Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 463	37 944	127 407	1 582 170	117 234	1 699 404	1 604 902	114 161	1 719 063	66 731	41 017	107 748
20203	0	403	403	0	10	10	0	10	10	0	403	403
20209	16 108	4 272	20 380	316 900	78 567	395 467	315 619	78 747	394 366	17 389	4 092	21 481
30102	25 787	0	25 787	3 548 930	0	3 548 930	3 553 935	0	3 553 935	20 782	0	20 782
30110	213 595	7 682	221 277	2 420 781	32 433	2 453 214	2 436 520	28 624	2 465 144	197 856	11 491	209 347
30202	32 779	0	32 779	859	0	859	0	0	0	33 638	0	33 638
30204	2 037	0	2 037	322	0	322	0	0	0	2 359	0	2 359
30210	0	0	0	320 306	0	320 306	320 306	0	320 306	0	0	0
30221	0	0	0	10 500	0	10 500	9 500	0	9 500	1 000	0	1 000
30302	199 214	0	199 214	1 647 161	7 695	1 654 856	1 644 776	7 695	1 652 471	201 599	0	201 599
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	30 000	0	30 000
44209	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
44904	0	0	0	5 000	0	5 000	1 900	0	1 900	3 100	0	3 100
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44907	11 892	0	11 892	0	0	0	892	0	892	11 000	0	11 000
45008	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	52 224	0	52 224	129 672	0	129 672	132 055	0	132 055	49 841	0	49 841
45203	80 922	0	80 922	80 780	0	80 780	91 991	0	91 991	69 711	0	69 711
45204	96 823	0	96 823	51 694	0	51 694	64 649	0	64 649	83 868	0	83 868
45205	55 557	0	55 557	33 569	0	33 569	28 958	0	28 958	60 168	0	60 168
45206	314 839	0	314 839	22 370	0	22 370	25 760	0	25 760	311 449	0	311 449
45207	442 843	0	442 843	10 100	0	10 100	6 501	0	6 501	446 442	0	446 442
45208	301 894	0	301 894	59 806	0	59 806	7 101	0	7 101	354 599	0	354 599
45305	200	0	200	0	0	0	112	0	112	88	0	88
45306	1 122	0	1 122	7 168	0	7 168	0	0	0	8 290	0	8 290
45307	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45401	3 948	0	3 948	3 727	0	3 727	4 709	0	4 709	2 966	0	2 966
45404	19 123	0	19 123	6 355	0	6 355	8 723	0	8 723	16 755	0	16 755
45405	18 958	0	18 958	6 311	0	6 311	3 108	0	3 108	22 161	0	22 161
45406	15 493	0	15 493	2 540	0	2 540	2 666	0	2 666	15 367	0	15 367
45407	40 614	1 215	41 829	2 500	31	2 531	1 344	30	1 374	41 770	1 216	42 986
45502	25	0	25	20 000	0	20 000	25	0	25	20 000	0	20 000
45503	2 579	0	2 579	2 095	0	2 095	2 295	0	2 295	2 379	0	2 379
45504	1 830	0	1 830	3 863	0	3 863	1 755	0	1 755	3 938	0	3 938
45505	33 947	369	34 316	1 640	9	1 649	2 560	21	2 581	33 027	357	33 384
45506	356 083	0	356 083	24 596	0	24 596	18 324	0	18 324	362 355	0	362 355
45507	177 099	0	177 099	16 029	0	16 029	15 214	0	15 214	177 914	0	177 914
45812	6 489	0	6 489	11 905	0	11 905	1 135	0	1 135	17 259	0	17 259
45814	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
45815	5 182	0	5 182	286	0	286	293	0	293	5 175	0	5 175
45912	686	0	686	25	0	25	56	0	56	655	0	655
45915	217	0	217	169	0	169	100	0	100	286	0	286
47402	2 189	0	2 189	147	0	147	2 336	0	2 336	0	0	0
47408	0	0	0	416	2 945	3 361	416	2 945	3 361	0	0	0
47410	0	29 879	29 879	0	763	763	0	749	749	0	29 893	29 893
47423	9 707	0	9 707	25 629	4 715	30 344	24 912	4 715	29 627	10 424	0	10 424
47427	25 145	8	25 153	23 865	16	23 881	22 579	8	22 587	26 431	16	26 447
47701	460 259	0	460 259	0	0	0	11 385	0	11 385	448 874	0	448 874
47802	7 927	0	7 927	0	0	0	857	0	857	7 070	0	7 070
47803	130 377	0	130 377	19 384	0	19 384	18 224	0	18 224	131 537	0	131 537
50705	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51402	0	0	0	8 580	0	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0
51501	3 523	0	3 523	99 439	0	99 439	99 486	0	99 486	3 476	0	3 476
51502	0	0	0	51 200	0	51 200	51 200	0	51 200	0	0	0
51503	2 525	0	2 525	30	0	30	0	0	0	2 555	0	2 555
51504	0	0	0	8 098	0	8 098	0	0	0	8 098	0	8 098
51505	1 641	0	1 641	10	0	10	0	0	0	1 651	0	1 651
51508	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
60202	23 675	0	23 675	0	0	0	0	0	0	23 675	0	23 675
60302	753	0	753	176	0	176	218	0	218	711	0	711
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	3	0	3	241	0	241	232	0	232	12	0	12
60310	280	0	280	450	0	450	455	0	455	275	0	275
60312	5 304	187	5 491	9 769	0	9 769	9 610	187	9 797	5 463	0	5 463
60314	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60401	116 335	0	116 335	4 693	0	4 693	0	0	0	121 028	0	121 028
60404	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
60701	29 264	0	29 264	4 730	0	4 730	6 419	0	6 419	27 575	0	27 575
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	43	0	43	15	0	15	33	0	33	25	0	25
61008	486	0	486	346	0	346	402	0	402	430	0	430
61009	434	0	434	287	0	287	334	0	334	387	0	387
61010	26	0	26	0	0	0	5	0	5	21	0	21
61011	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61209	0	0	0	15 575	0	15 575	15 575	0	15 575	0	0	0
61210	0	0	0	60 160	0	60 160	60 160	0	60 160	0	0	0
61211	0	0	0	13 310	0	13 310	13 310	0	13 310	0	0	0
61212	0	0	0	19 854	0	19 854	19 854	0	19 854	0	0	0
61403	5 789	0	5 789	12	0	12	396	0	396	5 405	0	5 405
70501	6 206	0	6 206	1 241	0	1 241	0	0	0	7 447	0	7 447
70606	177 140	0	177 140	46 640	0	46 640	168	0	168	223 612	0	223 612
70608	13 909	0	13 909	4 384	0	4 384	0	0	0	18 293	0	18 293
Итого по активу (баланс)	3 688 864	81 959	3 770 823	10 929 810	244 455	11 174 265	10 846 083	237 929	11 084 012	3 772 591	88 485	3 861 076
Пассив
10208	1 086 140	0	1 086 140	0	0	0	0	0	0	1 086 140	0	1 086 140
10601	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
10701	5 006	0	5 006	0	0	0	0	0	0	5 006	0	5 006
10801	44 126	0	44 126	243	0	243	0	0	0	43 883	0	43 883
30220	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
30223	26	0	26	1 267	0	1 267	2 345	0	2 345	1 104	0	1 104
30301	199 214	0	199 214	1 644 776	7 695	1 652 471	1 647 161	7 695	1 654 856	201 599	0	201 599
31306	12 500	0	12 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	12 500	0	12 500
31307	78 079	0	78 079	4 782	0	4 782	5 600	0	5 600	78 897	0	78 897
31308	185 672	0	185 672	817	0	817	0	0	0	184 855	0	184 855
40202	766	0	766	558	0	558	1 364	0	1 364	1 572	0	1 572
40401	2 552	0	2 552	34 280	0	34 280	32 446	0	32 446	718	0	718
40404	1 531	0	1 531	2 805	0	2 805	2 819	0	2 819	1 545	0	1 545
40502	285 452	0	285 452	3 156 868	0	3 156 868	3 141 720	0	3 141 720	270 304	0	270 304
40602	5 265	0	5 265	72 454	0	72 454	72 467	0	72 467	5 278	0	5 278
40603	1	0	1	55	0	55	59	0	59	5	0	5
40701	578	0	578	18 227	0	18 227	19 113	0	19 113	1 464	0	1 464
40702	224 228	0	224 228	2 295 533	12 000	2 307 533	2 279 260	13 251	2 292 511	207 955	1 251	209 206
40703	20 335	498	20 833	44 103	945	45 048	44 694	458	45 152	20 926	11	20 937
40802	31 071	52	31 123	240 976	4 599	245 575	243 012	4 600	247 612	33 107	53	33 160
40817	1 655	188	1 843	28 915	4 002	32 917	28 161	3 815	31 976	901	1	902
40820	494	634	1 128	13 780	10 439	24 219	13 786	10 689	24 475	500	884	1 384
40905	22	0	22	3 933	0	3 933	4 269	0	4 269	358	0	358
40909	0	0	0	0	3 267	3 267	0	3 267	3 267	0	0	0
40910	0	0	0	0	944	944	0	944	944	0	0	0
40911	150	0	150	11 855	0	11 855	11 873	0	11 873	168	0	168
40912	0	0	0	0	5 539	5 539	0	5 539	5 539	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 553	2 553	0	2 553	2 553	0	0	0
41806	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42005	14 500	0	14 500	3 500	0	3 500	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	12 700	0	12 700	0	0	0	3 300	0	3 300	16 000	0	16 000
42103	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42104	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	17 600	0	17 600	1 300	0	1 300	5 000	0	5 000	21 300	0	21 300
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	9 400	0	9 400	24 400	0	24 400
42107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	135	0	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0
42206	28 000	0	28 000	0	0	0	135	0	135	28 135	0	28 135
42207	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	92 746	1 261	94 007	86 900	570	87 470	95 748	540	96 288	101 594	1 231	102 825
42303	83	0	83	30	0	30	32	0	32	85	0	85
42304	202 032	0	202 032	13 270	0	13 270	74 590	0	74 590	263 352	0	263 352
42305	42 375	14 162	56 537	12 493	3 293	15 786	10 440	2 387	12 827	40 322	13 256	53 578
42306	551 384	21 694	573 078	74 515	1 938	76 453	24 473	4 390	28 863	501 342	24 146	525 488
42307	99 698	10 984	110 682	22 942	317	23 259	29 480	1 216	30 696	106 236	11 883	118 119
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	338	79	417	266	80	346	185	1	186	257	0	257
42606	1 282	252	1 534	0	8	8	41	49	90	1 323	293	1 616
42607	463	1 052	1 515	401	33	434	329	24	353	391	1 043	1 434
44915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	30 990	0	30 990	6 653	0	6 653	1 128	0	1 128	25 465	0	25 465
45415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45515	8 130	0	8 130	394	0	394	1 673	0	1 673	9 409	0	9 409
45818	8 467	0	8 467	188	0	188	4 893	0	4 893	13 172	0	13 172
45918	300	0	300	2	0	2	46	0	46	344	0	344
47401	10 262	0	10 262	17 319	0	17 319	17 195	0	17 195	10 138	0	10 138
47405	0	0	0	5 900	10 025	15 925	5 900	10 025	15 925	0	0	0
47407	0	0	0	2 238	1 139	3 377	2 238	1 139	3 377	0	0	0
47409	0	29 879	29 879	0	749	749	0	763	763	0	29 893	29 893
47411	14 134	742	14 876	5 664	389	6 053	5 753	238	5 991	14 223	591	14 814
47416	464	0	464	29 078	361	29 439	29 060	361	29 421	446	0	446
47422	69	59	128	225	1 439	1 664	366	1 659	2 025	210	279	489
47425	7 370	0	7 370	1 002	0	1 002	1 987	0	1 987	8 355	0	8 355
47426	4 359	0	4 359	3 100	0	3 100	3 112	0	3 112	4 371	0	4 371
47702	1 357	0	1 357	55	0	55	10	0	10	1 312	0	1 312
47804	2 023	0	2 023	198	0	198	45	0	45	1 870	0	1 870
50408	72	0	72	149	0	149	172	0	172	95	0	95
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	808	0	808	10 851	0	10 851	10 713	0	10 713	670	0	670
52301	318	0	318	495	0	495	521	0	521	344	0	344
52304	0	0	0	0	0	0	3 292	0	3 292	3 292	0	3 292
52305	42 447	0	42 447	0	0	0	9 670	0	9 670	52 117	0	52 117
52501	88	0	88	0	0	0	76	0	76	164	0	164
60206	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
60301	370	0	370	4 310	0	4 310	13 529	0	13 529	9 589	0	9 589
60305	0	0	0	9 531	0	9 531	9 531	0	9 531	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	5 667	0	5 667	17 367	0	17 367	11 700	0	11 700	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	54	0	54	52	0	52
60320	3 592	0	3 592	3 592	0	3 592	0	0	0	0	0	0
60405	137	0	137	78	0	78	93	0	93	152	0	152
60601	34 715	0	34 715	0	0	0	1 341	0	1 341	36 056	0	36 056
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	201 874	0	201 874	20	0	20	46 594	0	46 594	248 448	0	248 448
70603	13 840	0	13 840	0	0	0	4 369	0	4 369	18 209	0	18 209
Итого по пассиву (баланс)	3 689 287	81 536	3 770 823	7 925 032	72 324	7 997 356	8 012 006	75 603	8 087 609	3 776 261	84 815	3 861 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	23 876	0	23 876	3 974	0	3 974	3 920	0	3 920	23 930	0	23 930
90902	163 959	0	163 959	42 582	0	42 582	13 653	0	13 653	192 888	0	192 888
91202	315 747	0	315 747	38 375	0	38 375	47 446	0	47 446	306 676	0	306 676
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	183 921	0	183 921	0	0	0	0	0	0	183 921	0	183 921
91414	4 467 969	2 490	4 470 459	503 700	64	503 764	186 541	63	186 604	4 785 128	2 491	4 787 619
91417	3 749	0	3 749	15 099	0	15 099	15 100	0	15 100	3 748	0	3 748
91418	153 829	0	153 829	19 770	0	19 770	22 797	0	22 797	150 802	0	150 802
91501	2 088	0	2 088	0	0	0	123	0	123	1 965	0	1 965
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91506	947 805	0	947 805	0	0	0	4 135	0	4 135	943 670	0	943 670
91604	7 695	0	7 695	881	0	881	392	0	392	8 184	0	8 184
91704	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91802	7 205	0	7 205	0	0	0	0	0	0	7 205	0	7 205
99998	3 362 644	0	3 362 644	750 276	0	750 276	564 111	0	564 111	3 548 809	0	3 548 809
Итого по активу (баланс)	9 640 728	2 490	9 643 218	1 374 658	64	1 374 722	858 219	63	858 282	10 157 167	2 491	10 159 658
Пассив
91211	609	0	609	0	0	0	14	0	14	623	0	623
91311	294 344	0	294 344	89 710	0	89 710	40 566	0	40 566	245 200	0	245 200
91312	2 629 969	2 120	2 632 089	85 242	53	85 295	191 434	54	191 488	2 736 161	2 121	2 738 282
91315	119 095	0	119 095	0	0	0	9 114	0	9 114	128 209	0	128 209
91317	315 458	629	316 087	389 089	16	389 105	509 077	16	509 093	435 446	629	436 075
91507	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
99999	6 280 574	0	6 280 574	294 136	0	294 136	624 411	0	624 411	6 610 849	0	6 610 849
Итого по пассиву (баланс)	9 640 469	2 749	9 643 218	858 177	69	858 246	1 374 616	70	1 374 686	10 156 908	2 750	10 159 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	409,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	409,0000
Пассив
98050	0	0	409,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	409,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	409,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	409,0000

Страница была полезной?