Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 978	20 824	119 802	1 378 301	151 585	1 529 886	1 336 329	144 180	1 480 509	140 950	28 229	169 179
20207	183	0	183	243 533	1 420	244 953	243 701	1 420	245 121	15	0	15
20208	6 358	0	6 358	120 018	0	120 018	118 285	0	118 285	8 091	0	8 091
20209	0	46	46	792 288	27 763	820 051	792 288	27 809	820 097	0	0	0
30102	109 397	0	109 397	1 593 348	0	1 593 348	1 500 906	0	1 500 906	201 839	0	201 839
30110	1 527	4 734	6 261	208 171	37 109	245 280	207 327	39 930	247 257	2 371	1 913	4 284
30114	0	1 147	1 147	0	1 368	1 368	0	479	479	0	2 036	2 036
30202	57 621	0	57 621	0	0	0	317	0	317	57 304	0	57 304
30204	6 624	0	6 624	120	0	120	0	0	0	6 744	0	6 744
30210	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
30402	15 237	0	15 237	1 408 629	0	1 408 629	1 413 570	0	1 413 570	10 296	0	10 296
30404	0	0	0	803 736	0	803 736	803 736	0	803 736	0	0	0
30409	0	0	0	576 766	0	576 766	576 766	0	576 766	0	0	0
31902	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31903	265 000	0	265 000	535 000	0	535 000	650 000	0	650 000	150 000	0	150 000
31904	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44209	880	0	880	0	0	0	125	0	125	755	0	755
44907	908	0	908	3 037	0	3 037	3 104	0	3 104	841	0	841
44908	2 694	0	2 694	0	0	0	20	0	20	2 674	0	2 674
45201	1 667	0	1 667	1 673	0	1 673	894	0	894	2 446	0	2 446
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	19 993	0	19 993	26 378	0	26 378	5 993	0	5 993	40 378	0	40 378
45207	150 439	0	150 439	29 103	0	29 103	31 623	0	31 623	147 919	0	147 919
45208	146 132	0	146 132	844	0	844	3 972	0	3 972	143 004	0	143 004
45406	15 670	0	15 670	0	0	0	12 243	0	12 243	3 427	0	3 427
45407	45 513	0	45 513	16 411	0	16 411	14 325	0	14 325	47 599	0	47 599
45408	87 458	0	87 458	20 840	0	20 840	4 065	0	4 065	104 233	0	104 233
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	22 158	0	22 158	1 068	0	1 068	6 328	0	6 328	16 898	0	16 898
45506	217 786	0	217 786	14 239	0	14 239	12 862	0	12 862	219 163	0	219 163
45507	1 535 068	6 964	1 542 032	82 428	334	82 762	53 354	416	53 770	1 564 142	6 882	1 571 024
45509	40 493	0	40 493	36 570	0	36 570	37 040	0	37 040	40 023	0	40 023
45812	1 489	0	1 489	25	0	25	0	0	0	1 514	0	1 514
45814	1 344	0	1 344	773	0	773	630	0	630	1 487	0	1 487
45815	10 854	0	10 854	3 909	0	3 909	2 058	0	2 058	12 705	0	12 705
45912	27	0	27	87	0	87	80	0	80	34	0	34
45914	84	0	84	34	0	34	16	0	16	102	0	102
45915	1 236	0	1 236	830	0	830	781	0	781	1 285	0	1 285
47404	500	0	500	129 149	33 109	162 258	129 149	33 109	162 258	500	0	500
47406	0	0	0	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0
47408	0	0	0	102	2 724 910	2 725 012	102	2 724 910	2 725 012	0	0	0
47423	53 371	0	53 371	195 101	17 585	212 686	227 441	17 585	245 026	21 031	0	21 031
47427	5 347	45	5 392	26 400	1	26 401	26 880	45	26 925	4 867	1	4 868
47701	3 166	0	3 166	0	0	0	77	0	77	3 089	0	3 089
50104	5 007	0	5 007	48	0	48	0	0	0	5 055	0	5 055
50105	146 562	0	146 562	982	0	982	29 551	0	29 551	117 993	0	117 993
50106	87 580	0	87 580	97 493	0	97 493	66 553	0	66 553	118 520	0	118 520
50107	5 664	0	5 664	43	0	43	0	0	0	5 707	0	5 707
50121	59	0	59	7	0	7	43	0	43	23	0	23
50606	2 235	0	2 235	0	0	0	802	0	802	1 433	0	1 433
50621	144	0	144	1	0	1	77	0	77	68	0	68
50706	2 053	0	2 053	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053
50905	18	0	18	12	0	12	11	0	11	19	0	19
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	3 414	0	3 414	255	0	255	1 205	0	1 205	2 464	0	2 464
60306	31	0	31	3 560	0	3 560	3 569	0	3 569	22	0	22
60308	1 758	0	1 758	332	0	332	662	0	662	1 428	0	1 428
60310	900	0	900	493	0	493	1 096	0	1 096	297	0	297
60312	4 534	0	4 534	1 986	0	1 986	3 855	0	3 855	2 665	0	2 665
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	317 116	0	317 116	1 602	0	1 602	91	0	91	318 627	0	318 627
60404	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
60701	3 725	0	3 725	1 069	0	1 069	1 533	0	1 533	3 261	0	3 261
61002	50	0	50	19	0	19	24	0	24	45	0	45
61008	1 966	0	1 966	537	0	537	664	0	664	1 839	0	1 839
61009	3 874	0	3 874	330	0	330	1 769	0	1 769	2 435	0	2 435
61010	33	0	33	1	0	1	2	0	2	32	0	32
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61209	0	0	0	16 050	0	16 050	16 050	0	16 050	0	0	0
61210	0	0	0	64 088	0	64 088	64 088	0	64 088	0	0	0
61211	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61403	1 329	0	1 329	465	0	465	1 070	0	1 070	724	0	724
70501	5 610	0	5 610	1 016	0	1 016	0	0	0	6 626	0	6 626
70606	298 842	0	298 842	63 483	0	63 483	142	0	142	362 183	0	362 183
70607	908	0	908	1 915	0	1 915	641	0	641	2 182	0	2 182
70608	27 976	0	27 976	6 726	0	6 726	0	0	0	34 702	0	34 702
Итого по активу (баланс)	3 919 491	33 760	3 953 251	9 139 919	2 995 184	12 135 103	8 989 880	2 989 883	11 979 763	4 069 530	39 061	4 108 591
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	46 945	0	46 945	0	0	0	0	0	0	46 945	0	46 945
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	115 770	0	115 770	0	0	0	0	0	0	115 770	0	115 770
30223	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30408	0	0	0	538 575	0	538 575	538 575	0	538 575	0	0	0
30601	8 146	0	8 146	518 077	0	518 077	513 242	0	513 242	3 311	0	3 311
40404	10 793	0	10 793	28 934	0	28 934	20 402	0	20 402	2 261	0	2 261
40410	2 811	0	2 811	82	0	82	173	0	173	2 902	0	2 902
40502	0	0	0	792	0	792	848	0	848	56	0	56
40602	47 795	0	47 795	136 063	0	136 063	132 856	0	132 856	44 588	0	44 588
40603	3 059	0	3 059	4 401	0	4 401	3 700	0	3 700	2 358	0	2 358
40701	424	0	424	201	0	201	8 145	0	8 145	8 368	0	8 368
40702	248 204	136	248 340	1 002 354	2 726	1 005 080	1 014 112	2 600	1 016 712	259 962	10	259 972
40703	18 814	0	18 814	21 540	0	21 540	14 766	0	14 766	12 040	0	12 040
40802	114 401	6	114 407	425 571	260	425 831	443 957	257	444 214	132 787	3	132 790
40817	22 611	0	22 611	109 445	0	109 445	110 495	0	110 495	23 661	0	23 661
40905	141	0	141	13 736	0	13 736	13 990	0	13 990	395	0	395
40909	0	571	571	0	6 832	6 832	0	6 414	6 414	0	153	153
40910	0	0	0	0	453	453	0	453	453	0	0	0
40911	3 106	0	3 106	105 302	0	105 302	107 434	0	107 434	5 238	0	5 238
40912	0	237	237	0	22 489	22 489	0	23 541	23 541	0	1 289	1 289
40913	0	0	0	0	16 453	16 453	0	16 453	16 453	0	0	0
41804	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	30 000	0	30 000	32 500	0	32 500
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42007	24 991	0	24 991	0	0	0	22	0	22	25 013	0	25 013
42103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42104	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	391 619	2 271	393 890	559 420	12 147	571 567	581 282	12 650	593 932	413 481	2 774	416 255
42302	139	0	139	1	0	1	1	0	1	139	0	139
42303	31 116	975	32 091	4 088	26	4 114	3 037	24	3 061	30 065	973	31 038
42304	232 163	51	232 214	39 153	2	39 155	6 580	2	6 582	199 590	51	199 641
42305	139 291	19 307	158 598	23 059	1 302	24 361	14 355	1 977	16 332	130 587	19 982	150 569
42306	114 525	200 292	314 817	9 381	41 998	51 379	24 149	47 379	71 528	129 293	205 673	334 966
42307	1 354 386	777	1 355 163	202 429	20	202 449	226 481	24	226 505	1 378 438	781	1 379 219
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	597	597	0	19	19	0	16	16	0	594	594
44915	9	0	9	45	0	45	46	0	46	10	0	10
45215	9 025	0	9 025	1 551	0	1 551	1 203	0	1 203	8 677	0	8 677
45415	1 550	0	1 550	203	0	203	467	0	467	1 814	0	1 814
45515	35 677	0	35 677	6 766	0	6 766	6 812	0	6 812	35 723	0	35 723
45818	10 190	0	10 190	1 363	0	1 363	1 118	0	1 118	9 945	0	9 945
47403	0	0	0	64 088	0	64 088	64 088	0	64 088	0	0	0
47405	0	0	0	130	2 850	2 980	130	2 850	2 980	0	0	0
47407	77	0	77	2 159 094	573 209	2 732 303	2 159 095	573 209	2 732 304	78	0	78
47411	16 116	732	16 848	7 254	146	7 400	5 467	262	5 729	14 329	848	15 177
47416	2 441	0	2 441	46 479	0	46 479	49 756	0	49 756	5 718	0	5 718
47422	93	862	955	51 991	4 702	56 693	54 014	4 050	58 064	2 116	210	2 326
47425	38	0	38	13	0	13	12	0	12	37	0	37
47426	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0
47702	59	0	59	4	0	4	0	0	0	55	0	55
50120	1 542	0	1 542	707	0	707	1 777	0	1 777	2 612	0	2 612
50620	26	0	26	4	0	4	18	0	18	40	0	40
50719	1 108	0	1 108	0	0	0	40	0	40	1 148	0	1 148
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	3 400	0	3 400	4 504	0	4 504	6 334	0	6 334	5 230	0	5 230
60305	3 993	0	3 993	8 700	0	8 700	8 368	0	8 368	3 661	0	3 661
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	1 419	0	1 419	1 644	0	1 644	225	0	225	0	0	0
60311	17	0	17	3 728	0	3 728	3 711	0	3 711	0	0	0
60322	210	0	210	194	0	194	3 245	0	3 245	3 261	0	3 261
60324	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
60348	49	0	49	23	0	23	0	0	0	26	0	26
60601	33 628	0	33 628	27	0	27	1 462	0	1 462	35 063	0	35 063
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	322 918	0	322 918	407	0	407	66 806	0	66 806	389 317	0	389 317
70602	864	0	864	643	0	643	720	0	720	941	0	941
70603	26 762	0	26 762	0	0	0	6 659	0	6 659	33 421	0	33 421
Итого по пассиву (баланс)	3 726 435	226 816	3 953 251	6 102 466	685 634	6 788 100	6 251 279	692 161	6 943 440	3 875 248	233 343	4 108 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	46	0	46	72	0	72	30	0	30	88	0	88
90902	314 520	0	314 520	10 369	0	10 369	8 113	0	8 113	316 776	0	316 776
91202	20	0	20	6	0	6	5	0	5	21	0	21
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	34	0	34	4	0	4	7	0	7	31	0	31
91414	10 663 518	9 372	10 672 890	769 597	183	769 780	193 933	294	194 227	11 239 182	9 261	11 248 443
91501	27 759	0	27 759	314	0	314	0	0	0	28 073	0	28 073
91506	3 837	0	3 837	0	0	0	0	0	0	3 837	0	3 837
91604	6 806	3	6 809	2 106	0	2 106	1 505	0	1 505	7 407	3	7 410
91704	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
91802	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 318 501	0	2 318 501	375 098	0	375 098	278 224	0	278 224	2 415 375	0	2 415 375
Итого по активу (баланс)	13 336 599	9 375	13 345 974	1 157 571	183	1 157 754	481 817	294	482 111	14 012 353	9 264	14 021 617
Пассив
91211	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91311	887 663	0	887 663	32 287	0	32 287	35 177	0	35 177	890 553	0	890 553
91312	1 197 632	0	1 197 632	20 839	0	20 839	138 187	0	138 187	1 314 980	0	1 314 980
91315	2 282	0	2 282	547	0	547	1 971	0	1 971	3 706	0	3 706
91316	33 551	0	33 551	23 233	0	23 233	12 672	0	12 672	22 990	0	22 990
91317	151 092	0	151 092	196 434	314	196 748	186 665	314	186 979	141 323	0	141 323
91507	46 274	0	46 274	4 570	0	4 570	111	0	111	41 815	0	41 815
99999	11 027 473	0	11 027 473	203 882	0	203 882	782 651	0	782 651	11 606 242	0	11 606 242
Итого по пассиву (баланс)	13 345 974	0	13 345 974	481 792	314	482 106	1 157 435	314	1 157 749	14 021 617	0	14 021 617
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	190 395	190 395	0	2 978 490	2 978 490	0	2 972 995	2 972 995	0	195 890	195 890
93801	0	0	0	4 636	0	4 636	4 636	0	4 636	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	190 395	190 395	4 636	2 978 490	2 983 126	4 636	2 972 995	2 977 631	0	195 890	195 890
Пассив
96001	190 395	0	190 395	2 146 440	825 626	2 972 066	2 151 935	825 626	2 977 561	195 890	0	195 890
96801	0	0	0	13 952	0	13 952	13 952	0	13 952	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	190 395	0	190 395	2 160 392	825 626	2 986 018	2 165 887	825 626	2 991 513	195 890	0	195 890
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	260 345 619,0000	0	0	3 558 119 215,0000	0	0	3 625 480 508,0000	0	0	192 984 326,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260 345 619,0000	0	0	3 558 119 215,0000	0	0	3 625 480 508,0000	0	0	192 984 326,0000
Пассив
98040	0	0	211 051 378,0000	0	0	3 579 338 107,0000	0	0	3 558 025 215,0000	0	0	189 738 486,0000
98050	0	0	49 294 241,0000	0	0	46 142 401,0000	0	0	94 000,0000	0	0	3 245 840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260 345 619,0000	0	0	3 625 480 508,0000	0	0	3 558 119 215,0000	0	0	192 984 326,0000

Страница была полезной?