Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 609	8 616	29 225	674 364	148 291	822 655	672 382	151 107	823 489	22 591	5 800	28 391
20207	0	0	0	28 900	4 040	32 940	28 900	4 040	32 940	0	0	0
20208	1 072	0	1 072	5 992	0	5 992	5 883	0	5 883	1 181	0	1 181
20209	835	346	1 181	285 482	23 505	308 987	286 317	23 851	310 168	0	0	0
30102	176 597	0	176 597	2 622 438	0	2 622 438	2 536 231	0	2 536 231	262 804	0	262 804
30110	5 130	13 451	18 581	9 976	118 705	128 681	10 553	129 720	140 273	4 553	2 436	6 989
30202	22 503	0	22 503	0	0	0	43	0	43	22 460	0	22 460
30204	2 451	0	2 451	0	0	0	109	0	109	2 342	0	2 342
30213	196	0	196	1 201	0	1 201	1 276	0	1 276	121	0	121
30221	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
30233	407	0	407	12 314	118	12 432	12 633	118	12 751	88	0	88
30302	647 706	11 493	659 199	510 626	2 587	513 213	773 024	933	773 957	385 308	13 147	398 455
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	12 709	0	12 709	13 095	0	13 095	18 909	0	18 909	6 895	0	6 895
45203	8 000	0	8 000	60 000	0	60 000	38 000	0	38 000	30 000	0	30 000
45204	49 625	0	49 625	600	0	600	49 625	0	49 625	600	0	600
45205	84 521	0	84 521	11 139	0	11 139	10 000	0	10 000	85 660	0	85 660
45206	860 587	63 127	923 714	76 049	18 407	94 456	44 641	15 190	59 831	891 995	66 344	958 339
45207	70 647	0	70 647	12 000	0	12 000	804	0	804	81 843	0	81 843
45401	485	0	485	535	0	535	761	0	761	259	0	259
45405	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45406	18 295	0	18 295	1 100	0	1 100	2 733	0	2 733	16 662	0	16 662
45407	18 596	0	18 596	1 600	0	1 600	751	0	751	19 445	0	19 445
45503	1 942	0	1 942	9	0	9	444	0	444	1 507	0	1 507
45504	187	0	187	10	0	10	78	0	78	119	0	119
45505	9 201	46	9 247	523	1	524	1 889	10	1 899	7 835	37	7 872
45506	27 960	0	27 960	3 125	0	3 125	1 384	0	1 384	29 701	0	29 701
45507	25 475	0	25 475	1 549	0	1 549	345	0	345	26 679	0	26 679
45509	1 283	0	1 283	2 585	0	2 585	1 826	0	1 826	2 042	0	2 042
45708	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45812	1 602	0	1 602	0	0	0	119	0	119	1 483	0	1 483
45814	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
45815	1 043	0	1 043	151	0	151	161	0	161	1 033	0	1 033
45912	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45915	3	0	3	24	0	24	23	0	23	4	0	4
47408	0	0	0	79 505	0	79 505	79 505	0	79 505	0	0	0
47415	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47423	95	29	124	9 258	712	9 970	9 237	655	9 892	116	86	202
47427	1 681	90	1 771	8 939	689	9 628	9 157	708	9 865	1 463	71	1 534
51401	0	0	0	9 986	0	9 986	9 986	0	9 986	0	0	0
51402	0	0	0	49 836	0	49 836	49 836	0	49 836	0	0	0
51403	29 745	0	29 745	98 791	0	98 791	98 739	0	98 739	29 797	0	29 797
51404	2 989	0	2 989	43 181	0	43 181	26 980	0	26 980	19 190	0	19 190
51405	16 465	0	16 465	50 369	0	50 369	33 804	0	33 804	33 030	0	33 030
51406	14 039	0	14 039	48	0	48	0	0	0	14 087	0	14 087
51407	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
51505	16 265	0	16 265	25	0	25	0	0	0	16 290	0	16 290
52503	61	0	61	0	0	0	15	0	15	46	0	46
60302	58	0	58	104	0	104	126	0	126	36	0	36
60308	7	0	7	139	0	139	146	0	146	0	0	0
60310	159	0	159	232	0	232	302	0	302	89	0	89
60312	1 642	0	1 642	2 203	0	2 203	2 362	0	2 362	1 483	0	1 483
60323	98	0	98	86	0	86	95	0	95	89	0	89
60401	91 325	0	91 325	50	0	50	311	0	311	91 064	0	91 064
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	22	0	22	0	0	0	12	0	12	10	0	10
61008	242	0	242	197	0	197	231	0	231	208	0	208
61009	685	0	685	127	0	127	452	0	452	360	0	360
61011	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
61209	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61210	0	0	0	209 465	0	209 465	209 465	0	209 465	0	0	0
61403	1 829	0	1 829	5	0	5	412	0	412	1 422	0	1 422
70501	3 708	0	3 708	741	0	741	0	0	0	4 449	0	4 449
70606	117 136	0	117 136	42 421	0	42 421	125	0	125	159 432	0	159 432
70608	30 701	0	30 701	5 114	0	5 114	0	0	0	35 815	0	35 815
Итого по активу (баланс)	2 414 546	97 198	2 511 744	5 002 264	317 055	5 319 319	5 102 263	326 332	5 428 595	2 314 547	87 921	2 402 468
Пассив
10207	143 820	0	143 820	2	0	2	2	0	2	143 820	0	143 820
10601	43 548	0	43 548	0	0	0	0	0	0	43 548	0	43 548
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	62 276	0	62 276	0	0	0	0	0	0	62 276	0	62 276
30109	4 370	3 800	8 170	25 628	2 431	28 059	22 000	66	22 066	742	1 435	2 177
30223	34	0	34	785	0	785	751	0	751	0	0	0
30232	70	0	70	14 522	498	15 020	18 360	498	18 858	3 908	0	3 908
30301	647 706	11 493	659 199	773 024	933	773 957	510 626	2 587	513 213	385 308	13 147	398 455
40502	2 930	0	2 930	2 830	0	2 830	1 279	0	1 279	1 379	0	1 379
40602	1 464	0	1 464	1 444	0	1 444	451	0	451	471	0	471
40701	2 291	0	2 291	2 802	0	2 802	2 584	0	2 584	2 073	0	2 073
40702	291 653	13 282	304 935	3 685 205	225 422	3 910 627	3 793 526	218 332	4 011 858	399 974	6 192	406 166
40703	5 825	0	5 825	3 206	0	3 206	3 885	0	3 885	6 504	0	6 504
40802	62 927	0	62 927	282 306	79	282 385	278 706	79	278 785	59 327	0	59 327
40807	345	4	349	30	0	30	0	0	0	315	4	319
40817	87 783	420	88 203	121 210	467	121 677	119 324	502	119 826	85 897	455	86 352
40820	202	361	563	1 819	11	1 830	2 315	7	2 322	698	357	1 055
40905	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
40909	0	0	0	0	247	247	0	247	247	0	0	0
40910	0	0	0	0	411	411	0	411	411	0	0	0
40911	327	0	327	8 176	0	8 176	7 996	0	7 996	147	0	147
40912	0	63	63	0	5 141	5 141	0	5 078	5 078	0	0	0
40913	0	249	249	0	10 070	10 070	0	9 821	9 821	0	0	0
41805	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	54	685	739	0	5 829	5 829	0	5 817	5 817	54	673	727
42302	290	0	290	440	0	440	200	0	200	50	0	50
42303	8 382	0	8 382	6 459	0	6 459	6 451	0	6 451	8 374	0	8 374
42304	120 739	3 152	123 891	42 401	1 155	43 556	33 945	674	34 619	112 283	2 671	114 954
42305	87 724	26 204	113 928	13 436	6 594	20 030	42 730	4 040	46 770	117 018	23 650	140 668
42306	383 309	44 088	427 397	37 003	7 292	44 295	26 742	6 971	33 713	373 048	43 767	416 815
42307	86 410	2 602	89 012	2 599	527	3 126	6 010	119	6 129	89 821	2 194	92 015
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	4	1 035	1 039	0	1 901	1 901	0	1 209	1 209	4	343	347
42605	3 821	0	3 821	0	0	0	2	0	2	3 823	0	3 823
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	36 093	0	36 093	11 231	0	11 231	14 004	0	14 004	38 866	0	38 866
45415	288	0	288	32	0	32	29	0	29	285	0	285
45515	1 088	0	1 088	72	0	72	93	0	93	1 109	0	1 109
45818	2 869	0	2 869	164	0	164	23	0	23	2 728	0	2 728
45918	1	0	1	0	0	0	23	0	23	24	0	24
47405	0	0	0	99 390	1 813	101 203	99 390	1 813	101 203	0	0	0
47407	0	0	0	25 731	0	25 731	25 731	0	25 731	0	0	0
47411	2 492	196	2 688	1 585	29	1 614	1 824	44	1 868	2 731	211	2 942
47414	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	703	0	703	2 299	759	3 058	1 663	759	2 422	67	0	67
47422	34	13	47	29 375	302	29 677	29 417	302	29 719	76	13	89
47425	1 056	0	1 056	9 618	0	9 618	9 433	0	9 433	871	0	871
47426	119	0	119	119	0	119	98	0	98	98	0	98
51410	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
51510	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
52301	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52305	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
52406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	19	0	19	1 636	0	1 636	3 606	0	3 606	1 989	0	1 989
60305	0	0	0	3 150	0	3 150	5 285	0	5 285	2 135	0	2 135
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	110	0	110	179	0	179	69	0	69	0	0	0
60311	163	0	163	221	0	221	227	0	227	169	0	169
60313	0	36	36	0	36	36	0	35	35	0	35	35
60320	4 315	0	4 315	8 638	0	8 638	4 325	0	4 325	2	0	2
60322	0	0	0	911	0	911	2 027	0	2 027	1 116	0	1 116
60601	16 316	0	16 316	285	0	285	302	0	302	16 333	0	16 333
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	137 683	0	137 683	2 191	0	2 191	44 805	0	44 805	180 297	0	180 297
70603	30 423	0	30 423	0	0	0	5 155	0	5 155	35 578	0	35 578
Итого по пассиву (баланс)	2 404 061	107 683	2 511 744	5 222 852	271 947	5 494 799	5 126 112	259 411	5 385 523	2 307 321	95 147	2 402 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 378	0	32 378	0	0	0	0	0	0	32 378	0	32 378
90901	123 183	0	123 183	11 544	0	11 544	12 282	0	12 282	122 445	0	122 445
90902	652 904	71	652 975	35 537	1	35 538	56 226	2	56 228	632 215	70	632 285
91202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	523 776	52 385	576 161	37 464	896	38 360	21 386	7 850	29 236	539 854	45 431	585 285
91604	1 029	0	1 029	47	0	47	12	0	12	1 064	0	1 064
91704	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91802	4 499	0	4 499	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499
99998	1 477 866	0	1 477 866	309 550	0	309 550	286 409	0	286 409	1 501 007	0	1 501 007
Итого по активу (баланс)	2 817 159	52 456	2 869 615	394 142	897	395 039	376 315	7 852	384 167	2 834 986	45 501	2 880 487
Пассив
91311	116 042	0	116 042	0	0	0	0	0	0	116 042	0	116 042
91312	1 283 563	0	1 283 563	141 062	0	141 062	136 981	0	136 981	1 279 482	0	1 279 482
91315	180	25 366	25 546	0	3 915	3 915	1 271	1 333	2 604	1 451	22 784	24 235
91316	10 183	0	10 183	88 047	0	88 047	91 499	0	91 499	13 635	0	13 635
91317	41 120	0	41 120	53 385	0	53 385	78 466	0	78 466	66 201	0	66 201
91507	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
99999	1 391 749	0	1 391 749	97 758	0	97 758	85 489	0	85 489	1 379 480	0	1 379 480
Итого по пассиву (баланс)	2 844 249	25 366	2 869 615	380 252	3 915	384 167	393 706	1 333	395 039	2 857 703	22 784	2 880 487
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	39,0000	0	0	37,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	39,0000	0	0	37,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	37,0000	0	0	39,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	37,0000	0	0	39,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?