Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 457	3 674	15 131	107 938	5 475	113 413	106 405	4 855	111 260	12 990	4 294	17 284
20206	0	0	0	3 133	5 684	8 817	3 133	5 684	8 817	0	0	0
20208	2 217	0	2 217	4 140	0	4 140	5 699	0	5 699	658	0	658
30102	70 401	0	70 401	595 202	0	595 202	589 018	0	589 018	76 585	0	76 585
30110	4 386	465	4 851	30 625	49 543	80 168	31 028	49 557	80 585	3 983	451	4 434
30202	4 458	0	4 458	386	0	386	0	0	0	4 844	0	4 844
30204	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30233	101	0	101	3 065	0	3 065	3 050	0	3 050	116	0	116
31904	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
31905	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44605	5 150	0	5 150	720	0	720	0	0	0	5 870	0	5 870
44606	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45203	0	0	0	8 080	0	8 080	0	0	0	8 080	0	8 080
45204	8 830	0	8 830	8 000	0	8 000	8 080	0	8 080	8 750	0	8 750
45205	1 820	0	1 820	1 300	0	1 300	620	0	620	2 500	0	2 500
45206	75 507	0	75 507	4 700	0	4 700	2 144	0	2 144	78 063	0	78 063
45207	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800
45404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	32 516	0	32 516	8 569	0	8 569	2 595	0	2 595	38 490	0	38 490
45407	5 850	0	5 850	6 265	0	6 265	728	0	728	11 387	0	11 387
45505	6 599	0	6 599	2 460	0	2 460	1 069	0	1 069	7 990	0	7 990
45506	18 459	0	18 459	2 667	0	2 667	1 019	0	1 019	20 107	0	20 107
45814	366	0	366	0	0	0	9	0	9	357	0	357
47423	1 361	353	1 714	1 460	11	1 471	1 006	11	1 017	1 815	353	2 168
47427	0	0	0	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0
60302	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	10	0	10	36	0	36	36	0	36	10	0	10
60312	146	0	146	23	0	23	136	0	136	33	0	33
60401	3 428	0	3 428	43	0	43	0	0	0	3 471	0	3 471
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	111	0	111	24	0	24	16	0	16	119	0	119
61009	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	51	0	51	7	0	7	8	0	8	50	0	50
70501	736	0	736	150	0	150	0	0	0	886	0	886
70606	9 638	0	9 638	3 237	0	3 237	10	0	10	12 865	0	12 865
70608	701	0	701	227	0	227	0	0	0	928	0	928
Итого по активу (баланс)	287 310	4 492	291 802	801 108	60 713	861 821	778 660	60 107	838 767	309 758	5 098	314 856
Пассив
10208	11 000	0	11 000	51 506	0	51 506	51 506	0	51 506	11 000	0	11 000
10701	8 005	0	8 005	0	0	0	0	0	0	8 005	0	8 005
10801	11 894	0	11 894	0	0	0	0	0	0	11 894	0	11 894
30223	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
30232	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
40502	55	0	55	1 209	0	1 209	1 281	0	1 281	127	0	127
40602	6 506	0	6 506	4 087	0	4 087	249	0	249	2 668	0	2 668
40603	140	0	140	2 107	0	2 107	2 034	0	2 034	67	0	67
40702	82 084	44	82 128	898 000	50 848	948 848	917 907	50 858	968 765	101 991	54	102 045
40703	2 923	0	2 923	1 536	0	1 536	2 389	0	2 389	3 776	0	3 776
40802	15 848	10	15 858	58 750	78	58 828	55 807	68	55 875	12 905	0	12 905
40817	3 960	0	3 960	4 213	0	4 213	4 543	0	4 543	4 290	0	4 290
40905	44	0	44	2 105	0	2 105	2 072	0	2 072	11	0	11
40909	0	7	7	4	40	44	4	100	104	0	67	67
40911	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
40912	0	0	0	28	194	222	28	194	222	0	0	0
40913	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
42301	65 800	439	66 239	64 214	140	64 354	66 979	163	67 142	68 565	462	69 027
42304	24 514	109	24 623	10 573	116	10 689	10 463	392	10 855	24 404	385	24 789
42305	33 431	1 934	35 365	8 887	129	9 016	9 261	296	9 557	33 805	2 101	35 906
42306	4 788	1 325	6 113	573	84	657	631	30	661	4 846	1 271	6 117
44615	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
45215	676	0	676	342	0	342	241	0	241	575	0	575
45415	49	0	49	36	0	36	15	0	15	28	0	28
45515	85	0	85	15	0	15	40	0	40	110	0	110
45818	366	0	366	9	0	9	0	0	0	357	0	357
47405	0	0	0	20 197	2 508	22 705	20 197	2 508	22 705	0	0	0
47411	1 041	40	1 081	449	4	453	428	18	446	1 020	54	1 074
47416	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
47422	37	0	37	544	41	585	524	41	565	17	0	17
60301	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60305	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60601	1 618	0	1 618	0	0	0	60	0	60	1 678	0	1 678
70601	12 331	0	12 331	0	0	0	4 980	0	4 980	17 311	0	17 311
70603	699	0	699	0	0	0	229	0	229	928	0	928
Итого по пассиву (баланс)	287 894	3 908	291 802	1 136 098	54 182	1 190 280	1 158 666	54 668	1 213 334	310 462	4 394	314 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
90902	196 278	0	196 278	5 865	0	5 865	950	0	950	201 193	0	201 193
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	113 583	0	113 583	15 010	0	15 010	5 808	0	5 808	122 785	0	122 785
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
99998	206 649	0	206 649	66 735	0	66 735	24 122	0	24 122	249 262	0	249 262
Итого по активу (баланс)	517 638	0	517 638	87 640	0	87 640	30 910	0	30 910	574 368	0	574 368
Пассив
91003	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
91312	205 704	0	205 704	23 736	0	23 736	65 617	0	65 617	247 585	0	247 585
91315	0	0	0	0	0	0	732	0	732	732	0	732
91507	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
99999	310 989	0	310 989	6 788	0	6 788	20 905	0	20 905	325 106	0	325 106
Итого по пассиву (баланс)	517 638	0	517 638	30 910	0	30 910	87 640	0	87 640	574 368	0	574 368

Страница была полезной?