Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 130	0	79 130	133 458	0	133 458	37 640	0	37 640	174 948	0	174 948
20202	556 016	253 389	809 405	2 873 982	394 688	3 268 670	2 924 041	404 648	3 328 689	505 957	243 429	749 386
20207	73 174	17 248	90 422	576 623	57 454	634 077	587 697	50 497	638 194	62 100	24 205	86 305
20208	38 114	1 777	39 891	179 139	6 446	185 585	174 546	6 767	181 313	42 707	1 456	44 163
20209	5 000	301	5 301	660 533	211 965	872 498	638 578	212 266	850 844	26 955	0	26 955
30102	1 800 145	0	1 800 145	81 168 132	0	81 168 132	81 283 382	0	81 283 382	1 684 895	0	1 684 895
30110	120 993	434 480	555 473	3 651 033	6 182 097	9 833 130	3 618 381	6 023 637	9 642 018	153 645	592 940	746 585
30114	0	375 914	375 914	0	28 812 188	28 812 188	0	28 887 102	28 887 102	0	301 000	301 000
30202	1 857 944	0	1 857 944	0	0	0	53 482	0	53 482	1 804 462	0	1 804 462
30204	462 579	0	462 579	0	0	0	117 030	0	117 030	345 549	0	345 549
30213	489	0	489	275 036	0	275 036	274 919	0	274 919	606	0	606
30221	17 000	0	17 000	1 080 559	247 703	1 328 262	1 095 759	247 703	1 343 462	1 800	0	1 800
30233	1 468	0	1 468	34 769	9 521	44 290	35 559	9 521	45 080	678	0	678
30302	870 965	1 665 750	2 536 715	140 845 849	21 182 138	162 027 987	138 116 976	21 684 010	159 800 986	3 599 838	1 163 878	4 763 716
30402	1 672 032	0	1 672 032	45 220 150	0	45 220 150	43 685 722	0	43 685 722	3 206 460	0	3 206 460
30404	0	0	0	4 102 933	0	4 102 933	4 102 933	0	4 102 933	0	0	0
30409	0	0	0	3 602 783	0	3 602 783	3 602 783	0	3 602 783	0	0	0
30602	348 026	320 941	668 967	74 156 351	2 926 891	77 083 242	74 397 767	2 840 275	77 238 042	106 610	407 557	514 167
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45106	3 450 000	220 696	3 670 696	300 000	5 655	305 655	0	4 905	4 905	3 750 000	221 446	3 971 446
45201	9 027	0	9 027	38 115	0	38 115	45 007	0	45 007	2 135	0	2 135
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45205	1 386 000	0	1 386 000	131 500	0	131 500	0	0	0	1 517 500	0	1 517 500
45206	8 309 500	0	8 309 500	19 000	0	19 000	6 075	0	6 075	8 322 425	0	8 322 425
45207	489 054	0	489 054	16 650	0	16 650	10 278	0	10 278	495 426	0	495 426
45208	590 000	0	590 000	23 000	0	23 000	0	0	0	613 000	0	613 000
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45503	16 621	1 429	18 050	31 563	570	32 133	33 458	1 461	34 919	14 726	538	15 264
45504	116 224	655	116 879	71 333	11	71 344	100 313	666	100 979	87 244	0	87 244
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45506	144 523	67 855	212 378	20 845	3 978	24 823	5 800	4 326	10 126	159 568	67 507	227 075
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50207	64 300	0	64 300	992 791	0	992 791	1 024 800	0	1 024 800	32 291	0	32 291
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50211	1 600 435	234 154	1 834 589	826 659	142 465	969 124	866 235	132 167	998 402	1 560 859	244 452	1 805 311
50218	808 607	0	808 607	787 998	0	787 998	808 989	0	808 989	787 616	0	787 616
50221	150	0	150	13 796	0	13 796	6 531	0	6 531	7 415	0	7 415
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50605	148 953	128	149 081	836 727	3	836 730	852 990	4	852 994	132 690	127	132 817
50606	2 567 851	1 683 693	4 251 544	13 528 613	2 526 273	16 054 886	12 529 676	1 937 755	14 467 431	3 566 788	2 272 211	5 838 999
50608	0	6 484	6 484	0	34	34	0	6 518	6 518	0	0	0
50621	180 792	0	180 792	794 802	0	794 802	403 570	0	403 570	572 024	0	572 024
50706	1 736 020	18 384	1 754 404	885 976	9 452	895 428	740 873	704	741 577	1 881 123	27 132	1 908 255
50708	0	14 138	14 138	0	270	270	0	453	453	0	13 955	13 955
50718	943 870	0	943 870	0	0	0	0	0	0	943 870	0	943 870
50721	886	0	886	25 788	0	25 788	20 609	0	20 609	6 065	0	6 065
50905	21	146	167	27	1 136	1 163	45	1 110	1 155	3	172	175
52503	158 045	0	158 045	644 103	0	644 103	41 250	0	41 250	760 898	0	760 898
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60202	77 049	0	77 049	0	0	0	0	0	0	77 049	0	77 049
60302	1 294 340	0	1 294 340	238	0	238	5 663	0	5 663	1 288 915	0	1 288 915
60308	522	4	526	541	0	541	563	4	567	500	0	500
60310	61 828	0	61 828	26 835	0	26 835	27 407	0	27 407	61 256	0	61 256
60312	696 256	1	696 257	263 428	71	263 499	204 594	71	204 665	755 090	1	755 091
60314	39 638	128 137	167 775	19 247	8 260	27 507	7 783	17 411	25 194	51 102	118 986	170 088
60323	31 310	0	31 310	43 191	1	43 192	45 742	1	45 743	28 759	0	28 759
60401	647 712	0	647 712	17 849	0	17 849	28 089	0	28 089	637 472	0	637 472
60701	8 556	0	8 556	20 249	0	20 249	17 664	0	17 664	11 141	0	11 141
60901	5 345	0	5 345	0	0	0	0	0	0	5 345	0	5 345
61002	210	0	210	474	0	474	475	0	475	209	0	209
61008	617	0	617	5 118	0	5 118	5 090	0	5 090	645	0	645
61009	3 093	0	3 093	2 532	0	2 532	2 598	0	2 598	3 027	0	3 027
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61209	0	0	0	8 164 238	0	8 164 238	8 164 238	0	8 164 238	0	0	0
61210	0	0	0	26 439 654	0	26 439 654	26 439 654	0	26 439 654	0	0	0
61212	0	0	0	308 691	0	308 691	308 691	0	308 691	0	0	0
61403	331 002	14	331 016	25 410	0	25 410	31 135	0	31 135	325 277	14	325 291
70501	24 169	0	24 169	1 576	0	1 576	0	0	0	25 745	0	25 745
70502	2 547 444	0	2 547 444	0	0	0	0	0	0	2 547 444	0	2 547 444
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70607	201 776	0	201 776	390 498	0	390 498	344 783	0	344 783	247 491	0	247 491
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Итого по активу (баланс)	151 246 451	10 563 431	161 809 882	696 698 498	274 501 629	971 200 127	686 886 514	272 403 745	959 290 259	161 058 435	12 661 315	173 719 750
Пассив
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50220	625	0	625	16 476	0	16 476	16 938	0	16 938	1 087	0	1 087
50507	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
50620	200 656	0	200 656	343 628	0	343 628	388 468	0	388 468	245 496	0	245 496
50719	84 244	0	84 244	14 412	0	14 412	6 878	0	6 878	76 710	0	76 710
50720	78 488	0	78 488	21 165	0	21 165	116 521	0	116 521	173 844	0	173 844
52006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52301	3 000	0	3 000	963 567	0	963 567	983 567	0	983 567	23 000	0	23 000
52302	305 182	0	305 182	305 182	0	305 182	102 558	0	102 558	102 558	0	102 558
52303	121 199	0	121 199	105 000	0	105 000	134 258	0	134 258	150 457	0	150 457
52304	510 567	0	510 567	510 567	0	510 567	182 675	0	182 675	182 675	0	182 675
52305	1 174 788	0	1 174 788	95 000	0	95 000	7 329 655	0	7 329 655	8 409 443	0	8 409 443
52306	3 253 800	0	3 253 800	3 000 000	0	3 000 000	50 000	0	50 000	303 800	0	303 800
52307	499 320	0	499 320	0	0	0	0	0	0	499 320	0	499 320
52406	70 000	0	70 000	102 182	0	102 182	32 182	0	32 182	0	0	0
52407	0	0	0	100 280	0	100 280	100 280	0	100 280	0	0	0
52501	202 026	4 312	206 338	164 922	0	164 922	58 727	1 256	59 983	95 831	5 568	101 399
60301	46 780	0	46 780	30 306	0	30 306	54 984	0	54 984	71 458	0	71 458
60305	42 253	0	42 253	177 125	0	177 125	180 240	0	180 240	45 368	0	45 368
60307	4	0	4	1 089	0	1 089	1 103	0	1 103	18	0	18
60309	0	0	0	25 534	0	25 534	25 534	0	25 534	0	0	0
60311	9 076	0	9 076	168 475	0	168 475	165 806	0	165 806	6 407	0	6 407
60313	52	0	52	24	17	41	24	17	41	52	0	52
60320	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60322	32 194	0	32 194	70 518	0	70 518	67 897	0	67 897	29 573	0	29 573
60324	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60348	52 138	0	52 138	9 349	0	9 349	10 024	0	10 024	52 813	0	52 813
60601	170 730	0	170 730	5 722	0	5 722	12 421	0	12 421	177 429	0	177 429
60903	527	0	527	0	0	0	152	0	152	679	0	679
61304	6 235	0	6 235	54	0	54	46	0	46	6 227	0	6 227
70302	8 955 355	0	8 955 355	0	0	0	0	0	0	8 955 355	0	8 955 355
70601	33 118 381	0	33 118 381	230	0	230	4 832 779	0	4 832 779	37 950 930	0	37 950 930
70602	181 603	0	181 603	404 783	0	404 783	796 006	0	796 006	572 826	0	572 826
70603	3 680 198	0	3 680 198	0	0	0	674 097	0	674 097	4 354 295	0	4 354 295
70605	643	0	643	0	0	0	31	0	31	674	0	674
Итого по пассиву (баланс)	144 775 185	17 034 697	161 809 882	665 434 729	264 578 788	930 013 517	681 823 107	260 100 278	941 923 385	161 163 563	12 556 187	173 719 750
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27 187	0	27 187	0	0	0	1 984	0	1 984	25 203	0	25 203
80901	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 187	0	27 187	2 239	0	2 239	4 223	0	4 223	25 203	0	25 203
Пассив
85101	0	13 055	13 055	0	409	409	0	254	254	0	12 900	12 900
85401	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
85501	14 132	0	14 132	2 239	0	2 239	410	0	410	12 303	0	12 303
Итого по пассиву (баланс)	14 132	13 055	27 187	2 648	409	3 057	819	254	1 073	12 303	12 900	25 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 065 749	0	4 065 749	4 065 749	0	4 065 749	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 826 817	0	1 826 817	676 512	0	676 512	1 419 867	0	1 419 867	1 083 462	0	1 083 462
90901	57 202	0	57 202	12 538	0	12 538	91	0	91	69 649	0	69 649
90902	114 270	0	114 270	2 927	0	2 927	648	0	648	116 549	0	116 549
90907	5 298	0	5 298	0	0	0	5 298	0	5 298	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	5	0	5	2	0	2
91203	29	0	29	6	0	6	5	0	5	30	0	30
91411	9 044 962	0	9 044 962	1 674	0	1 674	16 897	0	16 897	9 029 739	0	9 029 739
91414	5 768 798	79 087	5 847 885	1 087 669	1 306 598	2 394 267	300 890	18 899	319 789	6 555 577	1 366 786	7 922 363
91418	8 384 659	1 340 388	9 725 047	7 251	25 975	33 226	101 666	246 810	348 476	8 290 244	1 119 553	9 409 797
91604	6 992	518	7 510	6 874	721	7 595	2 804	156	2 960	11 062	1 083	12 145
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	82 750 656	0	82 750 656	7 644 016	0	7 644 016	20 573 574	0	20 573 574	69 821 098	0	69 821 098
Итого по активу (баланс)	107 959 803	1 419 993	109 379 796	13 505 217	1 333 294	14 838 511	26 487 494	265 865	26 753 359	94 977 526	2 487 422	97 464 948
Пассив
91311	64 377 357	7 265 017	71 642 374	16 288 122	1 175 137	17 463 259	4 581 638	311 547	4 893 185	52 670 873	6 401 427	59 072 300
91312	2 334 732	328 264	2 662 996	18 194	10 290	28 484	44 430	6 403	50 833	2 360 968	324 377	2 685 345
91314	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
91315	5 521 180	3 868	5 525 048	759 715	365	760 080	125 000	13 439	138 439	4 886 465	16 942	4 903 407
91316	400 000	73 565	473 565	510 000	1 634	511 634	1 067 800	1 885	1 069 685	957 800	73 816	1 031 616
91317	1 644 701	14 542	1 659 243	1 797 945	11 892	1 809 837	1 430 059	8 798	1 438 857	1 276 815	11 448	1 288 263
91507	786 883	0	786 883	0	0	0	52 743	0	52 743	839 626	0	839 626
91508	547	0	547	6	0	6	0	0	0	541	0	541
99999	26 629 140	0	26 629 140	6 179 688	0	6 179 688	7 194 398	0	7 194 398	27 643 850	0	27 643 850
Итого по пассиву (баланс)	101 694 540	7 685 256	109 379 796	25 553 670	1 199 593	26 753 263	14 496 068	342 347	14 838 415	90 636 938	6 828 010	97 464 948
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30 518	13 963 700	13 994 218	11 427 430	173 361 647	184 789 077	10 487 162	181 128 204	191 615 366	970 786	6 197 143	7 167 929
93002	0	0	0	156 119	2 060 196	2 216 315	156 119	2 060 196	2 216 315	0	0	0
93201	7 062	0	7 062	8 287 632	145 943	8 433 575	8 259 153	820	8 259 973	35 541	145 123	180 664
93202	0	0	0	266 305	713 695	980 000	266 305	713 695	980 000	0	0	0
93301	0	4 226	4 226	19 622 840	464 817	20 087 657	18 696 286	469 043	19 165 329	926 554	0	926 554
93302	228 270	137 361	365 631	44 024 840	333 633	44 358 473	44 116 152	465 364	44 581 516	136 958	5 630	142 588
93303	22 742 272	0	22 742 272	5 936 242	231	5 936 473	27 211 314	231	27 211 545	1 467 200	0	1 467 200
93304	38 585	0	38 585	14 163 154	0	14 163 154	8 947 637	0	8 947 637	5 254 102	0	5 254 102
93305	5 452 923	0	5 452 923	4 512 837	2 443	4 515 280	8 699 801	1 697	8 701 498	1 265 959	746	1 266 705
93306	0	12 918	12 918	35 350	2 082 781	2 118 131	35 350	1 956 264	1 991 614	0	139 435	139 435
93307	0	378 393	378 393	54 571	1 939 226	1 993 797	54 571	2 093 433	2 148 004	0	224 186	224 186
93308	492 378	9 100	501 478	6 010 696	119 689	6 130 385	534 468	118 184	652 652	5 968 606	10 605	5 979 211
93309	6 012 261	0	6 012 261	113 957	2 353 864	2 467 821	6 055 314	1 775 177	7 830 491	70 904	578 687	649 591
93310	0	62 434	62 434	0	1 438 919	1 438 919	0	1 466 305	1 466 305	0	35 048	35 048
93501	0	0	0	27 330 616	1 047 141	28 377 757	27 285 697	1 047 141	28 332 838	44 919	0	44 919
93502	178 152	241 882	420 034	52 551 728	803 445	53 355 173	51 959 628	1 045 327	53 004 955	770 252	0	770 252
93503	26 999 329	0	26 999 329	9 540 779	0	9 540 779	33 255 522	0	33 255 522	3 284 586	0	3 284 586
93504	7 047 422	0	7 047 422	15 568 427	0	15 568 427	14 850 292	0	14 850 292	7 765 557	0	7 765 557
93505	32 280	0	32 280	7 273 910	0	7 273 910	6 619 190	0	6 619 190	687 000	0	687 000
93506	7 420	22 674	30 094	784 999	4 000 112	4 785 111	783 918	3 873 087	4 657 005	8 501	149 699	158 200
93507	97 478	1 451 838	1 549 316	614 887	2 787 476	3 402 363	674 959	4 042 586	4 717 545	37 406	196 728	234 134
93508	260 320	0	260 320	340 469	0	340 469	422 889	0	422 889	177 900	0	177 900
93510	0	0	0	0	3 114 527	3 114 527	0	3 114 527	3 114 527	0	0	0
93801	191 091	0	191 091	750 051	0	750 051	837 225	0	837 225	103 917	0	103 917
94001	2 315 479	36 783	2 352 262	3 395 938	109 176	3 505 114	4 694 295	125 911	4 820 206	1 017 122	20 048	1 037 170
95002	16 030	0	16 030	249 757	0	249 757	197 380	0	197 380	68 407	0	68 407
95003	304 878	0	304 878	429 280	0	429 280	456 765	0	456 765	277 393	0	277 393
95004	0	437 059	437 059	0	128 926	128 926	0	559 027	559 027	0	6 958	6 958
95005	0	0	0	27 875	1 293	29 168	19 076	1 261	20 337	8 799	32	8 831
Итого по активу (баланс)	72 454 148	16 758 368	89 212 516	233 470 689	197 009 180	430 479 869	275 576 468	206 057 480	481 633 948	30 348 369	7 710 068	38 058 437
Пассив
96001	13 983 898	0	13 983 898	189 097 556	1 664 687	190 762 243	181 329 326	1 810 141	183 139 467	6 215 668	145 454	6 361 122
96002	0	0	0	253 883	702 061	955 944	253 883	702 061	955 944	0	0	0
96201	29 845	0	29 845	9 095 471	0	9 095 471	10 367 564	0	10 367 564	1 301 938	0	1 301 938
96202	0	0	0	192 233	2 047 365	2 239 598	192 233	2 047 365	2 239 598	0	0	0
96301	0	0	0	25 098 069	2 504 481	27 602 550	25 144 213	2 504 481	27 648 694	46 144	0	46 144
96302	196 644	245 049	441 693	48 122 098	2 521 684	50 643 782	48 691 440	2 287 849	50 979 289	765 986	11 214	777 200
96303	23 318 956	1 421 550	24 740 506	29 376 126	1 443 562	30 819 688	9 465 355	22 012	9 487 367	3 408 185	0	3 408 185
96304	7 294 140	0	7 294 140	14 472 847	0	14 472 847	15 355 754	0	15 355 754	8 177 047	0	8 177 047
96305	202 302	0	202 302	6 528 408	513	6 528 921	7 213 720	708	7 214 428	887 614	195	887 809
96306	0	31 243	31 243	262 459	4 336 012	4 598 471	262 459	4 459 716	4 722 175	0	154 947	154 947
96307	0	1 549 745	1 549 745	262 459	4 514 146	4 776 605	280 114	3 173 413	3 453 527	17 655	209 012	226 667
96308	262 459	52 250	314 709	262 459	236 068	498 527	263 910	6 066 548	6 330 458	263 910	5 882 730	6 146 640
96309	0	5 937 327	5 937 327	0	6 014 845	6 014 845	0	77 936	77 936	0	418	418
96310	0	434 569	434 569	0	3 516 802	3 516 802	0	3 085 145	3 085 145	0	2 912	2 912
96501	4 217	0	4 217	18 256 971	447 399	18 704 370	19 273 991	447 399	19 721 390	1 021 237	0	1 021 237
96502	262 592	134 368	396 960	44 896 869	445 093	45 341 962	44 768 603	310 725	45 079 328	134 326	0	134 326
96503	23 084 128	0	23 084 128	27 672 927	0	27 672 927	6 042 258	0	6 042 258	1 453 459	0	1 453 459
96504	4 251	0	4 251	8 297 295	0	8 297 295	9 980 638	0	9 980 638	1 687 594	0	1 687 594
96505	1 290 492	0	1 290 492	4 370 110	0	4 370 110	4 263 011	0	4 263 011	1 183 393	0	1 183 393
96506	12 244	801	13 045	224 210	1 755 701	1 979 911	215 444	1 893 510	2 108 954	3 478	138 610	142 088
96507	3 028	370 879	373 907	230 367	1 864 074	2 094 441	241 386	1 703 135	1 944 521	14 047	209 940	223 987
96508	452 965	0	452 965	481 958	0	481 958	28 993	0	28 993	0	0	0
96509	0	0	0	0	1 773 385	1 773 385	0	2 367 980	2 367 980	0	594 595	594 595
96510	73 221	89 387	162 608	0	1 466 625	1 466 625	0	1 377 238	1 377 238	73 221	0	73 221
96801	0	0	0	350 128	0	350 128	362 109	0	362 109	11 981	0	11 981
97001	4 082 324	8 747	4 091 071	5 931 703	184 972	6 116 675	2 221 716	181 893	2 403 609	372 337	5 668	378 005
97102	4 177 370	0	4 177 370	1 683 900	0	1 683 900	967 170	0	967 170	3 460 640	0	3 460 640
97103	188 251	0	188 251	406 878	0	406 878	384 545	0	384 545	165 918	0	165 918
97104	0	11 370	11 370	0	222 113	222 113	0	246 002	246 002	0	35 259	35 259
97105	1 904	0	1 904	18 313	2 169	20 482	17 531	2 752	20 283	1 122	583	1 705
Итого по пассиву (баланс)	78 925 231	10 287 285	89 212 516	435 845 697	37 663 757	473 509 454	387 587 366	34 768 009	422 355 375	30 666 900	7 391 537	38 058 437
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17 355,0000	0	0	6 078,0000	0	0	892,0000	0	0	22 541,0000
98010	0	0	10 816 060 157,7694	0	0	5 340 692 896,3032	0	0	5 524 229 967,7241	0	0	10 632 523 086,3485
98020	0	0	11 335,0000	0	0	914,0000	0	0	10 737,0000	0	0	1 512,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 816 088 847,7694	0	0	5 340 699 888,3032	0	0	5 524 241 596,7241	0	0	10 632 547 139,3485
Пассив
98040	0	0	120 515 824,2080	0	0	2 050 182 378,3200	0	0	2 036 057 097,2380	0	0	106 390 543,1260
98050	0	0	10 695 556 362,6008	0	0	5 461 039 629,4041	0	0	5 291 623 215,0652	0	0	10 526 139 948,2619
98053	0	0	0,0000	0	0	2 022 252 605,0000	0	0	2 022 252 605,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	6 805,0000	0	0	36,0000	0	0	23,0000	0	0	6 792,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 816 088 847,7694	0	0	9 533 474 648,7241	0	0	9 349 932 940,3032	0	0	10 632 547 139,3485

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