Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	906	906	0	906	906	0	0	0
20207	18 947	6 726	25 673	634 725	109 197	743 922	624 487	108 186	732 673	29 185	7 737	36 922
20208	237 805	0	237 805	1 236 732	0	1 236 732	1 240 252	0	1 240 252	234 285	0	234 285
20209	130 714	10 512	141 226	4 109 456	331 076	4 440 532	4 179 515	333 569	4 513 084	60 655	8 019	68 674
20302	0	16 796	16 796	0	8 482	8 482	0	11 338	11 338	0	13 940	13 940
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20311	0	10 017	10 017	0	536	536	0	7 090	7 090	0	3 463	3 463
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30110	336 457	13 484	349 941	2 227 548	51 675	2 279 223	2 217 696	54 226	2 271 922	346 309	10 933	357 242
30114	0	222 912	222 912	0	1 621 364	1 621 364	0	1 614 053	1 614 053	0	230 223	230 223
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30202	245 663	0	245 663	16 745	0	16 745	12 118	0	12 118	250 290	0	250 290
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30233	84 822	1 784	86 606	3 155 370	27 196	3 182 566	3 179 472	26 754	3 206 226	60 720	2 226	62 946
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60302	1 260	0	1 260	626	33	659	837	33	870	1 049	0	1 049
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60308	2 635	214	2 849	2 009	139	2 148	2 392	146	2 538	2 252	207	2 459
60310	13 896	0	13 896	2 594	0	2 594	14 404	0	14 404	2 086	0	2 086
60312	16 306	0	16 306	28 843	0	28 843	28 928	0	28 928	16 221	0	16 221
60314	29	11 204	11 233	0	682	682	0	372	372	29	11 514	11 543
60323	5 946	100	6 046	10 193	88	10 281	10 069	4	10 073	6 070	184	6 254
60401	774 779	60 560	835 339	85 211	1 638	86 849	13 633	1 346	14 979	846 357	60 852	907 209
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70501	30 120	0	30 120	7 255	0	7 255	0	0	0	37 375	0	37 375
70502	126 508	0	126 508	203 362	0	203 362	329 870	0	329 870	0	0	0
70606	1 731 977	22 478	1 754 455	394 564	7 651	402 215	22 524	606	23 130	2 104 017	29 523	2 133 540
70607	3 714	0	3 714	1 072	0	1 072	29	0	29	4 757	0	4 757
70608	566 501	0	566 501	149 427	0	149 427	997	0	997	714 931	0	714 931
70609	62 426	0	62 426	9 035	0	9 035	0	0	0	71 461	0	71 461
Итого по активу (баланс)	28 221 419	3 135 198	31 356 617	98 873 903	6 593 216	105 467 119	97 148 929	6 648 768	103 797 697	29 946 393	3 079 646	33 026 039
Пассив
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10601	197 256	0	197 256	0	0	0	0	0	0	197 256	0	197 256
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	14 556	0	14 556	0	0	0	0	0	0	14 556	0	14 556
10801	886 044	0	886 044	78	0	78	203 362	0	203 362	1 089 328	0	1 089 328
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30303	0	35 662	35 662	0	288 381	288 381	0	270 772	270 772	0	18 053	18 053
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47426	34 736	11 831	46 567	25 404	14 676	40 080	13 213	3 727	16 940	22 545	882	23 427
50120	3 714	0	3 714	29	0	29	1 073	0	1 073	4 758	0	4 758
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52301	115 495	0	115 495	496 655	0	496 655	434 363	0	434 363	53 203	0	53 203
52302	8 560	0	8 560	29 125	0	29 125	20 915	0	20 915	350	0	350
52304	315 000	0	315 000	300 000	0	300 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	267 641	0	267 641	30 000	0	30 000	303 000	0	303 000	540 641	0	540 641
52306	500 199	11 869	512 068	77 903	372	78 275	5 939	231	6 170	428 235	11 728	439 963
52307	13	0	13	0	0	0	5 000	0	5 000	5 013	0	5 013
52406	5 674	0	5 674	5 502	0	5 502	0	0	0	172	0	172
52407	0	0	0	18 379	0	18 379	18 379	0	18 379	0	0	0
52501	14 933	415	15 348	18 175	13	18 188	5 980	51	6 031	2 738	453	3 191
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	4 155	2 669	6 824	15 673	842	16 515	29 004	1 710	30 714	17 486	3 537	21 023
60305	54	528	582	30 295	3 493	33 788	43 628	3 495	47 123	13 387	530	13 917
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	1 635	0	1 635	3 116	0	3 116	5 250	0	5 250	3 769	0	3 769
60311	270	0	270	1 207	0	1 207	1 300	0	1 300	363	0	363
60313	0	4 672	4 672	0	507	507	0	3 873	3 873	0	8 038	8 038
60322	741	90	831	906	21	927	532	124	656	367	193	560
60324	6 565	0	6 565	17	0	17	32	0	32	6 580	0	6 580
60601	160 153	2 648	162 801	1 691	59	1 750	5 973	311	6 284	164 435	2 900	167 335
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
70302	329 870	0	329 870	329 870	0	329 870	0	0	0	0	0	0
70601	1 863 584	5 975	1 869 559	4 006	138	4 144	395 708	3 092	398 800	2 255 286	8 929	2 264 215
70602	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70603	581 510	0	581 510	672	0	672	149 075	0	149 075	729 913	0	729 913
70604	63 529	0	63 529	0	0	0	9 639	0	9 639	73 168	0	73 168
70605	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
Итого по пассиву (баланс)	28 246 941	3 109 676	31 356 617	73 002 226	4 268 890	77 271 116	74 703 028	4 237 510	78 940 538	29 947 743	3 078 296	33 026 039
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 861	0	1 861	11 978	0	11 978	11 944	0	11 944	1 895	0	1 895
80601	0	0	0	30 656	0	30 656	30 656	0	30 656	0	0	0
80801	163	0	163	7 449	0	7 449	7 534	0	7 534	78	0	78
80901	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
81001	8	0	8	59	0	59	14	0	14	53	0	53
Итого по активу (баланс)	2 032	0	2 032	50 279	0	50 279	50 285	0	50 285	2 026	0	2 026
Пассив
85101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
85201	0	0	0	11 607	0	11 607	11 607	0	11 607	0	0	0
85301	22	0	22	26	0	26	18	0	18	14	0	14
85401	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
85501	10	0	10	44	0	44	46	0	46	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	2 032	0	2 032	11 748	0	11 748	11 742	0	11 742	2 026	0	2 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	468 242	14 503	482 745	329 278	283	329 561	411 278	455	411 733	386 242	14 331	400 573
90901	38 613	0	38 613	110 433	0	110 433	45 561	0	45 561	103 485	0	103 485
90902	1 375 452	0	1 375 452	107 454	0	107 454	238 417	0	238 417	1 244 489	0	1 244 489
90907	0	0	0	169 962	0	169 962	0	0	0	169 962	0	169 962
90909	398	0	398	9 424	0	9 424	3 322	0	3 322	6 500	0	6 500
91202	202 977	0	202 977	6 856	0	6 856	5 071	0	5 071	204 762	0	204 762
91203	80	0	80	68	0	68	74	0	74	74	0	74
91204	0	56 882	56 882	0	461 918	461 918	0	470 512	470 512	0	48 288	48 288
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	29 510 183	888 637	30 398 820	3 713 441	106 304	3 819 745	1 623 638	96 805	1 720 443	31 599 986	898 136	32 498 122
91417	28 935	0	28 935	94 464	0	94 464	46 300	0	46 300	77 099	0	77 099
91418	16 220	0	16 220	0	0	0	0	0	0	16 220	0	16 220
91501	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	29 968	346	30 314	17 169	444	17 613	13 787	488	14 275	33 350	302	33 652
91704	21 704	175	21 879	0	4	4	0	6	6	21 704	173	21 877
91802	43 792	3 201	46 993	0	62	62	6	100	106	43 786	3 163	46 949
99998	21 937 119	0	21 937 119	6 238 659	0	6 238 659	5 852 829	0	5 852 829	22 322 949	0	22 322 949
Итого по активу (баланс)	53 675 399	963 744	54 639 143	10 797 209	569 015	11 366 224	8 240 284	568 366	8 808 650	56 232 324	964 393	57 196 717
Пассив
91003	0	0	0	4 627	0	4 627	4 627	0	4 627	0	0	0
91004	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91311	1 651 122	14 860	1 665 982	455 866	466	456 332	353 008	290	353 298	1 548 264	14 684	1 562 948
91312	17 699 378	97 030	17 796 408	1 889 301	3 107	1 892 408	2 016 320	23 392	2 039 712	17 826 397	117 315	17 943 712
91314	257 492	0	257 492	1 369 453	0	1 369 453	1 406 492	0	1 406 492	294 531	0	294 531
91315	398 622	334 741	733 363	101 444	9 403	110 847	100 647	7 259	107 906	397 825	332 597	730 422
91316	190 017	21 785	211 802	239 356	37 266	276 622	243 313	35 659	278 972	193 974	20 178	214 152
91317	1 238 239	23 223	1 261 462	1 658 864	11 515	1 670 379	1 962 217	13 099	1 975 316	1 541 592	24 807	1 566 399
91507	10 579	0	10 579	289	0	289	459	0	459	10 749	0	10 749
91508	31	0	31	0	0	0	5	0	5	36	0	36
99999	32 702 024	0	32 702 024	2 955 059	0	2 955 059	5 126 803	0	5 126 803	34 873 768	0	34 873 768
Итого по пассиву (баланс)	54 147 504	491 639	54 639 143	8 674 448	61 757	8 736 205	11 214 080	79 699	11 293 779	56 687 136	509 581	57 196 717
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 420	9 614	13 034	49 290	38 040	87 330	52 710	47 654	100 364	0	0	0
93801	7	0	7	177	0	177	184	0	184	0	0	0
93901	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	3 427	9 614	13 041	49 557	38 040	87 597	52 894	47 654	100 548	90	0	90
Пассив
96001	9 621	0	9 621	47 503	42 489	89 992	37 882	42 489	80 371	0	0	0
96101	0	3 339	3 339	0	10 494	10 494	0	7 155	7 155	0	0	0
96801	0	0	0	272	0	272	362	0	362	90	0	90
96901	81	0	81	127	0	127	46	0	46	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 702	3 339	13 041	47 902	52 983	100 885	38 290	49 644	87 934	90	0	90
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404 233,0000	0	0	200 051,0000	0	0	204 424,0000	0	0	399 860,0000
98010	0	0	802 126,0000	0	0	1 399 508,0000	0	0	1 372 207,0000	0	0	829 427,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 206 359,0000	0	0	1 599 610,0000	0	0	1 576 682,0000	0	0	1 229 287,0000
Пассив
98040	0	0	4 193,0000	0	0	29 992,0000	0	0	29 992,0000	0	0	4 193,0000
98050	0	0	379 523,0000	0	0	1 362 254,0000	0	0	1 389 553,0000	0	0	406 822,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	5 086,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 086,0000
98070	0	0	413 737,0000	0	0	15 010,0000	0	0	14 998,0000	0	0	413 725,0000
98090	0	0	403 820,0000	0	0	4 359,0000	0	0	0,0000	0	0	399 461,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 206 359,0000	0	0	1 436 615,0000	0	0	1 459 543,0000	0	0	1 229 287,0000

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