Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 749	32 488	109 237	1 592 498	332 236	1 924 734	1 585 584	333 973	1 919 557	83 663	30 751	114 414
20208	51 657	0	51 657	230 409	0	230 409	226 879	0	226 879	55 187	0	55 187
20209	8 263	0	8 263	703 699	23 149	726 848	704 452	23 149	727 601	7 510	0	7 510
30102	266 562	0	266 562	42 993 358	0	42 993 358	43 010 055	0	43 010 055	249 865	0	249 865
30110	37 889	8 208	46 097	2 929 625	78 014	3 007 639	2 887 956	75 028	2 962 984	79 558	11 194	90 752
30114	0	32 306	32 306	0	3 675 006	3 675 006	0	3 677 079	3 677 079	0	30 233	30 233
30202	153 355	0	153 355	0	0	0	15 991	0	15 991	137 364	0	137 364
30204	2 914	0	2 914	1 473	0	1 473	0	0	0	4 387	0	4 387
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	1 394	21	1 415	125 859	6 565	132 424	126 115	6 283	132 398	1 138	303	1 441
30302	21 911	3 229	25 140	19 599 237	7 315 403	26 914 640	18 753 207	7 317 417	26 070 624	867 941	1 215	869 156
30306	1 743 311	60 412	1 803 723	428 469	73 392	501 861	369 209	61 082	430 291	1 802 571	72 722	1 875 293
30402	5 336	0	5 336	1 251 064	0	1 251 064	1 221 866	0	1 221 866	34 534	0	34 534
30404	0	0	0	961 861	0	961 861	961 861	0	961 861	0	0	0
30409	0	0	0	1 499 103	0	1 499 103	1 499 103	0	1 499 103	0	0	0
30602	13 034	0	13 034	128 851	0	128 851	8 381	0	8 381	133 504	0	133 504
32002	0	0	0	7 105 000	0	7 105 000	6 665 000	0	6 665 000	440 000	0	440 000
32003	505 000	0	505 000	4 495 000	0	4 495 000	4 950 000	0	4 950 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	230 000	0	230 000	20 000	0	20 000
32201	90	2 171	2 261	0	42	42	0	68	68	90	2 145	2 235
32401	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45101	9 995	0	9 995	20 134	0	20 134	20 696	0	20 696	9 433	0	9 433
45106	10 000	0	10 000	3 425	0	3 425	4 150	0	4 150	9 275	0	9 275
45107	1 000	0	1 000	725	0	725	0	0	0	1 725	0	1 725
45108	1 584	0	1 584	0	0	0	84	0	84	1 500	0	1 500
45201	299 645	0	299 645	1 265 136	0	1 265 136	1 342 836	0	1 342 836	221 945	0	221 945
45203	73 891	0	73 891	127 606	0	127 606	120 538	0	120 538	80 959	0	80 959
45204	221 758	0	221 758	93 916	0	93 916	121 872	0	121 872	193 802	0	193 802
45205	1 089 526	67 170	1 156 696	118 397	14 036	132 433	169 967	29 225	199 192	1 037 956	51 981	1 089 937
45206	2 439 064	0	2 439 064	537 378	0	537 378	176 948	0	176 948	2 799 494	0	2 799 494
45207	1 218 603	0	1 218 603	138 494	0	138 494	106 170	0	106 170	1 250 927	0	1 250 927
45208	203 902	0	203 902	18 459	0	18 459	4 884	0	4 884	217 477	0	217 477
45401	7 387	0	7 387	15 328	0	15 328	16 022	0	16 022	6 693	0	6 693
45407	14 700	0	14 700	14 000	0	14 000	2 756	0	2 756	25 944	0	25 944
45408	1 210	0	1 210	0	0	0	42	0	42	1 168	0	1 168
45502	3 546	0	3 546	19 427	0	19 427	12 973	0	12 973	10 000	0	10 000
45505	161 809	23	161 832	1 420	1 453	2 873	65 058	1 458	66 516	98 171	18	98 189
45506	244 174	25 256	269 430	8 212	4 023	12 235	7 160	1 460	8 620	245 226	27 819	273 045
45507	350 555	60 009	410 564	79 687	4 528	84 215	18 061	3 119	21 180	412 181	61 418	473 599
45509	2 194	0	2 194	4 407	0	4 407	4 612	0	4 612	1 989	0	1 989
45705	196	0	196	0	0	0	6	0	6	190	0	190
45706	146	0	146	0	0	0	1	0	1	145	0	145
45812	39 998	0	39 998	9 774	0	9 774	13 744	0	13 744	36 028	0	36 028
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45815	983	162	1 145	378	120	498	224	83	307	1 137	199	1 336
45914	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45915	107	9	116	130	45	175	133	35	168	104	19	123
47005	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
47101	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	8 250	0	8 250
47107	411	0	411	0	0	0	411	0	411	0	0	0
47404	9 967	237	10 204	5 961 644	5 426 401	11 388 045	5 961 288	5 426 403	11 387 691	10 323	235	10 558
47408	0	0	0	5 789 105	5 519 861	11 308 966	5 789 105	5 519 861	11 308 966	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	5 362	0	5 362	52 045	38 969	91 014	51 967	38 969	90 936	5 440	0	5 440
47427	12 548	409	12 957	80 533	1 498	82 031	81 234	1 571	82 805	11 847	336	12 183
50104	358 414	0	358 414	1 098 193	0	1 098 193	558 909	0	558 909	897 698	0	897 698
50106	0	0	0	7 626	0	7 626	0	0	0	7 626	0	7 626
50107	1 894	0	1 894	23	0	23	0	0	0	1 917	0	1 917
50118	551 493	0	551 493	553 431	0	553 431	1 104 924	0	1 104 924	0	0	0
50121	51	0	51	36	0	36	0	0	0	87	0	87
50605	12 740	0	12 740	0	0	0	4 521	0	4 521	8 219	0	8 219
50606	25 689	0	25 689	0	0	0	16 247	0	16 247	9 442	0	9 442
50621	4 915	0	4 915	198	0	198	4 300	0	4 300	813	0	813
51405	0	0	0	301 858	0	301 858	0	0	0	301 858	0	301 858
51406	6 146	0	6 146	40	0	40	0	0	0	6 186	0	6 186
52503	4 916	0	4 916	0	0	0	1 857	0	1 857	3 059	0	3 059
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	11 782	0	11 782	427	0	427	2 482	0	2 482	9 727	0	9 727
60306	111	0	111	11 755	0	11 755	11 840	0	11 840	26	0	26
60308	1 071	0	1 071	1 330	0	1 330	1 976	0	1 976	425	0	425
60310	5 093	0	5 093	1 874	0	1 874	1 429	0	1 429	5 538	0	5 538
60312	185 967	0	185 967	38 779	0	38 779	45 571	0	45 571	179 175	0	179 175
60314	0	7 275	7 275	0	911	911	0	284	284	0	7 902	7 902
60323	512	0	512	33 867	0	33 867	23 557	0	23 557	10 822	0	10 822
60401	310 881	0	310 881	7 961	0	7 961	192	0	192	318 650	0	318 650
60404	3 718	0	3 718	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718
60701	63 664	0	63 664	10 496	0	10 496	8 752	0	8 752	65 408	0	65 408
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	643	0	643	84	0	84	54	0	54	673	0	673
61008	1 868	0	1 868	882	0	882	619	0	619	2 131	0	2 131
61009	13 463	0	13 463	1 252	0	1 252	590	0	590	14 125	0	14 125
61010	7	0	7	47	0	47	2	0	2	52	0	52
61209	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61210	0	0	0	23 126	0	23 126	23 126	0	23 126	0	0	0
61403	34 975	0	34 975	9 135	0	9 135	1 029	0	1 029	43 081	0	43 081
70501	3 377	0	3 377	931	0	931	0	0	0	4 308	0	4 308
70502	22 394	0	22 394	5 278	0	5 278	27 672	0	27 672	0	0	0
70606	1 097 362	0	1 097 362	195 524	0	195 524	4 230	0	4 230	1 288 656	0	1 288 656
70607	31 076	0	31 076	2 395	0	2 395	46	0	46	33 425	0	33 425
70608	79 782	0	79 782	13 316	0	13 316	0	0	0	93 098	0	93 098
Итого по активу (баланс)	12 157 131	299 385	12 456 516	100 981 104	22 515 652	123 496 756	99 158 445	22 516 547	121 674 992	13 979 790	298 490	14 278 280
Пассив
10207	828 271	0	828 271	76	0	76	76	0	76	828 271	0	828 271
10601	119 560	0	119 560	0	0	0	0	0	0	119 560	0	119 560
10701	1 295	0	1 295	0	0	0	348	0	348	1 643	0	1 643
10801	27 350	0	27 350	1 313	0	1 313	6 709	0	6 709	32 746	0	32 746
30109	2 860	0	2 860	207 890	0	207 890	205 100	0	205 100	70	0	70
30220	347	0	347	10 578	0	10 578	10 238	0	10 238	7	0	7
30222	0	0	0	0	8 432	8 432	0	8 440	8 440	0	8	8
30223	0	0	0	1 271	0	1 271	1 287	0	1 287	16	0	16
30232	94	0	94	149 494	16 975	166 469	149 816	16 975	166 791	416	0	416
30301	21 911	3 229	25 140	18 753 207	7 317 417	26 070 624	19 599 237	7 315 403	26 914 640	867 941	1 215	869 156
30305	1 743 311	60 412	1 803 723	369 209	61 082	430 291	428 469	73 392	501 861	1 802 571	72 722	1 875 293
30601	2 168	0	2 168	2 315	0	2 315	150	0	150	3	0	3
31302	0	0	0	145 000	28 432	173 432	145 000	40 161	185 161	0	11 729	11 729
31303	40 000	0	40 000	80 000	33 231	113 231	40 000	33 231	73 231	0	0	0
31304	0	11 869	11 869	0	11 869	11 869	0	0	0	0	0	0
31503	510 571	0	510 571	510 571	0	510 571	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	514 316	0	514 316	514 316	0	514 316	0	0	0
32015	0	0	0	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0
32403	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
40502	4 939	0	4 939	526	0	526	8 786	0	8 786	13 199	0	13 199
40602	7 466	0	7 466	97 605	0	97 605	96 166	0	96 166	6 027	0	6 027
40701	498 249	0	498 249	4 169 977	0	4 169 977	4 082 597	0	4 082 597	410 869	0	410 869
40702	1 332 042	6 535	1 338 577	33 960 338	3 655 032	37 615 370	34 119 241	3 648 661	37 767 902	1 490 945	164	1 491 109
40703	181 362	119	181 481	77 518	55	77 573	32 345	53	32 398	136 189	117	136 306
40802	25 032	0	25 032	147 722	0	147 722	143 078	0	143 078	20 388	0	20 388
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40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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70603	71 895	0	71 895	0	0	0	11 970	0	11 970	83 865	0	83 865
Итого по пассиву (баланс)	12 263 337	193 179	12 456 516	68 866 527	16 784 078	85 650 605	70 682 970	16 789 399	87 472 369	14 079 780	198 500	14 278 280
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	22 335 849	208 414	22 544 263	5 495 231	6 146	5 501 377	3 622 178	94 031	3 716 209	24 208 902	120 529	24 329 431
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	22 452 158	92 105	22 544 263	3 623 382	97 038	3 720 420	5 479 694	25 894	5 505 588	24 308 470	20 961	24 329 431
Г. Срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	203 212	0	203 212	203 212	0	203 212	0	0	0
93302	0	0	0	242 863	0	242 863	242 863	0	242 863	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	355 714	18 039	373 753	3 820 672	518 203	4 338 875	3 146 571	531 551	3 678 122	1 029 815	4 691	1 034 506
Пассив
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96302	0	0	0	248 327	0	248 327	248 327	0	248 327	0	0	0
96303	179 934	0	179 934	179 934	0	179 934	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	378 638	0	378 638	1 303 138	0	1 303 138	924 500	0	924 500
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96801	2	0	2	3 637	0	3 637	3 643	0	3 643	8	0	8
97001	18 607	0	18 607	22 997	0	22 997	8 960	0	8 960	4 570	0	4 570
97102	8 910	0	8 910	17 830	0	17 830	14 198	0	14 198	5 278	0	5 278
Итого по пассиву (баланс)	261 947	111 806	373 753	1 731 035	1 914 914	3 645 949	2 408 123	1 898 579	4 306 702	939 035	95 471	1 034 506
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	59,0000	0	0	1,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	3 938 520,0000	0	0	993 743,0000	0	0	3 981 063,0000	0	0	951 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 938 547,0000	0	0	993 802,0000	0	0	3 981 064,0000	0	0	951 285,0000
Пассив
98040	0	0	15 520,0000	0	0	17 763,0000	0	0	2 243,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	3 604 001,0000	0	0	3 963 300,0000	0	0	991 559,0000	0	0	632 260,0000
98070	0	0	319 026,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	319 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 938 547,0000	0	0	3 981 064,0000	0	0	993 802,0000	0	0	951 285,0000

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