256 100	2 159	258 259
45507	17 521	0	17 521	3 260	0	3 260	2 965	0	2 965	17 816	0	17 816
45509	9 726	0	9 726	2 917	0	2 917	2 525	0	2 525	10 118	0	10 118
45702	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45705	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	1 085	0	1 085	222	0	222	5	0	5	1 302	0	1 302
45814	752	0	752	25	0	25	752	0	752	25	0	25
45815	5 668	0	5 668	521	0	521	954	0	954	5 235	0	5 235
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	21	0	21	43	0	43	26	0	26	38	0	38
47408	26 636	0	26 636	167 291	21 724	189 015	163 776	21 724	185 500	30 151	0	30 151
47423	1 629	467	2 096	30 149	2 591	32 740	29 486	2 338	31 824	2 292	720	3 012
47427	326	19	345	4 832	56	4 888	4 990	75	5 065	168	0	168
50305	5 027	0	5 027	31	0	31	0	0	0	5 058	0	5 058
50605	0	0	0	30 136	0	30 136	30 136	0	30 136	0	0	0
50606	7 333	0	7 333	15 068	0	15 068	15 068	0	15 068	7 333	0	7 333
50621	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
50905	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
51401	0	0	0	26 029	0	26 029	26 029	0	26 029	0	0	0
51402	0	0	0	78 173	0	78 173	78 173	0	78 173	0	0	0
51403	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
51501	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
51502	0	0	0	6 793	0	6 793	6 793	0	6 793	0	0	0
51504	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
51505	1 959	0	1 959	30	0	30	0	0	0	1 989	0	1 989
52503	2 470	0	2 470	1 510	0	1 510	2 050	0	2 050	1 930	0	1 930
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	1	0	1	8	0	8	1	0	1	8	0	8
60306	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	0	0	0	207	0	207	157	0	157	50	0	50
60310	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60312	32 039	0	32 039	5 133	0	5 133	22 551	0	22 551	14 621	0	14 621
60323	141	0	141	76	0	76	66	0	66	151	0	151
60401	65 746	0	65 746	3 627	0	3 627	0	0	0	69 373	0	69 373
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60701	32 070	0	32 070	5 012	0	5 012	3 626	0	3 626	33 456	0	33 456
61002	431	0	431	53	0	53	53	0	53	431	0	431
61008	132	0	132	212	0	212	344	0	344	0	0	0
61009	140	0	140	759	0	759	794	0	794	105	0	105
61010	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61209	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
61210	0	0	0	120 344	0	120 344	120 344	0	120 344	0	0	0
61403	1 656	0	1 656	11	0	11	358	0	358	1 309	0	1 309
70501	4 261	0	4 261	856	0	856	0	0	0	5 117	0	5 117
70606	183 059	0	183 059	46 848	0	46 848	390	0	390	229 517	0	229 517
70607	586	0	586	183	0	183	0	0	0	769	0	769
70608	9 202	0	9 202	2 426	0	2 426	0	0	0	11 628	0	11 628
Итого по активу (баланс)	1 964 038	45 477	2 009 515	5 670 761	183 820	5 854 581	5 621 684	184 417	5 806 101	2 013 115	44 880	2 057 995
Пассив
10208	104 870	0	104 870	0	0	0	0	0	0	104 870	0	104 870
10601	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
10701	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
10801	20 183	0	20 183	5	0	5	0	0	0	20 178	0	20 178
30109	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30223	0	0	0	30 020	0	30 020	30 020	0	30 020	0	0	0
30232	663	0	663	24 998	0	24 998	25 224	0	25 224	889	0	889
31302	0	0	0	36 000	0	36 000	61 000	0	61 000	25 000	0	25 000
31303	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40602	4	0	4	416	0	416	415	0	415	3	0	3
40603	219	0	219	321	0	321	287	0	287	185	0	185
40701	318	0	318	78 526	0	78 526	79 379	0	79 379	1 171	0	1 171
40702	557 772	1	557 773	3 631 515	8 447	3 639 962	3 638 814	8 447	3 647 261	565 071	1	565 072
40703	13 571	0	13 571	26 479	0	26 479	24 812	0	24 812	11 904	0	11 904
40802	22 687	0	22 687	98 036	0	98 036	98 982	0	98 982	23 633	0	23 633
40817	12 983	0	12 983	27 737	0	27 737	27 597	0	27 597	12 843	0	12 843
40820	5	0	5	13	0	13	63	0	63	55	0	55
40905	36	0	36	8 960	0	8 960	9 091	0	9 091	167	0	167
40909	0	28	28	12	1 703	1 715	12	1 676	1 688	0	1	1
40910	0	0	0	0	962	962	0	962	962	0	0	0
40911	702	0	702	35 472	0	35 472	34 846	0	34 846	76	0	76
40912	0	0	0	0	4 265	4 265	0	4 265	4 265	0	0	0
40913	0	0	0	0	6 277	6 277	0	6 277	6 277	0	0	0
42005	2 600	0	2 600	1 500	0	1 500	0	0	0	1 100	0	1 100
42007	29 560	0	29 560	0	0	0	0	0	0	29 560	0	29 560
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42104	35 216	0	35 216	0	0	0	5 634	0	5 634	40 850	0	40 850
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	6 000	0	6 000	16 500	0	16 500
42107	7 000	0	7 000	0	0	0	15 000	0	15 000	22 000	0	22 000
42205	11 002	0	11 002	0	0	0	0	0	0	11 002	0	11 002
42301	20 554	1 830	22 384	103 900	54 796	158 696	103 124	53 829	156 953	19 778	863	20 641
42302	936	0	936	1 239	0	1 239	1 263	0	1 263	960	0	960
42303	9 118	7 402	16 520	8 988	7 509	16 497	7 770	107	7 877	7 900	0	7 900
42304	27 546	1 584	29 130	11 237	977	12 214	8 173	43	8 216	24 482	650	25 132
42305	49 579	2 576	52 155	14 341	363	14 704	10 392	365	10 757	45 630	2 578	48 208
42306	513 128	33 901	547 029	34 272	46 889	81 161	38 851	47 161	86 012	517 707	34 173	551 880
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	1	8	9	0	60	60	0	59	59	1	7	8
45115	400	0	400	100	0	100	0	0	0	300	0	300
45215	12 892	0	12 892	12 331	0	12 331	16 629	0	16 629	17 190	0	17 190
45415	448	0	448	19	0	19	45	0	45	474	0	474
45515	9 411	0	9 411	1 872	0	1 872	2 174	0	2 174	9 713	0	9 713
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	6 045	0	6 045	1 434	0	1 434	496	0	496	5 107	0	5 107
45918	7	0	7	3	0	3	5	0	5	9	0	9
47407	0	0	0	189 051	1 028	190 079	189 051	1 028	190 079	0	0	0
47411	6 806	357	7 163	5 793	328	6 121	6 616	281	6 897	7 629	310	7 939
47416	932	0	932	15 272	0	15 272	16 089	0	16 089	1 749	0	1 749
47422	1 786	1 244	3 030	130 912	9 007	139 919	131 819	9 725	141 544	2 693	1 962	4 655
47425	2 352	0	2 352	5 728	0	5 728	5 558	0	5 558	2 182	0	2 182
47426	253	0	253	1 213	0	1 213	1 102	0	1 102	142	0	142
50620	586	0	586	0	0	0	183	0	183	769	0	769
51510	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
52102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52104	19 795	0	19 795	8 595	0	8 595	8 595	0	8 595	19 795	0	19 795
52205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52301	1 014	0	1 014	435 653	0	435 653	435 573	0	435 573	934	0	934
52303	77 761	0	77 761	264 093	0	264 093	268 308	0	268 308	81 976	0	81 976
52304	30 626	0	30 626	24 926	0	24 926	5 871	0	5 871	11 571	0	11 571
52305	54 867	0	54 867	12 085	0	12 085	7 785	0	7 785	50 567	0	50 567
52403	0	0	0	38 595	0	38 595	38 595	0	38 595	0	0	0
52405	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52501	1 162	0	1 162	1 097	0	1 097	370	0	370	435	0	435
60301	151	0	151	2 887	0	2 887	3 215	0	3 215	479	0	479
60305	169	0	169	1 505	0	1 505	4 413	0	4 413	3 077	0	3 077
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	3 399	0	3 399	3 300	0	3 300	7	0	7	106	0	106
60601	13 926	0	13 926	0	0	0	578	0	578	14 504	0	14 504
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	190 010	0	190 010	5 715	0	5 715	52 989	0	52 989	237 284	0	237 284
70602	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
70603	8 963	0	8 963	0	0	0	2 331	0	2 331	11 294	0	11 294
Итого по пассиву (баланс)	1 960 584	48 931	2 009 515	5 422 372	142 611	5 564 983	5 479 238	134 225	5 613 463	2 017 450	40 545	2 057 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	75 753	0	75 753	35 016	0	35 016	55 646	0	55 646	55 123	0	55 123
90901	470	0	470	4 396	0	4 396	4 079	0	4 079	787	0	787
90902	110 791	0	110 791	11 866	0	11 866	10 543	0	10 543	112 114	0	112 114
91007	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91414	765 712	4 247	769 959	84 890	102	84 992	75 587	105	75 692	775 015	4 244	779 259
91501	7 318	0	7 318	0	0	0	0	0	0	7 318	0	7 318
91604	3 060	0	3 060	500	0	500	983	0	983	2 577	0	2 577
91704	3	0	3	603	0	603	0	0	0	606	0	606
91802	25	0	25	1 227	0	1 227	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 142 865	0	2 142 865	578 642	0	578 642	472 878	0	472 878	2 248 629	0	2 248 629
Итого по активу (баланс)	3 106 036	4 247	3 110 283	717 435	102	717 537	620 011	105	620 116	3 203 460	4 244	3 207 704
Пассив
91211	169	0	169	0	0	0	9	0	9	178	0	178
91311	79 548	0	79 548	58 445	0	58 445	39 537	0	39 537	60 640	0	60 640
91312	1 928 151	0	1 928 151	285 176	0	285 176	384 872	0	384 872	2 027 847	0	2 027 847
91315	23 487	0	23 487	2 057	0	2 057	1 550	0	1 550	22 980	0	22 980
91316	10 127	909	11 036	5 241	315	5 556	3 000	1 019	4 019	7 886	1 613	9 499
91317	77 364	1 261	78 625	119 466	2 103	121 569	142 805	1 960	144 765	100 703	1 118	101 821
91507	21 849	0	21 849	75	0	75	3 890	0	3 890	25 664	0	25 664
99999	967 418	0	967 418	146 597	0	146 597	138 254	0	138 254	959 075	0	959 075
Итого по пассиву (баланс)	3 108 113	2 170	3 110 283	617 057	2 418	619 475	713 917	2 979	716 896	3 204 973	2 731	3 207 704
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
93303	771	0	771	674	0	674	1 445	0	1 445	0	0	0
93304	0	0	0	1 831	0	1 831	478	0	478	1 353	0	1 353
93305	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
93502	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
93503	703	0	703	704	0	704	1 407	0	1 407	0	0	0
93504	0	0	0	1 594	0	1 594	253	0	253	1 341	0	1 341
93505	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
94001	36	0	36	108	0	108	77	0	77	67	0	67
Итого по активу (баланс)	1 510	0	1 510	6 287	0	6 287	5 036	0	5 036	2 761	0	2 761
Пассив
96302	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
96303	698	0	698	1 391	0	1 391	693	0	693	0	0	0
96304	0	0	0	210	0	210	1 568	0	1 568	1 358	0	1 358
96305	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
96502	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
96503	780	0	780	1 520	0	1 520	740	0	740	0	0	0
96504	0	0	0	515	0	515	1 856	0	1 856	1 341	0	1 341
96505	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
97001	32	0	32	73	0	73	103	0	103	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	1 510	0	1 510	5 087	0	5 087	6 338	0	6 338	2 761	0	2 761
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	125,0000	0	0	125,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25 276,0000	0	0	177 235 002,0000	0	0	177 235 001,0000	0	0	25 277,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 277,0000	0	0	177 235 127,0000	0	0	177 235 126,0000	0	0	25 278,0000
Пассив
98050	0	0	25 276,0000	0	0	177 235 125,0000	0	0	177 235 125,0000	0	0	25 276,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 277,0000	0	0	177 235 126,0000	0	0	177 235 127,0000	0	0	25 278,0000

Страница была полезной?