Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 148	3 897	17 045	599 399	7 483	606 882	590 330	7 947	598 277	22 217	3 433	25 650
20208	1 471	0	1 471	3 975	0	3 975	3 938	0	3 938	1 508	0	1 508
20209	0	0	0	257 096	0	257 096	257 096	0	257 096	0	0	0
30102	38 783	0	38 783	3 038 376	0	3 038 376	3 001 464	0	3 001 464	75 695	0	75 695
30110	14 100	2 289	16 389	1 841 639	619	1 842 258	1 851 846	794	1 852 640	3 893	2 114	6 007
30114	0	4 675	4 675	0	123 538	123 538	0	126 234	126 234	0	1 979	1 979
30202	45 083	0	45 083	0	0	0	3 671	0	3 671	41 412	0	41 412
30204	642	0	642	84	0	84	0	0	0	726	0	726
30213	1 624	39	1 663	1 154	1	1 155	33	1	34	2 745	39	2 784
30233	7	0	7	6 633	73	6 706	6 597	73	6 670	43	0	43
30602	8	0	8	129	0	129	1	0	1	136	0	136
32002	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	82 000	0	82 000	97 000	0	97 000	0	0	0
32004	26 600	12 911	39 511	24 800	16 949	41 749	26 600	13 308	39 908	24 800	16 552	41 352
32005	97 700	16 600	114 300	0	37	37	97 700	16 637	114 337	0	0	0
45101	0	0	0	90 200	0	90 200	90 200	0	90 200	0	0	0
45103	10 000	0	10 000	6 600	0	6 600	10 000	0	10 000	6 600	0	6 600
45104	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45106	73 700	0	73 700	15 000	0	15 000	15 200	0	15 200	73 500	0	73 500
45107	116 617	0	116 617	6 700	0	6 700	7 128	0	7 128	116 189	0	116 189
45201	240	0	240	3 986	0	3 986	4 226	0	4 226	0	0	0
45203	105 000	0	105 000	202 100	0	202 100	147 100	0	147 100	160 000	0	160 000
45204	204 380	0	204 380	167 870	0	167 870	124 480	0	124 480	247 770	0	247 770
45205	105 025	0	105 025	56 300	0	56 300	0	0	0	161 325	0	161 325
45206	546 722	0	546 722	83 177	0	83 177	19 196	0	19 196	610 703	0	610 703
45207	262 771	0	262 771	18 120	0	18 120	4 400	0	4 400	276 491	0	276 491
45401	1 434	0	1 434	2 990	0	2 990	2 746	0	2 746	1 678	0	1 678
45404	1 600	0	1 600	3 991	0	3 991	0	0	0	5 591	0	5 591
45405	40 400	0	40 400	2 800	0	2 800	0	0	0	43 200	0	43 200
45406	144 863	0	144 863	3 457	0	3 457	23 695	0	23 695	124 625	0	124 625
45407	123 088	0	123 088	9 565	0	9 565	200	0	200	132 453	0	132 453
45504	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45505	191 311	0	191 311	43 841	0	43 841	27 073	0	27 073	208 079	0	208 079
45506	89 969	5 675	95 644	11 467	157	11 624	24 348	135	24 483	77 088	5 697	82 785
45507	2 689	0	2 689	2 117	0	2 117	42	0	42	4 764	0	4 764
45508	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45509	8 696	367	9 063	13 906	83	13 989	21 029	240	21 269	1 573	210	1 783
45812	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45814	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45815	57 125	0	57 125	46	0	46	382	0	382	56 789	0	56 789
45915	148	0	148	174	0	174	13	0	13	309	0	309
47408	0	0	0	319 699	321 841	641 540	319 699	321 841	641 540	0	0	0
47423	436	284	720	1 653	17	1 670	1 641	16	1 657	448	285	733
47427	212	18	230	31 053	113	31 166	31 049	109	31 158	216	22	238
50104	50 622	0	50 622	302	0	302	129	0	129	50 795	0	50 795
50121	59	0	59	0	0	0	3	0	3	56	0	56
51401	1 980	0	1 980	0	0	0	1 980	0	1 980	0	0	0
51402	10	0	10	14 229	0	14 229	14 239	0	14 239	0	0	0
51501	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
51502	1 203	0	1 203	0	0	0	1 203	0	1 203	0	0	0
51504	3 075	0	3 075	3 042	0	3 042	3 116	0	3 116	3 001	0	3 001
60302	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60306	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
60308	0	0	0	187	0	187	138	0	138	49	0	49
60310	55	0	55	251	0	251	255	0	255	51	0	51
60312	1 319	0	1 319	2 000	0	2 000	1 759	0	1 759	1 560	0	1 560
60323	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60347	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	93 748	0	93 748	6	0	6	0	0	0	93 754	0	93 754
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
61008	316	0	316	172	0	172	213	0	213	275	0	275
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	20 573	0	20 573	20 573	0	20 573	0	0	0
61403	5 165	0	5 165	0	0	0	379	0	379	4 786	0	4 786
70501	3 755	0	3 755	940	0	940	0	0	0	4 695	0	4 695
70502	11 448	0	11 448	39 555	0	39 555	51 003	0	51 003	0	0	0
70606	155 116	0	155 116	35 736	0	35 736	35	0	35	190 817	0	190 817
70607	896	0	896	47	0	47	115	0	115	828	0	828
70608	9 353	0	9 353	2 219	0	2 219	0	0	0	11 572	0	11 572
Итого по активу (баланс)	2 758 203	46 755	2 804 958	7 281 958	470 911	7 752 869	7 194 865	487 335	7 682 200	2 845 296	30 331	2 875 627
Пассив
10207	229 060	0	229 060	3 193	0	3 193	3 193	0	3 193	229 060	0	229 060
10601	73 197	0	73 197	0	0	0	0	0	0	73 197	0	73 197
10701	11 479	0	11 479	0	0	0	0	0	0	11 479	0	11 479
10801	23 489	0	23 489	0	0	0	35 580	0	35 580	59 069	0	59 069
30222	0	1	1	0	186	186	0	185	185	0	0	0
30223	3	0	3	55	0	55	52	0	52	0	0	0
30232	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	150 600	0	150 600	170 600	0	170 600	40 000	0	40 000
31304	100 900	16 600	117 500	175 400	16 750	192 150	109 500	4 897	114 397	35 000	4 747	39 747
31305	16 600	4 730	21 330	16 600	4 759	21 359	15 000	29	15 029	15 000	0	15 000
40502	29 071	0	29 071	126 730	0	126 730	114 558	0	114 558	16 899	0	16 899
40602	11 884	0	11 884	69 110	0	69 110	74 710	0	74 710	17 484	0	17 484
40701	192 343	0	192 343	2 724 249	29	2 724 278	2 650 578	29	2 650 607	118 672	0	118 672
40702	182 963	16 012	198 975	3 266 590	725	3 267 315	3 318 819	618	3 319 437	235 192	15 905	251 097
40703	40 251	0	40 251	34 633	0	34 633	37 368	0	37 368	42 986	0	42 986
40802	37 147	0	37 147	317 227	0	317 227	303 137	0	303 137	23 057	0	23 057
40817	42 209	88	42 297	687 703	15 996	703 699	676 046	16 001	692 047	30 552	93	30 645
40820	352	0	352	380	0	380	40	0	40	12	0	12
40905	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
40909	0	0	0	490	9	499	490	9	499	0	0	0
40911	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
40912	0	0	0	9	300	309	9	300	309	0	0	0
40913	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
41604	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42002	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
42003	205 685	0	205 685	107 480	0	107 480	8 774	0	8 774	106 979	0	106 979
42006	214 000	0	214 000	50 000	0	50 000	79 000	0	79 000	243 000	0	243 000
42103	82 611	0	82 611	61	0	61	9 850	0	9 850	92 400	0	92 400
42104	7 750	0	7 750	3 200	0	3 200	4 400	0	4 400	8 950	0	8 950
42105	347 100	0	347 100	150 000	0	150 000	265 197	0	265 197	462 297	0	462 297
42106	112 200	0	112 200	13 520	0	13 520	19 070	0	19 070	117 750	0	117 750
42204	100	0	100	0	0	0	2 100	0	2 100	2 200	0	2 200
42206	10 500	0	10 500	3 000	0	3 000	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	792	125	917	7 313	56	7 369	7 364	57	7 421	843	126	969
42303	2 022	221	2 243	9 255	225	9 480	7 963	4	7 967	730	0	730
42304	78 100	0	78 100	105 645	0	105 645	153 599	0	153 599	126 054	0	126 054
42305	0	40	40	0	1	1	0	1	1	0	40	40
42306	391 546	2 713	394 259	65 240	805	66 045	115 061	120	115 181	441 367	2 028	443 395
42307	2 046	2 326	4 372	140	63	203	4 135	109	4 244	6 041	2 372	8 413
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	136	13	149	11	0	11	15	0	15	140	13	153
42314	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
42315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42606	1 302	0	1 302	0	0	0	13	0	13	1 315	0	1 315
45115	442	0	442	150	0	150	0	0	0	292	0	292
45215	5 089	0	5 089	678	0	678	2 257	0	2 257	6 668	0	6 668
45415	2 495	0	2 495	2	0	2	195	0	195	2 688	0	2 688
45515	4 258	0	4 258	1 239	0	1 239	398	0	398	3 417	0	3 417
45818	24 820	0	24 820	4	0	4	5 204	0	5 204	30 020	0	30 020
45918	54	0	54	0	0	0	15	0	15	69	0	69
47405	0	0	0	29	309	338	29	309	338	0	0	0
47407	0	0	0	335 449	305 909	641 358	335 449	305 909	641 358	0	0	0
47411	1 332	9	1 341	3 806	25	3 831	4 555	25	4 580	2 081	9	2 090
47416	1 154	0	1 154	11 181	0	11 181	10 396	0	10 396	369	0	369
47422	3	119	122	352	129	481	364	123	487	15	113	128
47425	2 563	0	2 563	1 828	0	1 828	1 842	0	1 842	2 577	0	2 577
47426	992	8	1 000	10 313	24	10 337	11 052	26	11 078	1 731	10	1 741
50120	896	0	896	115	0	115	32	0	32	813	0	813
60301	42	0	42	2 856	0	2 856	2 956	0	2 956	142	0	142
60305	0	0	0	5 447	0	5 447	5 447	0	5 447	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	12	0	12	26	0	26
60311	835	0	835	481	0	481	557	0	557	911	0	911
60320	0	0	0	3 923	0	3 923	3 976	0	3 976	53	0	53
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	13 233	0	13 233	0	0	0	294	0	294	13 527	0	13 527
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	57	0	57	11	0	11	4	0	4	50	0	50
70302	51 003	0	51 003	51 003	0	51 003	0	0	0	0	0	0
70601	169 455	0	169 455	0	0	0	38 077	0	38 077	207 532	0	207 532
70602	59	0	59	3	0	3	15	0	15	71	0	71
70603	9 562	0	9 562	0	0	0	2 275	0	2 275	11 837	0	11 837
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	2 761 953	43 005	2 804 958	8 684 294	346 300	9 030 594	8 772 512	328 751	9 101 263	2 850 171	25 456	2 875 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	86 524	0	86 524	0	0	0	3 453	0	3 453	83 071	0	83 071
90901	2 759	0	2 759	4 413	0	4 413	6 481	0	6 481	691	0	691
90902	49 599	0	49 599	3 299	0	3 299	5 223	0	5 223	47 675	0	47 675
91007	0	0	0	3 587	0	3 587	3 587	0	3 587	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 125 556	13 242	4 138 798	232 763	366	233 129	91 488	315	91 803	4 266 831	13 293	4 280 124
91604	2 337	0	2 337	1 756	0	1 756	106	0	106	3 987	0	3 987
91704	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	3 679 922	0	3 679 922	1 209 181	0	1 209 181	964 595	0	964 595	3 924 508	0	3 924 508
Итого по активу (баланс)	7 947 520	13 242	7 960 762	1 454 999	366	1 455 365	1 074 934	315	1 075 249	8 327 585	13 293	8 340 878
Пассив
91311	232 511	0	232 511	100 632	0	100 632	135 159	0	135 159	267 038	0	267 038
91312	2 970 646	0	2 970 646	87 501	0	87 501	408 975	0	408 975	3 292 120	0	3 292 120
91315	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
91316	6 367	0	6 367	13 530	0	13 530	14 000	0	14 000	6 837	0	6 837
91317	466 415	1 957	468 372	762 755	126	762 881	649 644	277	649 921	353 304	2 108	355 412
91507	1 976	0	1 976	0	0	0	1 125	0	1 125	3 101	0	3 101
99999	4 280 840	0	4 280 840	110 654	0	110 654	246 184	0	246 184	4 416 370	0	4 416 370
Итого по пассиву (баланс)	7 958 805	1 957	7 960 762	1 075 122	126	1 075 248	1 455 087	277	1 455 364	8 338 770	2 108	8 340 878
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	118 738	68 661	187 399	118 738	68 661	187 399	0	0	0
93801	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	118 862	68 661	187 523	118 862	68 661	187 523	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	68 633	118 963	187 596	68 633	118 963	187 596	0	0	0
96801	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	68 796	118 963	187 759	68 796	118 963	187 759	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	49 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 623,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 628,0000	0	0	22,0000	0	0	26,0000	0	0	49 624,0000
Пассив
98050	0	0	49 628,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	49 624,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 628,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	49 624,0000

Страница была полезной?