Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ФЕМИЛИ"

Регистрационный номер

346

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 121	36 814	153 935	381 199	111 323	492 522	375 170	122 197	497 367	123 150	25 940	149 090
20208	9 656	1 479	11 135	11 500	681	12 181	9 804	650	10 454	11 352	1 510	12 862
20209	0	0	0	177 618	25 206	202 824	177 618	25 206	202 824	0	0	0
30102	169 747	0	169 747	6 701 867	0	6 701 867	6 692 948	0	6 692 948	178 666	0	178 666
30110	20 353	14 970	35 323	28 875	87 834	116 709	33 467	94 864	128 331	15 761	7 940	23 701
30114	0	1 886	1 886	0	1 176 104	1 176 104	0	1 175 576	1 175 576	0	2 414	2 414
30202	28 735	0	28 735	611	0	611	0	0	0	29 346	0	29 346
30204	6 230	0	6 230	1 412	0	1 412	0	0	0	7 642	0	7 642
30213	392	0	392	69 488	0	69 488	69 874	0	69 874	6	0	6
30221	0	0	0	5 422	26 904	32 326	5 422	26 904	32 326	0	0	0
30233	2 158	0	2 158	7 657	626	8 283	9 651	552	10 203	164	74	238
30302	29 831	262	30 093	2 702	44	2 746	3 005	7	3 012	29 528	299	29 827
30306	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
30602	37	0	37	32 826	0	32 826	32 856	0	32 856	7	0	7
32002	0	0	0	550 000	23 836	573 836	550 000	23 836	573 836	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32005	0	62 901	62 901	0	1 451	1 451	0	15 700	15 700	0	48 652	48 652
32102	0	0	0	0	220 654	220 654	0	220 654	220 654	0	0	0
32103	0	0	0	0	98 643	98 643	0	98 643	98 643	0	0	0
32201	0	1 182	1 182	0	397	397	0	36	36	0	1 543	1 543
32202	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32204	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	77 500	0	77 500	77 500	0	77 500	77 500	0	77 500	77 500	0	77 500
45203	0	0	0	36 500	0	36 500	10 000	0	10 000	26 500	0	26 500
45205	5 000	7 378	12 378	0	175	175	0	196	196	5 000	7 357	12 357
45206	402 355	11 067	413 422	25 769	263	26 032	84 891	295	85 186	343 233	11 035	354 268
45207	69 665	0	69 665	3 000	0	3 000	4 035	0	4 035	68 630	0	68 630
45308	1 735	0	1 735	0	0	0	18	0	18	1 717	0	1 717
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	167	0	167	2 833	0	2 833
45504	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	3 749	0	3 749	450	0	450	301	0	301	3 898	0	3 898
45506	29 128	2 030	31 158	800	56	856	309	147	456	29 619	1 939	31 558
45507	266	0	266	30 356	0	30 356	16	0	16	30 606	0	30 606
45509	634	379	1 013	650	772	1 422	658	947	1 605	626	204	830
45708	0	5	5	0	144	144	0	149	149	0	0	0
45812	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
45815	400	149	549	125	15	140	0	16	16	525	148	673
45912	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
45915	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
47101	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	291 055	617 652	908 707	291 055	617 652	908 707	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	182	97	279	8 332	4 808	13 140	8 337	4 683	13 020	177	222	399
47427	558	44	602	10 893	627	11 520	10 940	495	11 435	511	176	687
50104	19 793	0	19 793	105	0	105	0	0	0	19 898	0	19 898
50121	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
50606	64 370	0	64 370	14 572	0	14 572	24 183	0	24 183	54 759	0	54 759
50621	2 411	0	2 411	2 206	0	2 206	3 278	0	3 278	1 339	0	1 339
51405	62 035	0	62 035	362	0	362	62 397	0	62 397	0	0	0
52503	81	0	81	0	0	0	36	0	36	45	0	45
60302	4 008	0	4 008	45	0	45	4 014	0	4 014	39	0	39
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	245	0	245	1 148	0	1 148	641	0	641	752	0	752
60312	11 764	0	11 764	10 409	0	10 409	12 515	0	12 515	9 658	0	9 658
60314	0	0	0	6	149	155	6	1	7	0	148	148
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	13 778	0	13 778	343	0	343	0	0	0	14 121	0	14 121
60701	635	0	635	3 166	0	3 166	342	0	342	3 459	0	3 459
61002	267	0	267	9	0	9	48	0	48	228	0	228
61008	883	0	883	410	0	410	517	0	517	776	0	776
61009	61	0	61	329	0	329	330	0	330	60	0	60
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	90 931	0	90 931	90 931	0	90 931	0	0	0
61403	1 551	0	1 551	154	0	154	341	0	341	1 364	0	1 364
70501	0	0	0	4 263	0	4 263	0	0	0	4 263	0	4 263
70606	211 030	0	211 030	65 691	0	65 691	3	0	3	276 718	0	276 718
70607	14 381	0	14 381	2 411	0	2 411	11 641	0	11 641	5 151	0	5 151
70608	29 707	0	29 707	6 478	0	6 478	0	0	0	36 185	0	36 185
Итого по активу (баланс)	1 421 501	140 643	1 562 144	8 721 603	2 398 364	11 119 967	8 710 406	2 429 406	11 139 812	1 432 698	109 601	1 542 299
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	9 549	0	9 549	0	0	0	0	0	0	9 549	0	9 549
10801	423	0	423	5	0	5	0	0	0	418	0	418
30226	13	0	13	339	0	339	397	0	397	71	0	71
30232	262	0	262	12 303	298	12 601	12 041	298	12 339	0	0	0
30301	29 831	262	30 093	3 005	7	3 012	2 702	44	2 746	29 528	299	29 827
30305	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	190 000	0	190 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31304	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
31305	58 750	0	58 750	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	54 750	0	54 750
32015	0	0	0	17 100	0	17 100	17 400	0	17 400	300	0	300
32211	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	13	0	13	15	0	15
40602	4 962	0	4 962	2 344	0	2 344	1 782	0	1 782	4 400	0	4 400
40603	113	0	113	104	0	104	63	0	63	72	0	72
40701	47	0	47	32	0	32	76	0	76	91	0	91
40702	490 629	60	490 689	7 109 044	1 064 538	8 173 582	7 099 076	1 064 791	8 163 867	480 661	313	480 974
40703	13 332	14	13 346	6 982	0	6 982	8 074	0	8 074	14 424	14	14 438
40802	9 337	1	9 338	21 184	1	21 185	19 405	0	19 405	7 558	0	7 558
40807	233	1 083	1 316	497	788	1 285	762	490	1 252	498	785	1 283
40817	44 804	16 300	61 104	105 396	13 908	119 304	93 227	7 131	100 358	32 635	9 523	42 158
40820	23 737	17 517	41 254	47 143	46 759	93 902	25 787	41 474	67 261	2 381	12 232	14 613
40901	0	0	0	0	0	0	61 250	0	61 250	61 250	0	61 250
40905	118	0	118	7 199	0	7 199	7 183	0	7 183	102	0	102
40909	0	11	11	1 109	2 849	3 958	1 109	2 846	3 955	0	8	8
40910	0	0	0	488	2 013	2 501	488	2 013	2 501	0	0	0
40911	0	0	0	5 045	0	5 045	5 045	0	5 045	0	0	0
40912	6	0	6	2 993	1 777	4 770	2 993	1 777	4 770	6	0	6
40913	0	0	0	3 799	5 884	9 683	3 806	5 884	9 690	7	0	7
42103	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	10 206	2 868	13 074	942	2 321	3 263	6 360	2 319	8 679	15 624	2 866	18 490
42303	16 388	9 143	25 531	718	961	1 679	6 751	299	7 050	22 421	8 481	30 902
42304	10 802	167	10 969	2 072	4	2 076	708	4	712	9 438	167	9 605
42305	41 157	23 101	64 258	6 971	1 274	8 245	3 264	2 818	6 082	37 450	24 645	62 095
42306	28 864	32 650	61 514	2 732	4 245	6 977	14 240	1 571	15 811	40 372	29 976	70 348
42307	155	186	341	0	5	5	0	9	9	155	190	345
42314	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42601	0	224	224	0	363	363	0	139	139	0	0	0
42603	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
42605	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42606	2 030	27 241	29 271	0	26 920	26 920	0	439	439	2 030	760	2 790
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	3 537	0	3 537	1 106	0	1 106	12 992	0	12 992	15 423	0	15 423
45315	895	0	895	19	0	19	0	0	0	876	0	876
45515	1 101	0	1 101	6 662	0	6 662	8 080	0	8 080	2 519	0	2 519
45715	5	0	5	148	0	148	143	0	143	0	0	0
45818	2 209	0	2 209	4	0	4	5	0	5	2 210	0	2 210
45918	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	678 684	229 138	907 822	678 684	229 138	907 822	0	0	0
47411	1 150	927	2 077	630	542	1 172	960	647	1 607	1 480	1 032	2 512
47416	1 070	0	1 070	18 595	0	18 595	18 234	0	18 234	709	0	709
47422	153	1 436	1 589	7 283	9 535	16 818	7 386	8 162	15 548	256	63	319
47425	1 385	0	1 385	1 472	0	1 472	1 716	0	1 716	1 629	0	1 629
47426	495	0	495	794	0	794	993	0	993	694	0	694
50120	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
50620	14 332	0	14 332	9 195	0	9 195	0	0	0	5 137	0	5 137
52305	5 510	0	5 510	0	0	0	24 000	0	24 000	29 510	0	29 510
52501	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60301	108	0	108	6 029	0	6 029	5 931	0	5 931	10	0	10
60305	1 615	0	1 615	4 257	0	4 257	4 286	0	4 286	1 644	0	1 644
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	7	0	7	29	0	29
60311	21	0	21	70	0	70	50	0	50	1	0	1
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60601	3 281	0	3 281	0	0	0	246	0	246	3 527	0	3 527
61304	34	0	34	13	0	13	27	0	27	48	0	48
70601	227 039	0	227 039	0	0	0	59 191	0	59 191	286 230	0	286 230
70602	2 425	0	2 425	3 278	0	3 278	2 249	0	2 249	1 396	0	1 396
70603	29 672	0	29 672	0	0	0	6 394	0	6 394	36 066	0	36 066
Итого по пассиву (баланс)	1 428 953	133 191	1 562 144	8 552 923	1 414 130	9 967 053	8 574 915	1 372 293	9 947 208	1 450 945	91 354	1 542 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	74 534	0	74 534	1 662	0	1 662	11 943	0	11 943	64 253	0	64 253
90902	66 525	0	66 525	11 794	0	11 794	3 906	0	3 906	74 413	0	74 413
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	33 918	0	33 918	0	0	0	33 918	0	33 918	0	0	0
91414	819 984	30 805	850 789	12 863	766	13 629	59 837	794	60 631	773 010	30 777	803 787
91604	1 415	32	1 447	53	6	59	24	1	25	1 444	37	1 481
91704	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91802	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	375 442	0	375 442	144 314	0	144 314	137 758	0	137 758	381 998	0	381 998
Итого по активу (баланс)	1 371 971	30 837	1 402 808	170 686	772	171 458	247 387	795	248 182	1 295 270	30 814	1 326 084
Пассив
91003	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
91004	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
91312	281 236	0	281 236	15 463	0	15 463	9 595	0	9 595	275 368	0	275 368
91315	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
91317	34 396	4 776	39 172	116 435	1 023	117 458	129 645	1 429	131 074	47 606	5 182	52 788
91507	54 234	0	54 234	2 815	0	2 815	1 623	0	1 623	53 042	0	53 042
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	1 027 366	0	1 027 366	99 648	0	99 648	16 368	0	16 368	944 086	0	944 086
Итого по пассиву (баланс)	1 398 032	4 776	1 402 808	236 384	1 023	237 407	159 254	1 429	160 683	1 320 902	5 182	1 326 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 833 143,0000	0	0	505 200,0000	0	0	433 850,0000	0	0	1 904 493,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 833 152,0000	0	0	505 208,0000	0	0	433 867,0000	0	0	1 904 493,0000
Пассив
98050	0	0	1 833 152,0000	0	0	433 867,0000	0	0	505 208,0000	0	0	1 904 493,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 833 152,0000	0	0	433 867,0000	0	0	505 208,0000	0	0	1 904 493,0000

Страница была полезной?