Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 821	33 658	125 479	1 460 612	245 299	1 705 911	1 461 390	249 841	1 711 231	91 043	29 116	120 159
20207	4 765	2 656	7 421	318 218	124 710	442 928	316 655	125 541	442 196	6 328	1 825	8 153
20208	46 134	0	46 134	214 589	0	214 589	211 167	0	211 167	49 556	0	49 556
20209	9 468	1 078	10 546	284 675	23 935	308 610	287 861	23 979	311 840	6 282	1 034	7 316
30102	121 592	0	121 592	6 855 374	0	6 855 374	6 789 691	0	6 789 691	187 275	0	187 275
30110	206 728	15 775	222 503	1 637 957	118 654	1 756 611	1 706 996	118 434	1 825 430	137 689	15 995	153 684
30114	0	110	110	0	3	3	0	3	3	0	110	110
30202	71 267	0	71 267	2 830	0	2 830	0	0	0	74 097	0	74 097
30204	2 212	0	2 212	0	0	0	200	0	200	2 012	0	2 012
30210	0	0	0	24 276	0	24 276	24 276	0	24 276	0	0	0
30213	117	396	513	2 267	816	3 083	2 170	979	3 149	214	233	447
30233	3 160	94	3 254	125 522	4 169	129 691	124 053	3 501	127 554	4 629	762	5 391
30302	543 781	18 167	561 948	3 585 812	122 842	3 708 654	3 474 055	122 353	3 596 408	655 538	18 656	674 194
30402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
32002	0	0	0	668 000	0	668 000	668 000	0	668 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	215 000	0	215 000	110 000	0	110 000	125 000	0	125 000
32004	220 000	0	220 000	240 000	0	240 000	305 000	0	305 000	155 000	0	155 000
32005	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000
32007	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
32010	0	355	355	0	9	9	0	9	9	0	355	355
32201	0	709	709	0	18	18	0	17	17	0	710	710
45106	28 700	0	28 700	0	0	0	1 250	0	1 250	27 450	0	27 450
45107	60 723	0	60 723	13 553	0	13 553	7 466	0	7 466	66 810	0	66 810
45201	38 611	0	38 611	91 742	0	91 742	84 319	0	84 319	46 034	0	46 034
45203	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
45204	17 493	0	17 493	6 962	0	6 962	17 493	0	17 493	6 962	0	6 962
45205	33 452	0	33 452	7 631	0	7 631	17 802	0	17 802	23 281	0	23 281
45206	380 462	0	380 462	51 474	0	51 474	34 896	0	34 896	397 040	0	397 040
45207	878 855	23 311	902 166	39 177	574	39 751	26 105	555	26 660	891 927	23 330	915 257
45208	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45405	4 330	0	4 330	0	0	0	530	0	530	3 800	0	3 800
45406	17 280	0	17 280	19 250	0	19 250	4 752	0	4 752	31 778	0	31 778
45407	25 697	0	25 697	2 000	0	2 000	2 264	0	2 264	25 433	0	25 433
45503	1 430	0	1 430	0	0	0	1 200	0	1 200	230	0	230
45504	49	0	49	430	0	430	13	0	13	466	0	466
45505	34 034	1 107	35 141	2 271	26	2 297	7 861	26	7 887	28 444	1 107	29 551
45506	192 357	20 601	212 958	10 335	504	10 839	11 897	868	12 765	190 795	20 237	211 032
45507	37 013	2 177	39 190	0	50	50	780	217	997	36 233	2 010	38 243
45604	0	17 144	17 144	0	422	422	0	408	408	0	17 158	17 158
45812	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
45814	332	0	332	0	0	0	1	0	1	331	0	331
45815	2 115	0	2 115	187	0	187	200	0	200	2 102	0	2 102
45911	0	0	0	889	0	889	0	0	0	889	0	889
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	6	0	6	4	0	4	8	0	8	2	0	2
47408	0	0	0	217 969	114 946	332 915	217 969	114 709	332 678	0	237	237
47423	1 332	510	1 842	66 206	10 968	77 174	66 142	7 276	73 418	1 396	4 202	5 598
47427	9 304	223	9 527	30 019	688	30 707	28 120	661	28 781	11 203	250	11 453
47801	0	329	329	0	8	8	0	14	14	0	323	323
50208	80 080	0	80 080	959	0	959	0	0	0	81 039	0	81 039
50221	234	0	234	51	0	51	0	0	0	285	0	285
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
51209	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
51405	234 602	0	234 602	2 337	0	2 337	0	0	0	236 939	0	236 939
51406	5 982	0	5 982	39 904	0	39 904	39 854	0	39 854	6 032	0	6 032
51407	569	0	569	7	0	7	0	0	0	576	0	576
51501	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51502	49 551	0	49 551	0	0	0	49 551	0	49 551	0	0	0
51503	84 527	0	84 527	78 807	0	78 807	69 224	0	69 224	94 110	0	94 110
51504	332 176	0	332 176	5 791	0	5 791	0	0	0	337 967	0	337 967
51505	553 808	0	553 808	81 904	0	81 904	0	0	0	635 712	0	635 712
52503	2 539	0	2 539	0	0	0	775	0	775	1 764	0	1 764
60102	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60202	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60302	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60306	4	0	4	10	0	10	5	0	5	9	0	9
60308	75	0	75	733	0	733	486	0	486	322	0	322
60310	81	0	81	934	0	934	928	0	928	87	0	87
60312	14 994	0	14 994	14 448	0	14 448	4 233	0	4 233	25 209	0	25 209
60314	0	112	112	0	3	3	0	3	3	0	112	112
60323	6 961	0	6 961	146	0	146	246	0	246	6 861	0	6 861
60401	500 768	0	500 768	559	0	559	0	0	0	501 327	0	501 327
60404	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60701	23 982	0	23 982	559	0	559	559	0	559	23 982	0	23 982
60702	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	347	0	347	436	0	436	430	0	430	353	0	353
61008	240	0	240	395	0	395	463	0	463	172	0	172
61009	556	0	556	356	0	356	255	0	255	657	0	657
61210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61212	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
61403	2 634	27	2 661	306	82	388	635	28	663	2 305	81	2 386
70501	20 963	0	20 963	5 513	0	5 513	0	0	0	26 476	0	26 476
70502	32 263	0	32 263	100 950	0	100 950	133 213	0	133 213	0	0	0
70606	317 363	0	317 363	88 732	0	88 732	6 884	0	6 884	399 211	0	399 211
70608	28 374	0	28 374	7 874	0	7 874	1 383	0	1 383	34 865	0	34 865
Итого по активу (баланс)	5 768 174	138 539	5 906 713	16 886 943	768 732	17 655 675	16 542 617	769 428	17 312 045	6 112 500	137 843	6 250 343
Пассив
10207	147 451	0	147 451	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	147 451	0	147 451
10601	149 594	0	149 594	0	0	0	0	0	0	149 594	0	149 594
10602	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
10603	234	0	234	0	0	0	51	0	51	285	0	285
10701	15 836	0	15 836	0	0	0	5 048	0	5 048	20 884	0	20 884
10801	125 018	0	125 018	3 124	0	3 124	74 392	0	74 392	196 286	0	196 286
30109	0	287	287	0	7	7	50 000	7	50 007	50 000	287	50 287
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30220	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
30223	104 589	0	104 589	1 447 379	0	1 447 379	1 434 536	0	1 434 536	91 746	0	91 746
30232	1 147	0	1 147	251 921	1 541	253 462	252 585	1 544	254 129	1 811	3	1 814
30301	543 781	18 167	561 948	3 474 055	122 353	3 596 408	3 585 812	122 842	3 708 654	655 538	18 656	674 194
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	180 000	0	180 000	95 000	0	95 000
31304	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40116	21	0	21	3 572	0	3 572	3 587	0	3 587	36	0	36
40202	14	0	14	18	0	18	19	0	19	15	0	15
40502	1 107	0	1 107	2 224	0	2 224	2 223	0	2 223	1 106	0	1 106
40602	2 439	0	2 439	38 874	0	38 874	38 643	0	38 643	2 208	0	2 208
40603	13 015	0	13 015	5 663	0	5 663	2 934	0	2 934	10 286	0	10 286
40701	2 798	0	2 798	29 567	0	29 567	29 729	0	29 729	2 960	0	2 960
40702	806 413	1 795	808 208	4 369 755	16 144	4 385 899	4 430 226	14 405	4 444 631	866 884	56	866 940
40703	68 272	0	68 272	75 845	0	75 845	77 119	0	77 119	69 546	0	69 546
40802	65 963	13	65 976	362 268	48	362 316	373 163	56	373 219	76 858	21	76 879
40804	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40807	2 281	918	3 199	3 569	1 128	4 697	1 932	1 591	3 523	644	1 381	2 025
40817	266 504	8 790	275 294	273 211	3 790	277 001	278 165	4 065	282 230	271 458	9 065	280 523
40820	4 433	23	4 456	4 078	1	4 079	4 571	1	4 572	4 926	23	4 949
40905	0	0	0	31 716	0	31 716	31 716	0	31 716	0	0	0
40906	0	0	0	7 155	0	7 155	7 155	0	7 155	0	0	0
40909	0	0	0	3 227	1 573	4 800	3 227	1 573	4 800	0	0	0
40910	0	0	0	249	427	676	249	427	676	0	0	0
40911	1 355	0	1 355	195 452	0	195 452	196 267	0	196 267	2 170	0	2 170
40912	0	1	1	42 835	53 078	95 913	42 835	53 351	96 186	0	274	274
40913	0	0	0	36 759	42 568	79 327	36 759	42 568	79 327	0	0	0
41105	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	1 300 000	0	1 300 000
41806	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
42103	2 136	0	2 136	2 000	0	2 000	0	0	0	136	0	136
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	11 005	0	11 005	3 000	0	3 000	2 905	0	2 905	10 910	0	10 910
42106	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42107	49 485	0	49 485	0	0	0	0	0	0	49 485	0	49 485
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	27 030	157	27 187	35 784	195	35 979	24 045	545	24 590	15 291	507	15 798
42303	37 208	1 452	38 660	19 841	35	19 876	11 556	38	11 594	28 923	1 455	30 378
42304	197 167	5 335	202 502	40 667	496	41 163	23 532	301	23 833	180 032	5 140	185 172
42305	343 352	12 407	355 759	37 328	1 552	38 880	17 683	832	18 515	323 707	11 687	335 394
42306	506 136	28 208	534 344	15 763	1 645	17 408	23 979	1 107	25 086	514 352	27 670	542 022
42307	60	0	60	20	0	20	3	0	3	43	0	43
42314	569	9 481	10 050	10	1 090	1 100	46	751	797	605	9 142	9 747
42601	765	3	768	507	0	507	828	0	828	1 086	3	1 089
42603	0	179	179	0	5	5	0	109	109	0	283	283
42604	1 117	0	1 117	389	0	389	34	0	34	762	0	762
42605	850	0	850	263	0	263	63	0	63	650	0	650
42606	15 367	1 245	16 612	133	29	162	259	29	288	15 493	1 245	16 738
42614	14	10	24	0	0	0	0	0	0	14	10	24
44007	0	36 837	36 837	0	876	876	0	906	906	0	36 867	36 867
45115	12 622	0	12 622	5 881	0	5 881	4 775	0	4 775	11 516	0	11 516
45215	34 316	0	34 316	8 090	0	8 090	7 201	0	7 201	33 427	0	33 427
45415	392	0	392	3 536	0	3 536	3 509	0	3 509	365	0	365
45515	1 424	0	1 424	30	0	30	19	0	19	1 413	0	1 413
45615	171	0	171	4	0	4	5	0	5	172	0	172
45818	2 296	0	2 296	82	0	82	3	0	3	2 217	0	2 217
45918	1	0	1	1	0	1	125	0	125	125	0	125
47407	0	0	0	318 323	14 430	332 753	318 323	14 430	332 753	0	0	0
47411	14 292	1 190	15 482	4 696	547	5 243	4 039	226	4 265	13 635	869	14 504
47416	5 725	142	5 867	19 298	522	19 820	21 871	380	22 251	8 298	0	8 298
47422	6 384	4 151	10 535	406 753	146 756	553 509	406 258	147 055	553 313	5 889	4 450	10 339
47425	1 606	0	1 606	8 527	0	8 527	9 274	0	9 274	2 353	0	2 353
47426	6 371	1 583	7 954	9 545	826	10 371	9 953	377	10 330	6 779	1 134	7 913
47804	69	0	69	1	0	1	0	0	0	68	0	68
51210	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
51510	54 915	0	54 915	0	0	0	1 163	0	1 163	56 078	0	56 078
52305	107 121	0	107 121	0	0	0	38	0	38	107 159	0	107 159
52406	813	0	813	300	0	300	0	0	0	513	0	513
60105	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60301	2 065	0	2 065	11 166	0	11 166	12 258	0	12 258	3 157	0	3 157
60305	88	0	88	17 469	0	17 469	17 452	0	17 452	71	0	71
60307	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60309	338	0	338	1	0	1	998	0	998	1 335	0	1 335
60311	157	0	157	4 238	0	4 238	4 306	0	4 306	225	0	225
60320	201	0	201	0	0	0	21 511	0	21 511	21 712	0	21 712
60322	0	0	0	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0
60324	6 788	0	6 788	10	0	10	0	0	0	6 778	0	6 778
60405	1 346	0	1 346	66	0	66	1 079	0	1 079	2 359	0	2 359
60601	125 172	0	125 172	0	0	0	3 100	0	3 100	128 272	0	128 272
61301	0	0	0	18	0	18	36	0	36	18	0	18
61304	1 568	0	1 568	240	0	240	1 673	0	1 673	3 001	0	3 001
70302	133 213	0	133 213	133 213	0	133 213	0	0	0	0	0	0
70601	385 346	0	385 346	12 193	0	12 193	107 329	0	107 329	480 482	0	480 482
70603	28 267	0	28 267	1 385	0	1 385	7 891	0	7 891	34 773	0	34 773
Итого по пассиву (баланс)	5 774 339	132 374	5 906 713	12 112 424	411 806	12 524 230	12 458 200	409 660	12 867 860	6 120 115	130 228	6 250 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	345	0	345	38	0	38	0	0	0	383	0	383
90901	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
90902	373 015	0	373 015	49 160	0	49 160	69 946	0	69 946	352 229	0	352 229
91202	39	0	39	3	0	3	4	0	4	38	0	38
91203	226	0	226	6	0	6	8	0	8	224	0	224
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	3 892 589	27 555	3 920 144	250 619	671	251 290	142 444	655	143 099	4 000 764	27 571	4 028 335
91418	0	585	585	0	14	14	0	23	23	0	576	576
91501	79 781	0	79 781	1 938	0	1 938	4 472	0	4 472	77 247	0	77 247
91604	659	0	659	0	0	0	2	0	2	657	0	657
91704	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
91802	4 822	0	4 822	0	0	0	0	0	0	4 822	0	4 822
99998	3 064 529	0	3 064 529	448 610	0	448 610	494 068	0	494 068	3 019 071	0	3 019 071
Итого по активу (баланс)	7 417 715	28 140	7 445 855	750 675	685	751 360	711 244	678	711 922	7 457 146	28 147	7 485 293
Пассив
91003	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
91311	12 945	0	12 945	12 945	0	12 945	38	0	38	38	0	38
91312	2 714 019	1 741	2 715 760	217 438	42	217 480	189 426	43	189 469	2 686 007	1 742	2 687 749
91315	89 940	0	89 940	9 009	0	9 009	38	0	38	80 969	0	80 969
91316	15 726	0	15 726	14 552	0	14 552	16 000	0	16 000	17 174	0	17 174
91317	196 437	168	196 605	237 272	4	237 276	239 510	28	239 538	198 675	192	198 867
91507	33 553	0	33 553	176	0	176	897	0	897	34 274	0	34 274
99999	4 381 326	0	4 381 326	217 656	0	217 656	302 552	0	302 552	4 466 222	0	4 466 222
Итого по пассиву (баланс)	7 443 946	1 909	7 445 855	711 678	46	711 724	751 091	71	751 162	7 483 359	1 934	7 485 293
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	171,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	187,0000
98010	0	0	115 322,0000	0	0	36,0000	0	0	42,0000	0	0	115 316,0000
98020	0	0	35,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	35,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	115 528,0000	0	0	84,0000	0	0	74,0000	0	0	115 538,0000
Пассив
98050	0	0	115 493,0000	0	0	26,0000	0	0	36,0000	0	0	115 503,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	35,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	115 528,0000	0	0	42,0000	0	0	52,0000	0	0	115 538,0000

Страница была полезной?