Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 270	7 621	35 891	588 338	141 855	730 193	556 788	132 584	689 372	59 820	16 892	76 712
20206	0	0	0	46 041	12 228	58 269	46 041	12 228	58 269	0	0	0
20207	0	0	0	378 500	92 367	470 867	378 500	92 367	470 867	0	0	0
20208	836	0	836	0	0	0	657	0	657	179	0	179
20209	31 110	20 351	51 461	850 326	209 156	1 059 482	868 821	226 242	1 095 063	12 615	3 265	15 880
30102	41 298	0	41 298	3 390 261	0	3 390 261	3 371 750	0	3 371 750	59 809	0	59 809
30110	834	4 907	5 741	741	157 298	158 039	931	150 331	151 262	644	11 874	12 518
30114	0	33 088	33 088	0	57 176	57 176	0	63 954	63 954	0	26 310	26 310
30202	16 267	0	16 267	125	0	125	0	0	0	16 392	0	16 392
30204	7 895	0	7 895	0	0	0	1 028	0	1 028	6 867	0	6 867
30221	0	0	0	700	15 173	15 873	700	15 173	15 873	0	0	0
30233	2	0	2	961	788	1 749	962	788	1 750	1	0	1
30402	81	0	81	0	0	0	4	0	4	77	0	77
32002	0	0	0	1 418 000	0	1 418 000	1 328 000	0	1 328 000	90 000	0	90 000
32003	55 000	33 234	88 234	358 000	33 083	391 083	413 000	33 477	446 477	0	32 840	32 840
32004	0	0	0	0	33 838	33 838	0	33 838	33 838	0	0	0
32201	0	356	356	0	7	7	0	11	11	0	352	352
45201	34 179	0	34 179	37 556	0	37 556	31 547	0	31 547	40 188	0	40 188
45205	37 500	0	37 500	0	0	0	37 500	0	37 500	0	0	0
45206	105 950	62 266	168 216	105 150	1 214	106 364	34 000	1 952	35 952	177 100	61 528	238 628
45207	62 911	0	62 911	3 700	0	3 700	31 154	0	31 154	35 457	0	35 457
45208	12 250	0	12 250	0	0	0	695	0	695	11 555	0	11 555
45504	0	0	0	0	2 386	2 386	0	40	40	0	2 346	2 346
45505	120 492	0	120 492	6 610	0	6 610	34 473	0	34 473	92 629	0	92 629
45506	292 647	77 791	370 438	0	1 517	1 517	70 891	2 438	73 329	221 756	76 870	298 626
45507	52 000	0	52 000	0	0	0	1 150	0	1 150	50 850	0	50 850
45509	292	236	528	384	45	429	466	281	747	210	0	210
47404	5	474	479	111 807	111 268	223 075	111 800	111 742	223 542	12	0	12
47408	0	0	0	201 166	80 748	281 914	201 166	80 748	281 914	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	0	51	51	1 200	1 329	2 529	1 200	1 349	2 549	0	31	31
47427	633	1 204	1 837	485	40	525	633	1 225	1 858	485	19	504
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51402	0	0	0	109 954	0	109 954	100 000	0	100 000	9 954	0	9 954
51403	143 909	0	143 909	40 157	0	40 157	49 779	0	49 779	134 287	0	134 287
51404	64 480	0	64 480	49 103	0	49 103	24 910	0	24 910	88 673	0	88 673
52503	10	13 919	13 929	180	271	451	30	1 618	1 648	160	12 572	12 732
60302	91	0	91	48	0	48	49	0	49	90	0	90
60308	0	0	0	2 482	0	2 482	2 481	0	2 481	1	0	1
60310	38	0	38	427	0	427	441	0	441	24	0	24
60312	19 689	0	19 689	2 865	0	2 865	2 869	0	2 869	19 685	0	19 685
60314	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	3	3
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	7 838	0	7 838	52	0	52	0	0	0	7 890	0	7 890
60701	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	97	0	97	27	0	27	58	0	58	66	0	66
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
61403	880	0	880	221	0	221	207	0	207	894	0	894
70501	0	0	0	895	0	895	0	0	0	895	0	895
70606	79 317	0	79 317	17 290	0	17 290	7	0	7	96 600	0	96 600
70608	72 445	0	72 445	13 508	0	13 508	0	0	0	85 953	0	85 953
Итого по активу (баланс)	1 289 330	255 502	1 544 832	8 012 274	951 787	8 964 061	7 979 754	962 387	8 942 141	1 321 850	244 902	1 566 752
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	12 104	0	12 104	0	0	0	0	0	0	12 104	0	12 104
10801	37 240	0	37 240	0	0	0	0	0	0	37 240	0	37 240
31303	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
40502	45	0	45	242	0	242	313	0	313	116	0	116
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	550 081	6 242	556 323	2 167 402	67 814	2 235 216	2 074 323	69 415	2 143 738	457 002	7 843	464 845
40703	2 712	0	2 712	590	0	590	2 701	0	2 701	4 823	0	4 823
40802	18 385	0	18 385	21 721	0	21 721	16 539	0	16 539	13 203	0	13 203
40807	69	72	141	66	49	115	11 386	2	11 388	11 389	25	11 414
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	18 117	4 665	22 782	196 341	24 081	220 422	314 633	24 945	339 578	136 409	5 529	141 938
40820	41	1	42	0	119	119	0	118	118	41	0	41
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	1 800	0	1 800	4 800	0	4 800
42105	26 708	0	26 708	1	0	1	0	0	0	26 707	0	26 707
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	512	824	1 336	79 360	27 706	107 066	79 367	27 699	107 066	519	817	1 336
42302	5 000	0	5 000	5 016	0	5 016	16	0	16	0	0	0
42303	41 000	12 690	53 690	11 001	282	11 283	1	325	326	30 000	12 733	42 733
42305	49 839	10 336	60 175	85	10 633	10 718	275	10 693	10 968	50 029	10 396	60 425
42306	0	2 453	2 453	0	112	112	0	83	83	0	2 424	2 424
42309	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
42503	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42601	0	174	174	6 000	24 239	30 239	6 000	24 238	30 238	0	173	173
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 974	0	2 974	1 284	0	1 284	1 219	0	1 219	2 909	0	2 909
45515	255	0	255	1 916	0	1 916	2 412	0	2 412	751	0	751
47403	0	0	0	81 969	0	81 969	81 969	0	81 969	0	0	0
47407	0	0	0	130 227	150 814	281 041	130 227	150 814	281 041	0	0	0
47411	805	822	1 627	18	790	808	366	79	445	1 153	111	1 264
47416	0	0	0	663	0	663	669	0	669	6	0	6
47422	60	11	71	6	0	6	6	0	6	60	11	71
47425	1 320	0	1 320	1 643	0	1 643	2 471	0	2 471	2 148	0	2 148
47426	1 214	0	1 214	5	0	5	251	0	251	1 460	0	1 460
52301	0	0	0	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	0	0	0
52305	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180
52307	0	206 047	206 047	0	6 459	6 459	0	4 019	4 019	0	203 607	203 607
52406	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	823	0	823	1 954	0	1 954	2 580	0	2 580	1 449	0	1 449
60305	2 139	0	2 139	3 548	0	3 548	4 710	0	4 710	3 301	0	3 301
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	47	0	47	72	0	72	25	0	25	0	0	0
60311	95	0	95	119	0	119	119	0	119	95	0	95
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	5 678	0	5 678	0	0	0	102	0	102	5 780	0	5 780
61304	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70601	87 587	0	87 587	0	0	0	19 941	0	19 941	107 528	0	107 528
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	72 265	0	72 265	0	0	0	13 398	0	13 398	85 663	0	85 663
Итого по пассиву (баланс)	1 300 495	244 337	1 544 832	2 759 057	313 098	3 072 155	2 781 645	312 430	3 094 075	1 323 083	243 669	1 566 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	175 835	175 835	6 180	33 480	39 660	0	5 708	5 708	6 180	203 607	209 787
90901	12 612	0	12 612	1 240	0	1 240	1 045	0	1 045	12 807	0	12 807
90902	3 002	0	3 002	1	0	1	149	0	149	2 854	0	2 854
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	29 175	0	29 175	0	0	0	0	0	0	29 175	0	29 175
91414	131 615	165	131 780	127	4	131	0	169	169	131 742	0	131 742
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
99998	937 737	0	937 737	212 865	0	212 865	343 414	0	343 414	807 188	0	807 188
Итого по активу (баланс)	1 116 845	176 000	1 292 845	220 413	33 484	253 897	344 608	5 877	350 485	992 650	203 607	1 196 257
Пассив
91311	0	146 216	146 216	0	18 671	18 671	0	31 017	31 017	0	158 562	158 562
91312	614 317	0	614 317	196 878	0	196 878	3 635	0	3 635	421 074	0	421 074
91315	125 396	0	125 396	45 000	0	45 000	65 500	0	65 500	145 896	0	145 896
91316	4 419	0	4 419	1 700	0	1 700	0	0	0	2 719	0	2 719
91317	46 580	809	47 389	80 588	577	81 165	112 310	403	112 713	78 302	635	78 937
99999	355 108	0	355 108	7 070	0	7 070	41 031	0	41 031	389 069	0	389 069
Итого по пассиву (баланс)	1 145 820	147 025	1 292 845	331 236	19 248	350 484	222 476	31 420	253 896	1 037 060	159 197	1 196 257
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 936	0	5 936	64 050	26 819	90 869	69 986	26 819	96 805	0	0	0
93801	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 936	0	5 936	64 332	26 819	91 151	70 268	26 819	97 087	0	0	0
Пассив
96001	0	5 935	5 935	26 719	70 266	96 985	26 719	64 331	91 050	0	0	0
96801	1	0	1	319	0	319	318	0	318	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1	5 935	5 936	27 038	70 266	97 304	27 037	64 331	91 368	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	27,0000	0	0	23,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	5 333 591,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 333 591,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 333 632,0000	0	0	77,0000	0	0	73,0000	0	0	5 333 636,0000
Пассив
98040	0	0	5 333 591,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 333 591,0000
98050	0	0	35,0000	0	0	23,0000	0	0	27,0000	0	0	39,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 333 632,0000	0	0	23,0000	0	0	27,0000	0	0	5 333 636,0000

Страница была полезной?