Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 214	5 339	27 553	237 399	81 558	318 957	232 731	78 474	311 205	26 882	8 423	35 305
20203	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
20207	817	1 356	2 173	31 865	59 354	91 219	31 774	60 382	92 156	908	328	1 236
20209	0	0	0	53 600	3 805	57 405	53 600	3 805	57 405	0	0	0
30102	78 684	0	78 684	2 252 579	0	2 252 579	2 219 397	0	2 219 397	111 866	0	111 866
30110	649	575	1 224	2 694	182 257	184 951	2 655	181 900	184 555	688	932	1 620
30114	0	588	588	0	819 606	819 606	0	819 420	819 420	0	774	774
30202	8 560	0	8 560	0	0	0	846	0	846	7 714	0	7 714
30204	201	0	201	0	0	0	79	0	79	122	0	122
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30213	827	0	827	0	0	0	657	0	657	170	0	170
30221	0	0	0	570	473	1 043	570	473	1 043	0	0	0
30233	1 379	0	1 379	4 627	106	4 733	5 604	64	5 668	402	42	444
45201	64 530	0	64 530	217 156	0	217 156	227 300	0	227 300	54 386	0	54 386
45203	52 000	0	52 000	30 000	0	30 000	52 000	0	52 000	30 000	0	30 000
45206	115 500	0	115 500	2 850	0	2 850	2 265	0	2 265	116 085	0	116 085
45207	68 878	0	68 878	3 682	0	3 682	5 065	0	5 065	67 495	0	67 495
45208	28 840	0	28 840	5 000	0	5 000	678	0	678	33 162	0	33 162
45406	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	100	0	100	2 300	0	2 300
45407	8 910	0	8 910	3 000	0	3 000	750	0	750	11 160	0	11 160
45504	35	0	35	0	0	0	30	0	30	5	0	5
45505	544	0	544	6 270	0	6 270	80	0	80	6 734	0	6 734
45506	35 657	1 511	37 168	2 140	34	2 174	2 742	112	2 854	35 055	1 433	36 488
45507	87 044	520	87 564	19 300	12	19 312	2 138	38	2 176	104 206	494	104 700
45509	19	0	19	220	0	220	220	0	220	19	0	19
45812	15 254	0	15 254	24 500	0	24 500	14 586	0	14 586	25 168	0	25 168
45815	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
45912	21	0	21	1 515	0	1 515	21	0	21	1 515	0	1 515
45915	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
47404	711	0	711	817 000	0	817 000	817 087	0	817 087	624	0	624
47408	0	0	0	767 100	834 329	1 601 429	767 100	834 329	1 601 429	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	159	149	308	4 015	1 447	5 462	4 010	1 581	5 591	164	15	179
47427	24	0	24	6 112	26	6 138	6 136	26	6 162	0	0	0
60302	0	0	0	185	0	185	165	0	165	20	0	20
60306	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
60308	59	0	59	131	0	131	82	0	82	108	0	108
60310	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60312	2 293	0	2 293	2 916	0	2 916	4 126	0	4 126	1 083	0	1 083
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	26	0	26	112	0	112	138	0	138	0	0	0
60401	14 211	0	14 211	691	0	691	136	0	136	14 766	0	14 766
60701	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
61002	81	0	81	2	0	2	0	0	0	83	0	83
61008	207	0	207	111	0	111	95	0	95	223	0	223
61009	12	0	12	42	0	42	5	0	5	49	0	49
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61403	510	0	510	41	0	41	106	0	106	445	0	445
70501	283	0	283	70	0	70	89	0	89	264	0	264
70606	397 592	0	397 592	73 844	0	73 844	113	0	113	471 323	0	471 323
70608	5 624	0	5 624	572	0	572	0	0	0	6 196	0	6 196
Итого по активу (баланс)	1 013 562	10 038	1 023 600	4 577 280	1 983 249	6 560 529	4 459 259	1 980 846	6 440 105	1 131 583	12 441	1 144 024
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	42 090	0	42 090	11	0	11	0	0	0	42 079	0	42 079
30232	8	0	8	458	45	503	613	45	658	163	0	163
31304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	220 835	75	220 910	3 062 547	761 180	3 823 727	3 114 698	761 192	3 875 890	272 986	87	273 073
40703	3 003	2	3 005	2 177	0	2 177	2 533	0	2 533	3 359	2	3 361
40802	10 408	1	10 409	104 021	1 937	105 958	104 939	1 937	106 876	11 326	1	11 327
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 775	308	6 083	11 601	160	11 761	10 239	106	10 345	4 413	254	4 667
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	401	0	401	2 543	0	2 543	2 562	0	2 562	420	0	420
40909	6	29	35	60	1 202	1 262	63	1 181	1 244	9	8	17
40910	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	41	0	41	3 683	0	3 683	3 683	0	3 683	41	0	41
40912	0	412	412	563	22 260	22 823	563	22 305	22 868	0	457	457
40913	0	0	0	207	1 047	1 254	207	1 047	1 254	0	0	0
42104	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	12 420	1 386	13 806	36 687	32 199	68 886	34 870	31 818	66 688	10 603	1 005	11 608
42303	710	74	784	30	74	104	32	0	32	712	0	712
42304	10 796	0	10 796	2 365	0	2 365	72	0	72	8 503	0	8 503
42305	4 620	0	4 620	1 299	0	1 299	62	0	62	3 383	0	3 383
42306	71 541	682	72 223	13 725	22	13 747	13 278	17	13 295	71 094	677	71 771
42307	5 565	0	5 565	603	0	603	6	0	6	4 968	0	4 968
42309	277	0	277	48	0	48	11	0	11	240	0	240
42601	153	180	333	0	875	875	15	945	960	168	250	418
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	89 552	0	89 552	33 187	0	33 187	25 570	0	25 570	81 935	0	81 935
45415	600	0	600	43	0	43	162	0	162	719	0	719
45515	4 648	0	4 648	167	0	167	1 271	0	1 271	5 752	0	5 752
45818	3 778	0	3 778	3 330	0	3 330	11 349	0	11 349	11 797	0	11 797
45918	16	0	16	16	0	16	670	0	670	670	0	670
47405	0	0	0	17	18	35	17	18	35	0	0	0
47407	0	0	0	833 954	763 118	1 597 072	833 954	763 118	1 597 072	0	0	0
47411	82	4	86	780	5	785	781	4	785	83	3	86
47416	118	0	118	4 901	0	4 901	5 162	0	5 162	379	0	379
47422	238	30	268	5 923	5 443	11 366	5 811	5 443	11 254	126	30	156
47425	1 723	0	1 723	22 648	0	22 648	23 048	0	23 048	2 123	0	2 123
47426	1	0	1	158	0	158	181	0	181	24	0	24
52406	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	41	0	41	1 627	0	1 627	1 683	0	1 683	97	0	97
60305	0	0	0	4 855	0	4 855	4 970	0	4 970	115	0	115
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	7 605	0	7 605	110	0	110	200	0	200	7 695	0	7 695
61304	98	0	98	30	0	30	40	0	40	108	0	108
70601	402 623	0	402 623	15 374	0	15 374	89 847	0	89 847	477 096	0	477 096
70603	5 049	0	5 049	0	0	0	415	0	415	5 464	0	5 464
Итого по пассиву (баланс)	1 020 415	3 185	1 023 600	4 179 765	1 589 585	5 769 350	4 300 598	1 589 176	5 889 774	1 141 248	2 776	1 144 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
90901	21 691	0	21 691	8 035	0	8 035	990	0	990	28 736	0	28 736
90902	82 002	0	82 002	23 792	0	23 792	15 392	0	15 392	90 402	0	90 402
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	290 476	0	290 476	23 133	0	23 133	35 149	0	35 149	278 460	0	278 460
91604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91704	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
91802	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	643 064	0	643 064	351 278	0	351 278	336 113	0	336 113	658 229	0	658 229
Итого по активу (баланс)	1 056 580	0	1 056 580	406 253	0	406 253	387 659	0	387 659	1 075 174	0	1 075 174
Пассив
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	561 362	0	561 362	48 690	0	48 690	46 866	0	46 866	559 538	0	559 538
91315	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	2 642	0	2 642	2 642	0	2 642
91316	500	0	500	182	0	182	0	0	0	318	0	318
91317	28 730	0	28 730	284 641	0	284 641	301 770	0	301 770	45 859	0	45 859
91507	34 872	0	34 872	0	0	0	0	0	0	34 872	0	34 872
99999	413 516	0	413 516	50 868	0	50 868	54 297	0	54 297	416 945	0	416 945
Итого по пассиву (баланс)	1 056 580	0	1 056 580	386 981	0	386 981	405 575	0	405 575	1 075 174	0	1 075 174
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	16 875	0	16 875	16 875	0	16 875	0	0	0
93801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 908	0	16 908	16 908	0	16 908	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	16 900	16 900	0	16 900	16 900	0	0	0
96801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23	16 900	16 923	23	16 900	16 923	0	0	0

Страница была полезной?