Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23	0	23	16	0	16	0	0	0	39	0	39
20202	5 139	1 652	6 791	131 981	4 818	136 799	127 350	3 806	131 156	9 770	2 664	12 434
20208	3 722	71	3 793	9 400	168	9 568	10 063	168	10 231	3 059	71	3 130
20209	0	0	0	102 532	0	102 532	102 532	0	102 532	0	0	0
30102	30 828	0	30 828	2 303 925	0	2 303 925	2 235 953	0	2 235 953	98 800	0	98 800
30110	7 384	2 888	10 272	11 892	23 008	34 900	9 934	19 416	29 350	9 342	6 480	15 822
30114	0	41 040	41 040	0	41 028	41 028	0	74 269	74 269	0	7 799	7 799
30202	13 428	0	13 428	564	0	564	0	0	0	13 992	0	13 992
30204	7 725	0	7 725	0	0	0	834	0	834	6 891	0	6 891
30221	0	0	0	0	41 938	41 938	0	41 938	41 938	0	0	0
30233	251	67	318	17 211	3 505	20 716	17 221	3 572	20 793	241	0	241
30402	1 944	0	1 944	9 903	0	9 903	6 000	0	6 000	5 847	0	5 847
30404	0	0	0	9 201	0	9 201	9 201	0	9 201	0	0	0
30409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	589 000	40 447	629 447	589 000	40 447	629 447	0	0	0
32003	135 000	0	135 000	670 000	0	670 000	610 000	0	610 000	195 000	0	195 000
32201	0	1 182	1 182	0	33	33	0	28	28	0	1 187	1 187
45107	27 145	0	27 145	0	0	0	1 298	0	1 298	25 847	0	25 847
45201	7 546	0	7 546	14 102	0	14 102	15 301	0	15 301	6 347	0	6 347
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	65 500	553	66 053	0	9	9	400	562	962	65 100	0	65 100
45207	163 120	74 166	237 286	2 087	1 757	3 844	20 958	1 971	22 929	144 249	73 952	218 201
45208	5 902	0	5 902	0	0	0	219	0	219	5 683	0	5 683
45407	0	2 398	2 398	0	57	57	0	64	64	0	2 391	2 391
45502	0	2 601	2 601	0	46	46	0	2 647	2 647	0	0	0
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	2 154	0	2 154	228	0	228	641	0	641	1 741	0	1 741
45507	373	118	491	0	4	4	6	3	9	367	119	486
45509	1 679	0	1 679	1 903	0	1 903	1 328	0	1 328	2 254	0	2 254
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	183	118	301	0	4	4	3	3	6	180	119	299
47408	0	0	0	27 469	19 759	47 228	27 469	19 759	47 228	0	0	0
47423	3	119	122	3	17	20	6	5	11	0	131	131
47427	5	12	17	3 791	1 058	4 849	3 146	1 060	4 206	650	10	660
50104	37 954	0	37 954	231	0	231	702	0	702	37 483	0	37 483
50305	0	2 551	2 551	0	37	37	0	2 588	2 588	0	0	0
50605	16 049	0	16 049	0	0	0	0	0	0	16 049	0	16 049
50606	13 918	0	13 918	0	0	0	3 179	0	3 179	10 739	0	10 739
50621	21	0	21	0	0	0	5	0	5	16	0	16
50705	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50706	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
50905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	2 651	0	2 651	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	3	0	3	109	0	109	107	0	107	5	0	5
60312	301	0	301	3 818	0	3 818	3 761	0	3 761	358	0	358
60323	0	0	0	109	0	109	60	0	60	49	0	49
60401	276 694	0	276 694	60	0	60	130	0	130	276 624	0	276 624
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	81	0	81	9	0	9	0	0	0	90	0	90
61008	14	0	14	87	0	87	85	0	85	16	0	16
61009	19	0	19	20	0	20	23	0	23	16	0	16
61209	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61210	0	0	0	3 201	2 565	5 766	3 201	2 565	5 766	0	0	0
61403	459	228	687	2	5	7	14	6	20	447	227	674
70501	1 912	0	1 912	452	0	452	0	0	0	2 364	0	2 364
70502	6 692	0	6 692	0	0	0	6 692	0	6 692	0	0	0
70606	47 602	0	47 602	7 656	0	7 656	94	0	94	55 164	0	55 164
70607	7 320	0	7 320	0	0	0	3 454	0	3 454	3 866	0	3 866
70608	22 755	0	22 755	5 159	0	5 159	0	0	0	27 914	0	27 914
Итого по активу (баланс)	924 171	129 764	1 053 935	3 928 865	180 263	4 109 128	3 813 114	214 877	4 027 991	1 039 922	95 150	1 135 072
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	203 392	0	203 392	0	0	0	0	0	0	203 392	0	203 392
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	21 000	0	21 000	20 977	0	20 977	33 578	0	33 578	33 601	0	33 601
30109	3	118	121	0	3	3	0	2	2	3	117	120
30111	37	3	40	0	0	0	0	0	0	37	3	40
30232	0	0	0	6 156	0	6 156	6 156	0	6 156	0	0	0
30408	0	0	0	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0
30601	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	72 729	72 729	0	1 933	1 933	0	1 723	1 723	0	72 519	72 519
40602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	50	0	50	1 686	0	1 686	1 952	0	1 952	316	0	316
40702	267 521	193	267 714	1 953 324	18 242	1 971 566	1 930 069	18 294	1 948 363	244 266	245	244 511
40703	3 468	1	3 469	2 847	0	2 847	1 353	0	1 353	1 974	1	1 975
40802	4 677	2	4 679	1 470	396	1 866	2 073	395	2 468	5 280	1	5 281
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	305	137	442	122 573	30 172	152 745	242 249	30 167	272 416	119 981	132	120 113
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 666	3 480	29 146	34 972	2 037	37 009	52 514	1 428	53 942	43 208	2 871	46 079
40820	1 245	56	1 301	304	1	305	264	2	266	1 205	57	1 262
40906	0	0	0	10 282	0	10 282	10 282	0	10 282	0	0	0
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	5	0	5	57	0	57	56	0	56	4	0	4
40912	0	2	2	0	199	199	0	199	199	0	2	2
40913	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
42204	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42301	15	22	37	0	1	1	0	1	1	15	22	37
42304	118	59	177	68	2	70	81	2	83	131	59	190
42305	32 403	39 792	72 195	1 102	33 902	35 004	1 977	536	2 513	33 278	6 426	39 704
42306	38 992	4 304	43 296	4 879	1 042	5 921	2 645	131	2 776	36 758	3 393	40 151
42307	268	701	969	0	144	144	0	992	992	268	1 549	1 817
42309	459	185	644	344	36 315	36 659	191	36 310	36 501	306	180	486
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	6	0	6	3	0	3	12	0	12
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	54	0	54	3	0	3	6	0	6	57	0	57
42314	54	0	54	9	0	9	0	0	0	45	0	45
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
45215	2 025	0	2 025	210	0	210	493	0	493	2 308	0	2 308
45515	212	0	212	18	0	18	23	0	23	217	0	217
45818	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47403	0	0	0	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0
47407	0	0	0	14 446	32 918	47 364	14 446	32 918	47 364	0	0	0
47411	220	349	569	448	71	519	529	124	653	301	402	703
47416	185	760	945	8 107	762	8 869	8 769	2	8 771	847	0	847
47422	152	248	400	66	219	285	65	260	325	151	289	440
47425	221	0	221	21	0	21	207	0	207	407	0	407
47426	0	0	0	1	638	639	1	638	639	0	0	0
50120	780	0	780	192	0	192	0	0	0	588	0	588
50620	6 540	0	6 540	3 263	0	3 263	1	0	1	3 278	0	3 278
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50720	23	0	23	0	0	0	16	0	16	39	0	39
52304	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
52305	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
52306	7 676	5 240	12 916	4 200	136	4 336	0	128	128	3 476	5 232	8 708
52307	1 500	733	2 233	0	17	17	0	20	20	1 500	736	2 236
52406	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
52501	353	287	640	124	7	131	51	57	108	280	337	617
60301	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
60305	24	0	24	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	24	0	24
60309	516	0	516	0	0	0	592	0	592	1 108	0	1 108
60311	3 783	0	3 783	5 667	0	5 667	5 419	0	5 419	3 535	0	3 535
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	90	0	90	133	0	133	149	0	149	106	0	106
60601	22 393	0	22 393	56	0	56	424	0	424	22 761	0	22 761
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	90	0	90	16	0	16	13	0	13	87	0	87
70302	19 317	0	19 317	19 317	0	19 317	0	0	0	0	0	0
70601	56 608	0	56 608	5	0	5	9 944	0	9 944	66 547	0	66 547
70602	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
70603	22 628	0	22 628	0	0	0	5 184	0	5 184	27 812	0	27 812
Итого по пассиву (баланс)	924 508	129 427	1 053 935	2 228 061	159 226	2 387 287	2 344 026	124 398	2 468 424	1 040 473	94 599	1 135 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 132	1 916	8 048	1 551	52	1 603	4 200	46	4 246	3 483	1 922	5 405
90901	66	0	66	260	0	260	238	0	238	88	0	88
90902	14 683	0	14 683	34	0	34	43	0	43	14 674	0	14 674
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	71 969	0	71 969	0	0	0	0	0	0	71 969	0	71 969
91414	451 925	279 823	731 748	50 103	6 627	56 730	1 033	7 674	8 707	500 995	278 776	779 771
91416	0	1 025	1 025	0	28	28	0	24	24	0	1 029	1 029
91501	108 483	0	108 483	9 646	0	9 646	6 290	0	6 290	111 839	0	111 839
91502	19	0	19	19	0	19	0	0	0	38	0	38
91604	369	0	369	87	0	87	89	0	89	367	0	367
91704	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91802	4 968	0	4 968	0	0	0	0	0	0	4 968	0	4 968
99998	716 855	0	716 855	140 675	0	140 675	125 845	0	125 845	731 685	0	731 685
Итого по активу (баланс)	1 375 799	282 764	1 658 563	202 375	6 707	209 082	137 739	7 744	145 483	1 440 435	281 727	1 722 162
Пассив
91311	6 133	1 915	8 048	4 200	46	4 246	1 550	53	1 603	3 483	1 922	5 405
91312	679 548	1 135	680 683	103 130	2 301	105 431	102 528	1 166	103 694	678 946	0	678 946
91315	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
91316	2 746	0	2 746	0	0	0	0	0	0	2 746	0	2 746
91317	20 888	0	20 888	16 167	0	16 167	35 377	0	35 377	40 098	0	40 098
91507	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
99999	941 708	0	941 708	19 599	0	19 599	68 368	0	68 368	990 477	0	990 477
Итого по пассиву (баланс)	1 655 513	3 050	1 658 563	143 096	2 347	145 443	207 823	1 219	209 042	1 720 240	1 922	1 722 162
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	105,0000	0	0	105,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 699 787,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	3 689 787,0000
98020	0	0	105,0000	0	0	0,0000	0	0	105,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 699 892,0000	0	0	105,0000	0	0	10 210,0000	0	0	3 689 787,0000
Пассив
98040	0	0	617 843,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	617 843,0000
98050	0	0	3 082 049,0000	0	0	10 105,0000	0	0	0,0000	0	0	3 071 944,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 699 892,0000	0	0	10 105,0000	0	0	0,0000	0	0	3 689 787,0000

Страница была полезной?