Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 063	743	24 806	113 028	1 180	114 208	112 067	1 029	113 096	25 024	894	25 918
20209	0	0	0	70 100	0	70 100	70 100	0	70 100	0	0	0
30104	201 961	0	201 961	5 921 854	0	5 921 854	5 894 629	0	5 894 629	229 186	0	229 186
30110	393	1 215	1 608	192 953	942	193 895	193 346	935	194 281	0	1 222	1 222
30114	0	20 959	20 959	0	183 756	183 756	0	189 481	189 481	0	15 234	15 234
30402	244	0	244	1 136 186	0	1 136 186	1 136 150	0	1 136 150	280	0	280
30404	0	0	0	1 216 973	0	1 216 973	1 216 973	0	1 216 973	0	0	0
30409	0	0	0	588 290	0	588 290	588 290	0	588 290	0	0	0
32001	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
45201	294 103	0	294 103	165 383	0	165 383	157 359	0	157 359	302 127	0	302 127
45209	403 100	0	403 100	117 499	0	117 499	71 981	0	71 981	448 618	0	448 618
47404	6 633	499	7 132	797 380	124 984	922 364	799 017	124 990	924 007	4 996	493	5 489
47408	0	0	0	104 654	106 804	211 458	104 654	106 804	211 458	0	0	0
47423	479	0	479	670	0	670	769	0	769	380	0	380
47427	1 478	0	1 478	1 025	2	1 027	1 478	0	1 478	1 025	2	1 027
50104	247 272	0	247 272	583 895	0	583 895	669 066	0	669 066	162 101	0	162 101
50118	0	0	0	501 670	0	501 670	501 670	0	501 670	0	0	0
50121	0	0	0	188	0	188	138	0	138	50	0	50
50905	9	0	9	22	0	22	28	0	28	3	0	3
60302	6 155	0	6 155	364	0	364	803	0	803	5 716	0	5 716
60306	0	0	0	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	0	0	0
60308	1 230	0	1 230	1 812	0	1 812	1 884	0	1 884	1 158	0	1 158
60310	163	0	163	767	0	767	797	0	797	133	0	133
60312	6 089	0	6 089	5 000	0	5 000	4 919	0	4 919	6 170	0	6 170
60314	0	0	0	6	6	12	6	6	12	0	0	0
60323	30	0	30	9	0	9	9	0	9	30	0	30
60401	17 485	0	17 485	381	0	381	0	0	0	17 866	0	17 866
60701	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
61002	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	573	0	573	112	0	112	163	0	163	522	0	522
61009	232	0	232	3	0	3	113	0	113	122	0	122
61210	0	0	0	167 396	0	167 396	167 396	0	167 396	0	0	0
61403	1 680	0	1 680	81	0	81	401	0	401	1 360	0	1 360
70501	2 770	0	2 770	791	0	791	0	0	0	3 561	0	3 561
70606	79 163	0	79 163	13 159	0	13 159	0	0	0	92 322	0	92 322
70607	3 963	0	3 963	699	0	699	4 478	0	4 478	184	0	184
70608	29 255	0	29 255	1 404	0	1 404	0	0	0	30 659	0	30 659
Итого по активу (баланс)	1 328 619	23 416	1 352 035	11 809 693	417 674	12 227 367	11 804 623	423 245	12 227 868	1 333 689	17 845	1 351 534
Пассив
10208	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10701	13 797	0	13 797	0	0	0	0	0	0	13 797	0	13 797
10801	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	0	59	59	0	2	2	0	1	1	0	58	58
30214	31	50	81	152 005	1	152 006	152 005	1	152 006	31	50	81
30220	0	0	0	0	5 816	5 816	0	5 816	5 816	0	0	0
30223	0	0	0	11 194	0	11 194	11 194	0	11 194	0	0	0
30408	0	0	0	673 931	0	673 931	673 931	0	673 931	0	0	0
30601	4	0	4	3 607	0	3 607	3 604	0	3 604	1	0	1
32901	0	0	0	503 297	0	503 297	503 297	0	503 297	0	0	0
40502	32	0	32	5 467	1	5 468	5 467	218	5 685	32	217	249
40701	512	0	512	4 203	0	4 203	3 729	0	3 729	38	0	38
40702	142 287	12 371	154 658	8 359 471	240 172	8 599 643	8 415 237	242 301	8 657 538	198 053	14 500	212 553
40703	2 396	21	2 417	23 421	1	23 422	23 561	1	23 562	2 536	21	2 557
40802	304	24	328	2 171	1	2 172	2 156	1	2 157	289	24	313
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 771	276	2 047	2 557	10 070	12 627	2 622	10 063	12 685	1 836	269	2 105
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
43801	966 240	11 772	978 012	2 486 185	14 624	2 500 809	2 419 773	9 472	2 429 245	899 828	6 620	906 448
47403	0	0	0	588 264	0	588 264	588 264	0	588 264	0	0	0
47405	0	0	0	0	90 838	90 838	0	90 838	90 838	0	0	0
47407	0	0	0	106 832	104 702	211 534	106 832	104 702	211 534	0	0	0
47416	400	0	400	4 474	220	4 694	4 461	271	4 732	387	51	438
47422	286	0	286	974	0	974	704	0	704	16	0	16
47425	9 637	0	9 637	1 782	0	1 782	1 308	0	1 308	9 163	0	9 163
47426	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
50120	719	0	719	922	0	922	343	0	343	140	0	140
60301	209	0	209	995	0	995	1 489	0	1 489	703	0	703
60305	1 220	0	1 220	1 309	0	1 309	1 247	0	1 247	1 158	0	1 158
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	146	0	146	166	0	166	167	0	167	147	0	147
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	892	0	892	434	0	434	458	0	458	916	0	916
60601	8 672	0	8 672	0	0	0	214	0	214	8 886	0	8 886
61304	220	0	220	220	0	220	220	0	220	220	0	220
70601	94 678	0	94 678	7	0	7	15 537	0	15 537	110 208	0	110 208
70602	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	50	0	50	50	0	50
70603	28 208	0	28 208	0	0	0	1 508	0	1 508	29 716	0	29 716
Итого по пассиву (баланс)	1 327 462	24 573	1 352 035	12 939 030	466 448	13 405 478	12 941 292	463 685	13 404 977	1 329 724	21 810	1 351 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 277	0	13 277	5 520	0	5 520	936	0	936	17 861	0	17 861
90902	32 204	0	32 204	1 937	0	1 937	11 846	0	11 846	22 295	0	22 295
90909	0	0	0	0	5 816	5 816	0	5 816	5 816	0	0	0
91414	298 180	0	298 180	72 000	0	72 000	49 000	0	49 000	321 180	0	321 180
99998	1 338 250	0	1 338 250	631 392	0	631 392	854 652	0	854 652	1 114 990	0	1 114 990
Итого по активу (баланс)	1 681 911	0	1 681 911	710 849	5 816	716 665	916 434	5 816	922 250	1 476 326	0	1 476 326
Пассив
91312	775 898	0	775 898	101 880	0	101 880	169 351	0	169 351	843 369	0	843 369
91317	463 100	0	463 100	752 771	0	752 771	462 040	0	462 040	172 369	0	172 369
91507	99 244	0	99 244	0	0	0	0	0	0	99 244	0	99 244
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	343 661	0	343 661	66 281	0	66 281	83 956	0	83 956	361 336	0	361 336
Итого по пассиву (баланс)	1 681 911	0	1 681 911	920 932	0	920 932	715 347	0	715 347	1 476 326	0	1 476 326
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 560	4 748	8 308	26 019	73 942	99 961	27 236	71 652	98 888	2 343	7 038	9 381
93801	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 560	4 748	8 308	26 224	73 942	100 166	27 441	71 652	99 093	2 343	7 038	9 381
Пассив
96001	4 746	3 561	8 307	71 474	27 259	98 733	73 744	26 044	99 788	7 016	2 346	9 362
96801	1	0	1	353	0	353	371	0	371	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	4 747	3 561	8 308	71 827	27 259	99 086	74 115	26 044	100 159	7 035	2 346	9 381
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 549 394,0000	0	0	726 206,0000	0	0	10 715 760,0000	0	0	2 559 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 549 394,0000	0	0	726 206,0000	0	0	10 715 760,0000	0	0	2 559 840,0000
Пассив
98040	0	0	12 304 093,0000	0	0	10 045 100,0000	0	0	140 000,0000	0	0	2 398 993,0000
98050	0	0	245 301,0000	0	0	670 660,0000	0	0	586 206,0000	0	0	160 847,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 549 394,0000	0	0	10 715 760,0000	0	0	726 206,0000	0	0	2 559 840,0000

Страница была полезной?