Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 749	2 369	21 118	120 740	3 052	123 792	122 422	3 776	126 198	17 067	1 645	18 712
20209	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
30102	4 498	0	4 498	623 720	0	623 720	615 348	0	615 348	12 870	0	12 870
30110	2 195	807	3 002	31 714	106 697	138 411	33 297	106 428	139 725	612	1 076	1 688
30202	11 335	0	11 335	0	0	0	1 386	0	1 386	9 949	0	9 949
30204	5 221	0	5 221	0	0	0	414	0	414	4 807	0	4 807
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30221	0	0	0	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900	0	0	0
32002	0	0	0	73 500	0	73 500	73 500	0	73 500	0	0	0
32003	22 000	0	22 000	46 000	0	46 000	58 000	0	58 000	10 000	0	10 000
32004	0	23 647	23 647	0	30 627	30 627	0	24 601	24 601	0	29 673	29 673
32005	0	114 027	114 027	0	64 449	64 449	0	90 895	90 895	0	87 581	87 581
32006	0	104 407	104 407	0	35 349	35 349	0	25 805	25 805	0	113 951	113 951
32007	0	42 565	42 565	0	940	940	0	24 514	24 514	0	18 991	18 991
32010	0	236	236	0	7	7	0	6	6	0	237	237
45205	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
45206	8 546	0	8 546	1 055	0	1 055	1 370	0	1 370	8 231	0	8 231
45207	68 039	0	68 039	2 600	0	2 600	4 244	0	4 244	66 395	0	66 395
45208	14 203	0	14 203	0	0	0	454	0	454	13 749	0	13 749
45404	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45405	6 083	0	6 083	1 890	0	1 890	2 726	0	2 726	5 247	0	5 247
45406	88 564	0	88 564	6 410	0	6 410	17 295	0	17 295	77 679	0	77 679
45407	470 276	0	470 276	24 042	0	24 042	44 003	0	44 003	450 315	0	450 315
45408	65 135	0	65 135	6 285	0	6 285	1 534	0	1 534	69 886	0	69 886
45503	891	0	891	295	0	295	696	0	696	490	0	490
45504	11 534	0	11 534	3 863	0	3 863	3 341	0	3 341	12 056	0	12 056
45505	342 332	0	342 332	53 616	0	53 616	56 112	0	56 112	339 836	0	339 836
45506	691 108	0	691 108	104 938	0	104 938	51 899	0	51 899	744 147	0	744 147
45507	21 978	0	21 978	2 665	0	2 665	946	0	946	23 697	0	23 697
45812	3 362	0	3 362	1 967	0	1 967	871	0	871	4 458	0	4 458
45814	57 268	0	57 268	14 550	0	14 550	11 503	0	11 503	60 315	0	60 315
45815	17 765	0	17 765	23 057	0	23 057	19 164	0	19 164	21 658	0	21 658
45912	612	0	612	282	0	282	110	0	110	784	0	784
45914	6 420	0	6 420	1 787	0	1 787	1 296	0	1 296	6 911	0	6 911
45915	2 576	0	2 576	0	0	0	302	0	302	2 274	0	2 274
47402	18 670	0	18 670	0	0	0	0	0	0	18 670	0	18 670
47404	310	0	310	2 376	2 375	4 751	2 376	2 375	4 751	310	0	310
47408	0	0	0	73 833	44 496	118 329	73 833	44 496	118 329	0	0	0
47423	12 290	14	12 304	16 475	941	17 416	16 040	821	16 861	12 725	134	12 859
47427	17 613	334	17 947	22 380	169	22 549	19 708	282	19 990	20 285	221	20 506
47802	5 966	0	5 966	369	0	369	857	0	857	5 478	0	5 478
51405	0	37 542	37 542	0	1 129	1 129	0	998	998	0	37 673	37 673
52503	0	12 815	12 815	0	354	354	0	929	929	0	12 240	12 240
60302	0	0	0	1 293	0	1 293	222	0	222	1 071	0	1 071
60306	0	0	0	2 581	0	2 581	2 578	0	2 578	3	0	3
60308	246	0	246	435	0	435	531	0	531	150	0	150
60310	3	0	3	17	0	17	17	0	17	3	0	3
60312	7 530	0	7 530	9 033	0	9 033	9 837	0	9 837	6 726	0	6 726
60314	0	184	184	0	4	4	0	4	4	0	184	184
60323	0	0	0	9	15	24	1	15	16	8	0	8
60401	57 029	0	57 029	156	0	156	172	0	172	57 013	0	57 013
60701	96	0	96	156	0	156	156	0	156	96	0	96
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	36	0	36	6	0	6	6	0	6	36	0	36
61008	856	0	856	507	0	507	792	0	792	571	0	571
61009	9	0	9	171	0	171	170	0	170	10	0	10
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61212	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
61403	12 623	3 638	16 261	223	99	322	639	537	1 176	12 207	3 200	15 407
70501	1 725	0	1 725	1 837	0	1 837	0	0	0	3 562	0	3 562
70502	12 341	0	12 341	1 000	0	1 000	13 341	0	13 341	0	0	0
70606	203 687	0	203 687	53 762	0	53 762	1 072	0	1 072	256 377	0	256 377
70608	75 760	0	75 760	22 267	0	22 267	0	0	0	98 027	0	98 027
Итого по активу (баланс)	2 368 201	342 585	2 710 786	1 405 259	290 703	1 695 962	1 316 161	326 482	1 642 643	2 457 299	306 806	2 764 105
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10701	2 200	0	2 200	0	0	0	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200
10801	35 896	0	35 896	0	0	0	18 662	0	18 662	54 558	0	54 558
30223	5	0	5	165	0	165	162	0	162	2	0	2
31302	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	43 000	0	43 000	73 000	0	73 000	50 000	0	50 000
31304	115 430	0	115 430	149 560	0	149 560	128 105	0	128 105	93 975	0	93 975
31305	98 700	0	98 700	72 800	0	72 800	48 250	0	48 250	74 150	0	74 150
31306	89 596	0	89 596	0	0	0	0	0	0	89 596	0	89 596
31307	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
31407	71 180	0	71 180	0	0	0	0	0	0	71 180	0	71 180
31609	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
32015	236	0	236	47	0	47	1	0	1	190	0	190
40701	9	0	9	20	0	20	20	0	20	9	0	9
40702	4 245	0	4 245	24 942	0	24 942	24 530	0	24 530	3 833	0	3 833
40703	6 566	0	6 566	3 737	0	3 737	496	0	496	3 325	0	3 325
40802	11 846	0	11 846	119 561	0	119 561	116 681	0	116 681	8 966	0	8 966
40817	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40905	0	0	0	4 476	0	4 476	4 476	0	4 476	0	0	0
40909	0	0	0	618	534	1 152	618	534	1 152	0	0	0
40910	0	0	0	92	24	116	92	24	116	0	0	0
40911	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
40912	0	0	0	356	109	465	356	109	465	0	0	0
40913	0	0	0	132	417	549	132	417	549	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42305	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
44005	0	35 471	35 471	0	844	844	0	981	981	0	35 608	35 608
44006	107 000	47 293	154 293	0	1 125	1 125	0	1 308	1 308	107 000	47 476	154 476
44007	581 847	351 396	933 243	0	8 980	8 980	0	8 841	8 841	581 847	351 257	933 104
45215	4 981	0	4 981	277	0	277	655	0	655	5 359	0	5 359
45415	18 147	0	18 147	3 276	0	3 276	2 016	0	2 016	16 887	0	16 887
45515	26 061	0	26 061	306	0	306	6 050	0	6 050	31 805	0	31 805
45818	26 096	0	26 096	814	0	814	2 132	0	2 132	27 414	0	27 414
45918	2 939	0	2 939	53	0	53	319	0	319	3 205	0	3 205
47407	0	0	0	45 256	73 652	118 908	45 256	73 652	118 908	0	0	0
47416	5	0	5	808	0	808	818	0	818	15	0	15
47422	179	0	179	74 361	934	75 295	74 186	956	75 142	4	22	26
47425	3 821	0	3 821	152	0	152	806	0	806	4 475	0	4 475
47426	22 969	5 815	28 784	10 602	142	10 744	9 574	3 250	12 824	21 941	8 923	30 864
47804	1 249	0	1 249	97	0	97	50	0	50	1 202	0	1 202
52306	0	109 249	109 249	0	2 600	2 600	0	3 022	3 022	0	109 671	109 671
60301	99	0	99	4 737	0	4 737	6 861	0	6 861	2 223	0	2 223
60305	11	0	11	10 417	0	10 417	10 407	0	10 407	1	0	1
60307	1	0	1	47	0	47	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	864	0	864	1 223	0	1 223	862	0	862	503	0	503
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	7 766	0	7 766	82	0	82	643	0	643	8 327	0	8 327
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70302	32 003	0	32 003	32 003	0	32 003	0	0	0	0	0	0
70601	208 582	0	208 582	32	0	32	54 149	0	54 149	262 699	0	262 699
70603	77 530	0	77 530	0	0	0	22 216	0	22 216	99 746	0	99 746
Итого по пассиву (баланс)	2 161 562	549 224	2 710 786	685 904	89 361	775 265	735 490	93 094	828 584	2 211 148	552 957	2 764 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	33 687	0	33 687	7 762	0	7 762	267	0	267	41 182	0	41 182
91203	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	38 370	38 370	0	909	909	0	1 020	1 020	0	38 259	38 259
91414	5 126 829	0	5 126 829	331 050	0	331 050	280 539	0	280 539	5 177 340	0	5 177 340
91418	8 128	0	8 128	1	0	1	611	0	611	7 518	0	7 518
91604	10 433	0	10 433	1 046	0	1 046	273	0	273	11 206	0	11 206
99998	2 342 130	0	2 342 130	191 709	0	191 709	106 230	0	106 230	2 427 609	0	2 427 609
Итого по активу (баланс)	7 521 230	38 370	7 559 600	531 569	909	532 478	387 920	1 020	388 940	7 664 879	38 259	7 703 138
Пассив
91312	2 289 447	0	2 289 447	105 955	0	105 955	190 882	0	190 882	2 374 374	0	2 374 374
91507	52 673	0	52 673	274	0	274	826	0	826	53 225	0	53 225
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	5 217 470	0	5 217 470	282 494	0	282 494	340 553	0	340 553	5 275 529	0	5 275 529
Итого по пассиву (баланс)	7 559 600	0	7 559 600	388 723	0	388 723	532 261	0	532 261	7 703 138	0	7 703 138
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	35 528	2 376	37 904	35 528	2 376	37 904	0	0	0
93301	0	0	0	0	54 041	54 041	0	54 041	54 041	0	0	0
93302	0	0	0	0	54 273	54 273	0	54 273	54 273	0	0	0
93303	0	53 915	53 915	0	90 863	90 863	0	55 324	55 324	0	89 454	89 454
93304	0	140 531	140 531	0	107 054	107 054	0	93 772	93 772	0	153 813	153 813
93305	0	10 641	10 641	0	61 971	61 971	0	72 612	72 612	0	0	0
93801	1 292	0	1 292	6 308	0	6 308	6 652	0	6 652	948	0	948
Итого по активу (баланс)	1 292	205 087	206 379	41 836	370 578	412 414	42 180	332 398	374 578	948	243 267	244 215
Пассив
96001	0	0	0	2 378	35 509	37 887	2 378	35 509	37 887	0	0	0
96301	0	0	0	54 800	0	54 800	54 800	0	54 800	0	0	0
96302	0	0	0	54 630	0	54 630	54 630	0	54 630	0	0	0
96303	54 630	0	54 630	54 630	0	54 630	89 989	0	89 989	89 989	0	89 989
96304	141 037	0	141 037	90 004	0	90 004	103 193	0	103 193	154 226	0	154 226
96305	10 712	0	10 712	72 720	0	72 720	62 008	0	62 008	0	0	0
96801	0	0	0	6 653	0	6 653	6 653	0	6 653	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	206 379	0	206 379	335 815	35 509	371 324	373 651	35 509	409 160	244 215	0	244 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?