Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 189	8 398	21 587	231 151	100 000	331 151	196 339	97 157	293 496	48 001	11 241	59 242
20209	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0
30102	1 891 795	0	1 891 795	8 283 929	0	8 283 929	9 091 164	0	9 091 164	1 084 560	0	1 084 560
30110	3 954	3 480	7 434	106 504	274 487	380 991	1 061	271 966	273 027	109 397	6 001	115 398
30114	0	38 246	38 246	0	150 075	150 075	0	149 771	149 771	0	38 550	38 550
30202	45 313	0	45 313	11 552	0	11 552	0	0	0	56 865	0	56 865
30204	3 050	0	3 050	0	0	0	62	0	62	2 988	0	2 988
30221	0	12 344	12 344	406 500	39 418	445 918	406 500	51 762	458 262	0	0	0
30233	0	0	0	4	36	40	4	36	40	0	0	0
30302	219 751	0	219 751	612 773	0	612 773	616 582	0	616 582	215 942	0	215 942
30306	8 653	0	8 653	71	0	71	1	0	1	8 723	0	8 723
30402	0	0	0	601 047	0	601 047	601 047	0	601 047	0	0	0
30602	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 833 000	0	1 833 000	1 658 000	0	1 658 000	175 000	0	175 000
32003	225 000	0	225 000	760 000	0	760 000	985 000	0	985 000	0	0	0
32201	0	356	356	0	7	7	0	11	11	0	352	352
45201	9 162	0	9 162	21 310	0	21 310	19 406	0	19 406	11 066	0	11 066
45206	70 300	7 322	77 622	13 000	159	13 159	900	206	1 106	82 400	7 275	89 675
45207	84 900	0	84 900	37 800	0	37 800	18 500	0	18 500	104 200	0	104 200
45208	23 839	0	23 839	0	0	0	0	0	0	23 839	0	23 839
45407	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	20 440	0	20 440	450	0	450	2 536	0	2 536	18 354	0	18 354
45506	162 296	2 685	164 981	1 300	51	1 351	26 319	290	26 609	137 277	2 446	139 723
45507	1 300	2 849	4 149	0	15	15	0	2 864	2 864	1 300	0	1 300
45508	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
45509	99	0	99	21	0	21	0	0	0	120	0	120
45812	34 715	0	34 715	807	0	807	4 003	0	4 003	31 519	0	31 519
45815	1 500	0	1 500	0	2 882	2 882	0	127	127	1 500	2 755	4 255
45912	43	0	43	173	64	237	216	64	280	0	0	0
45915	0	112	112	149	22	171	149	134	283	0	0	0
47408	0	0	0	0	818 131	818 131	0	818 131	818 131	0	0	0
47423	314	6	320	103 058	0	103 058	103 110	6	103 116	262	0	262
47427	2 407	103	2 510	5 669	132	5 801	5 154	167	5 321	2 922	68	2 990
50104	245 314	0	245 314	1 444	0	1 444	643	0	643	246 115	0	246 115
50105	47 754	0	47 754	329	0	329	3 021	0	3 021	45 062	0	45 062
50106	4 709	0	4 709	50	0	50	0	0	0	4 759	0	4 759
50107	54 215	0	54 215	346	0	346	571	0	571	53 990	0	53 990
50121	371	0	371	1	0	1	142	0	142	230	0	230
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
51405	88 498	0	88 498	508	0	508	0	0	0	89 006	0	89 006
60302	41	0	41	28	0	28	68	0	68	1	0	1
60308	1 440	0	1 440	2 419	0	2 419	2 212	0	2 212	1 647	0	1 647
60310	136	0	136	227	0	227	297	0	297	66	0	66
60312	29 363	0	29 363	2 679	0	2 679	2 694	0	2 694	29 348	0	29 348
60323	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60401	22 597	0	22 597	0	0	0	0	0	0	22 597	0	22 597
61002	180	0	180	10	0	10	31	0	31	159	0	159
61008	15	0	15	221	0	221	228	0	228	8	0	8
61009	103	0	103	21	0	21	48	0	48	76	0	76
61210	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
61403	4 887	0	4 887	70	0	70	1 554	0	1 554	3 403	0	3 403
70501	2 252	0	2 252	444	0	444	0	0	0	2 696	0	2 696
70502	2 499	0	2 499	0	0	0	2 499	0	2 499	0	0	0
70606	144 179	0	144 179	26 547	0	26 547	3	0	3	170 723	0	170 723
70607	4 393	0	4 393	1 078	0	1 078	91	0	91	5 380	0	5 380
70608	18 713	0	18 713	3 948	0	3 948	0	0	0	22 661	0	22 661
Итого по активу (баланс)	3 511 182	75 901	3 587 083	13 679 097	1 385 479	15 064 576	14 058 614	1 392 692	15 451 306	3 131 665	68 688	3 200 353
Пассив
10207	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10801	39 381	0	39 381	0	0	0	3 726	0	3 726	43 107	0	43 107
30126	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
30220	0	8 908	8 908	0	59 239	59 239	0	50 331	50 331	0	0	0
30232	0	0	0	1 049	502	1 551	1 049	502	1 551	0	0	0
30301	219 751	0	219 751	616 593	0	616 593	612 784	0	612 784	215 942	0	215 942
30305	8 652	0	8 652	0	0	0	71	0	71	8 723	0	8 723
32015	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
40404	3 536	0	3 536	2 566	0	2 566	2 564	0	2 564	3 534	0	3 534
40502	4 219	0	4 219	13 345	0	13 345	14 711	0	14 711	5 585	0	5 585
40602	42 453	19	42 472	42 966	1	42 967	28 971	0	28 971	28 458	18	28 476
40701	879	1	880	37 256	0	37 256	38 319	0	38 319	1 942	1	1 943
40702	2 557 987	1 969	2 559 956	6 345 569	406 160	6 751 729	5 940 446	407 149	6 347 595	2 152 864	2 958	2 155 822
40703	79 665	0	79 665	239 747	0	239 747	228 942	0	228 942	68 860	0	68 860
40802	3 642	0	3 642	21 924	0	21 924	24 022	0	24 022	5 740	0	5 740
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	15 358	1 870	17 228	25 918	10 968	36 886	28 605	11 847	40 452	18 045	2 749	20 794
40820	23	44	67	0	1	1	1	1	2	24	44	68
42107	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	2 321	1 546	3 867	3 971	5 028	8 999	5 198	5 412	10 610	3 548	1 930	5 478
42303	0	0	0	0	4	4	126	227	353	126	223	349
42304	122	1 213	1 335	122	243	365	0	28	28	0	998	998
42305	45 544	31 107	76 651	1 489	4 504	5 993	545	816	1 361	44 600	27 419	72 019
42306	32 276	26 794	59 070	775	1 616	2 391	585	5 946	6 531	32 086	31 124	63 210
42307	81 602	0	81 602	0	8	8	1 030	261	1 291	82 632	253	82 885
42309	158	0	158	9	0	9	40	0	40	189	0	189
42601	0	53	53	0	1	1	0	27	27	0	79	79
42605	0	1 234	1 234	0	38	38	0	24	24	0	1 220	1 220
43701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	5 003	0	5 003	2 070	0	2 070	3 506	0	3 506	6 439	0	6 439
45415	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	8 484	0	8 484	2 195	0	2 195	603	0	603	6 892	0	6 892
45818	13 433	0	13 433	1 963	0	1 963	5 907	0	5 907	17 377	0	17 377
47403	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
47405	12 533	0	12 533	412 678	3 957	416 635	423 611	3 957	427 568	23 466	0	23 466
47407	0	0	0	0	821 628	821 628	0	821 628	821 628	0	0	0
47411	5 486	1 043	6 529	3 274	791	4 065	1 438	365	1 803	3 650	617	4 267
47416	0	0	0	2 694	0	2 694	3 100	0	3 100	406	0	406
47422	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47425	5 903	0	5 903	5 568	0	5 568	3 962	0	3 962	4 297	0	4 297
50120	4 393	0	4 393	91	0	91	1 078	0	1 078	5 380	0	5 380
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52306	18 264	0	18 264	0	0	0	0	0	0	18 264	0	18 264
52501	1 104	0	1 104	0	0	0	174	0	174	1 278	0	1 278
60301	279	0	279	1 591	0	1 591	1 847	0	1 847	535	0	535
60305	1 728	0	1 728	2 744	0	2 744	3 095	0	3 095	2 079	0	2 079
60309	54	0	54	75	0	75	21	0	21	0	0	0
60311	21	0	21	91	0	91	443	0	443	373	0	373
60322	0	0	0	0	0	0	323	0	323	323	0	323
60324	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
60601	6 220	0	6 220	0	0	0	186	0	186	6 406	0	6 406
61304	176	0	176	31	0	31	24	0	24	169	0	169
70302	6 225	0	6 225	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0
70601	152 881	0	152 881	10	0	10	28 804	0	28 804	181 675	0	181 675
70602	371	0	371	142	0	142	1	0	1	230	0	230
70603	18 898	0	18 898	0	0	0	3 971	0	3 971	22 869	0	22 869
Итого по пассиву (баланс)	3 511 282	75 801	3 587 083	7 797 336	1 314 689	9 112 025	7 416 774	1 308 521	8 725 295	3 130 720	69 633	3 200 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	107	0	107	932	0	932	852	0	852	187	0	187
90902	175 939	0	175 939	3 648	0	3 648	5 143	0	5 143	174 444	0	174 444
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	396 103	8 494	404 597	19 909	184	20 093	2 775	239	3 014	413 237	8 439	421 676
91501	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91604	851	0	851	511	37	548	418	21	439	944	16	960
91704	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91802	16 638	878	17 516	0	18	18	0	28	28	16 638	868	17 506
99998	982 652	0	982 652	99 760	0	99 760	89 105	0	89 105	993 307	0	993 307
Итого по активу (баланс)	1 572 953	9 372	1 582 325	124 760	239	124 999	98 293	288	98 581	1 599 420	9 323	1 608 743
Пассив
91003	0	0	0	11 490	0	11 490	11 490	0	11 490	0	0	0
91311	18 264	0	18 264	2 500	0	2 500	0	0	0	15 764	0	15 764
91312	742 547	14 916	757 463	0	434	434	18 587	314	18 901	761 134	14 796	775 930
91315	68 756	2 344	71 100	0	65	65	0	51	51	68 756	2 330	71 086
91316	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
91317	82 495	0	82 495	74 099	0	74 099	68 673	0	68 673	77 069	0	77 069
91507	51 755	0	51 755	299	0	299	427	0	427	51 883	0	51 883
99999	599 673	0	599 673	9 473	0	9 473	25 236	0	25 236	615 436	0	615 436
Итого по пассиву (баланс)	1 565 065	17 260	1 582 325	97 861	499	98 360	124 413	365	124 778	1 591 617	17 126	1 608 743
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	338 548,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	336 548,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	338 576,0000	0	0	0,0000	0	0	2 001,0000	0	0	336 575,0000
Пассив
98050	0	0	318 837,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	316 837,0000
98070	0	0	19 739,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	19 738,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	338 576,0000	0	0	2 001,0000	0	0	0,0000	0	0	336 575,0000

Страница была полезной?